精選！柳藥集團: 廣西柳藥集團股份有限公司關于使用閑置募集資金暫時補充流動資金的公告

 證券代碼：603368    證券簡稱：柳藥集團        公告編號：2023-062

(資料圖片)

 轉債代碼：113563    轉債簡稱：柳藥轉債

            廣西柳藥集團股份有限公司

  關于使用閑置募集資金暫時補充流動資金的公告

 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

 或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  重要提示：

  ● 募集資金暫時補充流動資金的金額：不超過 25,000 萬元

  ● 募集資金暫時補充流動資金的期限：使用期限自董事會審議通過之日起

不超過 12 個月

  一、募集資金基本情況

  （一）募集資金到位情況

  經中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準廣西柳州醫(yī)藥股份有限公司公開發(fā)行

可轉換公司債券的批復》

          （證監(jiān)許可[2019]2303 號）核準，廣西柳藥集團股份有

限公司（以下簡稱“公司”）公開發(fā)行 80,220.00 萬元可轉換公司債券，每張面

值為人民幣 100 元，共計 802.20 萬張，期限 6 年。本次公開發(fā)行可轉換公司債

券募集資金總額為人民幣 80,220.00 萬元，扣除承銷保薦費、律師費等各項發(fā)行

費用 1,998.04 萬元（不含稅），實際募集資金凈額為人民幣 78,221.96 萬元。上

述募集資金于 2020 年 1 月 22 日到賬，中勤萬信會計師事務所（特殊普通合伙）

對本次募集資金到位情況進行審驗，并于 2020 年 1 月 23 日出具了勤信驗字[2020]

第 0006 號《驗資報告》。公司根據相關法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定簽署募集資

金專戶存儲監(jiān)管協(xié)議，對募集資金采取專戶存儲管理。

  （二）前次募集資金用于補充流動資金及歸還情況

第二次會議，分別審議通過了《關于使用閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，

同意公司使用不超過 30,000 萬元閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自

董事會審議通過之日起不超過 12 個月。截至 2021 年 4 月 21 日，在上述使用期

限內，公司一直未使用該部分閑置募集資金補充流動資金。

第九次會議，分別審議通過了《關于使用閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，

同意公司使用不超過 30,000 萬元閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自

董事會審議通過之日起不超過 12 個月。2022 年 4 月 26 日，公司已將實際用于

暫時補充流動資金的 30,000 萬元閑置募集資金歸還至募集資金專戶。

事會第十五次會議，分別審議通過了《關于使用閑置募集資金暫時補充流動資金

的議案》，同意公司使用不超過 30,000 萬元閑置募集資金暫時補充流動資金，使

用期限自董事會審議通過之日起不超過 12 個月。2023 年 4 月 25 日，公司已將

實際用于暫時補充流動資金的 30,000 萬元閑置募集資金歸還至募集資金專戶。

  二、募集資金投資項目的基本情況

第二十一次會議，并于 2023 年 4 月 17 日召開 2022 年年度股東大會和“柳藥轉

債”2023 年第一次債券持有人會議，審議通過了《關于變更部分募集資金投資

項目的議案》。為提高募集資金的使用效率，根據公司戰(zhàn)略布局及業(yè)務整體規(guī)劃，

并結合公司募投項目的實際進展，公司決定變更“南寧中藥飲片產能擴建項目”

的募集資金投向和投資金額，除預留 5,064.24 萬元募集資金用于繼續(xù)增加生產

設備和配套設備投入外，將剩余的尚未使用的募集資金 12,200.00 萬元投資至新

增項目“醫(yī)院器械耗材 SPD 項目”。

  截至 2023 年 5 月 12 日，公司公開發(fā)行可轉換公司債券募集資金投資項目（以

下簡稱“募投項目”）基本情況如下：

                                          單位：萬元

               實際擬投入    已累計投入            募集資金賬

 序號    項目名稱                       投入進度

              募集資金金額    金額（注 1）          戶余額（注 2）

      南寧中藥飲片

      產能擴建項目

      醫(yī)院器械耗材

      SPD 項目

      連鎖藥店擴展

      項目

      玉林物流運營

      中心項目

      合計       78,221.96   44,193.62   56.50%    36,138.10

 注 1：

    “已累計投資金額”包含公司預先投入募投項目的自籌資金 6,832.53 萬元。

 注 2：

    “募集資金賬戶余額”包含銀行存款利息并扣除手續(xù)費等的凈額。

  根據募投項目的實際建設進度，預計在未來一段時間內部分募集資金將暫時

閑置。

  三、本次以部分閑置募集資金暫時補充流動資金的計劃

  根據公司現有生產經營需要及流動資金需求，為提高募集資金使用效率，降

低公司財務成本，維護公司及全體股東利益，在保證募投項目建設和募集資金使

用計劃正常的前提下，公司擬使用不超過 25,000 萬元閑置募集資金暫時補充流

動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過 12 個月，到期將及時歸還至

募集資金專戶。

  本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，僅限于與主營業(yè)務相關的生

產經營使用，不改變或變相改變募集資金用途，不會影響募集資金投資計劃的正

常進行，不會通過直接或間接安排將上述募集資金用于新股配售、申購，或用于

股票及其衍生品種、可轉換公司債券等的交易。

  后續(xù)若因募投項目投資建設需要，公司將及時歸還暫時用于補充流動資金的

募集資金，以確保募投項目的正常實施。

  四、本次以部分閑置募集資金暫時補充流動資金的審議程序及是否符合監(jiān)

管要求

次會議，分別審議通過了《關于使用閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，

同意公司使用不超過 25,000 萬元閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自

董事會審議通過之日起不超過 12 個月。公司獨立董事、保薦機構均對上述事項

發(fā)表同意意見。

  公司本次以部分閑置募集資金暫時補充流動資金的相關程序，符合《上市公

司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、

                               《上海證券交

易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作》等相關監(jiān)管要求。

  五、專項意見說明

  （一）保薦機構核查意見

  公司本次使用閑置募集資金暫時補充流動資金事項已經第五屆董事會第三

次會議、第五屆監(jiān)事會第三次會議審議通過，獨立董事已對該事項發(fā)表了同意意

見，公司本次使用閑置募集資金暫時補充流動資金事項符合中國證監(jiān)會《上市公

司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交

易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作》等法律法規(guī)的相關規(guī)定。公司

本次使用閑置募集資金暫時補充流動資金事項不存在變相改變募集資金使用用

途的情形，不存在損害公司股東利益的情況，公司在保證募投項目建設和募集資

金使用計劃正常的前提下將部分閑置資金用于暫時補充流動資金，該部分資金僅

限于與主營業(yè)務相關的生產經營使用，不會影響募集資金投資計劃的正常進行，

不會通過直接或間接安排將上述募集資金用于新股配售、申購，或用于股票及其

衍生品種、可轉換公司債券等的交易。綜上，保薦機構對公司本次使用閑置募集

資金暫時補充流動資金事項無異議。

  （二）獨立董事意見

  公司在確保募集資金安全且不影響募集資金投資計劃正常進行的前提下，使

用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上

市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、

                  《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指

引第 1 號——規(guī)范運作》及公司《募集資金管理辦法》等有關規(guī)定，并已履行必

要的決策程序。公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，有利于提高

募集資金使用效率，降低財務成本，滿足公司業(yè)務增長對流動資金的需求，未與

募投項目的實施計劃相抵觸，不存在變相改變募集資金投向和損害股東特別是中

小股東利益的情形。

  綜上，公司獨立董事一致同意公司使用不超過 25,000 萬元的閑置募集資金

暫時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過 12 個月，到期后

公司應及時、足額將該部分資金歸還至募集資金專戶。

  （三）監(jiān)事會意見

  公司本次將部分閑置募集資金暫時補充流動資金，未影響募投項目的建設進

度和資金安排，也未改變或變相改變募集資金用途，有利于提高募集資金使用效

率，降低公司財務費用，有效維護公司和全體股東的利益。綜上，公司監(jiān)事會同

意公司使用不超過 25,000 萬元閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自董

事會審議通過之日起不超過 12 個月，并根據募投項目的進展及需求情況及時歸

還至募集資金專用賬戶。

  特此公告。

                      廣西柳藥集團股份有限公司董事會

                        二〇二三年五月二十三日

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