【播資訊】數(shù)字政通: 關(guān)于公司全資子公司對(duì)其參股公司提供財(cái)務(wù)資助的公告

證券代碼：300075      證券簡(jiǎn)稱：數(shù)字政通   公告編號(hào)：2023-027

              北京數(shù)字政通科技股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

          關(guān)于公司全資子公司對(duì)其參股公司

                提供財(cái)務(wù)資助的公告

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  北京數(shù)字政通科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年5月30日召

開的第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過了《關(guān)于

公司全資子公司對(duì)其參股公司提供財(cái)務(wù)資助的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)

表獨(dú)立意見，該事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。

  一、財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)概述

  為全力推進(jìn)全資子公司河南數(shù)字智通科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“河南智通”

或“子公司”）的參股公司許昌政通可優(yōu)數(shù)字產(chǎn)業(yè)園有限公司（以下簡(jiǎn)稱“政通

可優(yōu)產(chǎn)業(yè)園”或“參股公司”）的產(chǎn)業(yè)園建設(shè)需要，在不影響自身正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)

且政通可優(yōu)產(chǎn)業(yè)園各股東按股權(quán)比例提供同等條件的財(cái)務(wù)資助的情況下，河南智

通向政通可優(yōu)產(chǎn)業(yè)園提供不超過800萬(wàn)元人民幣的借款，用于滿足其經(jīng)營(yíng)流動(dòng)資

金需求，借款期限不超過36個(gè)月，借款利率為15%。

  公司使用自有資金向上述參股公司提供財(cái)務(wù)資助，不屬于《深圳證券交易所

創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)-創(chuàng)業(yè)板上

市公司規(guī)范運(yùn)作》以及《公司章程》等規(guī)定的不得提供財(cái)務(wù)資助的情形。

  被資助對(duì)象未提供擔(dān)保，各股東對(duì)其均為按持股比例提供財(cái)務(wù)資助，且被資

助對(duì)象履約能力良好。

  本次對(duì)外提供財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)不構(gòu)成《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》

規(guī)定的關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重

組，本議案尚需提交公司股東大會(huì)批準(zhǔn)。

  二、被資助對(duì)象基本情況

  （一）公司名稱：許昌政通可優(yōu)數(shù)字產(chǎn)業(yè)園有限公司

     （二）公司性質(zhì)：其他有限責(zé)任公司

     （三）成立時(shí)間：2022 年 4 月 11 日

     （四）注冊(cè)地點(diǎn)：河南省許昌市魏都區(qū)西大街道魏都區(qū)北九曲街中段魏都區(qū)

西大街道辦事處辦公樓四樓 406-408 房間

     （五）法定代表人：何可人

     （六）注冊(cè)資本：1,000 萬(wàn)元人民幣

     （七）經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：園區(qū)管理服務(wù)；企業(yè)總部管理；企業(yè)管理；技

術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；信息技術(shù)咨詢

服務(wù)；工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù)；數(shù)字文化創(chuàng)意軟件開發(fā)；軟件開發(fā)；人工智能應(yīng)用

軟件開發(fā)；數(shù)據(jù)處理和存儲(chǔ)支持服務(wù)；數(shù)據(jù)處理服務(wù)；承接總公司工程建設(shè)業(yè)務(wù)；

非居住房地產(chǎn)租賃；房屋拆遷服務(wù)；房地產(chǎn)咨詢；會(huì)議及展覽服務(wù)；信息咨詢服

務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)）；電子產(chǎn)品銷售；電子元器件與機(jī)電組件設(shè)備銷

售；新材料技術(shù)研發(fā)；工程管理服務(wù)（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依

法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）許可項(xiàng)目：房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng)；建設(shè)工程施工依法須經(jīng)批準(zhǔn)

的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文

件或許可證件為準(zhǔn)

     （八）股東情況及持股比例：

序號(hào)     股東名稱                        持股比例

     （九）主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)情況（未經(jīng)審計(jì)）

     許昌政通可優(yōu)數(shù)字產(chǎn)業(yè)園有限公司成立于 2022 年 4 月 11 日，截至 2022 年

入為 0 萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為-146.86 萬(wàn)元。

     （十）資信情況：政通可優(yōu)產(chǎn)業(yè)園信用狀況良好，不是失信被執(zhí)行人。

     （十一）與公司的關(guān)系：政通可優(yōu)產(chǎn)業(yè)園為公司子公司河南智通的參股公

司。

     （十二）公司 2022 年未向政通可優(yōu)產(chǎn)業(yè)園提供財(cái)務(wù)資助。

     （十三）產(chǎn)業(yè)園近期建設(shè)情況

     許昌政通可優(yōu)產(chǎn)業(yè)園是由北京數(shù)字政通科技股份有限公司、可津潤(rùn)山控股集

團(tuán)有限公司和上海優(yōu)勢(shì)資本強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，在許昌市魏都區(qū)聯(lián)合打造的許昌市第一家

擁有獨(dú)立產(chǎn)權(quán)的創(chuàng)新型、環(huán)保型的智能化的數(shù)字經(jīng)濟(jì)為主導(dǎo)的數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園，

園區(qū)總占地約為 160 畝，一期 88 畝，總建筑面積 8.2 萬(wàn)平方米。

     本項(xiàng)目被列入河南省“三個(gè)一批”重點(diǎn)項(xiàng)目。2023 年以來產(chǎn)業(yè)園受到區(qū)域

內(nèi)諸多工商界人士關(guān)注，已引進(jìn)企業(yè) 7 家，7 月份開始陸續(xù)有企業(yè)開始入駐，預(yù)

估今年年底可以引進(jìn)企業(yè) 10 余家，完成稅收 1500 余萬(wàn)。產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目計(jì)劃 2024

年全部建成，建成后可引入相關(guān)數(shù)字經(jīng)濟(jì)企業(yè) 100 余家，預(yù)計(jì)年納稅額可達(dá) 2

億元，創(chuàng)造 2000 余個(gè)就業(yè)崗位，為區(qū)域經(jīng)濟(jì)效益打造新高地，為區(qū)域經(jīng)濟(jì)增速

構(gòu)建新引擎。

     三、被資助對(duì)象其他股東基本情況

     （一）公司名稱：上?？山騼?yōu)勢(shì)企業(yè)管理有限公司

     （二）公司性質(zhì)：有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)

     （三）成立時(shí)間：2021 年 5 月 8 日

     （四）注冊(cè)地點(diǎn)：上海市普陀區(qū)祁連山路 111 弄 18 號(hào)二層 201 室

     （五）法定代表人：何可人

     （六）注冊(cè)資本：1,000 萬(wàn)元人民幣

     （七）經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：企業(yè)管理；企業(yè)管理咨詢；信息咨詢服務(wù)（不

含許可類信息咨詢服務(wù)）；社會(huì)經(jīng)濟(jì)咨詢服務(wù)；市場(chǎng)營(yíng)銷策劃；企業(yè)形象策劃；

園區(qū)管理服務(wù)；工程管理服務(wù)；園林綠化工程施工；工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展；

專業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù)。

      （除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

     （八）股東情況及持股比例：

序號(hào)     股東名稱                      持股比例

     （九）其他說明

    各股東對(duì)被資助對(duì)象均為按持股比例提供財(cái)務(wù)資助。

    公司及子公司與政通可優(yōu)產(chǎn)業(yè)園的其他股東無關(guān)聯(lián)關(guān)系。

     四、財(cái)務(wù)資助協(xié)議的主要內(nèi)容

     出借方：河南數(shù)字智通科技有限公司

  借款方：許昌政通可優(yōu)數(shù)字產(chǎn)業(yè)園有限公司

  借款金額：不超過800萬(wàn)元

  借款期限：不超過36個(gè)月

  借款利率：年利率15%

  違約責(zé)任：若未能按照約定歸還借款本息，除歸還上述本息以外，借款方尚

應(yīng)當(dāng)承擔(dān)約定利息 20%的罰息等違約責(zé)任。

  五、財(cái)務(wù)資助風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)控措施

  被資助對(duì)象為項(xiàng)目公司，預(yù)計(jì)產(chǎn)業(yè)園建成后項(xiàng)目未來運(yùn)營(yíng)情況良好，具備償

還債務(wù)的能力，且公司已建立了良好的風(fēng)險(xiǎn)控制體系，加強(qiáng)對(duì)上述項(xiàng)目公司的經(jīng)

營(yíng)管理，積極跟蹤項(xiàng)目公司的日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和項(xiàng)目建設(shè)的進(jìn)展，控制資金風(fēng)險(xiǎn)，

確保公司資金安全。本次子公司對(duì)外提供財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)的風(fēng)險(xiǎn)處于可控制范圍

內(nèi)，不會(huì)對(duì)公司及河南智通的日常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大影響。

  六、董事會(huì)意見

  董事會(huì)認(rèn)為本次子公司對(duì)外提供財(cái)務(wù)資助主要是為了滿足的項(xiàng)目建設(shè)需要，

符合公司主營(yíng)業(yè)務(wù)方向。政通可優(yōu)產(chǎn)業(yè)園償債能力較強(qiáng)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控，預(yù)計(jì)投

產(chǎn)后項(xiàng)目未來運(yùn)營(yíng)情況良好，且被資助對(duì)象的其他股東按股權(quán)比例提供同等條件

的財(cái)務(wù)資助。本次子公司對(duì)外提供財(cái)務(wù)資助風(fēng)險(xiǎn)可控且公平、合理，未損害上市

公司、股東的利益。

  七、獨(dú)立董事意見

  經(jīng)核查，獨(dú)立董事一致認(rèn)為：在不影響公司正常經(jīng)營(yíng)的情況下，公司子公司

根據(jù)其參股公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展需求向其提供財(cái)務(wù)資助，可以支持其業(yè)務(wù)拓展，且對(duì)

應(yīng)參股公司其他股東亦按持股比例、同比例同條件提供借款，風(fēng)險(xiǎn)可控。該事項(xiàng)

相關(guān)程序符合《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)-創(chuàng)業(yè)板上市公司

規(guī)范運(yùn)作》《公司章程》等有關(guān)要求，不存在損害公司及股東尤其是損害中小股

東權(quán)益的情形，不影響公司日常業(yè)務(wù)開展。因此，獨(dú)立董事一致同意子公司向其

參股公司提供財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)。

  八、監(jiān)事會(huì)意見

  本次子公司擬向其參股公司提供財(cái)務(wù)資助不超過 800 萬(wàn)元，為其注入流動(dòng)

性，有力的支持參股公司的發(fā)展；同時(shí)參股公司其他股東亦按持股比例向其提供

同等額度、同等條件的財(cái)務(wù)資助。本事項(xiàng)的審議、表決程序符合相關(guān)法律法規(guī)及

《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及股東尤其是中小股東權(quán)益的情形。

與會(huì)監(jiān)事一致同意子公司向其參股公司提供財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)。

     九、公司累計(jì)提供財(cái)務(wù)資助金額及逾期金額

 除本次財(cái)務(wù)資助外，公司無對(duì)外財(cái)務(wù)資助情形，不存在逾期未收回的財(cái)務(wù)資

助。

     十、備查文件

                       北京數(shù)字政通科技股份有限公司

                               董事會(huì)

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