證券代碼:688244 證券簡(jiǎn)稱:永信至誠(chéng) 公告編號(hào):2022-009
(相關(guān)資料圖)
北京永信至誠(chéng)科技股份有限公司
關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)
行費(fèi)用的自籌資金的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
北京永信至誠(chéng)科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“永信至誠(chéng)”或“公司”)于2022
年12月23日分別召開(kāi)了第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議,審
議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資
金的議案》,同意公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金3,506.51
萬(wàn)元,使用募集資金置換已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金980.32萬(wàn)元,置換金額合計(jì)
為人民幣4,486.83萬(wàn)元,
募集資金置換的時(shí)間距募集資金到賬的時(shí)間未超過(guò)6個(gè)月。
公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn),保薦機(jī)構(gòu)國(guó)信證券股
份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“保薦機(jī)構(gòu)”)對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的核查意見(jiàn)。
天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具了《關(guān)于北京永信至誠(chéng)科技股份有限公
司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的鑒證報(bào)告》(天健審〔2022〕
一、募集資金基本情況
公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市的注冊(cè)申請(qǐng)于2022年8月23日經(jīng)中國(guó)
證券監(jiān)督管理委員會(huì)同意并出具《關(guān)于同意北京永信至誠(chéng)科技股份有限公司首次
公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》(證監(jiān)許可〔2022〕1916號(hào)),公司據(jù)此公開(kāi)發(fā)行人
民幣普通股1,170.7826萬(wàn)股,每股發(fā)行價(jià)格為人民幣49.19元,募集資金總額為
人民幣57,590.80萬(wàn)元;扣除發(fā)行費(fèi)用后,募集資金凈額為50,605.37萬(wàn)元。天健
會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)于2022年10月14日對(duì)本次發(fā)行的資金到位情況進(jìn)
行了審驗(yàn),并出具了“[2022]1-114號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》。
為規(guī)范公司募集資金管理和使用,保護(hù)投資者權(quán)益,公司設(shè)立了相關(guān)募集資金專
項(xiàng)賬戶。募集資金到賬后,已全部存放于募集資金專項(xiàng)賬戶內(nèi),公司已與保薦機(jī)構(gòu)及
專戶存儲(chǔ)募集資金的商業(yè)銀行簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》。詳
細(xì)情況請(qǐng)參見(jiàn)公司于2022年10月18日 在 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站(www.sse.com.
cn)披露的《北京永信至誠(chéng)科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票科創(chuàng)板上市公告
書(shū)》。
二、募集資金投資項(xiàng)目情況
根據(jù)公司第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)的《關(guān)
于調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目擬投入募集資金金額的議案》,調(diào)整后永信至誠(chéng)首次公開(kāi)
發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目及募集資金使用計(jì)劃如下:
單位:元
序號(hào) 募投項(xiàng)目 原項(xiàng)目金額 調(diào)整后金額
基于高度安全可控的高能效安全服務(wù)平臺(tái)研發(fā)及
服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目
自主可控的下一代高性能專有云技術(shù)和平臺(tái)研究
項(xiàng)目
合計(jì) 847,726,200.00 506,053,665.27
三、自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目及預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用情況
(一)預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金情況
截至2022年9月30日,本公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際投
資金額為3,506.51萬(wàn)元,具體情況如下:
單位:萬(wàn)元
募 集 資 金 自籌資金 占募集資金
擬置換金
項(xiàng)目名稱 擬 投 資 總 實(shí)際投入 投資額的比
額
額 金額 例(%)
基于平行仿真的網(wǎng)絡(luò)靶場(chǎng)與綜合驗(yàn)
證平臺(tái)項(xiàng)目
基于高度安全可控的高能效安全服
務(wù)平臺(tái)研發(fā)及服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目
募 集 資 金 自籌資金 占募集資金
擬置換金
項(xiàng)目名稱 擬 投 資 總 實(shí)際投入 投資額的比
額
額 金額 例(%)
安全管控與蜜罐研究與開(kāi)發(fā)項(xiàng)目 4,262.04 447.86 447.86 10.51
自主可控的下一代高性能專有云技
術(shù)和平臺(tái)研究項(xiàng)目
網(wǎng)絡(luò)安全人才培養(yǎng)項(xiàng)目 5,415.20 584.20 584.20 10.79
補(bǔ)充流動(dòng)資金 9,014.57
合 計(jì) 50,605.37 3,506.51 3,506.51 6.93
(二)自籌資金預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用情況
公司首次公開(kāi)發(fā)行股票的各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用(不含增值稅)合計(jì)人民幣 6,985.43
萬(wàn)元。公司擬使用募集資金置換截至2022年10月13日以自籌資金預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)
用金額為人民幣980.32萬(wàn)元。具體情況如下:
單位:萬(wàn)元
發(fā)行費(fèi)用 以自籌資金預(yù)先投
項(xiàng) 目 擬置換金額
(不含稅) 入金額(不含稅)
承銷及保薦費(fèi)用 4400.00 400.00 400.00
審計(jì)及驗(yàn)資費(fèi)用 1,419.81 183.96 183.96
律師費(fèi)用 694.34 386.79 386.79
用于本次發(fā)行的信息披露費(fèi)用 441.51 0 0
發(fā)行手續(xù)費(fèi)及其他費(fèi)用 29.76 9.57 9.57
合 計(jì) 6,985.43 980.32 980.32
公司將嚴(yán)格遵守《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使
用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范
運(yùn)作》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件的要求,使用募集資金置換預(yù)先投入募投
項(xiàng)目的自籌資金 3,506.51 萬(wàn)元,使用募集資金置換已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金
四、相關(guān)決策程序及專項(xiàng)意見(jiàn)
(一)公司已履行的相關(guān)內(nèi)部審議程序
公司于2022年12月23日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第五次
會(huì)議,審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用
的自籌資金的議案》,同意公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)
行費(fèi)用的自籌資金,置換金額合計(jì)為人民幣4,486.83萬(wàn)元。募集資金置換的時(shí)間
距募集資金到賬時(shí)間未超過(guò)6個(gè)月,相關(guān)審批程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2
號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所科創(chuàng)板上
市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定。公司獨(dú)立董事發(fā)表了明
確同意的獨(dú)立意見(jiàn),本事項(xiàng)無(wú)須提交股東大會(huì)審議。
(二)專項(xiàng)意見(jiàn)說(shuō)明
獨(dú)立董事認(rèn)為:公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行
費(fèi)用的自籌資金事項(xiàng),置換時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間未超過(guò)6個(gè)月,且履行了必
要的程序,符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的
監(jiān)管要求》和《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)
作》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司《募集資金管理制度》等規(guī)定。本次募集
資金置換事項(xiàng)未改變募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃,不影響募集資金投資項(xiàng)目的
正常進(jìn)行,不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形。
綜上,獨(dú)立董事一致同意公司本次使用募集資金合計(jì)人民幣 4,486.83 萬(wàn)元
置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的事項(xiàng)。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)
用的自籌資金,符合全體股東利益,相關(guān)內(nèi)容和程序符合《上市公司監(jiān)管指引第
上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司
《募集資金管理制度》等規(guī)定。沒(méi)有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸,不
影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行,不存在變相改變募集資金投向和損害股東利
益的情況。
因此,監(jiān)事會(huì)同意公司本次使用募集資金合計(jì)人民幣 4,486.83 萬(wàn)元置換預(yù)
先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金。
天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所已就公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已
支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金事項(xiàng)出具了《關(guān)于北京永信至誠(chéng)科技股份有限公司以自
籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的鑒證報(bào)告》(天健審〔2022〕1-1465
號(hào)),認(rèn)為永信至誠(chéng)公司管理層編制的《以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目及支付發(fā)
行費(fèi)用的專項(xiàng)說(shuō)明》符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理
和使用的監(jiān)管要求(2022年修訂)》(證監(jiān)會(huì)公告〔2022〕15號(hào))和《上海證券
交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》(上證發(fā)〔2022〕14
號(hào))及相關(guān)格式指引的規(guī)定,如實(shí)反映了永信至誠(chéng)公司以自籌資金預(yù)先投入募投
項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的實(shí)際情況。
經(jīng)核查,保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為:
公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金的事項(xiàng)已經(jīng)公司
第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò),公司獨(dú)立董事發(fā)
表了明確同意意見(jiàn),天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行了專項(xiàng)審核并出具了審核報(bào)告,履行
了必要的審議程序,且本次募集資金置換時(shí)間距離募集資金到賬時(shí)間不超過(guò)6個(gè)
月,符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要
求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相
關(guān)規(guī)定。本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金的事項(xiàng)未與募集資
金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸,不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行,也不存在
變相改變募集資金用途的情形。
綜上所述,保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌
資金的事項(xiàng)無(wú)異議。
五、上網(wǎng)公告附件
(一)《北京永信至誠(chéng)科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第九次
會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》;
(二)《國(guó)信證券股份有限公司關(guān)于北京永信至誠(chéng)科技股份有限公司使用募
集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的核查意見(jiàn)》。
特此公告。
北京永信至誠(chéng)科技股份有限公司董事會(huì)
查看原文公告
凡本網(wǎng)注明“XXX(非現(xiàn)代青年網(wǎng))提供”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
原標(biāo)題:電影市場(chǎng)緩慢復(fù)蘇,期待更多優(yōu)質(zhì)影片上映讓觀眾找回光影的感動(dòng)——(引題)影院回來(lái)了嗎?(主題)工人日?qǐng)?bào)-中工網(wǎng)記者陳俊宇閱讀提示
2022-12-25 07:50
【藝評(píng)】原標(biāo)題:“梅開(kāi)二度”,我們還可以期待胡歌云外剛上任時(shí)昂首挺胸,幾集后慢慢有些駝背。在電視劇《縣委大院》里,胡歌演活了一位基層
2022-12-25 07:37
原標(biāo)題:被詩(shī)注視的歷程——品讀《越過(guò)山頂?shù)奶?yáng)》木汀《越過(guò)山頂?shù)奶?yáng)》(浙江文藝出版社)是俞敏(筆名肅其羽)的新詩(shī)著,是一部既有個(gè)人
2022-12-25 05:45
【新書(shū)榜單】原標(biāo)題:生活的符號(hào)?文明的記憶《長(zhǎng)城的故事》[英]威廉·林賽著吳琪譯生活·讀書(shū)·新知三聯(lián)書(shū)店本書(shū)精心選取了與長(zhǎng)城有關(guān)的50件
2022-12-25 05:36
【高談闊論】原標(biāo)題:剪不斷理還亂的剔書(shū)劉建民時(shí)近歲末,哩哩啦啦前后歷時(shí)大半年的蝸居裝修總算結(jié)束了。其實(shí)早就有裝修的念頭。只是因?yàn)閱挝?/p>
2022-12-25 05:48
原標(biāo)題:每顆星都值得被看見(jiàn)時(shí)斕娜《勞動(dòng)者的星辰》(上海人民出版社)一書(shū),作者稍顯特殊:布展工、育兒嫂、地?cái)傂∝?、頂棚匠、業(yè)余演員··
2022-12-25 05:40
原標(biāo)題:冬日里溫馨的書(shū)店近日,記者途經(jīng)海淀,看到“不再繁華”有些日子的中關(guān)村顯得很是冷清。也許是疫情的原因,也許是寒冷的天氣,街面上
2022-12-25 05:33
原標(biāo)題:交響樂(lè)版《成都》:用音樂(lè)實(shí)現(xiàn)成都與世界的對(duì)話成都商報(bào)-紅星新聞?dòng)浾邚埵篮喇?dāng)管弦遇見(jiàn)電音,當(dāng)民族演唱聯(lián)袂國(guó)外流行,當(dāng)音樂(lè)回到滋養(yǎng)
2022-12-24 16:37
原標(biāo)題:天津:“家藏”變“國(guó)寶”的敦煌遺墨光明日?qǐng)?bào)記者劉茜陳建強(qiáng)天津博物館二樓,展柜中一幅用曲曲彎彎的文字書(shū)寫(xiě)的文獻(xiàn)吸引著參觀者。展
2022-12-24 16:56
原標(biāo)題:首屆北京藝術(shù)雙年展下周啟幕北京日?qǐng)?bào)訊(記者王廣燕)12月30日,2022首屆北京藝術(shù)雙年展將正式啟幕。在為期三個(gè)月的時(shí)間里,七大展覽
2022-12-24 15:37
原標(biāo)題:位于黃土高原的南佐都邑性遺址(考古進(jìn)行時(shí))韓建業(yè)甘肅慶陽(yáng)西峰郊區(qū)的南佐遺址,位于黃土高原第一大原董志塬。這里黃土厚達(dá)200多米,
2022-12-24 15:35
原標(biāo)題:我們這樣守護(hù)大足石刻(主題)——一位“文物醫(yī)生”的自述(副題)陳卉麗過(guò)去,文物保護(hù)“頭痛醫(yī)頭,腳痛醫(yī)腳”,不夠系統(tǒng)、科學(xué)???/p>
2022-12-24 15:36
原標(biāo)題:“蟋蟀文化三部曲”系列圖書(shū):透過(guò)蟋蟀還原中國(guó)古代生活方式中新網(wǎng)天津12月24日電(張少宣王在御)記者從天津人民美術(shù)出版社出版獲悉,
2022-12-24 15:40
原標(biāo)題:“數(shù)字敦煌”激活傳統(tǒng)“潮”文化:線上“開(kāi)花”,線下“結(jié)果”中新網(wǎng)蘭州12月24日電(記者馮志軍丁思)30年之后,敦煌研究院提出的“數(shù)
2022-12-24 15:51
原標(biāo)題:《大紅燈籠高高掛》編劇倪震去世文 北京青年報(bào)記者肖揚(yáng)12月21日,中國(guó)知名編劇倪震逝世,享年84歲。倪震是中國(guó)電影理論學(xué)者、劇作家,
2022-12-24 14:33
原標(biāo)題:網(wǎng)絡(luò)文學(xué)現(xiàn)實(shí)題材創(chuàng)作從何處著力以人民為中心,以現(xiàn)實(shí)為底色,承續(xù)文化根脈,記錄奮斗征程,是當(dāng)下網(wǎng)絡(luò)文學(xué)創(chuàng)作時(shí)代使命與歷史責(zé)任。1
2022-12-24 10:40
原標(biāo)題:助力線下演出市場(chǎng)復(fù)蘇音樂(lè)劇《基督山伯爵》中文版在京上演中新網(wǎng)北京12月23日電(徐婧)22日,音樂(lè)劇《基督山伯爵》中文版在京上演。
2022-12-24 08:45
原標(biāo)題:在山水間,回望中國(guó)畫(huà)的“黃金時(shí)代”解放日?qǐng)?bào)記者陳俊珺近日,“群星璀璨時(shí):四王吳惲與四僧書(shū)畫(huà)特展”在上海龍美術(shù)館舉行,展出了清
2022-12-24 08:52
原標(biāo)題:唐風(fēng)渡鯨濤真心鑒真情有史以來(lái),求法傳法的中國(guó)僧人前赴后繼,代代不窮。他們艱難跋涉于漫天黃沙、皚皚雪山,輾轉(zhuǎn)漂流于碧波萬(wàn)頃、驚
2022-12-24 08:38
原標(biāo)題:卡梅隆知乎講述《阿凡達(dá):水之道》幕后制作(引題)為何13年后才上映?創(chuàng)造技術(shù)需要時(shí)間(主題)北京青年報(bào)記者肖揚(yáng)??《阿凡達(dá):水
2022-12-23 15:48
原標(biāo)題:《無(wú)限超越班》給年輕人“立規(guī)矩”《無(wú)限超越班》開(kāi)播,首期節(jié)目就風(fēng)波無(wú)數(shù),話題不斷。這次最有看頭的是評(píng)委老師們,他們都是中國(guó)香
2022-12-23 15:55
原標(biāo)題:青海皮影雕刻“匠人”:融合傳統(tǒng)與現(xiàn)代才能演繹世間百態(tài)中新網(wǎng)西寧12月23日電?作者李雋周曉華“一口敘說(shuō)千古事,雙手對(duì)舞百萬(wàn)兵。”
2022-12-23 15:55
原標(biāo)題:我有三尺峰,斬盡不平事——評(píng)網(wǎng)劇《月歌行》由愛(ài)奇藝出品,懿德文化創(chuàng)意聯(lián)合出品,愛(ài)奇藝·藝匠工作室制作的古裝仙俠愛(ài)情劇《月歌行
2022-12-23 15:34
原標(biāo)題:《穿靴子的貓2》舉行觀影會(huì)天津日?qǐng)?bào)訊(記者張鋼)日前,由夢(mèng)工場(chǎng)拍攝的動(dòng)畫(huà)片《穿靴子的貓2》在津舉行觀影會(huì),全場(chǎng)觀眾在正式上映前
2022-12-23 14:39
原標(biāo)題:電影頻道佳片有約(引題)《夏日么么茶》:電影和音樂(lè)相輔相成(主題)一首《我心永恒》道出了《泰坦尼克號(hào)》中,杰克和露絲生離死別
2022-12-23 13:54