焦點(diǎn)！萊克電氣: 萊克電氣關(guān)于調(diào)整公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目投入金額的公告

證券代碼：603355        證券簡(jiǎn)稱：萊克電氣          公告編號(hào)：2022-068

【資料圖】

               萊克電氣股份有限公司

關(guān)于調(diào)整公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目

                  投入金額的公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  萊克電氣股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“萊克電氣”）于 2022 年 10 月

了《關(guān)于調(diào)整公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目投入金額的議案》，同意

公司根據(jù)實(shí)際募集資金凈額，按照項(xiàng)目的實(shí)際需求，對(duì)募投項(xiàng)目的募集資金投入金

額進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整，募集資金不足部分由公司以自籌資金解決。2022 年 1 月 24 日，

公司召開 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)

全權(quán)辦理本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券具體事宜的議案》，本次調(diào)整公開發(fā)行可轉(zhuǎn)

換公司債券募集資金投資項(xiàng)目投入金額事項(xiàng)已在公司董事會(huì)審議范圍內(nèi)，審議通過

后，無需提交股東大會(huì)審議。現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

  一、募集資金基本情況

  經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)萊克電氣股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換

公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可【2022】2065 號(hào)）核準(zhǔn)，并經(jīng)上海證券交易所同意，

公司向社會(huì)公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券 1,200 萬張，每張面值為人民幣 100 元，募集

資金總額為 1,200,000,000.00 元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣 8,173,113.20 元（不含稅）

后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣 1,191,826,886.80 元。上述資金于 2022 年 10 月

告》（XYZH/2022SHAA1B0003）。

     為規(guī)范募集資金的使用與管理，保護(hù)投資者權(quán)益，公司開設(shè)了募集資金專項(xiàng)賬

戶，并與保薦機(jī)構(gòu)、開戶銀行簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，對(duì)募集資金實(shí)行

專戶存儲(chǔ)和管理。

     二、本次募集資金投資項(xiàng)目投入金額調(diào)整情況

     根據(jù)《萊克電氣股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》，公司本

次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券擬募集資金總額不超過 120,000.00 萬元（含），扣除

不含稅發(fā)行費(fèi)用后，募集資金擬投資年產(chǎn) 8,000 萬件新能源汽車、5G 通信設(shè)備和

工業(yè)自動(dòng)化產(chǎn)業(yè)配套的關(guān)鍵零部件新建項(xiàng)目（一期）、新增年產(chǎn)環(huán)境清潔和健康生

活小家電 125 萬臺(tái)擴(kuò)建項(xiàng)目、智能數(shù)字化工廠技術(shù)改造項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

     由于本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券扣除不含稅發(fā)行費(fèi)用后實(shí)際募集資金凈額為

額，按項(xiàng)目情況調(diào)整并最終決定各募集資金投資項(xiàng)目的具體投入金額，募集資金不

足部分將由公司以自籌資金解決。公司按照實(shí)際募集資金情況對(duì)原募集資金投資項(xiàng)

目擬投入金額作出調(diào)整如下：

                                                                   單位：元

                                          調(diào)整前擬投入募集           調(diào)整后擬投入募集

序號(hào)       項(xiàng)目名稱              項(xiàng)目總投資

                                             資金                 資金

     年產(chǎn) 8,000 萬件新能源汽

     動(dòng)化產(chǎn)業(yè)配套的關(guān)鍵零部

     件新建項(xiàng)目（一期）

     新增年產(chǎn)環(huán)境清潔和健康

     項(xiàng)目

     項(xiàng)目

         合計(jì)            1,264,985,900.00   1,200,000,000.00   1,191,826,886.80

  三、本次調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目投入金額事項(xiàng)的審議程序

  公司于 2022 年 10 月 28 日召開第五屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)

第二十次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目

投入金額的議案》，同意公司根據(jù)實(shí)際募集資金凈額，按照項(xiàng)目的實(shí)際需求，對(duì)募

投項(xiàng)目的募集資金投入金額進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整，募集資金不足部分由公司以自籌資金解

決。2022 年 1 月 24 日，公司召開 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過《關(guān)于

提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券具體事宜的議案》，

本次調(diào)整公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目投入金額事項(xiàng)已在公司董事會(huì)

審議范圍內(nèi)，審議通過后，無需提交股東大會(huì)審議。

  四、專項(xiàng)意見說明

  （一）獨(dú)立董事意見

  根據(jù)公司本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金的實(shí)際情況，董事會(huì)決定調(diào)整

本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目投入金額，調(diào)整事項(xiàng)履行了必要的

審議程序，符合相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在損害公司和股東合法權(quán)

益的情形。 因此，同意公司此次調(diào)整公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目

投入金額的事項(xiàng)。

  （二）監(jiān)事會(huì)意見

  公司調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目投入金額是根據(jù)公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券實(shí)際

情況所做出的決策，符合公司發(fā)展的實(shí)際需求，亦符合相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件

的規(guī)定，不存在變相改變募集資金用途和損害股東合法權(quán)益的情形，有利于公司日

常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)期發(fā)展。因此，同意公司此次調(diào)整公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投

資項(xiàng)目投入金額的事項(xiàng)。

  （三）保薦機(jī)構(gòu)的核查意見

  經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)華泰聯(lián)合證券認(rèn)為：

  公司本次調(diào)整公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目投入金額事項(xiàng)已經(jīng)董

事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過，獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了明確的同意意見，履行了必要的

內(nèi)部決策程序。該事項(xiàng)符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上市公司監(jiān)管

指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等有關(guān)規(guī)定的要求，不

存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況。

  因此，對(duì)公司此次調(diào)整公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目投入金額的

事項(xiàng)無異議。

  特此公告。

                          萊克電氣股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 萊克電氣 投資項(xiàng)目 募集資金