永信至誠(chéng): 永信至誠(chéng)：關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的公告

證券代碼：688244     證券簡(jiǎn)稱：永信至誠(chéng)        公告編號(hào)：2022-009

(相關(guān)資料圖)

         北京永信至誠(chéng)科技股份有限公司

關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)

              行費(fèi)用的自籌資金的公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

  北京永信至誠(chéng)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“永信至誠(chéng)”或“公司”）于2022

年12月23日分別召開(kāi)了第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，審

議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資

金的議案》，同意公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金3,506.51

萬(wàn)元，使用募集資金置換已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金980.32萬(wàn)元，置換金額合計(jì)

為人民幣4,486.83萬(wàn)元，

              募集資金置換的時(shí)間距募集資金到賬的時(shí)間未超過(guò)6個(gè)月。

  公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)，保薦機(jī)構(gòu)國(guó)信證券股

份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“保薦機(jī)構(gòu)”）對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的核查意見(jiàn)。

天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《關(guān)于北京永信至誠(chéng)科技股份有限公

司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的鑒證報(bào)告》（天健審〔2022〕

  一、募集資金基本情況

  公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市的注冊(cè)申請(qǐng)于2022年8月23日經(jīng)中國(guó)

證券監(jiān)督管理委員會(huì)同意并出具《關(guān)于同意北京永信至誠(chéng)科技股份有限公司首次

公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕1916號(hào)），公司據(jù)此公開(kāi)發(fā)行人

民幣普通股1,170.7826萬(wàn)股，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣49.19元，募集資金總額為

人民幣57,590.80萬(wàn)元；扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為50,605.37萬(wàn)元。天健

會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2022年10月14日對(duì)本次發(fā)行的資金到位情況進(jìn)

行了審驗(yàn)，并出具了“[2022]1-114號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》。

     為規(guī)范公司募集資金管理和使用，保護(hù)投資者權(quán)益，公司設(shè)立了相關(guān)募集資金專

項(xiàng)賬戶。募集資金到賬后，已全部存放于募集資金專項(xiàng)賬戶內(nèi)，公司已與保薦機(jī)構(gòu)及

專戶存儲(chǔ)募集資金的商業(yè)銀行簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》。詳

細(xì)情況請(qǐng)參見(jiàn)公司于2022年10月18日 在 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站（www.sse.com.

cn）披露的《北京永信至誠(chéng)科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票科創(chuàng)板上市公告

書(shū)》。

     二、募集資金投資項(xiàng)目情況

     根據(jù)公司第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)的《關(guān)

于調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目擬投入募集資金金額的議案》，調(diào)整后永信至誠(chéng)首次公開(kāi)

發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目及募集資金使用計(jì)劃如下：

                                                           單位：元

序號(hào)              募投項(xiàng)目                     原項(xiàng)目金額           調(diào)整后金額

     基于高度安全可控的高能效安全服務(wù)平臺(tái)研發(fā)及

     服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目

     自主可控的下一代高性能專有云技術(shù)和平臺(tái)研究

     項(xiàng)目

                合計(jì)                     847,726,200.00 506,053,665.27

     三、自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目及預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用情況

     （一）預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金情況

     截至2022年9月30日，本公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際投

資金額為3,506.51萬(wàn)元，具體情況如下：

                                          單位:萬(wàn)元

                       募 集 資 金 自籌資金      占募集資金

                                    擬置換金

項(xiàng)目名稱                   擬 投 資 總 實(shí)際投入      投資額的比

                                    額

                       額       金額        例（%）

基于平行仿真的網(wǎng)絡(luò)靶場(chǎng)與綜合驗(yàn)

證平臺(tái)項(xiàng)目

基于高度安全可控的高能效安全服

務(wù)平臺(tái)研發(fā)及服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目

                    募 集 資 金 自籌資金      占募集資金

                                 擬置換金

項(xiàng)目名稱                擬 投 資 總 實(shí)際投入      投資額的比

                                 額

                    額       金額        例（%）

安全管控與蜜罐研究與開(kāi)發(fā)項(xiàng)目       4,262.04      447.86     447.86      10.51

自主可控的下一代高性能專有云技

術(shù)和平臺(tái)研究項(xiàng)目

網(wǎng)絡(luò)安全人才培養(yǎng)項(xiàng)目           5,415.20      584.20     584.20      10.79

補(bǔ)充流動(dòng)資金               9,014.57

合 計(jì)                 50,605.37    3,506.51   3,506.51       6.93

  （二）自籌資金預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用情況

  公司首次公開(kāi)發(fā)行股票的各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用(不含增值稅)合計(jì)人民幣 6,985.43

萬(wàn)元。公司擬使用募集資金置換截至2022年10月13日以自籌資金預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)

用金額為人民幣980.32萬(wàn)元。具體情況如下：

                                                       單位:萬(wàn)元

                    發(fā)行費(fèi)用           以自籌資金預(yù)先投

       項(xiàng)   目                                           擬置換金額

                   （不含稅）           入金額（不含稅）

承銷及保薦費(fèi)用                4400.00                400.00     400.00

審計(jì)及驗(yàn)資費(fèi)用               1,419.81                183.96     183.96

律師費(fèi)用                    694.34                386.79     386.79

用于本次發(fā)行的信息披露費(fèi)用           441.51                     0          0

發(fā)行手續(xù)費(fèi)及其他費(fèi)用               29.76                  9.57       9.57

合 計(jì)                   6,985.43                980.32     980.32

  公司將嚴(yán)格遵守《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使

用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范

運(yùn)作》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件的要求，使用募集資金置換預(yù)先投入募投

項(xiàng)目的自籌資金 3,506.51 萬(wàn)元，使用募集資金置換已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金

  四、相關(guān)決策程序及專項(xiàng)意見(jiàn)

  （一）公司已履行的相關(guān)內(nèi)部審議程序

  公司于2022年12月23日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第五次

會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用

的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)

行費(fèi)用的自籌資金，置換金額合計(jì)為人民幣4,486.83萬(wàn)元。募集資金置換的時(shí)間

距募集資金到賬時(shí)間未超過(guò)6個(gè)月，相關(guān)審批程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2

號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所科創(chuàng)板上

市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定。公司獨(dú)立董事發(fā)表了明

確同意的獨(dú)立意見(jiàn)，本事項(xiàng)無(wú)須提交股東大會(huì)審議。

  （二）專項(xiàng)意見(jiàn)說(shuō)明

  獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行

費(fèi)用的自籌資金事項(xiàng)，置換時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間未超過(guò)6個(gè)月，且履行了必

要的程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的

監(jiān)管要求》和《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)

作》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司《募集資金管理制度》等規(guī)定。本次募集

資金置換事項(xiàng)未改變募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃，不影響募集資金投資項(xiàng)目的

正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形。

  綜上，獨(dú)立董事一致同意公司本次使用募集資金合計(jì)人民幣 4,486.83 萬(wàn)元

置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的事項(xiàng)。

  監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)

用的自籌資金，符合全體股東利益，相關(guān)內(nèi)容和程序符合《上市公司監(jiān)管指引第

上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司

《募集資金管理制度》等規(guī)定。沒(méi)有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不

影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利

益的情況。

  因此，監(jiān)事會(huì)同意公司本次使用募集資金合計(jì)人民幣 4,486.83 萬(wàn)元置換預(yù)

先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金。

  天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所已就公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已

支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金事項(xiàng)出具了《關(guān)于北京永信至誠(chéng)科技股份有限公司以自

籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的鑒證報(bào)告》（天健審〔2022〕1-1465

號(hào)），認(rèn)為永信至誠(chéng)公司管理層編制的《以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目及支付發(fā)

行費(fèi)用的專項(xiàng)說(shuō)明》符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理

和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》（證監(jiān)會(huì)公告〔2022〕15號(hào)）和《上海證券

交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》（上證發(fā)〔2022〕14

號(hào)）及相關(guān)格式指引的規(guī)定，如實(shí)反映了永信至誠(chéng)公司以自籌資金預(yù)先投入募投

項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的實(shí)際情況。

  經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：

  公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金的事項(xiàng)已經(jīng)公司

第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)，公司獨(dú)立董事發(fā)

表了明確同意意見(jiàn)，天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行了專項(xiàng)審核并出具了審核報(bào)告，履行

了必要的審議程序，且本次募集資金置換時(shí)間距離募集資金到賬時(shí)間不超過(guò)6個(gè)

月，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要

求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相

關(guān)規(guī)定。本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金的事項(xiàng)未與募集資

金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行，也不存在

變相改變募集資金用途的情形。

  綜上所述，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌

資金的事項(xiàng)無(wú)異議。

  五、上網(wǎng)公告附件

  （一）《北京永信至誠(chéng)科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第九次

會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》；

  （二）《國(guó)信證券股份有限公司關(guān)于北京永信至誠(chéng)科技股份有限公司使用募

集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的核查意見(jiàn)》。

  特此公告。

                      北京永信至誠(chéng)科技股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 預(yù)先投入 募集資金