豐山集團: 關(guān)于“豐山轉(zhuǎn)債”可選擇回售的第一次提示性公告

證券代碼：603810        證券簡稱：豐山集團              公告編號：2023-015

(資料圖片僅供參考)

轉(zhuǎn)債代碼：113649        轉(zhuǎn)債簡稱：豐山轉(zhuǎn)債

              江蘇豐山集團股份有限公司

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ? 回售價格：100.18 元人民幣/張（含當期利息）

  ? 回售期：2023 年 2 月 7 日至 2023 年 2 月 13 日

  ? 回售資金發(fā)放日：2023 年 2 月 16 日

  ? 回售期內(nèi)可轉(zhuǎn)債停止轉(zhuǎn)股

  ? 本次回售不具有強制性

  江蘇豐山集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）2023 年第一次臨時股東大

會、“豐山轉(zhuǎn)債”2023 年第一次債券持有人會議分別審議通過了《關(guān)于變更部分

募集資金投資項目的議案》，根據(jù)公司《公開發(fā)行 A 股可轉(zhuǎn)換公司債券募集說

明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）有關(guān)“豐山轉(zhuǎn)債”的附加回售條款，“豐

山轉(zhuǎn)債”附加回售條款生效。

  現(xiàn)根據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》

的規(guī)定和公司《募集說明書》的約定，就回售有關(guān)事項向全體“豐山轉(zhuǎn)債”持

有人公告如下：

  一、回售條款

  （一）根據(jù)公司《募集說明書》的約定，附加回售條款具體如下

  若公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項目的實施情況與公司在

募集說明書中的承諾情況相比出現(xiàn)重大變化，根據(jù)中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定被視

作改變募集資金用途或被中國證監(jiān)會認定為改變募集資金用途的，可轉(zhuǎn)換公司

債券持有人享有一次回售的權(quán)利?？赊D(zhuǎn)換公司債券持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)

換公司債券全部或部分按債券面值加上當期應(yīng)計利息價格回售給公司?？赊D(zhuǎn)換

公司債券持有人在附加回售條件滿足后，可以在公司公告后的附加回售申報期

內(nèi)進行回售，該次附加回售申報期內(nèi)不實施回售的，不能再行使附加回售權(quán)。

   上述當期應(yīng)計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365。

   IA：指當期應(yīng)計利息；

   B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人持有的將回售的可轉(zhuǎn)債票面總金額；

   i：指可轉(zhuǎn)債當年票面利率；

   t：指計息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計息年度回售日止的實際日歷天

數(shù)（算頭不算尾）。

   （二）回售價格

   根據(jù)上述當期應(yīng)計利息的計算方法，“豐山轉(zhuǎn)債”第一年的票面利率 0.3%，

計算天數(shù)為 225 天（ 2022 年 6 月 27 日至 2023 年 2 月 6 日），利息為

   二、本次可轉(zhuǎn)債回售的有關(guān)事項

   （一）回售事項的提示

   豐山轉(zhuǎn)債持有人可回售部分或全部未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券。豐山轉(zhuǎn)債持

有人有權(quán)選擇是否進行回售，本次回售不具有強制性。

   （二） 回售申報程序

   本次回售的轉(zhuǎn)債代碼為“113649”，轉(zhuǎn)債簡稱為“豐山轉(zhuǎn)債”。

   行使回售權(quán)的可轉(zhuǎn)債持有人應(yīng)在回售申報期內(nèi)，通過上海證券交易所交易

系統(tǒng)進行回售申報，方向為賣出，回售申報經(jīng)確認后不能撤銷。

   如果申報當日未能申報成功，可于次日繼續(xù)申報（限申報期內(nèi)）。

   （三）回售申報期：2023 年 2 月 7 日至 2023 年 2 月 13 日。

   （四）回售價格：100.18 元人民幣/張（含當期利息）。

   （五）回售款項的支付方法

   本公司將按前款規(guī)定的價格買回要求回售的豐山轉(zhuǎn)債，按照中國證券登記

結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司的有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則，回售資金的發(fā)放日為 2023 年 2

月 16 日。

  回售期滿后，公司將公告本次回售結(jié)果和本次回售對公司的影響。

  三、回售期間的交易

 豐山轉(zhuǎn)債在回售期間將繼續(xù)交易，但停止轉(zhuǎn)股。在同一交易日內(nèi)，若豐山

轉(zhuǎn)債持有人同時發(fā)出轉(zhuǎn)債賣出指令和回售指令，系統(tǒng)將優(yōu)先處理賣出指令。

 回售期內(nèi)，如回售導(dǎo)致可轉(zhuǎn)換公司債券流通面值總額少于 3000 萬元人民幣，

可轉(zhuǎn)債仍將繼續(xù)交易，待回售期結(jié)束后，本公司將披露相關(guān)公告，在公告三個

交易日后豐山轉(zhuǎn)債將停止交易。

  四、聯(lián)系方式

  聯(lián)系人：證券部

  電話：0515-83378869

  特此公告。

                     江蘇豐山集團股份有限公司董事會

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