果麥文化: 中原證券股份有限公司關(guān)于果麥文化傳媒股份有限公司延長(zhǎng)現(xiàn)金管理授權(quán)期限事項(xiàng)的核查意見(jiàn)

                    中原證券股份有限公司

             關(guān)于果麥文化傳媒股份有限公司

【資料圖】

    延長(zhǎng)使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理授權(quán)期限的

                           核查意見(jiàn)

    中原證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中原證券”、“保薦機(jī)構(gòu)”）作為果麥文

化傳媒股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“果麥文化”或“公司”）首次公開(kāi)發(fā)行股份并

在創(chuàng)業(yè)板上市的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、

                              《深圳證券

             《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)—

交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、

             《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金

—?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、

管理和使用的監(jiān)管要求》等有關(guān)規(guī)定，就果麥文化擬延長(zhǎng)使用暫時(shí)閑置募集資金

進(jìn)行現(xiàn)金管理授權(quán)期限事項(xiàng)進(jìn)行了審慎核查，核查具體情況如下：

    一、募集資金基本情況

    經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意果麥文化傳媒股份有限公司首次公開(kāi)

發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》

         （證監(jiān)許可〔2021〕2449 號(hào)）同意注冊(cè)，公司首次公開(kāi)發(fā)

行人民幣普通股（A 股）股票 1,801.00 萬(wàn)股，每股面值為人民幣 1.00 元，發(fā)行價(jià)

格為每股人民幣 8.11 元，募集資金總額為人民幣 146,061,100.00 元，扣除發(fā)行費(fèi)

用后，公司本次募集資金凈額為人民幣 105,750,325.64 元。上述募集資金到位情

況業(yè)經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（大華

驗(yàn)字[2021]000585 號(hào)）

                。

    公司已將上述募集資金存放于募集資金專項(xiàng)賬戶，并與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集

資金的相關(guān)銀行簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

    二、募集資金使用情況及閑置原因

    （一）募集資金使用情況

                                                              單位：萬(wàn)元

                    募集資金計(jì)劃        截止 2023 年 6 月 30 日     截止 2023 年 6 月

 序號(hào)    項(xiàng)目名稱

                     投資總額         累計(jì)投入募集資金金額              30 日投資進(jìn)度

            募集資金計(jì)劃         截止 2023 年 6 月 30 日     截止 2023 年 6 月

序號(hào)   項(xiàng)目名稱

              投資總額         累計(jì)投入募集資金金額              30 日投資進(jìn)度

     合計(jì)        10,575.03               6,684.28       63%

  （二）募集資金閑置原因

  由于募投項(xiàng)目建設(shè)需要一定周期，資金需要逐步投入，因而產(chǎn)生募集資金暫

時(shí)閑置的情況。在不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的情況下，公司擬合理使用暫時(shí)

閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

  三、前次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況

  公司于 2022 年 8 月 26 日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)

第十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，

同意公司及下屬子公司在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)、不影響正常生產(chǎn)經(jīng)

營(yíng)及確保資金安全的情況下，使用不超過(guò)人民幣 60,000,000 元（含本數(shù)）的部分

閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。使用期限自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起 12 個(gè)月內(nèi)

有效，在前述額度和期限范圍內(nèi)，可循環(huán)滾動(dòng)使用。

  四、本次延長(zhǎng)使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理授權(quán)期限的基本情況

  本次使用部分閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理不存在變相改變募集資金用途的行為，

并保證不影響募集資金項(xiàng)目正常進(jìn)行。

  （一）投資目的

  由于募集資金投資項(xiàng)目存在一定建設(shè)周期，根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，

現(xiàn)階段募集資金在短期內(nèi)出現(xiàn)部分閑置的情況。為提高公司資金使用效率，合理

利用閑置的募集資金，在不影響公司正常運(yùn)作以及募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的情況

下，公司結(jié)合實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，計(jì)劃使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，增加資金收

益，為公司及股東謀取較好的投資回報(bào)。

  （二）投資品種

  公司擬使用閑置資金購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好、風(fēng)險(xiǎn)低、期限不超過(guò) 12 個(gè)

月或可轉(zhuǎn)讓可提前支取的保本型產(chǎn)品，包括但不限于協(xié)定存款、七天通知存款、

定期存款、大額存單、結(jié)構(gòu)性存款和其他期限不超過(guò)一年的保本型理財(cái)產(chǎn)品，該

等產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶不得存放非募集資金或用作其他用途。

開(kāi)立或注銷產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶的，公司將及時(shí)公告。

  以上投資品種不涉及證券投資，不得用于股票及其衍生產(chǎn)品、證券投資基金。

  （三）投資額度及期限

  公司擬在不影響募投項(xiàng)目投資建設(shè)和保證募集資金安全使用的情況下，使用

不超過(guò)人民幣 4,000 萬(wàn)元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資于產(chǎn)品期限不超過(guò)

額度及授權(quán)期限內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動(dòng)使用。

  （四）實(shí)施方式

  在有效期和額度范圍內(nèi)，授權(quán)經(jīng)營(yíng)管理層進(jìn)行投資決策，包括但不限于：選

擇合格的產(chǎn)品、明確投資金額、投資期限、談判溝通合同或協(xié)議等；在上述投資

額度范圍內(nèi)，授權(quán)董事長(zhǎng)簽署相關(guān)合同文件，公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施和管理。

  （五）現(xiàn)金管理收益的分配

  公司使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理所獲得的收益將嚴(yán)格按照中國(guó)證

券監(jiān)督管理委員會(huì)及深圳證券交易所關(guān)于募集資金監(jiān)管措施的要求進(jìn)行管理和

使用。

  （六）信息披露

  公司將按照《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的

監(jiān)管要求（2022 年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——

創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)要求及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

  （七）關(guān)聯(lián)關(guān)系說(shuō)明

  公司擬向不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的金融機(jī)構(gòu)購(gòu)買相關(guān)產(chǎn)品，本次使用部分閑置募集

資金進(jìn)行現(xiàn)金管理不會(huì)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

  五、投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

  （一）風(fēng)險(xiǎn)分析

  進(jìn)行現(xiàn)金管理主要面臨的風(fēng)險(xiǎn)有：

性高、流動(dòng)性好，且都經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的評(píng)估，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，公

司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化適時(shí)適量的介入，但不排除該項(xiàng)投資受到

市場(chǎng)波動(dòng)的影響，短期投資的實(shí)際收益不可預(yù)期。

  （二）風(fēng)險(xiǎn)控制措施：

投資產(chǎn)品，明確好投資產(chǎn)品的金額、品種、期限以及雙方的權(quán)利義務(wù)和法律責(zé)任

等。不得用于其他證券投資，不購(gòu)買股票及其衍生品和無(wú)擔(dān)保債券為投資標(biāo)的銀

行理財(cái)產(chǎn)品等。

和跟蹤產(chǎn)品投向，在上述投資產(chǎn)品期間，與相關(guān)金融機(jī)構(gòu)保持密切聯(lián)系，及時(shí)跟

蹤資金的運(yùn)作情況，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制和監(jiān)督，嚴(yán)格控制資金的安全。一旦發(fā)現(xiàn)存在

可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素將及時(shí)采取保全措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

資金及自有資金的使用與保管情況開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)。

以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

時(shí)履行信息披露義務(wù)。

  六、現(xiàn)金管理的目的及對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)的影響

  公司在不影響募投項(xiàng)目投資建設(shè)和保證募集資金安全使用的情況下，延長(zhǎng)現(xiàn)

金管理授權(quán)使用期限有利于提高資金使用效率、增加財(cái)務(wù)收益，不存在變相改變

募集資金用途的行為，不會(huì)影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用。不存在損害

公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。

  七、履行的審議程序及相關(guān)意見(jiàn)

  （一）董事會(huì)審議情況

  公司于 2023 年 8 月 15 日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于

延長(zhǎng)使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理授權(quán)期限的議案》，經(jīng)董事會(huì)審議，同

意在不影響募投項(xiàng)目投資建設(shè)和保證募集資金安全使用的情況下，使用不超過(guò)人

民幣 4,000 萬(wàn)元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資于產(chǎn)品期限不超過(guò) 12 個(gè)月

的現(xiàn)金管理產(chǎn)品，授權(quán)期限延長(zhǎng)至 2024 年 8 月 14 日。在上述 4,000 萬(wàn)元額度及

授權(quán)期限內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動(dòng)使用。

  （二）監(jiān)事會(huì)審議情況

  公司于 2023 年 8 月 15 日召開(kāi)第二屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于

延長(zhǎng)使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理授權(quán)期限的議案》，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司

本次延長(zhǎng)使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理授權(quán)期限事項(xiàng)符合《上市公司監(jiān)管

指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022 年修訂）》《深

圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《公

司章程》等相關(guān)規(guī)定，履行了必要的審批程序，不存在變相改變募集資金投向和

損害股東利益的情形，同意在不影響募投項(xiàng)目投資建設(shè)和保證募集資金安全使用

的情況下，使用不超過(guò)人民幣 4,000 萬(wàn)元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資于

產(chǎn)品期限不超過(guò) 12 個(gè)月的現(xiàn)金管理產(chǎn)品，授權(quán)期限延長(zhǎng)至 2024 年 8 月 14 日。

在上述 4,000 萬(wàn)元額度及授權(quán)期限內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動(dòng)使用。

  （三）獨(dú)立董事意見(jiàn)

  獨(dú)立董事認(rèn)為，在確保募集資金項(xiàng)目建設(shè)和公司正常經(jīng)營(yíng)前提下，公司結(jié)合

募投項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，合理利用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有助于提高公司

資金使用效率及收益。公司本次進(jìn)行現(xiàn)金管理的決策程序，符合《上市公司監(jiān)管

指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022 年修訂）》《深

圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《公

司章程》等相關(guān)規(guī)定，不存在變相改變募集資金用途的行為，不會(huì)影響募集資金

投資項(xiàng)目推進(jìn)和公司正常運(yùn)營(yíng)。

  全體獨(dú)立董事一致同意公司使用不超過(guò)人民幣 4,000 萬(wàn)元的閑置募集資金

進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資于產(chǎn)品期限不超過(guò) 12 個(gè)月的現(xiàn)金管理產(chǎn)品，授權(quán)期限延長(zhǎng)

至 2024 年 8 月 14 日。在上述 4,000 萬(wàn)元額度及授權(quán)期限內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動(dòng)

使用。

  八、保薦機(jī)構(gòu)的核查意見(jiàn)

  經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司延長(zhǎng)使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理授權(quán)

期限事項(xiàng)已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第二十次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議審

議通過(guò)，且獨(dú)立董事已發(fā)表同意意見(jiàn)，履行了必要的法律程序，符合相關(guān)的法律

法規(guī)及交易所規(guī)則的規(guī)定。公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)符合

《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指

引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》和《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市

公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法規(guī)的要求，不存在變相改變募集

資金用途的情形，不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行，符合公司和全體股東的

利益。保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次延長(zhǎng)使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理授權(quán)期限事

項(xiàng)無(wú)異議。

  （以下無(wú)正文）

（本頁(yè)無(wú)正文，為《中原證券股份有限公司關(guān)于果麥文化傳媒股份有限公司延長(zhǎng)

使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理授權(quán)期限的核查意見(jiàn)》之簽字蓋章頁(yè)）

保薦代表人： ___________   ____________

          白 林           溫 晨

                               中原證券股份有限公司

                                    年   月   日

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