【焦點(diǎn)熱聞】三 力 士: 三力士股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告（修訂稿）

三力士股份有限公司     向特定對象發(fā)行 A 股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告（修訂稿）

            三力士股份有限公司

       募集資金使用可行性分析報(bào)告

(資料圖片)

              （修訂稿）

             二〇二三年五月

三力士股份有限公司         向特定對象發(fā)行 A 股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告（修訂稿）

     一、本次募集資金使用計(jì)劃

     公司本次發(fā)行募集資金總額不超過 7.25 億元（含本數(shù)）

                                ，扣除發(fā)行費(fèi)用后的

募集資金凈額將用于以下項(xiàng)目：

                                               單位：萬元

                               項(xiàng)目總額          擬使用募集資金

序號(hào)            項(xiàng)目名稱

                               （萬元）          投資額（萬元）

      年產(chǎn) 5 億 A 米橡膠傳動(dòng)帶智能化產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)

      目

             合計(jì)                 160,631.44      72,500.00

     本次發(fā)行募集資金到位后，如實(shí)際募集資金凈額少于上述擬投入募集資金金

額，公司董事會(huì)及其授權(quán)人士將根據(jù)實(shí)際募集資金凈額，在符合相關(guān)法律法規(guī)的

前提下，在上述募集資金投資項(xiàng)目范圍內(nèi)，可根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)度以及資

金需求等實(shí)際情況，調(diào)整并最終決定募集資金的具體投資項(xiàng)目、優(yōu)先順序及各項(xiàng)

目的具體投資額，募集資金不足部分由公司以自有資金或通過其他融資方式解決。

     本次發(fā)行募集資金到位之前，公司可根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際情況以自

籌資金先行投入，并在募集資金到位之后根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的程序予以置換。

     二、本次募集資金投資項(xiàng)目基本情況

     （一）年產(chǎn) 5 億 A 米橡膠傳動(dòng)帶智能化產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目

     本項(xiàng)目擬投資約 155,093.67 萬元，公司基于公司自身戰(zhàn)略規(guī)劃，結(jié)合當(dāng)前

政策環(huán)境、行業(yè)發(fā)展趨勢及下游客戶需求情況，擬在浙江省臺(tái)州市天臺(tái)縣蒼山

產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)新建橡膠傳動(dòng)帶智能化產(chǎn)業(yè)園。本項(xiàng)目新征土地 273 畝，建造廠房、

倉庫、車間及生產(chǎn)用配套設(shè)施，同時(shí)，使用公司自行研發(fā)設(shè)計(jì)的智能化生產(chǎn)設(shè)

備，另購置行業(yè)先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備，增加生產(chǎn)人員，全方位提升橡膠 V 帶產(chǎn)能。

     本次募投項(xiàng)目的實(shí)施符合公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃，滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需求，

可以大幅提升公司智能制造水平，增強(qiáng)公司核心競爭力，鞏固公司行業(yè)地位，

具有良好的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益。

     本項(xiàng)目實(shí)施主體為浙江三力士智能傳動(dòng)科技有限公司，系三力士股份有限

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公司的全資子公司，建設(shè)地點(diǎn)為浙江省臺(tái)州市天臺(tái)縣洪疇鎮(zhèn)下林村 8 號(hào)。

   （1）落實(shí)公司戰(zhàn)略布局，實(shí)現(xiàn)公司高質(zhì)量發(fā)展

   自 1984 年創(chuàng)立以來，公司一直深耕橡膠 V 帶行業(yè)，始終秉承“用品質(zhì)創(chuàng)

造價(jià)值”的企業(yè)價(jià)值觀，為用戶帶來高品質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)，現(xiàn)已成為一家專注

于橡膠 V 帶行業(yè)的龍頭企業(yè)。根據(jù)中國橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，公司連續(xù)多年

全國 V 帶產(chǎn)銷量排名行業(yè)第一，已是行業(yè)內(nèi)的標(biāo)志性品牌。目前，公司積累了

成熟的技術(shù)經(jīng)驗(yàn)和生產(chǎn)工藝，不斷優(yōu)化、規(guī)范內(nèi)部管理制度，形成了一套高效、

可復(fù)制、可推廣的生產(chǎn)經(jīng)營模式。

   現(xiàn)階段，公司確定了繼續(xù)深耕橡膠 V 帶行業(yè)的戰(zhàn)略布局，并積極響應(yīng)國家

關(guān)于智能制造轉(zhuǎn)型升級(jí)的號(hào)召，持續(xù)研發(fā)“符合市場需求、追求極致成本”為

目的的橡膠 V 帶新產(chǎn)品和以“自動(dòng)、智能、節(jié)能、穩(wěn)質(zhì)”為核心的新技術(shù)裝備。

同時(shí)，根據(jù)不同產(chǎn)品定位，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品差異化生產(chǎn)及銷售，覆蓋 V 帶行業(yè)不同細(xì)

分產(chǎn)業(yè)，進(jìn)而提升公司盈利水平和整體抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

   本項(xiàng)目將在臺(tái)州市天臺(tái)縣建設(shè)年產(chǎn) 5 億 A 米的橡膠傳動(dòng)帶智能化產(chǎn)業(yè)園，

依托領(lǐng)先的技術(shù)優(yōu)勢、人才優(yōu)勢及生產(chǎn)工藝，配備國內(nèi)先進(jìn)水平生產(chǎn)線，生產(chǎn)

標(biāo)準(zhǔn)化橡膠 V 帶產(chǎn)品。

   本項(xiàng)目的實(shí)施符合公司發(fā)展戰(zhàn)略，有利于促進(jìn)公司智能制造轉(zhuǎn)型升級(jí)，提

升生產(chǎn)自動(dòng)化水平，實(shí)現(xiàn)數(shù)字化管理，具有良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，推動(dòng)

公司高層次發(fā)展，為我國制造業(yè)發(fā)展和地方經(jīng)濟(jì)創(chuàng)造更大貢獻(xiàn)。

   （2）智能制造轉(zhuǎn)型升級(jí)，鞏固公司行業(yè)地位

   目前，世界經(jīng)濟(jì)正處于新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革中，我國制造業(yè)正處于

由大變強(qiáng)、由高速發(fā)展轉(zhuǎn)變?yōu)楦哔|(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵階段，智能制造是我國實(shí)現(xiàn)制

造大國轉(zhuǎn)變成制造強(qiáng)國的關(guān)鍵點(diǎn)，各省市、區(qū)域也將此作為經(jīng)濟(jì)發(fā)展的著力點(diǎn)，

引導(dǎo)和扶持企業(yè)積極進(jìn)行智能化升級(jí)改造。

   浙江省政府制定出臺(tái)《關(guān)于深化新一代信息技術(shù)與制造業(yè)融合發(fā)展推進(jìn)新

智造的實(shí)施意見》，提出“以融合帶創(chuàng)新、以創(chuàng)新促轉(zhuǎn)型、以轉(zhuǎn)型助發(fā)展，努力

推動(dòng)制造業(yè)邁向價(jià)值鏈中高端，增強(qiáng)制造業(yè)競爭優(yōu)勢。”臺(tái)州市經(jīng)信局編制完

成《臺(tái)州市加快推進(jìn)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展若干政策（新智造篇）》，推動(dòng)制造業(yè)加

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速向數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化發(fā)展，增強(qiáng)制造業(yè)質(zhì)量、效益和核心競爭力優(yōu)勢。

   公司作為橡膠傳動(dòng)領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，積極響應(yīng)國家號(hào)召，加快信息化與生

產(chǎn)融合，實(shí)現(xiàn)智能制造轉(zhuǎn)型升級(jí)，進(jìn)而引領(lǐng)橡膠傳動(dòng)行業(yè)朝智能化、規(guī)范化、

綠色化發(fā)展。

   通過本次募投項(xiàng)目的實(shí)施，公司將在新建的橡膠傳動(dòng)帶智能化產(chǎn)業(yè)園中應(yīng)

用智能制造系統(tǒng)，提升生產(chǎn)自動(dòng)化水平，減少廢料消耗，實(shí)現(xiàn)公司由傳統(tǒng)制造

企業(yè)向智能制造企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的規(guī)劃。

   （3）緩解產(chǎn)能不足瓶頸，提高公司訂單承接能力

   自成立以來，公司業(yè)務(wù)一直穩(wěn)健成長，橡膠 V 帶系列產(chǎn)品銷量不斷擴(kuò)大，

產(chǎn)銷率始終處于高位運(yùn)行狀態(tài)。2020 年-2022 年，橡膠 V 帶產(chǎn)量分別為 3.09 億

A 米、3.51 億 A 米和 2.94 億 A 米，銷量分別為 3.24 億 A 米、3.53 億 A 米和

   由于公司現(xiàn)有設(shè)備使用年限較長，橡膠 V 帶實(shí)際產(chǎn)能逐漸萎縮，與規(guī)劃產(chǎn)

能差距逐步加大。目前生產(chǎn)排期較為緊張，現(xiàn)有生產(chǎn)線的飽和度不斷提升，機(jī)

器設(shè)備、工人均處于滿負(fù)荷運(yùn)行狀態(tài)。此外，公司產(chǎn)品型號(hào)較多，在承接不同

的客戶訂單時(shí)，相關(guān)產(chǎn)品受到機(jī)器設(shè)備型號(hào)限制，同樣面臨產(chǎn)能不足的局面。

目前，產(chǎn)能問題已導(dǎo)致公司現(xiàn)有訂單交貨時(shí)間延長，對公司業(yè)務(wù)發(fā)展造成了實(shí)

質(zhì)影響。未來隨著公司持續(xù)發(fā)展，公司產(chǎn)能不足的問題將會(huì)更加凸顯，公司亟

需擴(kuò)充產(chǎn)能。

   通過本次募投項(xiàng)目的實(shí)施，公司將新建 5 億 A 米橡膠 V 帶生產(chǎn)能力，緩解

產(chǎn)能不足的困境，有效提升公司生產(chǎn)能力和訂單承接能力，提高客戶滿意度，

鞏固公司市場地位。

   （4）數(shù)智賦能生產(chǎn)，降本增效以提升市場占有率

   公司作為橡膠 V 帶行業(yè)龍頭企業(yè)，多年來一直致力于生產(chǎn)設(shè)備自動(dòng)化研發(fā)，

對終端控制系統(tǒng)持續(xù)進(jìn)行更新和升級(jí)。公司自主研發(fā)建設(shè)的智能生產(chǎn)設(shè)備，如

密煉機(jī)、壓延機(jī)、擠出機(jī)等大型橡膠設(shè)備，在減少用工人數(shù)、改善工人作業(yè)環(huán)

境和降低能源耗費(fèi)的同時(shí)，可以大幅度提升生產(chǎn)效率，減少邊角廢料，降低出

錯(cuò)率。

   此外，公司通過在新生產(chǎn)基地應(yīng)用智能指揮系統(tǒng)，在新生產(chǎn)設(shè)備中通過嵌

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入智能化的單元，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)在線監(jiān)測，解決目前存在的數(shù)據(jù)不全和采集困難等

問題。管理層可以對生產(chǎn)狀況、設(shè)備狀態(tài)、能源消耗、產(chǎn)品質(zhì)量、物料消耗等信

息進(jìn)行實(shí)時(shí)采集和分析，進(jìn)行高效排產(chǎn)，提高設(shè)備利用率。

   在物流自動(dòng)化層面，原材料、半成品和產(chǎn)品的移動(dòng)、配送和倉儲(chǔ)也是智能

制造的重要環(huán)節(jié)。依賴于產(chǎn)業(yè)園軟硬件設(shè)施，廠房各個(gè)車間之間可以實(shí)現(xiàn)信息

共享、準(zhǔn)時(shí)配送、協(xié)同作業(yè)，有效掌握物料的移動(dòng)、調(diào)度、倉儲(chǔ)，對物料跟蹤追

溯，減少差錯(cuò)、降低庫存、提高效益。

   在數(shù)智賦能生產(chǎn)下，公司新建橡膠傳動(dòng)帶智能化產(chǎn)業(yè)園，實(shí)現(xiàn)柔性生產(chǎn)、

精益生產(chǎn)，在降低人力成本、能耗的同時(shí)，提升自動(dòng)化生產(chǎn)水平，提高生產(chǎn)效

率。在此基礎(chǔ)上，根據(jù)公司產(chǎn)品定位，承接不同客戶群體訂單，有效提高公司

產(chǎn)品市場占有率，進(jìn)一步鞏固公司在橡膠 V 帶領(lǐng)域龍頭地位。

   （1）產(chǎn)業(yè)政策持續(xù)利好，為項(xiàng)目實(shí)施提供政策指引

   近年來，國家相關(guān)部門頒布的一系列有利于膠帶行業(yè)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)政策及行

業(yè)規(guī)劃，為膠帶行業(yè)的發(fā)展奠定了良好的制度基礎(chǔ)。

   在中國橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的《橡膠行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃指導(dǎo)綱要》中，

提出爭取“十四五”末（2025 年）進(jìn)入橡膠工業(yè)強(qiáng)國中級(jí)階段。

   在原材料方面，主要是支持橡膠等上游行業(yè)，為膠帶行業(yè)發(fā)展提供物質(zhì)基

 《2019 年進(jìn)出口暫定關(guān)稅等調(diào)整方案》提出，從 2019 年 1 月 1 日起對部分

礎(chǔ)。

商品的進(jìn)出口關(guān)稅進(jìn)行調(diào)整，天然橡膠及合成橡膠等原材料對部分國家的進(jìn)口

關(guān)稅繼續(xù)降低。

   在下游應(yīng)用領(lǐng)域，國家政策通過支持工程、礦山、水泥、礦山、電力、煤

炭、鋼鐵、港口等下游行業(yè)，促進(jìn)這些行業(yè)進(jìn)行節(jié)能環(huán)保改造和技術(shù)升級(jí)，從

而推動(dòng)上游膠帶行業(yè)技術(shù)革新。如在 2020 年政府工作報(bào)告中，提出我國將繼續(xù)

實(shí)施擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式加快轉(zhuǎn)變，重點(diǎn)支持既促消費(fèi)惠民生又

調(diào)結(jié)構(gòu)增后勁的“兩新一重”建設(shè)，鼓勵(lì)新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、新型城鎮(zhèn)化建設(shè)

和交通、水利等重大工程建設(shè)。

   各種利好政策的發(fā)布為本項(xiàng)目實(shí)施提供了良好的政策保障。

   （2）良好的品牌和扎實(shí)的客戶基礎(chǔ)，為項(xiàng)目實(shí)施提供市場保障

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   多年來，公司始終堅(jiān)持“品質(zhì)創(chuàng)造價(jià)值”的價(jià)值觀，為客戶生產(chǎn)高品質(zhì)的

橡膠 V 帶產(chǎn)品。連續(xù)多年，公司橡膠 V 帶的產(chǎn)量、銷量、市場占有率位居業(yè)內(nèi)

首位，公司是橡膠 V 帶行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)跑者，具有相當(dāng)高的品牌知名度。2018 年，

公司榮獲“浙江省制造業(yè)互聯(lián)網(wǎng)融合發(fā)展”示范企業(yè)，2019 年度榮獲“浙江制

造精品”企業(yè)稱號(hào)，公司生產(chǎn)的“三力士牌”橡膠 V 帶是中國名牌產(chǎn)品、浙江

省出口名牌產(chǎn)品。

   目前，公司產(chǎn)品涵蓋包布帶、切割帶等類別上萬個(gè)規(guī)格，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷歐、美、

亞、非 70 多個(gè)國家，在國內(nèi)，公司現(xiàn)已成為玉林柴油機(jī)廠、新昌柴油機(jī)廠、福

田雷沃農(nóng)機(jī)、三一重工、德國舍弗勒等國內(nèi)外品牌的重點(diǎn)供應(yīng)商，建立了戰(zhàn)略

合作伙伴關(guān)系。此外，公司建立了廣泛和穩(wěn)定的營銷網(wǎng)絡(luò)，遍布全國各個(gè)省份

和國外銷售重點(diǎn)區(qū)域。

   良好的品牌形象和扎實(shí)的客戶基礎(chǔ)，為本項(xiàng)目的實(shí)施提供了良好的市場基

礎(chǔ)，有利于橡膠傳動(dòng)帶產(chǎn)業(yè)園新增產(chǎn)能的消化。

   （3）公司具有成熟的技術(shù)工藝，為項(xiàng)目實(shí)施提供經(jīng)驗(yàn)優(yōu)勢

   作為國家高新技術(shù)企業(yè)，公司建有傳動(dòng)技術(shù)研究院，是浙江省省級(jí)企業(yè)技

術(shù)研究中心，專業(yè)從事橡膠傳動(dòng)技術(shù)相關(guān)研究和應(yīng)用。在多年的研究開發(fā)過程

中，公司積累了豐碩的技術(shù)成果和精湛的工藝水平。

   截至 2022 年 12 月 31 日，公司參與編制了《GBT12730-2018》《GBT1171-

    《GBT11544-2012》

                  《GB12732-2008》

                               《GB-T13490-2006》

                                              《T/ZZB0060-2016》

《HGT3864-2008》等橡膠 V 帶相關(guān)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。同時(shí)，公司積累了大量的核心

專利及非專利技術(shù)，其中，發(fā)明專利 23 項(xiàng)，實(shí)用新型專利 74 項(xiàng)，涉外專利 8

項(xiàng)，軟件著作權(quán) 1 項(xiàng)。

   相比于其他公司，公司生產(chǎn)的橡膠 V 帶具有高強(qiáng)度、耐沖擊、大功率、超

負(fù)荷、不伸長、免調(diào)整、摩擦系數(shù)大、傳遞效率高、使用壽命長等優(yōu)勢特點(diǎn)，生

產(chǎn)工藝已處于工業(yè)化應(yīng)用成熟階段，基本上與國外發(fā)達(dá)國家接近。

   成熟的技術(shù)工藝有利于產(chǎn)品保持領(lǐng)先的質(zhì)量優(yōu)勢，為本項(xiàng)目的實(shí)施提供了

良好的經(jīng)驗(yàn)支持。

   （4）公司具有完善的質(zhì)量控制管理，為項(xiàng)目實(shí)施提供品質(zhì)保障

   公司作為國內(nèi)最大的橡膠 V 帶生產(chǎn)商之一，堅(jiān)持以質(zhì)量為根本，不斷踐行

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以品質(zhì)創(chuàng)造價(jià)值的理念，嚴(yán)格按照國際質(zhì)量管理體系 ISO9001 要求建立健全生

產(chǎn)管理體系。經(jīng)過二十余年的發(fā)展與積累，公司擁有豐富的生產(chǎn)管理及品質(zhì)控

制經(jīng)驗(yàn)，鍛造出穩(wěn)定優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品品質(zhì)，并參與編制了橡膠 V 帶行業(yè)相關(guān)行業(yè)標(biāo)

準(zhǔn)，標(biāo)準(zhǔn)涵蓋產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)檢測方法等。

   為了保障產(chǎn)品品質(zhì)，公司建立了完善的產(chǎn)品質(zhì)量控制體系，并且制定了《產(chǎn)

品審核控制程序》、

        《過程及產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》、

                         《不合格品控制程序》

等諸多制度程序文件。在檢驗(yàn)程序中，職責(zé)劃分明顯，有效保證了檢測質(zhì)量，

其中，檢測中心負(fù)責(zé)原料、半成品、成品的性能檢測和試驗(yàn)，V 帶制造中心負(fù)

責(zé)工序產(chǎn)品及成品外觀的測量與監(jiān)視，研究所負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程，也包括產(chǎn)品

特點(diǎn)策劃的各過程和子過程。

  通過嚴(yán)格的質(zhì)量管理，公司產(chǎn)成品的合格率保持在行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先水平，獲得了

客戶的一致認(rèn)可，為本次項(xiàng)目實(shí)施提供了良好的品質(zhì)保障。

  本項(xiàng)目預(yù)計(jì)投資額總額為 155,093.67 萬元，投資明細(xì)如下：

     項(xiàng)目名稱      項(xiàng)目投資總額（萬元）           募集資金投資總額（萬元）

建設(shè)投資                   142,261.02           70,000.00

其中：工程建設(shè)                 85,136.22           48,270.47

    設(shè)備購置費(fèi)               34,841.00           19,754.12

    安裝工程費(fèi)                3,484.10            1,975.41

    工程建設(shè)其他費(fèi)用            14,656.17                   -

    預(yù)備費(fèi)                  4,143.52                   -

鋪底流動(dòng)資金                  12,832.65                   -

       合 計(jì)             155,093.67           70,000.00

  經(jīng)綜合測算，本項(xiàng)目所得稅后內(nèi)部收益率為 14.39%，投資回收期（稅后）為

  （二）數(shù)字化智慧管理平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目

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  本項(xiàng)目擬投資約 5,537.77 萬元，隨著公司業(yè)務(wù)的不斷拓展和制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升

級(jí)，目前公司亟需建設(shè)完整的數(shù)字化智慧管理平臺(tái)以滿足長遠(yuǎn)戰(zhàn)略發(fā)展的需求。

本項(xiàng)目建設(shè)旨在改進(jìn)和完善公司現(xiàn)有的數(shù)字化管理系統(tǒng)，擬通過數(shù)字化智慧管理

平臺(tái)的建設(shè)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營過程中上層信息系統(tǒng)與底層生產(chǎn)之間的信息實(shí)時(shí)

互通與共享，提高數(shù)據(jù)傳遞的有效性，加快企業(yè)對市場的反應(yīng)速度，優(yōu)化公司的

資源配置，建立科學(xué)決策體系，幫助公司在資源管理、智能決策、全面預(yù)算、經(jīng)

營管理、數(shù)據(jù)維護(hù)等方面實(shí)現(xiàn)數(shù)字化運(yùn)營，提高公司數(shù)字化智慧管理能力和各部

門之間的數(shù)據(jù)共享能力，優(yōu)化企業(yè)內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)體系。

  本項(xiàng)目實(shí)施主體為三力士股份有限公司，建設(shè)地點(diǎn)為浙江省紹興市柯橋區(qū)柯

巖街道余渚工業(yè)園區(qū)。

  （1）推進(jìn)生產(chǎn)制造智能化，打造現(xiàn)代化智慧工廠

  公司作為國內(nèi)領(lǐng)先的橡膠 V 帶制品龍頭企業(yè)，多年來持續(xù)加大自動(dòng)化生產(chǎn)

設(shè)備的研發(fā)投入，自主研發(fā)了多款自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備，部分車間產(chǎn)線已能實(shí)現(xiàn)較高

效率的自動(dòng)化生產(chǎn)，但目前尚未形成一體化的信息化制造系統(tǒng)平臺(tái)，導(dǎo)致各制造

環(huán)節(jié)無法實(shí)現(xiàn)高效協(xié)同生產(chǎn)和精益化管理等。

  公司將“智慧工廠”建設(shè)作為未來的工作重點(diǎn)，擬構(gòu)建 APS 生產(chǎn)排程系統(tǒng)、

MES 制造執(zhí)行系統(tǒng)和 MDM 主數(shù)據(jù)管理等系統(tǒng)來推進(jìn)公司生產(chǎn)制造智能化升級(jí)，

實(shí)現(xiàn)各個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)的高效連續(xù)性和協(xié)同性，實(shí)現(xiàn)工廠車間、供應(yīng)鏈以及整個(gè)企業(yè)

其他部分的融合。這些系統(tǒng)可以對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營中的產(chǎn)品需求、人員狀況、機(jī)械

設(shè)備使用狀況等環(huán)節(jié)的數(shù)據(jù)進(jìn)行綜合采集和分析，并以此為參考和依據(jù)，進(jìn)行智

能化分析，根據(jù)企業(yè)實(shí)際生產(chǎn)狀況進(jìn)行生產(chǎn)管理計(jì)劃排程，并將生產(chǎn)管理計(jì)劃落

實(shí)到具體時(shí)間的各個(gè)生產(chǎn)線當(dāng)中，幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)智能化制造排產(chǎn)。此外，系統(tǒng)的

數(shù)據(jù)可視化功能使得生產(chǎn)管理人員和領(lǐng)導(dǎo)人員能夠通過數(shù)據(jù)看板實(shí)時(shí)、直觀地了

解產(chǎn)線生產(chǎn)狀況，不僅保障了生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行有效性，又能將生產(chǎn)一線的實(shí)際情況

和生產(chǎn)計(jì)劃相融合，進(jìn)行生產(chǎn)計(jì)劃的靈活調(diào)整。

  通過本項(xiàng)目的實(shí)施，公司的生產(chǎn)制造能夠更加智能化，既保障了企業(yè)生產(chǎn)派

工與生產(chǎn)計(jì)劃的同步，實(shí)現(xiàn)各生產(chǎn)環(huán)節(jié)的高效協(xié)同生產(chǎn)，又提高了設(shè)備利用率和

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生產(chǎn)效率，增強(qiáng)了企業(yè)精益化管理的能力，為企業(yè)打造柔性、靈活、高效、現(xiàn)代

化的智慧工廠奠定了基礎(chǔ)。

  （2）優(yōu)化企業(yè)組織結(jié)構(gòu)，提升企業(yè)管理水平

  公司高層深知科學(xué)有效的管理是現(xiàn)代企業(yè)賴以生存與發(fā)展的重要基礎(chǔ)，格外

重視企業(yè)組織架構(gòu)的規(guī)范性、系統(tǒng)性和與企業(yè)實(shí)際經(jīng)營的匹配度。未來隨著公司

業(yè)務(wù)規(guī)模的不斷擴(kuò)大和智慧工廠的建成，公司現(xiàn)有的金字塔型組織架構(gòu)由于其層

級(jí)復(fù)雜，容易導(dǎo)致信息溝通滯后和失真，造成企業(yè)管理效率低下，難以滿足企業(yè)

未來發(fā)展的需求。而在信息技術(shù)的支持下，企業(yè)可以建立起更加精益、敏捷的組

織結(jié)構(gòu)，簡化企業(yè)組織生產(chǎn)經(jīng)營的流程，減少中間環(huán)節(jié)和中間管理人員。

  在企業(yè)管理信息化過程中，不僅是信息技術(shù)的應(yīng)用，還包括更多先進(jìn)管理理

念、管理制度和方法的應(yīng)用，以此建立良好的管理規(guī)范和管理流程，構(gòu)建扎實(shí)的

企業(yè)管理基礎(chǔ)，實(shí)行科學(xué)管理，從而提高了企業(yè)的整體管理水平。此次數(shù)字化智

慧管理平臺(tái)的建設(shè)，對企業(yè)整個(gè)生產(chǎn)經(jīng)營過程進(jìn)行了詳細(xì)規(guī)劃和設(shè)計(jì)，把管理創(chuàng)

新貫穿了企業(yè)的整個(gè)管理過程，實(shí)現(xiàn)了對企業(yè)所有業(yè)務(wù)流程的合理設(shè)計(jì)和有效控

制，有助于企業(yè)達(dá)到資源的最優(yōu)配置和最佳運(yùn)作狀態(tài)。

            圖表 1：企業(yè)主要業(yè)務(wù)線路示意圖

  本項(xiàng)目的順利實(shí)施有利于公司優(yōu)化企業(yè)組織結(jié)構(gòu)，提高業(yè)務(wù)管理的精細(xì)化和

生產(chǎn)運(yùn)營的精益化，有效提升公司整體的管理水平和運(yùn)營效率，是在公司業(yè)務(wù)規(guī)

模不斷擴(kuò)張的背景下，保障公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)持續(xù)健康發(fā)展的必然選擇。

  （3）增強(qiáng)系統(tǒng)數(shù)據(jù)分析能力，提高公司科學(xué)決策水平

  目前公司的信息化管理系統(tǒng)主要還是在操作與管理層面，各系統(tǒng)子模塊之間

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的兼容性和數(shù)據(jù)互通性較差，缺乏深度的數(shù)據(jù)分析能力，并不能對企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)

營過程中的決策提供有效的技術(shù)支撐，企業(yè)決策仍很大程度上依靠企業(yè)管理層根

據(jù)經(jīng)驗(yàn)做出分析判斷。

  此次數(shù)字化智慧管理平臺(tái)中總裁駕駛艙、數(shù)據(jù)看板和商業(yè)智能（BI）等模塊

的建設(shè)，在數(shù)據(jù)采集、指標(biāo)建設(shè)、數(shù)據(jù)分析應(yīng)用等方面進(jìn)行了詳細(xì)的規(guī)劃，不僅

可以做到實(shí)時(shí)監(jiān)控企業(yè)各項(xiàng)運(yùn)營指標(biāo)，而且通過與智能分析系統(tǒng)的集成，能夠?qū)?/p>

現(xiàn)各系統(tǒng)之間信息流的同步匹配，充分地利用企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營中的第一手?jǐn)?shù)據(jù)，深

度挖掘數(shù)據(jù)中蘊(yùn)含的內(nèi)在信息，幫助公司管理層及時(shí)、直觀地了解企業(yè)各環(huán)節(jié)的

運(yùn)行狀況，為管理者提供決策依據(jù)，使企業(yè)管理模式由之前以人的經(jīng)驗(yàn)為主導(dǎo)變

為以數(shù)據(jù)分析結(jié)果為主導(dǎo)，實(shí)現(xiàn)管理者對企業(yè)經(jīng)營的數(shù)字化管理運(yùn)營。

  綜上所述，本項(xiàng)目實(shí)施建設(shè)的數(shù)字化智慧管理平臺(tái)，具備全面集成的特性和

功能，能夠運(yùn)用專業(yè)的統(tǒng)計(jì)學(xué)方法對企業(yè)經(jīng)營數(shù)據(jù)進(jìn)行綜合分析，并面向公司高

層、部門、車間、工作人員等，進(jìn)行多層次的數(shù)據(jù)展示，將關(guān)鍵的、準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)

及時(shí)地傳輸?shù)较鄳?yīng)的決策人，有助于縮短決策鏈條、加快決策效率，使管理層能

夠更加及時(shí)而科學(xué)地做出有效決策，降低決策活動(dòng)中的不確定性，提高企業(yè)基于

數(shù)據(jù)的科學(xué)決策水平，實(shí)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營管理和決策的智能優(yōu)化。

  （4）提高供應(yīng)鏈數(shù)字化程度，增強(qiáng)企業(yè)庫存管理能力

  目前公司在供應(yīng)鏈管理信息化方面相對薄弱，倉庫實(shí)物管理和庫內(nèi)作業(yè)部分

還都是以人工手段進(jìn)行記錄，倉庫物料信息傳遞較慢，無法做到實(shí)時(shí)更新。隨著

公司業(yè)務(wù)規(guī)模的逐漸擴(kuò)大，公司細(xì)分產(chǎn)品種類繁多，出入庫單、出庫單、盤點(diǎn)單、

物料領(lǐng)用等單據(jù)的發(fā)生量較大，導(dǎo)致物料存儲(chǔ)、物料收發(fā)等環(huán)節(jié)需要處理的信息

量較多，公司亟需提高當(dāng)前的供應(yīng)鏈數(shù)字化程度，增強(qiáng)企業(yè)的庫存管理能力。

  在此次數(shù)字化智慧管理平臺(tái)的建設(shè)中，公司將實(shí)現(xiàn) MES 制造系統(tǒng)與其上下

游環(huán)節(jié)的數(shù)據(jù)互通，改善各個(gè)環(huán)節(jié)的協(xié)同驅(qū)動(dòng)問題，提高車間生產(chǎn)管理的智能化

水平；在倉儲(chǔ)管理方面，公司將新引入 WMS 倉庫管理系統(tǒng)，取代以往人工管理

手工開單的模式，倉庫工作人員可以利用新的信息系統(tǒng)直接進(jìn)行庫存品的控制與

管理，極大地提高了企業(yè)倉庫工作人員的工作效率，大大減少了以往入出存流程

繁瑣、雜亂、周期長的弊端。并且，基于企業(yè)倉庫管理的全面信息化，還可以幫

助庫管人員達(dá)到精確庫內(nèi)作業(yè)，使管理者能夠即時(shí)、精確的掌握倉庫的運(yùn)營狀況，

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從而提高倉庫管理效率、提高庫存周轉(zhuǎn)率，降低倉庫管理過程中的人力成本和庫

存成本。

  本項(xiàng)目的建設(shè)為企業(yè)及時(shí)、準(zhǔn)確、高效率的完成倉庫管理工作提供了強(qiáng)有力

的工具和管理手段，對提高企業(yè)供應(yīng)鏈數(shù)字化程度，實(shí)現(xiàn)精益化管理都有著重要

的意義，是企業(yè)保持穩(wěn)定可持續(xù)發(fā)展和提高自身綜合競爭實(shí)力的必要之舉。

  （1）信息化技術(shù)的發(fā)展為項(xiàng)目的實(shí)施提供了有力的技術(shù)保障

  目前，計(jì)算機(jī)和通信技術(shù)已經(jīng)滲透到現(xiàn)在社會(huì)的各個(gè)方面，成為了人們工作

和生活必不可少的一部分。隨著計(jì)算機(jī)及通信技術(shù)的不斷發(fā)展，信息化技術(shù)服務(wù)

也逐漸從許多產(chǎn)業(yè)內(nèi)部獨(dú)立出來，呈現(xiàn)出明顯的信息服務(wù)產(chǎn)業(yè)化趨勢，高水平的

軟件廠商、系統(tǒng)集成商、硬件廠商不斷涌現(xiàn)。技術(shù)發(fā)展到今天，無論在硬件和軟

件方面都已經(jīng)比較成熟，特別是在軟件方面，各種類型的企業(yè)信息化應(yīng)用軟件技

術(shù)日益成熟，應(yīng)用范圍也已經(jīng)從單一的財(cái)務(wù)管理領(lǐng)域向全產(chǎn)業(yè)鏈擴(kuò)展，并能夠根

據(jù)企業(yè)實(shí)際需求情況進(jìn)行個(gè)性化設(shè)計(jì)，有效地促進(jìn)了企業(yè)信息化與工業(yè)化的深度

融合。

  另一方面，信息化服務(wù)產(chǎn)業(yè)的市場化使得全國各地涌現(xiàn)出一大批深入、專業(yè)、

針對性強(qiáng)的信息技術(shù)服務(wù)商，這些服務(wù)商能夠在企業(yè)信息化建設(shè)的過程中提供全

方位的信息技術(shù)咨詢服務(wù)。

  綜上所述，信息化技術(shù)的日趨成熟和服務(wù)體系的日益完善，為本項(xiàng)目信息化

建設(shè)的實(shí)施提供了有力的技術(shù)保障。

  （2）公司現(xiàn)有的信息化建設(shè)為項(xiàng)目的實(shí)施提供了有利基礎(chǔ)

  公司一直深知信息化系統(tǒng)的建設(shè)對公司發(fā)展有著重要的影響，在公司的信息

化建設(shè)不斷推進(jìn)下，公司在信息化系統(tǒng)管理方面已有較為深刻的認(rèn)知并積累了相

當(dāng)?shù)慕?jīng)驗(yàn)。公司多年來對信息化系統(tǒng)建設(shè)的經(jīng)驗(yàn)將從項(xiàng)目管理、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維、系統(tǒng)

管理與規(guī)劃方面持續(xù)為本項(xiàng)目的順利實(shí)施提供有力支持。

  同時(shí)，為了保證公司信息化系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行和保護(hù)公司信息安全，公司建立

了自用的現(xiàn)代化機(jī)房，已建的數(shù)據(jù)中心足夠支撐公司未來十年的信息化建設(shè)算力

需求，并且公司還一直持續(xù)投入資金進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，包括增大網(wǎng)絡(luò)寬帶、

改善機(jī)房環(huán)境、更新相關(guān)硬件設(shè)備，增加服務(wù)器硬件實(shí)時(shí)監(jiān)控系統(tǒng)。在公司持續(xù)

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的投入建設(shè)下，公司機(jī)房已能實(shí)現(xiàn)全面實(shí)時(shí)的檢測，在機(jī)房斷電、電源故障、機(jī)

房溫度過高和火災(zāi)漏水等突發(fā)情況下能夠及時(shí)觸發(fā)報(bào)警，確保機(jī)房重要系統(tǒng)的安

全運(yùn)轉(zhuǎn)。

  公司現(xiàn)有的信息化基礎(chǔ)設(shè)施為公司信息化系統(tǒng)的運(yùn)行和全面升級(jí)夯實(shí)了基

礎(chǔ)，為公司信息化建設(shè)、發(fā)展與實(shí)施創(chuàng)造了便利的基礎(chǔ)條件。

  （3）項(xiàng)目的實(shí)施具有良好的組織及人才保障

  ①公司高度重視信息化建設(shè)

  智能化轉(zhuǎn)型升級(jí)建設(shè)是公司層面的戰(zhàn)略性工作，公司管理層格外重視信息化

平臺(tái)建設(shè)對公司整體運(yùn)營的重要作用，為保障項(xiàng)目順利實(shí)施，公司內(nèi)部成立了由

董事長牽頭的項(xiàng)目組，積極調(diào)動(dòng)公司內(nèi)外部資源，負(fù)責(zé)整體項(xiàng)目的規(guī)劃、實(shí)施與

推進(jìn)等工作。

  公司采用項(xiàng)目組的形式來推進(jìn)信息化建設(shè)項(xiàng)目，各子系統(tǒng)的建設(shè)有明確的接

收部門與關(guān)鍵用戶，接收部門與關(guān)鍵用戶對相關(guān)子系統(tǒng)的開發(fā)負(fù)責(zé)，積極參與相

關(guān)子系統(tǒng)的調(diào)研、數(shù)據(jù)收集整理、系統(tǒng)測試、實(shí)施、培訓(xùn)、推廣等工作，明確的

分工和責(zé)任制有效的保障了項(xiàng)目實(shí)施落地的執(zhí)行力度。

  ②公司具有很好的內(nèi)部支持條件

  三力士在不斷的發(fā)展壯大和市場開拓過程中，始終堅(jiān)持不斷提升內(nèi)部管理水

平，以標(biāo)準(zhǔn)化管理流程推動(dòng)企業(yè)高效治理，經(jīng)過三十多年的發(fā)展，公司在內(nèi)部管

理的流程和制度方面都取得了較好的成果，目前包括經(jīng)營決策、財(cái)務(wù)管理、人力

資源、質(zhì)量控制、市場營銷、經(jīng)銷商管理等方面都形成了比較成熟的規(guī)范和制度。

  此外，經(jīng)過多年的業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)與信息化系統(tǒng)建設(shè)經(jīng)驗(yàn)的沉淀，公司培養(yǎng)了一批

既懂技術(shù)，又熟悉公司業(yè)務(wù)的技術(shù)骨干，這些技術(shù)人才深刻了解公司業(yè)務(wù)信息化

建設(shè)的薄弱點(diǎn)，能夠想象到公司智能化轉(zhuǎn)型升級(jí)的建設(shè)畫面，完全有能力組織并

執(zhí)行此次的信息化建設(shè)，為本項(xiàng)目的信息化建設(shè)提供了很好的內(nèi)部支持條件。

  本項(xiàng)目預(yù)計(jì)投資額總額為 5,537.77 萬元，投資明細(xì)如下：

       項(xiàng)目名稱       項(xiàng)目投資總額（萬元）         募集資金投資總額（萬元）

工程建設(shè)費(fèi)用                    4,599.77           2,500.00

其中：硬件設(shè)備購置及安裝費(fèi)             2,478.60           1,387.55

    軟件開發(fā)及運(yùn)維費(fèi)              1,987.20           1,112.45

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        項(xiàng)目名稱     項(xiàng)目投資總額（萬元）         募集資金投資總額（萬元）

  預(yù)備費(fèi)                     133.97                   -

人員投入                      938.00                   -

         合計(jì)              5,537.77           2,500.00

  項(xiàng)目本身不產(chǎn)生直接經(jīng)濟(jì)收入，不直接產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益。

  三、本次發(fā)行對公司經(jīng)營管理、財(cái)務(wù)狀況的影響

  （一）對公司經(jīng)營管理的影響

  本次募集資金投資項(xiàng)目符合國家相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展趨勢，符合公司

未來發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和業(yè)務(wù)拓展的需要，具有良好的發(fā)展前景。年產(chǎn) 5 億 A 米橡

膠傳動(dòng)帶智能化產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目的順利實(shí)施可有效提升公司主營產(chǎn)品的產(chǎn)能，實(shí)現(xiàn)主

營產(chǎn)品的智能制造轉(zhuǎn)型升級(jí)，有效提高公司的訂單承接能力并提升市場占有率，

符合公司戰(zhàn)略發(fā)展方向；數(shù)字化智慧管理平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目有助于公司推進(jìn)生產(chǎn)制造

智能化，打造現(xiàn)代化智慧工廠，優(yōu)化企業(yè)組織結(jié)構(gòu)，提升公司管理水平，為最終

實(shí)現(xiàn)公司生產(chǎn)制造智能化打下基礎(chǔ)。

  （二）對公司財(cái)務(wù)狀況的影響

  本次發(fā)行募集資金到位后，公司的總資產(chǎn)及凈資產(chǎn)規(guī)模將相應(yīng)增加，公司的

資金實(shí)力將得到有效提升，抵御財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的能力進(jìn)一步增強(qiáng)，本次發(fā)行有利于公

司充實(shí)資金、優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，有利于公司增強(qiáng)財(cái)務(wù)穩(wěn)健性和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，為公司

的可持續(xù)發(fā)展提供良好保障。

  本次發(fā)行完成后，年產(chǎn) 5 億 A 米橡膠傳動(dòng)帶智能化產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目建成和產(chǎn)生

效益可能需要一定時(shí)間；另外，由于本次發(fā)行募集資金中一部分將投向數(shù)字化智

慧管理平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目，不會(huì)直接產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益；因此，短期內(nèi)可能會(huì)導(dǎo)致公司凈

資產(chǎn)收益率、每股收益等財(cái)務(wù)指標(biāo)出現(xiàn)一定程度的下降。但從長遠(yuǎn)來看，隨著募

集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施，公司主營產(chǎn)品的產(chǎn)能及智能化管理水平將得到有效提升，

助推營業(yè)收入進(jìn)一步增長，有利于公司實(shí)現(xiàn)長期可持續(xù)發(fā)展。

  四、募集資金投資項(xiàng)目可行性結(jié)論

  本次發(fā)行募集資金使用計(jì)劃符合國家相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展趨勢，符合

三力士股份有限公司   向特定對象發(fā)行 A 股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告（修訂稿）

公司未來發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和業(yè)務(wù)拓展的需要，具有良好的發(fā)展前景，符合公司及全

體股東的利益。同時(shí)，本次募集資金的到位和投入使用，可以充實(shí)公司資金，優(yōu)

化公司的股本結(jié)構(gòu)，為后續(xù)業(yè)務(wù)發(fā)展提供保障。

  綜上所述，本次發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目具有良好的可行性。

                         三力士股份有限公司董事會(huì)

                           二〇二三年五月二十二日

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