天祿科技: 2023年一季度報(bào)告 每日看點(diǎn)

                                    蘇州天祿光科技股份有限公司 2023 年第一季度報(bào)告

  證券代碼：301045           證券簡(jiǎn)稱(chēng)：天祿科技               公告編號(hào)：2023-060

(資料圖片)

                 蘇州天祿光科技股份有限公司

     本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要內(nèi)容提示：

大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

整。

□是 ?否

                                          蘇州天祿光科技股份有限公司 2023 年第一季度報(bào)告

一、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

（一） 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

□是 ?否

                                                                本報(bào)告期比上年同期增減

                  本報(bào)告期                    上年同期

                                                                    （%）

營(yíng)業(yè)收入（元）             136,018,051.51             199,708,716.96           -31.89%

歸屬于上市公司股東的凈利

潤(rùn)（元）

歸屬于上市公司股東的扣除

非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)             3,097,959.47             17,924,767.84              -82.72%

（元）

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)?/p>

                       -7,333,221.78           -34,942,599.58               79.01%

額（元）

基本每股收益（元/股）                  0.0410                   0.2000             -79.50%

稀釋每股收益（元/股）                  0.0410                   0.2000             -79.50%

加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率                   0.49%                    2.42%               -1.93%

                                                                本報(bào)告期末比上年度末增減

                  本報(bào)告期末                   上年度末

                                                                     （%）

總資產(chǎn)（元）             1,017,306,000.63          1,028,972,195.31             -1.13%

歸屬于上市公司股東的所有

者權(quán)益（元）

（二） 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額

?適用 □不適用

                                                                          單位：元

       項(xiàng)目                     本報(bào)告期金額                               說(shuō)明

計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與公司正

常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國(guó)家政策

規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)

享受的政府補(bǔ)助除外）

除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套

期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資

產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值

變動(dòng)損益，以及處置交易性金融資

產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和可供出售金融

資產(chǎn)取得的投資收益

除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和

                                         -18,480.46

支出

其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)

目

減：所得稅影響額                                 193,426.25

合計(jì)                                     1,129,762.38

其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目的具體情況

□適用 ?不適用

公司不存在其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目的具體情況。

將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益

項(xiàng)目的情況說(shuō)明

□適用 ?不適用

公司不存在將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為

                                                                蘇州天祿光科技股份有限公司 2023 年第一季度報(bào)告

經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的情形。

（三） 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況及原因

?適用 □不適用

                                                                                        單位：元

   合并資產(chǎn)負(fù)債表         本報(bào)告期末            上年期末              變動(dòng)幅度                    變動(dòng)說(shuō)明

貨幣資金               199,627,438.44   280,487,933.54     -28.83% 主要系本期將閑置資金投入理財(cái)所致

交易性金融資產(chǎn)            110,046,520.55    90,352,328.79     21.80% 主要系本期暫時(shí)使用閑置資金理財(cái)增加所致

應(yīng)收賬款               148,223,997.74   130,363,517.25     13.70% 主要系本期銷(xiāo)售收入環(huán)比去年四季度上升，應(yīng)收也相應(yīng)的上升

其他債權(quán)投資             148,237,470.96   115,489,221.86     28.36% 主要系本期增加了可轉(zhuǎn)讓大額定期存單所致

在建工程                25,560,913.56    10,512,681.37     143.14% 主要系本期募投項(xiàng)目持續(xù)推進(jìn)所致

其他非流動(dòng)資產(chǎn)              2,034,965.66    15,338,356.07     -86.73% 主要系上期末以預(yù)付購(gòu)買(mǎi)的生產(chǎn)設(shè)備已轉(zhuǎn)入在建，相應(yīng)余額下降

短期借款                25,000,000.00    39,020,804.21     -35.93% 主要系銀行貸款減少所致

                                                                主要系本期銷(xiāo)售訂單上升，相應(yīng)的增加了生產(chǎn)采購(gòu)，應(yīng)付賬款余額

應(yīng)付賬款               111,971,214.48   100,601,946.41     11.30%

                                                                也相應(yīng)的上升

       合并利潤(rùn)表       本年累計(jì)             上年同期              變動(dòng)幅度                    變動(dòng)說(shuō)明

                                                               雖然環(huán)比去年四季度收入有所增長(zhǎng)，但與上年同期相比來(lái)看，仍然

營(yíng)業(yè)總收入              136,018,051.51   199,708,716.96     -31.89% 受整體經(jīng)濟(jì)負(fù)面影響，面板終端應(yīng)用訂單仍在恢復(fù)中，造成的收入

                                                               下降

營(yíng)業(yè)成本               111,686,069.48   158,103,743.07     -29.36% 主要受營(yíng)業(yè)收入下降的影響所致

財(cái)務(wù)費(fèi)用                -1,243,592.89       241,263.24    -615.45% 主要系本期銀行利息收入和匯兌損益影響所致

其他收益                  478,376.79       1,334,761.47    -64.16% 主要系本期收到的政府補(bǔ)貼減少所致

公允價(jià)值變動(dòng)收益(損失以“-”填

                      -305,808.24       208,993.35    -246.32% 主要系本期結(jié)構(gòu)性存款減少所致

列）

信用減值損失(損失以“-”填列）      -828,540.68       725,103.55    -214.27% 主要系本期應(yīng)收賬款余額增加，相應(yīng)計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備金也增加

資產(chǎn)減值損失(損失以“-”填列）    -1,927,995.13     -1,473,926.88    30.81% 主要系計(jì)提存貨跌價(jià)損失增加所致

   合并現(xiàn)金流量表         本年累計(jì)             上年同期              變動(dòng)幅度                    變動(dòng)說(shuō)明

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~       -7,333,221.78    -34,942,599.58    79.01% 主要系本期支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金減少所致

投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~      -57,555,416.62   -118,385,814.08    51.38% 主要系本期增加購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品所致

籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~      -14,892,388.30      8,241,280.16   -280.70% 主要系本期經(jīng)營(yíng)性銀行借款減少所致

匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的

                      -615,110.09        -15,892.49   -3770.45% 主要系本期匯率變動(dòng)所致

影響

二、股東信息

（一） 普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

                                                   蘇州天祿光科技股份有限公司 2023 年第一季度報(bào)告

                                                                                   單位：股

報(bào)告期末普通股股東總數(shù)             9,378 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)（如有）                                 0

                            前 10 名股東持股情況

                   持股比例                        持有有限售條           質(zhì)押、標(biāo)記 或凍結(jié)情況

 股東名稱(chēng)       股東性質(zhì)                 持股數(shù)量

                    （%）                        件的股份數(shù)量          股份狀態(tài)        數(shù)量

陳凌         境內(nèi)自然人      22.33%     23,032,193.00  23,032,193.00 質(zhì)押        19,725,000.00

梅坦         境內(nèi)自然人      20.55%     21,196,327.00  21,196,327.00

馬長(zhǎng)建        境內(nèi)自然人       5.73%      5,915,835.00           0.00

王家庚        境內(nèi)自然人       5.00%      5,157,718.00           0.00

何慧清        境內(nèi)自然人       4.24%      4,377,700.00           0.00

蘇州市相城埭

溪?jiǎng)?chuàng)業(yè)投資有     國(guó)有法人         2.94%       3,035,987.00            0.00

限責(zé)任公司

佟曉剛        境內(nèi)自然人        2.66%       2,743,900.00    2,057,925.00

北京芯動(dòng)能投

資管理有限公

司－天津顯智     其他           2.47%       2,553,024.00    1,547,288.00

鏈投資中心

（有限合伙）

王水銀        境內(nèi)自然人       2.44%   2,512,956.00 1,906,467.00

王云杰        境內(nèi)自然人       1.87%   1,934,109.00         0.00           凍結(jié)            1,934,109.00

                       前 10 名無(wú)限售條件股東持股情況

                                                                        股份種類(lèi)

      股東名稱(chēng)                持有無(wú)限售條件股份數(shù)量

                                                                    股份種類(lèi)       數(shù)量

馬長(zhǎng)建                                                 5,915,835.00   人民幣普通股    5,915,835.00

王家庚                                                 5,157,718.00   人民幣普通股    5,157,718.00

何慧清                                                 4,377,700.00   人民幣普通股    4,377,700.00

蘇州市相城埭溪?jiǎng)?chuàng)業(yè)投資有限責(zé)

任公司

王云杰                                                 1,934,109.00   人民幣普通股        1,934,109.00

北京芯動(dòng)能投資管理有限公司－

天津顯智鏈投資中心（有限合                                       1,005,736.00   人民幣普通股        1,005,736.00

伙）

何翌                                            893,586.00 人民幣普通股          893,586.00

佟曉剛                                           685,975.00 人民幣普通股          685,975.00

王水銀                                           606,489.00 人民幣普通股          606,489.00

龔扣華                                           595,057.00 人民幣普通股          595,057.00

                                陳凌、梅坦已于 2016 年 8 月 19 日、2021 年 1 月 12 日分別簽署

                                《一致行動(dòng)協(xié)議》、《一致行動(dòng)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》，并在《一致行

                                動(dòng)協(xié)議》中約定“雙方就公司重大決策事務(wù)在行使董事/股東權(quán)利前

上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明                無(wú)法或未能達(dá)成一致意見(jiàn)時(shí)，最終以梅坦的意見(jiàn)為準(zhǔn)，并作出一致

                                行動(dòng)”，一致行動(dòng)協(xié)議有效期為自協(xié)議生效之日起至 2026 年 6 月 30

                                日止，且如該期限屆滿時(shí)發(fā)行人上市后未滿 36 個(gè)月的，則一致行

                                動(dòng)期間自動(dòng)續(xù)期到發(fā)行人上市后 36 個(gè)月屆滿之日。

前 10 名股東參與融資融券業(yè)務(wù)股東情況說(shuō)明（如

                                無(wú)

有）

（二） 公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前 10 名優(yōu)先股股東持股情況表

□適用 ?不適用

（三） 限售股份變動(dòng)情況

□適用 ?不適用

                                        蘇州天祿光科技股份有限公司 2023 年第一季度報(bào)告

三、其他重要事項(xiàng)

□適用 ?不適用

四、季度財(cái)務(wù)報(bào)表

（一） 財(cái)務(wù)報(bào)表

編制單位：蘇州天祿光科技股份有限公司

                                                               單位：元

           項(xiàng)目           期末余額                        年初余額

流動(dòng)資產(chǎn)：

 貨幣資金                            199,627,438.44            280,487,933.54

 結(jié)算備付金

 拆出資金

 交易性金融資產(chǎn)                         110,046,520.55             90,352,328.79

 衍生金融資產(chǎn)

 應(yīng)收票據(jù)

 應(yīng)收賬款                            148,223,997.74            130,363,517.25

 應(yīng)收款項(xiàng)融資                           10,839,819.47              6,207,133.42

 預(yù)付款項(xiàng)                              2,132,011.20              2,417,360.18

 應(yīng)收保費(fèi)

 應(yīng)收分保賬款

 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金

 其他應(yīng)收款                             3,059,730.56              4,279,960.42

  其中：應(yīng)收利息

      應(yīng)收股利

 買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)

 存貨                               71,228,953.56             74,839,315.57

 合同資產(chǎn)

 持有待售資產(chǎn)

 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)                      10,000,000.00             10,000,000.00

 其他流動(dòng)資產(chǎn)                            6,264,446.98              7,824,077.41

流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)                           561,422,918.50            606,771,626.58

非流動(dòng)資產(chǎn)：

 發(fā)放貸款和墊款

 債權(quán)投資

 其他債權(quán)投資                          148,237,470.96            115,489,221.86

 長(zhǎng)期應(yīng)收款

 長(zhǎng)期股權(quán)投資

 其他權(quán)益工具投資

 其他非流動(dòng)金融資產(chǎn)                        20,000,000.00             20,000,000.00

 投資性房地產(chǎn)

 固定資產(chǎn)                            235,349,566.48            236,259,841.74

 在建工程                             25,560,913.56             10,512,681.37

 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)

 油氣資產(chǎn)

 使用權(quán)資產(chǎn)                             6,344,063.88              7,392,137.91

 無(wú)形資產(chǎn)                              8,020,129.28              8,092,947.86

 開(kāi)發(fā)支出

 商譽(yù)                                3,980,833.90              3,980,833.90

 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用                            1,894,850.13              2,377,710.13

                      蘇州天祿光科技股份有限公司 2023 年第一季度報(bào)告

 遞延所得稅資產(chǎn)           4,460,288.28            2,756,837.89

 其他非流動(dòng)資產(chǎn)           2,034,965.66           15,338,356.07

非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)          455,883,082.13          422,200,568.73

資產(chǎn)總計(jì)           1,017,306,000.63        1,028,972,195.31

流動(dòng)負(fù)債：

 短期借款             25,000,000.00           39,020,804.21

 向中央銀行借款

 拆入資金

 交易性金融負(fù)債

 衍生金融負(fù)債

 應(yīng)付票據(jù)

 應(yīng)付賬款           111,971,214.48          100,601,946.41

 預(yù)收款項(xiàng)

 合同負(fù)債               177,023.71              629,608.71

 賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款

 吸收存款及同業(yè)存放

 代理買(mǎi)賣(mài)證券款

 代理承銷(xiāo)證券款

 應(yīng)付職工薪酬            7,891,677.25           17,534,501.63

 應(yīng)交稅費(fèi)                167,002.59            3,590,225.17

 其他應(yīng)付款             3,305,159.45            3,478,941.13

  其中：應(yīng)付利息

      應(yīng)付股利

 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金

 應(yīng)付分保賬款

 持有待售負(fù)債

 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債      3,916,649.66            4,358,117.90

 其他流動(dòng)負(fù)債             163,995.62               61,995.12

流動(dòng)負(fù)債合計(jì)          152,592,722.76          169,276,140.28

非流動(dòng)負(fù)債：

 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金

 長(zhǎng)期借款

 應(yīng)付債券

  其中：優(yōu)先股

      永續(xù)債

 租賃負(fù)債              2,650,766.68            3,268,895.46

 長(zhǎng)期應(yīng)付款

 長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬

 預(yù)計(jì)負(fù)債

 遞延收益

 遞延所得稅負(fù)債           2,317,392.93             966,256.86

 其他非流動(dòng)負(fù)債

非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)           4,968,159.61            4,235,152.32

負(fù)債合計(jì)            157,560,882.37          173,511,292.60

所有者權(quán)益：

 股本             103,154,344.00          103,154,344.00

 其他權(quán)益工具

  其中：優(yōu)先股

      永續(xù)債

 資本公積           374,079,635.54          374,079,635.54

 減：庫(kù)存股

 其他綜合收益                -366.25                 -327.05

 專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備

 盈余公積             36,938,865.81           36,938,865.81

 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備

 未分配利潤(rùn)          345,572,639.16          341,288,384.41

                                              蘇州天祿光科技股份有限公司 2023 年第一季度報(bào)告

歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)                            859,745,118.26                855,460,902.71

 少數(shù)股東權(quán)益

所有者權(quán)益合計(jì)                             859,745,118.26                 855,460,902.71

負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)                        1,017,306,000.63               1,028,972,195.31

法定代表人：梅坦               主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：佟曉剛                      會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：葉三秀

                                                                           單位：元

        項(xiàng)目                       本期發(fā)生額                         上期發(fā)生額

一、營(yíng)業(yè)總收入                               136,018,051.51                199,708,716.96

 其中：營(yíng)業(yè)收入                              136,018,051.51                199,708,716.96

    利息收入

    已賺保費(fèi)

    手續(xù)費(fèi)及傭金收入

二、營(yíng)業(yè)總成本                                  131,954,886.95                179,937,562.05

 其中：營(yíng)業(yè)成本                                 111,686,069.48                158,103,743.07

      利息支出

      手續(xù)費(fèi)及傭金支出

      退保金

      賠付支出凈額

      提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額

      保單紅利支出

      分保費(fèi)用

      稅金及附加                                  596,551.52                    467,210.19

      銷(xiāo)售費(fèi)用                                 5,685,610.99                  5,657,998.13

      管理費(fèi)用                                 8,565,413.19                  9,089,332.76

      研發(fā)費(fèi)用                                 6,664,834.66                  6,378,014.66

      財(cái)務(wù)費(fèi)用                                -1,243,592.89                    241,263.24

       其中：利息費(fèi)用                                84,347.30                    162,235.48

             利息收入                          1,663,559.97                    228,979.21

 加：其他收益                                      478,376.79                  1,334,761.47

     投資收益（損失以“－”號(hào)填

列）

     其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)

企業(yè)的投資收益

        以攤余成本計(jì)量的

金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益

     匯兌收益（損失以“-”號(hào)填列）

   凈敞口套期收益（損失以“－”

號(hào)填列）

    公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以

                                            -305,808.24                    208,993.35

“－”號(hào)填列）

     信用減值損失（損失以“-”號(hào)填

                                            -828,540.68                    725,103.55

列）

     資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號(hào)填

                                          -1,927,995.13                 -1,473,926.88

列）

     資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號(hào)填

                                                                          -299,689.41

列）

                                    蘇州天祿光科技股份有限公司 2023 年第一季度報(bào)告

三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列）             3,958,930.28        23,010,556.57

  加：營(yíng)業(yè)外收入                                              3,511.47

  減：營(yíng)業(yè)外支出                        18,480.46           249,966.35

四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填

列）

  減：所得稅費(fèi)用                      -287,272.03         2,454,182.78

五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列）             4,227,721.85        20,309,918.91

  （一）按經(jīng)營(yíng)持續(xù)性分類(lèi)

號(hào)填列）

號(hào)填列）

  （二）按所有權(quán)歸屬分類(lèi)

六、其他綜合收益的稅后凈額                       -39.20               -20.04

  歸屬母公司所有者的其他綜合收益

                                    -39.20               -20.04

的稅后凈額

   （一）不能重分類(lèi)進(jìn)損益的其他

綜合收益

額

綜合收益

變動(dòng)

變動(dòng)

   （二）將重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜

                                    -39.20               -20.04

合收益

合收益

合收益的金額

  歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的

稅后凈額

七、綜合收益總額                      4,227,682.65        20,309,898.87

  歸屬于母公司所有者的綜合收益總

額

  歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額

八、每股收益：

  （一）基本每股收益                         0.0410               0.2000

  （二）稀釋每股收益                         0.0410               0.2000

本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0.00 元，上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0.00 元。

法定代表人：梅坦           主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：佟曉剛            會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：葉三秀

                               蘇州天祿光科技股份有限公司 2023 年第一季度報(bào)告

                                                     單位：元

       項(xiàng)目          本期發(fā)生額                   上期發(fā)生額

一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金        117,551,556.40           223,773,676.11

 客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額

 向中央銀行借款凈增加額

 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額

 收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金

 收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額

 保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額

 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金

 拆入資金凈增加額

 回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額

 代理買(mǎi)賣(mài)證券收到的現(xiàn)金凈額

 收到的稅費(fèi)返還                    1,906,575.88            349,676.28

 收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金          4,810,289.95             1,739,477.14

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)             124,268,422.23           225,862,829.53

 購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金            82,998,217.28        191,070,753.98

 客戶貸款及墊款凈增加額

 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額

 支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金

 拆出資金凈增加額

 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金

 支付保單紅利的現(xiàn)金

 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金        35,543,460.02            50,985,162.95

 支付的各項(xiàng)稅費(fèi)                 4,916,102.72             4,364,049.56

 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金          8,143,863.99            14,385,462.62

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)             131,601,644.01           260,805,429.11

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~           -7,333,221.78           -34,942,599.58

二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 收回投資收到的現(xiàn)金             110,000,000.00           202,000,000.00

 取得投資收益收到的現(xiàn)金             2,285,767.22             1,905,102.83

 處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)

期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額

 處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的

現(xiàn)金凈額

 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)             112,285,767.22           203,950,102.83

 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)

期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金

 投資支付的現(xiàn)金               162,554,283.34           314,310,000.00

 質(zhì)押貸款凈增加額

 取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的

現(xiàn)金凈額

 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)             169,841,183.84            322,335,916.91

投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~          -57,555,416.62           -118,385,814.08

三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 吸收投資收到的現(xiàn)金

                         蘇州天祿光科技股份有限公司 2023 年第一季度報(bào)告

  其中：子公司吸收少數(shù)股東投資

收到的現(xiàn)金

 取得借款收到的現(xiàn)金                                       48,348,409.00

 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)                                       48,348,409.00

 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金           13,498,400.00               39,200,432.00

 分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的

現(xiàn)金

   其中：子公司支付給少數(shù)股東的

股利、利潤(rùn)

 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金       1,254,191.38                  744,305.00

籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)           14,892,388.30               40,107,128.84

籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~       -14,892,388.30                8,241,280.16

四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的

                       -615,110.09                  -15,892.49

影響

五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額      -80,396,136.79             -145,103,025.99

 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額     275,649,381.68              214,544,447.62

六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額      195,253,244.89               69,441,421.63

（二） 審計(jì)報(bào)告

第一季度報(bào)告是否經(jīng)過(guò)審計(jì)

□是 ?否

公司第一季度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。

                                     蘇州天祿光科技股份有限公司董事會(huì)

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