凌云Ｂ股: 凌云B股2023年度對靖遠德祐提供擔保額度10000萬元的公告

證券代碼：900957    證券簡稱：凌云 B 股    公告編號：2023-004

          上海凌云實業(yè)發(fā)展股份有限公司

          提供擔保額度 10000 萬元的公告

【資料圖】

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、

誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承

擔法律責任。

  重要內容提示：

   ? 被擔保人名稱：全資子公司靖遠德祐新能源有限責任公司（以

     下簡稱“靖遠德祐”

             ）

   ? 本次擔保額度：10000 萬元，截止 2022 年 12 月 31 日為其提

     供的擔保余額為 47,670 萬元。

   ? 本次擔保是否有反擔保：無

   ? 對外擔保逾期的累計數量：0

  一、擔保情況概述

  （一）擔保概述

  截止2022年12月31日，上海凌云實業(yè)發(fā)展股份有限公司（以下簡

稱“公司”）為全資子公司靖遠德祐在金融機構的借款提供的擔保余

額為47,670萬元，借款全部用于光伏電站的建設及運營。由于國家補

貼資金拖欠仍十分嚴重，為保障公司資金周轉，靖遠德祐在貸款陸續(xù)

到期歸還后，仍會向金融機構申請借款用于周轉。因此，公司2023

年度擬為其在金融機構借款提供不超過10000萬元的擔保額度。具體

的擔保金額、期限，依據公司與金融機構簽署的擔保合同為準。公司

     股東大會授權董事長在上述額度范圍內簽署相關的擔保合同或協(xié)議

     并辦理有關擔保手續(xù)。授權期限自 2022 年年度股東大會審議通過之

     日起12個月內。

       （二）審批程序

       該擔保事項已經公司2023年4月6日召開的第八屆董事會第十二

     次會議審議通過，獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。根據《公司章程》

     及相關法律法規(guī)的要求，該擔保事項尚需提交公司股東大會批準。

       （三）擔保預計基本情況

                                                擔保額

            擔保     被擔保方                         度占上

                                                         擔保預   是否 是否

擔保          方持     最近一期     截至目前      本次新增      市公司

     被擔保方                                                計有效   關聯(lián) 有反

方           股比     資產負債     擔保余額      擔保額度      最近一

                                                         期     擔保 擔保

            例        率                          期凈資

                                                產比例

一、對控股子公司的擔保預計

公司   靖遠德祐   100%   59.76%   47670萬元   10000萬元   84.21%    /    是   否

       二、被擔保人基本情況

       公司名稱：靖遠德祐新能源有限責任公司

       住 所：甘肅省白銀市靖遠縣烏蘭鎮(zhèn)東大街建行院內

       法定代表人：連愛勤

       注冊資本：貳億伍仟萬元整

       經營范圍：光伏電站建設、運營維護；牧草、中藥材（國限品種

     除外）、谷物、瓜果的種植。

       股權結構：公司持股 100%

       是否存在影響償債能力的重大或有事項：否

       是否失信被執(zhí)行人：否

       截至2022年12月31日，靖遠德祐財務報表資產總額81585.00萬元，

負債總額48754.51萬元，凈資產23830.49萬元。2022年1-12月利潤總

額為3153.19萬元。

  三、擔保協(xié)議的主要內容

  公司為靖遠德祐在金融機構的借款提供不超過10000萬元的擔保

額度，具體的擔保金額、期限，依據公司與金融機構簽署的擔保合同

為準。公司股東大會授權董事長在上述額度范圍內簽署相關的擔保合

同或協(xié)議并辦理有關擔保手續(xù)。授權期限自 2022 年年度股東大會審

議通過之日起12個月內。

  四、擔保的必要性和合理性

  由于國家新能源補貼資金拖欠仍十分嚴重，為保障公司資金周轉，

靖遠德祐在貸款陸續(xù)到期歸還后，仍會向金融機構申請借款用于周轉。

向靖遠德祐提供擔保額度有利于提高公司全資子公司的融資能力，保

證公司正常業(yè)務發(fā)展的需要。

  五、董事會意見

  公司2023年4月6日召開的第八屆董事會第十二次會議審議通過

了《2023年度為靖遠德祐新能源有限責任公司提供擔保額度10000萬

元的議案》。董事會認為該擔保事項是基于公司運維所做的資金籌措

和管理行為，可降低公司的資金鏈風險，保障電站資產正常經營，符

合公司及全體股東的利益，同意將該議案提交公司2022年年度股東大

會審議。獨立董事就該議案發(fā)表了同意的獨立意見:認為董事會相關

審議程序符合相關規(guī)定，不存在與中國證監(jiān)會《關于規(guī)范上市公司與

關聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》及《關于規(guī)范

上市公司對外擔保行為的通知》相違背的情況，同意將該項議案提交

股東大會審議。

  六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

  截止2022年12月31日，公司對外擔保余額合計（不包括對子公司

的擔保）0元；為靖遠德祐提供的擔保余額為47670萬元，占公司最近

一期經審計凈資產的84.21%，無逾期對外擔保。

  特此公告。

              上海凌云實業(yè)發(fā)展股份有限公司董事會

  ? 報備文件

  （一） 第八屆董事會第十二次會議決議

  （二） 獨立董事關于第八屆董事會第十二次會議相關事項的獨

     立意見

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