世界要聞：福日電子: 興業(yè)證券股份有限公司關(guān)于福建福日電子股份有限公司延長(zhǎng)募投項(xiàng)目建設(shè)周期的核查意見(jiàn)

                   興業(yè)證券股份有限公司

              關(guān)于福建福日電子股份有限公司

【資料圖】

             延長(zhǎng)募投項(xiàng)目建設(shè)周期的核查意見(jiàn)

      根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》

《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》和《上市公司監(jiān)

管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等法律法規(guī)及規(guī)

范性文件的規(guī)定，作為福建福日電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“福日電子”或

“公司”）非公開(kāi)發(fā)行股票的保薦機(jī)構(gòu)，興業(yè)證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“興

業(yè)證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”）對(duì)福日電子延長(zhǎng)募投項(xiàng)目建設(shè)周期的事項(xiàng)進(jìn)行了核

查，核查情況如下：

      一、 募集資金基本情況

      經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2021]1168 號(hào)《關(guān)于核準(zhǔn)福建福日電子

股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》文件的核準(zhǔn)，公司非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通

股（A 股）136,540,962 股，發(fā)行價(jià)格為 7.69 元/股，募集資金總額為 1,049,999,997.78

元，扣除與發(fā)行有關(guān)的費(fèi)用人民幣 19,775,047.68 元（不含稅）后，募集資金凈

額為人民幣 1,030,224,950.10 元。

保薦費(fèi)（含稅）后的余額 1,032,244,997.82 元于 2021 年 12 月 1 日匯入公司募集

資金監(jiān)管賬戶。華興會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)上述募集資金到位情況進(jìn)

行審驗(yàn)，并出具華興驗(yàn)字[2021]21000370382 號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。

      二、募投項(xiàng)目基本情況

      根據(jù)《福日電子 2020 年非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票預(yù)案》，廣東以諾通訊有限公

司終端智能制造項(xiàng)目總投資額及計(jì)劃使用的募集資金情況如下：

                                                     單位：萬(wàn)元

                                                     預(yù)計(jì)使用募集

 序號(hào)                項(xiàng)目名稱               項(xiàng)目總投資額

                                                      資金金額

      三、募集資金存放與使用情況

        公司嚴(yán)格按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)

  作》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定使用募集資金，廣東以諾通訊有限公司終端

  智能制造項(xiàng)目預(yù)計(jì)使用募集資金金額為 56,300.00 萬(wàn)元，截至 2022 年 10 月 31

  日，廣東以諾通訊有限公司終端智能制造項(xiàng)目已累計(jì)投入募集資金金額為

        公司于 2022 年 6 月 1 日分別召開(kāi)第七屆董事會(huì) 2022 年第五次臨時(shí)會(huì)議及第

  七屆監(jiān)事會(huì) 2022 年第三次臨時(shí)會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資

  金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的的議案》，公司擬使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資

  金，總額不超過(guò)人民幣 3 億元，使用期限為自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)

  金且尚未歸還的金額為 3 億元。

        廣東以諾通訊有限公司終端智能制造項(xiàng)目募集資金存放于華夏銀行福州江

  濱支行和東莞銀行大朗支行，截至 2022 年 10 月 31 日，廣東以諾通訊有限公司

  終端智能制造項(xiàng)目募集資金存放情況如下：

                                                           募集資金專(zhuān)戶余

    賬戶名稱                 開(kāi)戶銀行              賬號(hào)

                                                            額（萬(wàn)元）

福建福日電子股份有限公

                   華夏銀行福州江濱支行          12251000000435652       8,712.46

司

廣東以諾通訊有限公司         東莞銀行大朗支行              558000013328500       1,592.61

                         合計(jì)                                   10,305.07

    注：截至 2022 年 10 月 31 日，華夏銀行福州江濱支行和東莞銀行大朗支行累計(jì)收到其

  他募投項(xiàng)目結(jié)余金額 28.26 萬(wàn)元，累計(jì)收到利息 449.44 萬(wàn)元，累計(jì)支出手續(xù)費(fèi) 0.19 萬(wàn)元。

        四、募投項(xiàng)目延期的具體情況及原因

                              調(diào)整前建設(shè)    調(diào)整后建設(shè)       調(diào)整后預(yù)計(jì)可使用

   序號(hào)             項(xiàng)目名稱

                               周期       周期           狀態(tài)日期

            廣東以諾通訊有限公司

             終端智能制造項(xiàng)目

        （1）募投項(xiàng)目 2022 年受項(xiàng)目建設(shè)地東莞市大朗鎮(zhèn)疫情影響，無(wú)法按原計(jì)劃

  實(shí)施施工，導(dǎo)致項(xiàng)目建設(shè)延期。

   （2）建設(shè)工程前期進(jìn)行勘探時(shí)判定地下強(qiáng)風(fēng)化，工程實(shí)施過(guò)程中發(fā)現(xiàn)局部

實(shí)際是未風(fēng)化，施工過(guò)程中難度增加，施工時(shí)間延長(zhǎng)，導(dǎo)致工程建設(shè)延期。

   為避免上述不利因素對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度的進(jìn)一步影響，更為合理的進(jìn)行募投項(xiàng)目資

金投入，經(jīng)審慎研究論證后，公司擬延長(zhǎng)募投項(xiàng)目的建設(shè)周期，預(yù)計(jì)達(dá)到可使用

狀態(tài)的日期由 2022 年 11 月 19 日延期至 2023 年 11 月 19 日。

     五、保障延期后按期完成的相關(guān)措施

經(jīng)驗(yàn)的專(zhuān)業(yè)人員，嚴(yán)格按照相關(guān)施工規(guī)范，確保施工質(zhì)量；項(xiàng)目負(fù)責(zé)人嚴(yán)控項(xiàng)目

進(jìn)度，積極協(xié)調(diào)人力、物力等資源的配置，保障項(xiàng)目如期完成。

實(shí)施方案而造成工程延期，并開(kāi)通募投項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度問(wèn)題解決“綠色通道”，募

投項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，將由項(xiàng)目所在主體的總經(jīng)理牽頭統(tǒng)籌協(xié)調(diào)解決各種突發(fā)情

況。

     六、本次募投項(xiàng)目延期對(duì)公司的影響

   本次募投項(xiàng)目延期是公司根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施的實(shí)際情況做出的審慎決定，僅涉及

項(xiàng)目進(jìn)度的變化，未改變募投項(xiàng)目的投資內(nèi)容、投資總額、實(shí)施主體，截至目前，

該項(xiàng)目的可行性和預(yù)計(jì)收益未發(fā)生重大變化，不會(huì)對(duì)募投項(xiàng)目的實(shí)施造成實(shí)質(zhì)性

的影響。本次調(diào)整募投項(xiàng)目進(jìn)度是為了更好地提高募投項(xiàng)目建設(shè)質(zhì)量，不存在變

相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，不會(huì)對(duì)公司的正常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大不

利影響，符合公司長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，將募投項(xiàng)目延期有利于公司更好

地使用募集資金，保證項(xiàng)目順利、高質(zhì)量地實(shí)施，有助于公司長(zhǎng)遠(yuǎn)健康發(fā)展。

   公司在制定本次募投項(xiàng)目延期方案之前已結(jié)合現(xiàn)階段實(shí)際經(jīng)營(yíng)發(fā)展需求對(duì)

項(xiàng)目進(jìn)行了審慎研究論證，但在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中也存在不可預(yù)見(jiàn)和不可抗拒因

素，導(dǎo)致項(xiàng)目實(shí)施具有不確定性或是可能出現(xiàn)項(xiàng)目延期緩慢、實(shí)際經(jīng)濟(jì)效益不及

預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

   公司將嚴(yán)格遵守《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)—上市公司募集資金管理和使用

的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》

等相關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)募集資金使用的管理，確保募集資金使用的合法、有效。

  七、履行的審議程序

  福日電子第七屆董事會(huì) 2022 年第十二次臨時(shí)會(huì)議和第七屆監(jiān)事會(huì) 2022 年第

五次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于延長(zhǎng)募投項(xiàng)目建設(shè)周期的議案》，獨(dú)立董事對(duì)上

述事項(xiàng)發(fā)表了同意意見(jiàn)。

  八、保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

  經(jīng)核查，本保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次募投項(xiàng)目的延期事項(xiàng)已經(jīng)公司第七屆董

事會(huì) 2022 年第十二次臨時(shí)會(huì)議和第七屆監(jiān)事會(huì) 2022 年第五次臨時(shí)會(huì)議審議通

過(guò)，公司獨(dú)立董事發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)，決策程序符合《上海證券交易所股票

上市規(guī)則》

    《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要

求》

 《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定的

要求。公司本次募投項(xiàng)目的延期不涉及實(shí)施主體、實(shí)施方式、主要投資內(nèi)容的變

更，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

  綜上，本保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次募投項(xiàng)目的延期事項(xiàng)無(wú)異議。

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標(biāo)簽： 福日電子 項(xiàng)目建設(shè) 股份有限公司