亨通光電: 亨通光電關(guān)于提前贖回“亨通轉(zhuǎn)債”的提示性公告

證券代碼：600487         股票簡(jiǎn)稱：亨通光電           公告編號(hào)：2022-086 號(hào)

(相關(guān)資料圖)

轉(zhuǎn)債代碼：110056         轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：亨通轉(zhuǎn)債

              江蘇亨通光電股份有限公司

      關(guān)于提前贖回“亨通轉(zhuǎn)債”的提示性公告

     本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)

任。

     重要內(nèi)容提示：

   ? 自 2022 年 9 月 6 日至 2022 年 10 月 25 日，公司股票價(jià)格在三十個(gè)交易

日中已有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)不低于“亨通轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 130%（即

   ? 2022 年 10 月 25 日，公司召開第八屆董事會(huì)第十四次會(huì)議，會(huì)議審議通

過了關(guān)于《提前贖回“亨通轉(zhuǎn)債”》的議案，決定行使公司可轉(zhuǎn)債的提前贖回權(quán)，

按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部未轉(zhuǎn)股的“亨通轉(zhuǎn)債”。

   ? 投資者所持可轉(zhuǎn)債除在規(guī)定時(shí)限內(nèi)通過二級(jí)市場(chǎng)繼續(xù)交易或按照 14.88

元的轉(zhuǎn)股價(jià)格進(jìn)行轉(zhuǎn)股外，僅能選擇以 100 元/張的票面價(jià)格加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息被

強(qiáng)制贖回。若被強(qiáng)制贖回，可能面臨較大投資損失。

   江蘇亨通光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）的股票自 2022 年 9 月

本公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡(jiǎn)稱“亨通轉(zhuǎn)債”）當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 130%

（即 19.35 元/股）。根據(jù)本公司《可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》的約定，已觸發(fā)

可轉(zhuǎn)債的贖回條款。本公司第八屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過了關(guān)于提前贖回

“亨通轉(zhuǎn)債”的議案，決定行使本公司可轉(zhuǎn)債的提前贖回權(quán),對(duì)“贖回登記日”登

記在冊(cè)的“亨通轉(zhuǎn)債”全部贖回。具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站

（http://www.sse.com.cn/，亨通光電：2022-079 號(hào)）。

   現(xiàn)依據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》《可轉(zhuǎn)換公司債券管理辦法》《上海

證券交易所股票上市規(guī)則》和本公司《可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡(jiǎn)稱

“募集說明書”）的有關(guān)條款，“公司決定行使贖回權(quán)的，應(yīng)當(dāng)在滿足贖回條件

后每 5 個(gè)交易日至少披露 1 次贖回提示性公告”?，F(xiàn)就贖回有關(guān)事項(xiàng)向全體“亨

通轉(zhuǎn)債”持有人提示如下：

     一、贖回條款

  根據(jù)公司《募集說明書》關(guān)于有條件贖回條款約定，在本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司

債券的轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果本公司股票連續(xù) 30 個(gè)交易日中至少有 15 個(gè)交易日的收

盤價(jià)格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 130%（含 130%），公司有權(quán)按照債券面值加當(dāng)

期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券。若在上述交易日內(nèi)

發(fā)生過因除權(quán)、除息等引起公司轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)

整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算，在調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤

價(jià)格計(jì)算。

  此外，當(dāng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券未轉(zhuǎn)股的票面總金額不足人民幣 3,000

萬元時(shí)，公司有權(quán)按面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債

券。

  當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA=B×i×t/365

  其中：IA 為當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；

  B 為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的將贖回的可轉(zhuǎn)換公司債券票

面總金額；

  i 為可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率；

  t 為計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天數(shù)

（算頭不算尾）。

     二、本次可轉(zhuǎn)債贖回的有關(guān)事項(xiàng)

  （一）贖回條件的成就情況

  公司股票自 2022 年 9 月 6 日至 2022 年 10 月 25 日連續(xù)三十個(gè)交易日內(nèi)有

十五個(gè)交易日收盤價(jià)格不低于亨通轉(zhuǎn)債當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 130%

                            （即 19.35 元/股），

已滿足“亨通轉(zhuǎn)債”的贖回條件。

  （二）公司提前贖回“亨通轉(zhuǎn)債”的決定

  公司召開第八屆董事會(huì)第十四次會(huì)議，會(huì)議審議通過了關(guān)于《提前贖回“亨

通轉(zhuǎn)債”》的議案，決定行使公司可轉(zhuǎn)債的提前贖回權(quán)，按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)

計(jì)利息的價(jià)格贖回全部未轉(zhuǎn)股的“亨通轉(zhuǎn)債”。

  三、風(fēng)險(xiǎn)提示

  投資者所持可轉(zhuǎn)債除在規(guī)定時(shí)限內(nèi)通過二級(jí)市場(chǎng)繼續(xù)交易或按照 14.88 元的

轉(zhuǎn)股價(jià)格進(jìn)行轉(zhuǎn)股外，僅能選擇以 100 元/張的票面價(jià)格加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息被強(qiáng)制

贖回。若被強(qiáng)制贖回，可能面臨較大投資損失。

  公司將盡快披露《關(guān)于實(shí)施“亨通轉(zhuǎn)債”贖回的公告》，明確有關(guān)贖回程序、

價(jià)格、付款方式及時(shí)間等具體事宜。

  特此公告。

                         江蘇亨通光電股份有限公司

                              董事會(huì)

                          二○二二年十一月一日

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標(biāo)簽： 亨通光電