證券代碼:300041 證券簡稱:回天新材 公告編號:2023-46
債券代碼:123165 債券簡稱:回天轉(zhuǎn)債
(資料圖)
湖北回天新材料股份有限公司
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整,沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示:
湖北回天新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)因?qū)嵤?ensp;2022 年度權(quán)益分
派,“回天轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格將由 20.21 元/股調(diào)整為 15.45 元/股。調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價
格自 2023 年 5 月 22 日起生效。
一、關于“回天轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的依據(jù)
根據(jù)《湖北回天新材料股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集
說明書》(以下簡稱《募集說明書》),在本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行之后,當公司因派送股
票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股(不包括因本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本)、配股、
派送現(xiàn)金股利等情況使公司股份發(fā)生變化時,將按下述公式進行轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整
(保留小數(shù)點后兩位,最后一位四舍五入):
派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本:P1=P0/(1+n);
增發(fā)新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);
上述兩項同時進行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);
派送現(xiàn)金股利:P1=P0-D;
上述三項同時進行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)
其中:P0 為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價,n 為送股或轉(zhuǎn)增股本率,k 為增發(fā)新股或配股率,
A 為增發(fā)新股價或配股價,D 為每股派送現(xiàn)金股利,P1 為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價。
當公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化情況時,將依次進行轉(zhuǎn)股價格調(diào)整,
并在深圳證券交易所網(wǎng)站和符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的信息披露媒體(以下簡稱
“符合條件的信息披露媒體”)上刊登董事會決議公告,并于公告中載明轉(zhuǎn)股價
格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股期間(如需)。當轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日為本次可轉(zhuǎn)債
持有人轉(zhuǎn)股申請日或之后、轉(zhuǎn)換股票登記日之前,則該持有人的轉(zhuǎn)股申請按公司
調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。
當公司可能發(fā)生股份回購、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數(shù)
量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次可轉(zhuǎn)債持有人的債權(quán)利益或轉(zhuǎn)股衍
生權(quán)益時,公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護本次可
轉(zhuǎn)債持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價格。有關轉(zhuǎn)股價格調(diào)整內(nèi)容及操作辦法將依據(jù)
當時國家有關法律法規(guī)及證券監(jiān)管部門的相關規(guī)定來制訂。
二、本次“回天轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格調(diào)整情況
根據(jù)公司 2022 年度股東大會審議通過的《公司 2022 年度利潤分配預案》,
公司 2022 年度利潤分配方案為:以公司實施 2022 年年度權(quán)益分配方案時股權(quán)登
記日的總股本扣除公司回購專用賬戶中的回購股份為基數(shù),向全體股東每 10 股
派發(fā)現(xiàn)金紅利 1.50 元(含稅),剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配;同時以資本公
積金向全體股東每 10 股轉(zhuǎn)增 3 股。
本次權(quán)益分派實施后,根據(jù)股票市值不變原則,按公司總股本折算每股現(xiàn)金
分紅(含稅)=本次實際現(xiàn)金分紅總額/公司總股本=64,265,077.35 元/430,889,256
股 =0.1491452 元 / 股 ; 按 公 司 總 股 本 折 算 每 股 轉(zhuǎn) 增 股 數(shù) =128,530,154 股
/430,889,256 股=0.2982904 股。詳見公司同日披露的《2022 年年度權(quán)益分派實施
公告》
。
根據(jù)《募集說明書》等有關規(guī)定,結(jié)合本次權(quán)益分派實施情況,“回天轉(zhuǎn)債”
的轉(zhuǎn)股價格將由 20.21 元/股調(diào)整為 15.45 元/股,計算過程如下:
(20.21-0.1491452)/(1+0.2982904)=15.45((四舍五入后保留小數(shù)點后兩位))
調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格自 2023 年 5 月 22 日(除權(quán)除息日)起生效。
特此公告。
湖北回天新材料股份有限公司
董事會
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