證券代碼:603108 證券簡(jiǎn)稱:潤(rùn)達(dá)醫(yī)療 公告編號(hào):臨 2023-061
(資料圖)
轉(zhuǎn)債代碼:113588 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱:潤(rùn)達(dá)轉(zhuǎn)債
上海潤(rùn)達(dá)醫(yī)療科技股份有限公司
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
●本次使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的金額不超過 20,000 萬元;
●使用期限:自公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)之日起不超過 12 個(gè)月。
公司于 2023 年 7 月 6 日召開了第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第
五次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》,同意
公司使用閑置募集資金不超過 20,000 萬元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金,使用期限自董事
會(huì)審議批準(zhǔn)之日起不超過 12 個(gè)月?,F(xiàn)將相關(guān)事宜公告如下:
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)上海潤(rùn)達(dá)醫(yī)療科技股份有限公司公開
發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》(證監(jiān)許可【2020】586號(hào))核準(zhǔn),同意上海潤(rùn)達(dá)
醫(yī)療科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“潤(rùn)達(dá)醫(yī)療”)向社會(huì)公開發(fā)行面
值總額55,000.00萬元可轉(zhuǎn)換公司債券,期限6年,共計(jì)募集資金550,000,000.00元,
扣除承銷費(fèi)用9,900,000.00元(不含增值稅)后實(shí)際收到的金額為540,100,000.00
元,上述款項(xiàng)已由主承銷商國(guó)金證券股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“國(guó)金證券”)于
師費(fèi)、資信評(píng)估費(fèi)、信息披露及其他費(fèi)用合計(jì)2,192,452.79元(不含增值稅),
本次公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券實(shí)際募集資金凈額為人民幣537,907,547.21元。
上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)驗(yàn)證,并由其出
具《驗(yàn)資報(bào)告》(信會(huì)師報(bào)字[2020]第ZA15071號(hào))。以上募集資金全部存放于
募集資金存儲(chǔ)專戶中管理。
七次會(huì)議審議通過,公司使用閑置募集資金21,000萬元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金,主要
用于與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng),使用期限自董事會(huì)審議批準(zhǔn)之日起不超過
二、募集資金投資項(xiàng)目的基本情況
公司《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》披露的募集資金項(xiàng)目以及截至
擬使用募集資金 已累計(jì)投資金
序號(hào) 項(xiàng)目
金額(萬元) 額(萬元)
合計(jì) 55,000.00 32,597.09
截至 2023 年 7 月 3 日,募集資金存儲(chǔ)專戶余額為 21,303.57 萬元。
三、本次借用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的計(jì)劃
為了最大限度發(fā)揮募集資金的使用效率,有效降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用,在確保不
影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用計(jì)劃的情況下,公司擬使用部分閑置
募集資金不超過20,000萬元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金,主要用于與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)
經(jīng)營(yíng)活動(dòng),使用期限自公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)之日起不超過12個(gè)月,到期前將及時(shí)、
足額將該部分資金歸還至募集資金存儲(chǔ)專戶。
公司將嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,規(guī)范使用該部分資金。本次使用部分
閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金僅用于與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)使用,不
會(huì)變相改變募集資金用途,不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行,不通過直接
或間接的安排用于新股配售、申購(gòu),或用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券
等交易。
如因募集資金投資項(xiàng)目需要使用部分補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金,公司將及時(shí)
歸還暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的該部分募集資金,確保不影響募集資金投資項(xiàng)目的
正常實(shí)施。
四、本次使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金計(jì)劃的董事會(huì)審議程序
票的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。
同意公司使用不超過20,000萬元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金,使用期限自董
事會(huì)審議通過之日起不超過12個(gè)月。
公司本次以部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的相關(guān)程序,符合《上市公
司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交
易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律法規(guī)及公司《募集
資金管理辦法》的相關(guān)規(guī)定使用該資金,符合相關(guān)監(jiān)管要求。
五、 專項(xiàng)意見說明
(一)獨(dú)立董事意見
獨(dú)立董事認(rèn)為:公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金,其內(nèi)容
及決策程序符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管
理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等規(guī)范性文件及《公
司章程》的規(guī)定,不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行,有利于提高資金使用效
率,有利于促進(jìn)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展,不存在損害公司股東利益的情況。因此,
我們同意公司使用閑置募集資金不超過20,000萬元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金,使用期限
自董事會(huì)審議通過之日起不超過12個(gè)月。
(二)監(jiān)事會(huì)意見
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:公司本次使用不超過20,000萬元閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金,
其內(nèi)容及決策程序符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集
資金管理和使用的監(jiān)管要求》等規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。閑置募集資
金的使用有利于提高資金使用效率,有利于促進(jìn)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展,不存在損
害公司股東利益的情況。
(三)保薦人核查意見
國(guó)金證券股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“國(guó)金證券”),經(jīng)核查認(rèn)為:潤(rùn)達(dá)醫(yī)療本
次使用閑置募集資金中不超過20,000萬元用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金已經(jīng)公司董事
會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議批準(zhǔn),獨(dú)立董事亦發(fā)表明確同意的獨(dú)立意見,履行了必要的審批
程序,公司已歸還前次用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金,符合《上海證券交易
所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——
上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等有關(guān)規(guī)定。本保薦機(jī)構(gòu)對(duì)潤(rùn)達(dá)醫(yī)療
本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金無異議。
六、備查文件
的獨(dú)立意見
用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見》。
特此公告。
上海潤(rùn)達(dá)醫(yī)療科技股份有限公司
董事會(huì)
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