美利信: 上市公司2023半年度非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況匯總表

                                                                                                     單位：萬元

(資料圖)

                          占用方與上   上市公司                                      2023 年半年   2023 年半年度

非經(jīng)營性資金占          資金占用方名                  2023 年期初   占用累計(jì)發(fā)生      占用資金的利                             占用形成

                          市公司的關(guān)   核算的會(huì)                                      度償還累計(jì)        期末               占用性質(zhì)

         用         稱                     占用資金余額       金額           息                               原因

                          聯(lián)關(guān)系     計(jì)科目                                       發(fā)生金額       占用資金余額

                                                    （不含利息）       （如有）

控股股東、實(shí)際控

制人及其附屬企

業(yè)

     小       計(jì)     -        -      -                                                                       -

前控股股東、實(shí)際

控制人及其附屬

企業(yè)

     小       計(jì)     -        -      -                                                                       -

其他關(guān)聯(lián)方及其

附屬企業(yè)

     小       計(jì)     -        -      -                                                                       -

     總       計(jì)     -        -      -                                                                       -

                                                    — 1 —

                    往來方與上   上市公司                                       2023 年半年   2023 年半年度

其它關(guān)聯(lián)資金往    資金往來方名                  2023 年期初    往來累計(jì)發(fā)生      往來資金的利                              往來形成   （經(jīng)營性往

                    市公司的關(guān)   核算的會(huì)                                       度償還累計(jì)         期末

    來          稱                   往來資金余額         金額          息                                原因     來、 非經(jīng)營

                     聯(lián)關(guān)系    計(jì)科目                                        發(fā)生金額       往來資金余額

                                               （不含利息）       （如有）                                      性往來 ）

控股股東、實(shí)際控

制人及其附屬企

業(yè)

           襄陽美利信科

           技有限責(zé)任公   子公司     應(yīng)收賬款    929.55       453.83                   -        1,383.38     貨款    經(jīng)營性往來

           司

           重慶廣澄模具

                    子公司     應(yīng)收賬款    312.76       187.98                   -         500.74      貨款    經(jīng)營性往來

           有限責(zé)任公司

           潤洲科技（東

                    子公司     應(yīng)收賬款    177.66      1,379.77               1,557.21      0.22       貨款    經(jīng)營性往來

           莞）有限公司

           東莞美利信科

                    子公司     應(yīng)收賬款      -         1,964.80               1,964.80                 貨款    經(jīng)營性往來

上市公司的子公    技有限公司

司及其附屬企業(yè)    重慶市鼎喜實(shí)

           業(yè)有限責(zé)任公   子公司     應(yīng)收賬款      -          273.32                 273.32                  貨款    經(jīng)營性往來

           司

           襄陽美利信科                                                                              資金周

                            其他應(yīng)收                                                                      非經(jīng)營性往

           技有限責(zé)任公   子公司            15,008.11    8,350.37               7,319.63    16,038.85   轉(zhuǎn)、代付

                            款                                                                           來

           司                                                                                    款項(xiàng)

                                                                                               資金周

           重慶廣澄模具           其他應(yīng)收                                                                      非經(jīng)營性往

                    子公司             392.14      3,429.36               3,621.58     199.92     轉(zhuǎn)、代付

           有限責(zé)任公司           款                                                                           來

                                                                                                款項(xiàng)

                                               — 2 —

                                                                                  資金周

           潤洲科技（東         其他應(yīng)收                                                           非經(jīng)營性往

                    子公司           1,790.35    4,569.40    3,400.00    2,959.75    轉(zhuǎn)、代付

           莞）有限公司         款                                                                來

                                                                                   款項(xiàng)

                                                                                  資金周

           東莞美利信科         其他應(yīng)收                                                           非經(jīng)營性往

                    子公司               -          -           -                    轉(zhuǎn)、代付

           技有限公司          款                                                                來

                                                                                   款項(xiàng)

           重慶市鼎喜實(shí)                                                                 資金周

                          其他應(yīng)收                                                           非經(jīng)營性往

           業(yè)有限責(zé)任公   子公司           1,115.34    11,554.30    95.45      12,574.19   轉(zhuǎn)、代付

                          款                                                                來

           司                                                                       款項(xiàng)

其他關(guān)聯(lián)方及其

附屬企業(yè)

  總    計(jì)       -      -       -   19,725.91   32,163.13   18,231.99   33,657.05            -

                                              — 3 —

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