三維化學(xué): 獨(dú)立董事關(guān)于控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金、公司對(duì)外擔(dān)保情況的專項(xiàng)說明和獨(dú)立意見

        山東三維化學(xué)集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事

(資料圖片僅供參考)

關(guān)于控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金、公司對(duì)外擔(dān)保情況的

                 專項(xiàng)說明和獨(dú)立意見

  根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 8 號(hào)—上市公司資金往來、對(duì)外擔(dān)保的監(jiān)管要求》、

《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)—主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》

                                  、《公

司章程》

   、《公司獨(dú)立董事工作制度》等相關(guān)規(guī)定和要求，我們對(duì)山東三維化學(xué)集

團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金和公司

對(duì)外擔(dān)保情況進(jìn)行了核查，予以說明并發(fā)表獨(dú)立意見如下：

  一、專項(xiàng)說明

  截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金

或變相占用公司資金的情況。

  截至 2023 年 6 月 30 日，公司除對(duì)控股子公司青島聯(lián)信催化材料有限公司

（以下簡(jiǎn)稱“青島聯(lián)信”）進(jìn)行擔(dān)保外，不存在其他對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)，也不存在以前

發(fā)生并延續(xù)到報(bào)告期的其他對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)，公司對(duì)外擔(dān)保的具體情況如下：

  （1）報(bào)告期內(nèi)公司實(shí)際對(duì)外擔(dān)保情況

  ①公司于 2023 年 4 月 6 日召開的第五屆董事會(huì) 2023 年第一次會(huì)議、第五

屆監(jiān)事會(huì) 2023 年第一次會(huì)議審議通過了《關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的議案》，

同意在青島聯(lián)信 2023 年向銀行申請(qǐng)授信時(shí)，公司為其提供最高不超過人民幣

  ②報(bào)告期內(nèi)，招商銀行股份有限公司青島分行（以下簡(jiǎn)稱“招商銀行青島分

行”）與青島聯(lián)信簽訂了《授信協(xié)議》，同意在《授信協(xié)議》約定的授信期間（2023

年 6 月 25 日起到 2024 年 6 月 24 日止）內(nèi)向青島聯(lián)信提供總額為人民幣 3,000

萬元整（含等值其他幣種）授信額度。公司與招商銀行青島分行簽署了《最高額

不可撤銷擔(dān)保書》，為青島聯(lián)信在上述《授信協(xié)議》項(xiàng)下所欠招商銀行青島分行

的所有債務(wù)承擔(dān)連帶保證責(zé)任。

  ③截至 2023 年 6 月 30 日，公司審議批準(zhǔn)的對(duì)子公司擔(dān)保額度合計(jì) 3,000

萬元，公司實(shí)際為子公司（青島聯(lián)信）提供的擔(dān)保余額為 1,000 萬元。

  （2）截至 2023 年 6 月 30 日，公司對(duì)外擔(dān)保余額（含為合并報(bào)表范圍內(nèi)的

子公司提供的擔(dān)保）為 1,000 萬元，占公司 2022 年 12 月 31 日經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的

  （3）報(bào)告期內(nèi)，公司對(duì)控股子公司青島聯(lián)信的擔(dān)保嚴(yán)格按照相應(yīng)法律法規(guī)、

《公司章程》等相關(guān)規(guī)定履行了必要的審議程序，公司已建立了完善的對(duì)外擔(dān)保

風(fēng)險(xiǎn)控制制度，在相關(guān)信息披露中充分揭示了對(duì)外擔(dān)保存在的風(fēng)險(xiǎn)，青島聯(lián)信經(jīng)

營(yíng)狀況良好，公司有能力控制青島聯(lián)信的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)及決策，可及時(shí)掌控

其資信狀況，確保擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)處于可控范圍內(nèi)，目前沒有跡象表明公司可能因青島

聯(lián)信債務(wù)違約而承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任。

  二、獨(dú)立意見

  經(jīng)核查，公司嚴(yán)格遵循了《公司法》、

                  《證券法》、

                       《深圳證券交易所股票上市

規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，不存在資金

被占用及違規(guī)擔(dān)保行為，有效保障了廣大股東的合法權(quán)益。

                         山東三維化學(xué)集團(tuán)股份有限公司

                       獨(dú)立董事：韓秋燕、張式軍、潘愛玲

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