美利信: 2023年半年度募集資金存放與使用情況專項報告

證券代碼：301307        證券簡稱：美利信         公告編號：2023-030

              重慶美利信科技股份有限公司

(資料圖片)

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要

求》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范

運作》及相關(guān)格式指引的規(guī)定，重慶美利信科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）

董事會編制了《2023 年半年度募集資金存放與使用情況專項報告》，具體內(nèi)容

如下：

  一、募集資金基本情況

  （一）實際募集資金金額和資金到賬時間

  經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意重慶美利信科技股份有限公司首次公

開發(fā)行股票注冊的批復》（證監(jiān)許可〔2023〕418 號）同意注冊，公司首次公開

發(fā)行人民幣普通股（A 股）股票 5,300.00 萬股，每股發(fā)行價格為人民幣 32.34 元，

募集資金總額為人民幣 171,402.00 萬元，扣除相關(guān)發(fā)行費用人民幣 13,685.94 萬

元（不含增值稅）后，實際募集資金凈額為 157,716.06 萬元。募集資金已于 2023

年 4 月 18 日劃至公司指定賬戶，天健會計師事務所（特殊普通合伙）對公司募

集資金到位情況進行了審驗，并出具了“天健驗〔2023〕8-14 號”《驗資報告》。

  （二）募集資金使用和結(jié)余情況

  截至 2023 年 6 月 30 日，募集資金余額為人民幣 85,471.22 萬元。具體情況

如下：

                                         單位：人民幣元

              項目                    金額

募集資金總額                                   1,714,020,000.00

 減：券商承銷保薦費                                   101,341,200.00

      實際到賬募集資金                              1,612,678,800.00

 減：支付其他發(fā)行費用                                   35,123,779.24

 加：募集資金利息收入                                    4,239,018.91

 減：銀行手續(xù)費                                           1,094.69

 減：募集資金使用金額                                  727,080,728.87

募集資金賬戶余額                                     854,712,216.11

  二、募集資金存放和管理情況

  （一）募集資金管理情況

  為規(guī)范募集資金的管理與使用，保護投資者合法權(quán)益，公司依照《上市公司

監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易

所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)

業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定和要求，結(jié)合公司

實際情況制定了《募集資金管理制度》，對募集資金實行專戶存儲管理，對募集

資金的存放、使用、項目實施管理、投資項目的變更及使用情況的監(jiān)督等進行了

規(guī)定。

  根據(jù)《募集資金管理制度》，公司開立了募集資金專戶，并分別與中國光大

銀行股份有限公司重慶分行、中信銀行股份有限公司重慶分行、中國工商銀行股

份有限公司重慶巴南支行、中國民生銀行股份有限公司重慶分行和上海浦東發(fā)展

銀行股份有限公司重慶分行（以下統(tǒng)稱“開戶銀行”）簽署了《募集資金三方監(jiān)

管協(xié)議》，對募集資金的存放和使用進行專戶管理，明確了各方的權(quán)利和義務。

《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》與深圳證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，

本公司在使用募集資金時已經(jīng)嚴格遵照履行。

  （二）募集資金的存放情況

  截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集資金在募集資金賬戶的存儲情況如下：

                                            單位：人民幣元

  賬戶名稱           開戶銀行       銀行賬號            募集資金余額

重慶美利信科技    中國光大銀行股份有限   39560188000071326    40,362,916.24

股份有限公司       公司重慶分行

重慶美利信科技   中國光大銀行股份有限      39560180808922096        775,486.28

 股份有限公司     公司重慶分行

重慶美利信科技   中信銀行股份有限公司     8111201012700593553    179,265,863.22

股份有限公司       重慶分行

重慶美利信科技   中國工商銀行股份有限     3100082929200140882    243,177,359.73

股份有限公司     公司重慶巴南支行

重慶美利信科技   中國民生銀行股份有限          638367107         110,111,827.89

股份有限公司      公司重慶分行

重慶美利信科技   上海浦東發(fā)展銀行股份     83120078801000001832   281,018,762.75

股份有限公司     有限公司重慶分行

          合計                      -             854,712,216.11

  三、本報告期募集資金的實際使用情況

  公司募集資金使用情況詳見本報告附件《募集資金使用情況對照表》。

  報告期內(nèi)，公司不存在募集資金投資項目的實施地點及實施方式發(fā)生變更的

情況。

  公司于 2023 年 6 月 5 日召開第一屆董事會第十四次會議、第一屆監(jiān)事會第

九次會議審議通過了《關(guān)于擬用募集資金置換預先已投入募投資金投資項目的自

籌資金及預先支付發(fā)行費用的議案》，同意公司使用募集資金置換已預先投入募

投項目的自籌資金 45,170.85 萬元，

                     置換已支付發(fā)行費用的自籌資金 689.11 萬元，

合計置換資金總額共計人民幣 45,859.96 萬元。截至 2023 年 6 月 30 日，公司已

完成募集資金置換 39,652.37 萬元。

  報告期內(nèi)，公司不存在用閑置募集資金暫時補充流動資金的情況。

  報告期內(nèi)，公司不存在節(jié)余募集資金。

  公司于 2023 年 6 月 5 日召開第一屆董事會第十四次會議、第一屆監(jiān)事會第

九次會議，2023 年 6 月 27 日召開 2022 年年度股東大會審議通過《關(guān)于擬用部

分超募資金增加募集資金投資項目金額的議案》、《關(guān)于擬用部分超募資金永久

性補充流動資金和歸還銀行貸款的議案》，同意公司使用超募資金 53,854.98 萬

元增加對募投項目的投資、使用超募資金 21,849.40 萬元永久性補充流動資金和

歸還銀行貸款。截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用超募資金 6,625.88 萬元用于永

久性補充流動資金和歸還銀行貸款。

  公司于 2023 年 6 月 5 日召開第一屆董事會第十四次會議、第一屆監(jiān)事會第

九次會議，2023 年 6 月 27 日召開 2022 年年度股東大會審議通過《關(guān)于使用暫

時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用不超過人民幣 65,000.00

萬元（含本數(shù)）的部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理。截至 2023 年 6 月 30 日，

公司尚未使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理。公司尚未使用的募集資金存放于

募集資金專用賬戶中，并將繼續(xù)投入募投項目建設。

  報告期內(nèi)，公司不存在募集資金使用的其他情況。

  四、變更募集資金投資項目的資金使用情況

  報告期內(nèi)，公司不存在變更募集資金投資項目的情況。

  五、募集資金使用及披露中存在的問題

  公司已按照《上市公司監(jiān)管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)

管要求》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自

律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》和《募集資金管理制度》的相

關(guān)規(guī)定及時、真實、準確、完整地披露了 2023 年半年度募集資金的存放與使用

情況，公司募集資金存放、使用、管理及披露不存在違規(guī)情形。

附件：《募集資金使用情況對照表》

                   重慶美利信科技股份有限公司董事會

附件：

                                             募集資金使用情況對照表

                                                                                                                                      單位：萬元

             募集資金總額                       157,716.06               本報告期投入募集資金總額                                     46,654.13

    報告期內(nèi)變更用途的募集資金總額                           0

     累計變更用途的募集資金總額                            0                     已累計投入募集資金總額                                     78,915.66

    累計變更用途的募集資金總額比例                           0

               是否

                       募集資金         調(diào)整后                             截至期末          截至期末                             本報告期                項目可行性

 承諾投資項目       已變更項目                                本報告期                                          項目達到預定                         是否達到

                      承諾投資總         投資總額                           累計投入金額        投資進度(%)                           實現(xiàn)的效                 是否發(fā)生

和超募資金投向       （含部分變                                投入金額                                          可使用狀態(tài)日期                        預計效益

                        額(1)                                         (2)         (3)＝(2)/(1)                         益                  重大變化

               更）

承諾投資項目

重 慶 美利 信 研

發(fā) 中 心建 設 項      否        8,019.62      8,019.62         3,481.99      4,142.31        51.65%    2023 年 12 月 31 日   不適用          不適用      否

目

新 能 源汽 車 系

統(tǒng)、5G 通信零

                否       74,821.64     74,821.64        17,744.80     41,077.28        54.90%    2023 年 12 月 31 日   不適用          不適用      否

配 件 及模 具 生

產(chǎn)線建設項目

新 能 源汽 車 零

                否       38,025.40     38,025.40         3,801.46     12,070.19        31.74%    2023 年 12 月 31 日   不適用          不適用      否

配件擴產(chǎn)項目

補充流動資金          否       15,000.00     15,000.00        15,000.00     15,000.00       100.00%         不適用           不適用          不適用      否

承諾投資項目

                --     135,866.66    135,866.66        40,028.25     72,289.78             --                                    --       --

  小計

超募資金投向

永 久 性補 充 流      --      21,849.40     21,849.40         6,625.88     6,625.88         30.33%           --            --          --       --

動 資 金和 歸 還

銀行貸款

超募資金投向

             --     21,849.40    21,849.40       6,625.88    6,625.88   --       --                         --

  小計

   合計        --    157,716.06   157,716.06      46,654.13   78,915.66   --       --                         --

未達到計劃進度或預計收益的情況和原因（分具體項目）                    不適用

項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明                             不適用

                                             公司于 2023 年 6 月 5 日召開第一屆董事會第十四次會議、第一屆監(jiān)事會第九次會議，2023 年 6 月 27 日召開 2022

                                             年年度股東大會審議通過《關(guān)于擬用部分超募資金增加募集資金投資項目金額的議案》、《關(guān)于擬用部分超募

超募資金的金額、用途及使用進展情況                            資金永久性補充流動資金和歸還銀行貸款的議案》，同意公司使用超募資金 53,854.98 萬元增加對募投項目的投

                                             資、使用超募資金 21,849.40 萬元永久性補充流動資金和歸還銀行貸款。截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用超募

                                             資金 6,625.88 萬元用于永久性補充流動資金和歸還銀行貸款。

募集資金投資項目實施地點變更情況                             不適用

募集資金投資項目實施方式調(diào)整情況                             不適用

                                             公司于 2023 年 6 月 5 日召開第一屆董事會第十四次會議、第一屆監(jiān)事會第九次會議審議通過了《關(guān)于擬用募集

                                             資金置換預先已投入募投資金投資項目的自籌資金及預先支付發(fā)行費用的議案》，同意公司使用募集資金置換

募集資金投資項目先期投入及置換情況

                                             已預先投入募投項目的自籌資金 45,170.85 萬元，置換已支付發(fā)行費用的自籌資金 689.11 萬元，合計置換資金總

                                             額共計人民幣 45,859.96 萬元。截至 2023 年 6 月 30 日，公司已完成募集資金置換 39,652.37 萬元。

用閑置募集資金暫時補充流動資金情況                            不適用

項目實施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金額及原因                           不適用

                                             截至 2023 年 6 月 30 日，公司尚未使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理。公司尚未使用的募集資金存放于募集

尚未使用的募集資金用途及去向

                                             資金專用賬戶中，并將繼續(xù)投入募投項目建設。

募集資金使用及披露中存在的問題或其他情況                         不適用

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