全球熱門:濮陽惠成: 2022年三季度報(bào)告

                                   濮陽惠成電子材料股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

證券代碼：300481            證券簡稱：濮陽惠成                  公告編號：2022-078

(資料圖)

                 濮陽惠成電子材料股份有限公司

     本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要內(nèi)容提示：

大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

整。

□是 ?否

                                            濮陽惠成電子材料股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

一、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

（一） 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

□是 ?否

                                     本報(bào)告期比上年同期                               年初至報(bào)告期末比上

                     本報(bào)告期                                 年初至報(bào)告期末

                                         增減                                    年同期增減

營業(yè)收入（元）            380,629,629.56           5.79%         1,200,034,938.91         23.77%

歸屬于上市公司股東的凈利潤

（元）

歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常

性損益的凈利潤（元）

經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

                          --               --              159,974,747.09             393.01%

（元）

基本每股收益（元/股）                   0.38              65.22%              1.09    70.31%

稀釋每股收益（元/股）                   0.38              65.22%              1.09    70.31%

加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率                  5.23%                1.71%           15.23%      2.71%

                    本報(bào)告期末               上年度末                    本報(bào)告期末比上年度末增減

總資產(chǎn)（元）            2,666,347,573.20     2,115,221,332.80                     26.06%

歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益

（元）

（二） 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額

?適用 □不適用

                                                                                   單位：元

                                                                  本報(bào)告期金          年初至報(bào)告期期

                     項(xiàng)目

                                                                    額              末金額

非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益（包括已計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的沖銷部分）                                          27,113.86       -86,434.44

計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國家政策規(guī)定、按照

一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外）

除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資產(chǎn)、交易性金

融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和可供                             3,723,975.28    13,250,020.90

出售金融資產(chǎn)取得的投資收益

除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出                                                                  -209,219.05

減：所得稅影響額                                                          1,348,930.52     3,601,184.28

   少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后）                                                        118.02           130.02

合計(jì)                                                                5,622,722.56    15,925,186.25

其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目的具體情況：

□適用 ?不適用

公司不存在其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目的具體情況。

將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益

項(xiàng)目的情況說明

□適用 ?不適用

公司不存在將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為

經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的情形。

（三） 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況及原因

                                                     濮陽惠成電子材料股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

?適用 □不適用                                                                          單位：元

  資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目    2022 年 9 月 30 日 2022 年 1 月 1 日         同比變動(dòng)幅度               原因分析

預(yù)付款項(xiàng)            35,003,579.36       25,644,926.67           36.49% 主要系預(yù)付原料款增加所致

存貨             212,769,680.73      134,930,930.18           57.69% 主要系生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大及備貨增加所致

其他流動(dòng)資產(chǎn)         648,737,502.37      438,719,673.13           47.87% 主要系可轉(zhuǎn)讓大額存單理財(cái)增加所致

在建工程            83,566,727.92        7,323,253.78     1041.11% 主要系在建項(xiàng)目投資增加所致

                                                                   主要系本期股權(quán)激勵(lì)費(fèi)用增加確認(rèn)的遞延

遞延所得稅資產(chǎn)           7,531,013.47       5,754,924.37           30.86% 所得稅資產(chǎn)增加所致

其他非流動(dòng)資產(chǎn)         33,667,109.44       23,850,702.65           41.16% 主要系預(yù)付設(shè)備、工程款增加所致

短期借款           150,145,479.45         --               --        主要系本期增加流動(dòng)資金借款所致

應(yīng)付票據(jù)            73,086,000.00         --               --        主要系開具的應(yīng)付票據(jù)增加所致

應(yīng)付職工薪酬            7,226,007.52      16,432,325.94       -56.03% 主要系本期發(fā)放上年度計(jì)提的獎(jiǎng)金所致

                                                                 主要系盈利增加及享受緩交政策延緩繳納

應(yīng)交稅費(fèi)            37,272,789.36        9,200,517.82                稅款所致

長期借款            98,000,000.00         --               --        主要系本期增加流動(dòng)資金借款所致

未分配利潤          845,627,236.79      643,107,399.67           31.49% 主要系本期盈利增加所致

     損益表項(xiàng)目    2022 年 1-9 月       2021 年 1-9 月       同比變動(dòng)幅度               原因分析

稅金及附加             8,999,333.90       6,447,776.95           39.57% 主要系隨銷售收入增加而增加所致

銷售費(fèi)用              5,205,914.09       3,174,535.70           63.99% 主要系職工工資及股權(quán)激勵(lì)費(fèi)用增加所致

管理費(fèi)用            28,572,133.78       21,580,449.81           32.40% 主要系職工工資及股權(quán)激勵(lì)費(fèi)用增加所致

財(cái)務(wù)費(fèi)用            -29,538,290.16          24,190.79    -122205.52% 主要系匯率變動(dòng)匯兌收益增加所致

其他收益              6,572,133.14       3,737,593.73           75.84% 主要系本期收到政府補(bǔ)助增加所致

投資收益            11,868,311.00        8,201,191.85           44.71% 主要系理財(cái)收益增加所致

所得稅費(fèi)用           54,942,911.41       26,310,772.03      108.82% 主要系本期利潤總額增加所致

  現(xiàn)金流量表項(xiàng)目     2022 年 1-9 月       2021 年 1-9 月       同比變動(dòng)幅度               原因分析

經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流                                                     主要系本期經(jīng)營業(yè)績增長，相應(yīng)帶動(dòng)了經(jīng)

量凈額            159,974,747.09       32,448,266.45      393.01% 營性現(xiàn)金流的增長所致

投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流

量凈額            -362,899,792.20    -901,734,999.30           59.76% 主要系理財(cái)規(guī)模變動(dòng)所致

籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流                                                      主要系上期向特定對象發(fā)行股票募集資金

量凈額            191,452,648.97      739,103,469.66       -74.10% 所致

現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增                                                     主要系本期經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

加額              12,766,476.70     -131,448,409.55      109.71% 增加所致

                                                       濮陽惠成電子材料股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

二、股東信息

（一） 普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

                                                                                        單位：股

報(bào)告期末普通股股東總數(shù)                  18,743 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)（如有）                                      0

                                  前 10 名股東持股情況

                                              持有有限售條  質(zhì)押、標(biāo)記 或凍結(jié)情況

  股東名稱         股東性質(zhì)        持股比例        持股數(shù)量

                                              件的股份數(shù)量 股份狀態(tài)      數(shù)量

曲水奧城實(shí)業(yè)        境內(nèi)非國有法

有限公司          人

招商銀行股份

有限公司－鵬

華新興成長混        其他             1.84%      5,461,583.00

合型證券投資

基金

UBS AG        境外法人           1.82%      5,397,286.00

全國社保基金

              其他             1.20%      3,567,400.00

四一三組合

中國建設(shè)銀行

股份有限公司

－鵬華研究精

              其他             1.20%      3,542,800.00

選靈活配置混

合型證券投資

基金

詹春濤           境內(nèi)自然人          1.05%      3,119,300.00

南京銀行股份

有限公司－博

時(shí)優(yōu)質(zhì)鑫選一

              其他             0.93%      2,745,200.00

年持有期混合

型證券投資基

金

全國社?；?/p>

              其他             0.92%      2,723,786.00

四一一組合

MORGAN ST

ANLEY & CO.

              境外法人           0.86%      2,536,345.00

INTERNATIO

NAL PLC.

#舒紹敏          境內(nèi)自然人          0.83%   2,472,550.00

                             前 10 名無限售條件股東持股情況

                                                                             股份種類

        股東名稱                    持有無限售條件股份數(shù)量

                                                                         股份種類        數(shù)量

曲水奧城實(shí)業(yè)有限公司                                             102,858,211.00   人民幣普通股  102,858,211.00

招商銀行股份有限公司－鵬華新

興成長混合型證券投資基金

UBS AG                                                   5,397,286.00   人民幣普通股       5,397,286.00

全國社?；鹚囊蝗M合                                              3,567,400.00   人民幣普通股       3,567,400.00

中國建設(shè)銀行股份有限公司－鵬

華研究精選靈活配置混合型證券                                           3,542,800.00   人民幣普通股       3,542,800.00

投資基金

詹春濤                                                      3,119,300.00   人民幣普通股       3,119,300.00

南京銀行股份有限公司－博時(shí)優(yōu)

質(zhì)鑫選一年持有期混合型證券投                                           2,745,200.00   人民幣普通股       2,745,200.00

資基金

全國社?；鹚囊灰唤M合                                              2,723,786.00   人民幣普通股       2,723,786.00

MORGAN STANLEY & CO. INT                                 2,536,345.00   人民幣普通股       2,536,345.00

                                                     濮陽惠成電子材料股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

ERNATIONAL PLC.

#舒紹敏                                            2,472,550.00 人民幣普通股 2,472,550.00

                                       曲水奧城實(shí)業(yè)有限公司為本公司的控股股東，公司未知其他前 10

上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說明                       名無限售流通股股東之間，以及前 10 名股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)

                                       系，也未知其是否屬于一致行動(dòng)人。

（二） 公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前 10 名優(yōu)先股股東持股情況表

□適用 ?不適用

（三） 限售股份變動(dòng)情況

?適用 □不適用

                                                                               單位：股

                              本期解除限售   本期增加限售                                擬解除限售日

  股東名稱       期初限售股數(shù)                                  期末限售股數(shù)          限售原因

                                股數(shù)       股數(shù)                                    期

                                                                             按高管鎖定股

高管鎖定股             1,833,062        0            0       1,833,062   高管鎖定股

                                                                             條件解限

股權(quán)激勵(lì)（首                                                                       滿足股權(quán)激勵(lì)

                                                                    股權(quán)激勵(lì)限售

次授予）限售            1,889,000                     0       1,889,000            解除限售條件

                                                                    股

股東                                                                           時(shí)分三期解限

股權(quán)激勵(lì)（預(yù)                                                                       滿足股權(quán)激勵(lì)

                                                                    股權(quán)激勵(lì)限售

留授予）限售                   0         0       238,500       238,500             解除限售條件

                                                                    股

股東                                                                           時(shí)分二期解限

合計(jì)                3,722,062        0       238,500      3,960,562

三、其他重要事項(xiàng)

?適用 □不適用

（1）公司于 2021 年 8 月 17 日召開公司 2021 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過《關(guān)于公司〈2021 年限

制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及摘要的議案》。2022 年 6 月 13 日，公司召開第四屆董事會(huì)第二十五次

會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過《關(guān)于向激勵(lì)對象授予預(yù)留限制性股票的議案》，董事會(huì)認(rèn)

為公司 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的預(yù)留部分限制性股票的授予條件已經(jīng)成就，同意確定 2022 年

性股票。公司獨(dú)立董事對上述議案發(fā)表了獨(dú)立意見，監(jiān)事會(huì)發(fā)表了核查意見，律師事務(wù)所出具了法律意

見書。

（2）2022 年 6 月 15 日至 2022 年 6 月 24 日，公司對 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予激勵(lì)對象名

單與職務(wù)在公司內(nèi)部進(jìn)行了公示。在公示期內(nèi)，公司未接到任何組織或個(gè)人提出的異議，并于 2022 年

說明及核查意見》。

                                         濮陽惠成電子材料股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

（3）2022 年 7 月 15 日，公司完成了 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留部分授予登記工作，新增股份

四、季度財(cái)務(wù)報(bào)表

（一） 財(cái)務(wù)報(bào)表

編制單位：濮陽惠成電子材料股份有限公司

                                                                      單位：元

            項(xiàng)目         2022 年 9 月 30 日               2022 年 1 月 1 日

流動(dòng)資產(chǎn)：

 貨幣資金                             262,612,883.87                243,846,407.17

 結(jié)算備付金

 拆出資金

 交易性金融資產(chǎn)                          240,378,958.91                229,801,468.49

 衍生金融資產(chǎn)

 應(yīng)收票據(jù)                               4,182,793.00                  5,053,198.37

 應(yīng)收賬款                             273,135,870.83                227,524,846.23

 應(yīng)收款項(xiàng)融資                           232,278,320.86                186,936,306.57

 預(yù)付款項(xiàng)                              35,003,579.36                 25,644,926.67

 應(yīng)收保費(fèi)

 應(yīng)收分保賬款

 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金

 其他應(yīng)收款                              2,260,353.82                  2,228,487.16

  其中：應(yīng)收利息

      應(yīng)收股利

 買入返售金融資產(chǎn)

 存貨                               212,769,680.73                134,930,930.18

 合同資產(chǎn)

 持有待售資產(chǎn)

 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)

 其他流動(dòng)資產(chǎn)                            648,737,502.37               438,719,673.13

流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)                           1,911,359,943.75             1,494,686,243.97

非流動(dòng)資產(chǎn)：

 發(fā)放貸款和墊款

 債權(quán)投資

 其他債權(quán)投資

 長期應(yīng)收款

 長期股權(quán)投資

 其他權(quán)益工具投資

 其他非流動(dòng)金融資產(chǎn)

 投資性房地產(chǎn)

 固定資產(chǎn)                             444,884,994.33                427,749,140.68

 在建工程                              83,566,727.92                  7,323,253.78

 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)

 油氣資產(chǎn)

 使用權(quán)資產(chǎn)                                 38,793.74                    497,297.77

 無形資產(chǎn)                             180,165,519.48                148,284,990.68

 開發(fā)支出

 商譽(yù)                                 1,987,842.76                  2,279,419.00

                    濮陽惠成電子材料股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

 長期待攤費(fèi)用            3,145,628.31          4,795,359.90

 遞延所得稅資產(chǎn)           7,531,013.47          5,754,924.37

 其他非流動(dòng)資產(chǎn)          33,667,109.44         23,850,702.65

非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)          754,987,629.45        620,535,088.83

資產(chǎn)總計(jì)           2,666,347,573.20      2,115,221,332.80

流動(dòng)負(fù)債：

 短期借款           150,145,479.45

 向中央銀行借款

 拆入資金

 交易性金融負(fù)債

 衍生金融負(fù)債

 應(yīng)付票據(jù)            73,086,000.00

 應(yīng)付賬款            21,129,865.91         29,017,141.81

 預(yù)收款項(xiàng)

 合同負(fù)債            13,528,621.18         10,673,548.63

 賣出回購金融資產(chǎn)款

 吸收存款及同業(yè)存放

 代理買賣證券款

 代理承銷證券款

 應(yīng)付職工薪酬           7,226,007.52         16,432,325.94

 應(yīng)交稅費(fèi)            37,272,789.36          9,200,517.82

 其他應(yīng)付款           29,642,286.30         29,081,907.89

  其中：應(yīng)付利息

      應(yīng)付股利

 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金

 應(yīng)付分保賬款

 持有待售負(fù)債

 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債      2,433,133.67            433,133.67

 其他流動(dòng)負(fù)債           1,394,683.63          1,116,699.73

流動(dòng)負(fù)債合計(jì)          335,858,867.02         95,955,275.49

非流動(dòng)負(fù)債：

 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金

 長期借款            98,000,000.00

 應(yīng)付債券

  其中：優(yōu)先股

      永續(xù)債

 租賃負(fù)債

 長期應(yīng)付款

 長期應(yīng)付職工薪酬

 預(yù)計(jì)負(fù)債

 遞延收益            12,706,692.26         14,284,661.89

 遞延所得稅負(fù)債          9,935,446.43         10,233,487.82

 其他非流動(dòng)負(fù)債

非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)         120,642,138.69         24,518,149.71

負(fù)債合計(jì)            456,501,005.71        120,473,425.20

所有者權(quán)益：

 股本             296,430,947.00        296,192,447.00

 其他權(quán)益工具

  其中：優(yōu)先股

      永續(xù)債

 資本公積           994,575,376.82        981,504,100.25

 減：庫存股           26,361,160.00         23,499,160.00

 其他綜合收益

 專項(xiàng)儲備             2,612,494.97            411,963.67

 盈余公積            97,237,544.37         97,237,544.37

 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備

                                     濮陽惠成電子材料股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

 未分配利潤                          845,627,236.79             643,107,399.67

歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)                 2,210,122,439.95           1,994,954,294.96

 少數(shù)股東權(quán)益                            -275,872.46                -206,387.36

所有者權(quán)益合計(jì)                       2,209,846,567.49           1,994,747,907.60

負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)                    2,666,347,573.20           2,115,221,332.80

法定代表人：吳悲鴻 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：王國慶    會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：婁建軍

                                                                單位：元

        項(xiàng)目                本期發(fā)生額                    上期發(fā)生額

一、營業(yè)總收入                       1,200,034,938.91          969,550,712.12

 其中：營業(yè)收入                      1,200,034,938.91          969,550,712.12

    利息收入

    已賺保費(fèi)

    手續(xù)費(fèi)及傭金收入

二、營業(yè)總成本                           840,277,633.71           774,173,992.91

 其中：營業(yè)成本                          765,067,160.77           691,525,453.51

      利息支出

      手續(xù)費(fèi)及傭金支出

      退保金

      賠付支出凈額

      提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額

      保單紅利支出

      分保費(fèi)用

      稅金及附加                         8,999,333.90             6,447,776.95

      銷售費(fèi)用                          5,205,914.09             3,174,535.70

      管理費(fèi)用                         28,572,133.78            21,580,449.81

      研發(fā)費(fèi)用                         61,971,381.33            51,421,586.15

      財(cái)務(wù)費(fèi)用                        -29,538,290.16                24,190.79

       其中：利息費(fèi)用                      1,460,201.68              508,161.27

            利息收入                     755,797.50              1,977,964.67

 加：其他收益                             6,572,133.14             3,737,593.73

     投資收益（損失以“－”號填

列）

     其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營

企業(yè)的投資收益

        以攤余成本計(jì)量的

金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益

     匯兌收益（損失以“-”號填列）

   凈敞口套期收益（損失以“－”

號填列）

    公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以

“－”號填列）

     信用減值損失（損失以“-”號填

                                   -3,121,987.28            -4,457,379.21

列）

     資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號填

                                     -291,576.24

列）

     資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號填                  -86,434.44               -64,156.74

                                    濮陽惠成電子材料股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

列）

三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列）              376,079,461.28    202,793,968.84

  加：營業(yè)外收入

  減：營業(yè)外支出                          209,219.05         35,000.00

四、利潤總額（虧損總額以“－”號填

列）

  減：所得稅費(fèi)用                       54,942,911.41     26,310,772.03

五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列）              320,927,330.82    176,448,196.81

  （一）按經(jīng)營持續(xù)性分類

號填列）

號填列）

  （二）按所有權(quán)歸屬分類

（凈虧損以“-”號填列）

                                   -69,485.10        -19,661.82

填列）

六、其他綜合收益的稅后凈額

  歸屬母公司所有者的其他綜合收益

的稅后凈額

   （一）不能重分類進(jìn)損益的其他

綜合收益

額

綜合收益

變動(dòng)

變動(dòng)

   （二）將重分類進(jìn)損益的其他綜

合收益

合收益

合收益的金額

  歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的

稅后凈額

七、綜合收益總額                       320,927,330.82    176,448,196.81

  （一）歸屬于母公司所有者的綜合

收益總額

  （二）歸屬于少數(shù)股東的綜合收益

                                   -69,485.10        -19,661.82

總額

八、每股收益：

  （一）基本每股收益                              1.09              0.64

  （二）稀釋每股收益                              1.09              0.64

本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤為：0.00 元，上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤為：0.00

元。

法定代表人：吳悲鴻     主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：王國慶 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：婁建軍

                             濮陽惠成電子材料股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

                                                      單位：元

       項(xiàng)目          本期發(fā)生額                   上期發(fā)生額

一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金        825,197,083.42          688,892,250.15

 客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額

 向中央銀行借款凈增加額

 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額

 收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金

 收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額

 保戶儲金及投資款凈增加額

 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金

 拆入資金凈增加額

 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額

 代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額

 收到的稅費(fèi)返還                   18,621,948.35           6,168,643.12

 收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金          5,932,446.63           20,419,444.74

經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)             849,751,478.40          715,480,338.01

 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金        557,815,769.27          575,910,660.12

 客戶貸款及墊款凈增加額

 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額

 支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金

 拆出資金凈增加額

 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金

 支付保單紅利的現(xiàn)金

 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金         69,005,595.57           52,826,580.45

 支付的各項(xiàng)稅費(fèi)                54,689,552.21           34,437,447.89

 支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金          8,265,814.26           19,857,383.10

經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)             689,776,731.31          683,032,071.56

經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額          159,974,747.09           32,448,266.45

二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 收回投資收到的現(xiàn)金            1,013,700,000.00         238,000,000.00

 取得投資收益收到的現(xiàn)金             15,207,284.08              31,463.01

 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長

期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額

 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的

現(xiàn)金凈額

 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)            1,029,012,532.08         238,072,463.01

 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長

期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金

 投資支付的現(xiàn)金              1,237,802,541.67         999,021,055.56

 質(zhì)押貸款凈增加額

 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的

現(xiàn)金凈額

 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金           6,000,000.00            3,623,035.49

投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)            1,391,912,324.28        1,139,807,462.31

投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額          -362,899,792.20         -901,734,999.30

三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 吸收投資收到的現(xiàn)金                  2,862,000.00       790,999,981.56

  其中：子公司吸收少數(shù)股東投資

                       濮陽惠成電子材料股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

收到的現(xiàn)金

 取得借款收到的現(xiàn)金          250,000,000.00

 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金      60,000,000.00

籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)          312,862,000.00              790,999,981.56

 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金

 分配股利、利潤或償付利息支付的

現(xiàn)金

   其中：子公司支付給少數(shù)股東的

股利、利潤

 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金       1,617,650.00                  484,611.90

籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)          121,409,351.03               51,896,511.90

籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額       191,452,648.97              739,103,469.66

四、匯率變動(dòng)對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的

影響

五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額       12,766,476.70             -131,448,409.55

 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額     243,845,407.17              227,210,188.19

六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額      256,611,883.87               95,761,778.64

（二） 審計(jì)報(bào)告

第三季度報(bào)告是否經(jīng)過審計(jì)

□是 ?否

公司第三季度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。

                                     濮陽惠成電子材料股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 濮陽惠成