世界短訊！富吉瑞: 華英證券有限責(zé)任公司關(guān)于北京富吉瑞光電科技股份有限公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的核查意見

               華英證券有限責(zé)任公司

        關(guān)于北京富吉瑞光電科技股份有限公司

(資料圖片)

  使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的核查意見

   華英證券有限責(zé)任公司（以下簡稱“華英證券”、“保薦機構(gòu)”）為北京富

吉瑞光電科技股份有限公司（以下簡稱“富吉瑞”、“公司”）首次公開發(fā)行股

票并上市的保薦機構(gòu)。根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、

                            《上海證券交易

所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《科創(chuàng)板上市公司持續(xù)監(jiān)管辦法（試行）》、《上海證券

交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第 1 號——規(guī)范運作》及《上市公

司監(jiān)管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等有關(guān)規(guī)定，對

富吉瑞使用部分閑置資金暫時補充流動資金的事項進行了核查，核查情況及核查

意見如下：

   一、募集資金基本情況

   根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）于 2021 年 8 月 31

日出具的《關(guān)于同意北京富吉瑞光電科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的

批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕2820 號），公司首次公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）

扣除發(fā)行費用后實際募集資金凈額為人民幣 36,983.84 萬元。容誠會計師事務(wù)所

（特殊普通合伙）對公司本次公開發(fā)行新股的資金到位情況進行了審驗，并于

金到賬后，公司對募集資金進行了專戶存儲，并與保薦機構(gòu)、存放募集資金的銀

行簽署了募集資金專戶存儲監(jiān)管協(xié)議。

   二、募集資金投資項目情況

   根據(jù)公司《首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書》披露的募集資金

運用規(guī)劃，以及第一屆董事會第十八次會議審議的《關(guān)于調(diào)整募集資金投資項目

擬投入募集資金金額的議案》，各項目調(diào)整后募集資金投資額的具體情況如下表

所示：

                       投資總額        調(diào)整前擬投入募集        調(diào)整后擬投入募集

序號          項目名稱

                       （萬元）         資金（萬元）          資金（萬元）

        光電研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化和研發(fā)中

           心建設(shè)項目

        工業(yè)檢測產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化

            建設(shè)項目

           合計          50,000.00       50,000.00       36,983.84

       三、前次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的基本情況

會第十二次會議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議

案》，同意在確保不影響募集資金投資項目建設(shè)進度的前提下，公司擬使用不超

過人民幣 5,000 萬元（含本數(shù)）的閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自

公司董事會審議通過之日起不超過 12 個月，并且公司將隨時根據(jù)募集資金投資

項目的進展及需求情況及時歸還至募集資金專用賬戶。具體內(nèi)容詳見公司于

瑞光電科技股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》

（公告編號：2021-015）。

       根據(jù)董事會決議，公司在規(guī)定期限內(nèi)實際使用了人民幣 5,000 萬元閑置募集

資金暫時補充流動資金，并對資金進行了合理的安排與使用，沒有影響募集資金

投資項目建設(shè)進度的正常進行。截至 2022 年 10 月 8 日，公司已將上述用于暫時

補充流動資金的 5,000 萬元閑置募集資金全部歸還至募集資金專用賬戶，具體內(nèi)

容詳見公司于 2022 年 10 月 13 日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露

的《北京富吉瑞光電科技股份有限公司關(guān)于歸還暫時補充流動資金的閑置募集資

金的公告》（編號：2022—031）

                 。

       四、本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的計劃

       根據(jù)募集資金投資項目的資金使用計劃及項目的建設(shè)進度，公司在確保不影

響募集資金投資項目建設(shè)進度的前提下，為了提高募集資金使用效率，降低公司

財務(wù)成本，公司擬使用不超過人民幣 7,000 萬元（含本數(shù)）的閑置募集資金暫時

補充流動資金，使用期限自公司董事會審議通過之日起不超過 12 個月，并且公

司將隨時根據(jù)募集資金投資項目的進展及需求情況及時歸還至募集資金專用賬

戶。本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金僅限用于公司的業(yè)務(wù)拓展、日

常經(jīng)營等與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營，不會通過直接或者間接安排用于新股配售、

申購，或者用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易，不會變相改變募

集資金用途，不會影響募集資金投資計劃的正常進行，不存在變相改變募集資金

投向和損害股東利益的情形。

  五、審議程序

  公司于 2022 年 10 月 13 日分別召開第一屆董事會第二十九次會議和第一屆

監(jiān)事會第十七次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資

金的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項目建設(shè)進度的前提下，使用

不超過人民幣 7,000 萬元（含本數(shù)）的閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期

限自公司董事會審議通過之日起不超過 12 個月。公司獨立董事對上述事項發(fā)表

了明確的同意意見。公司履行的審批程序符合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，符合監(jiān)管部門

的相關(guān)監(jiān)管要求。

  六、專項意見說明

  （一）獨立董事意見

  經(jīng)核查，獨立董事認為：公司在不影響募集資金項目建設(shè)資金需求前提下，

使用不超過人民幣 7,000 萬元（包含本數(shù)）閑置募集資金暫時補充流動資金，有

利于提高公司的資金使用效率，降低公司財務(wù)成本，符合公司發(fā)展利益的需要。

本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的內(nèi)容及審議程序符合《上市公司

監(jiān)管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、

                             《上海證券交易所

科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第 1 號—規(guī)范運作》、

                            《上海證券交易所科

創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章及其他規(guī)范性文件的規(guī)定，不影響募

集資金投資項目的正常實施，不存在變相改變募集資金投向和損害公司股東利益

特別是中小股東利益的情形。因此，公司獨立董事一致同意公司使用不超過人民

幣 7,000 萬元（包含本數(shù)）閑置募集資金暫時補充流動資金。

  （二）監(jiān)事會意見

  經(jīng)審議，監(jiān)事會認為：公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，有利

于提高公司募集資金的使用效率，降低財務(wù)費用，符合公司和全體股東利益；不

存在損害公司和股東尤其是中小股東合法利益的情況，不存在改變或變相改變募

集資金用途的情況；本次議案的內(nèi)容及審議程序符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號

——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公

司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作》以及公司《募集資金使用管理辦法》等相

關(guān)規(guī)定。因此，全體監(jiān)事一致同意使用部分閑置募集資金不超過人民幣 7,000 萬

元（含本數(shù)）的閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限為自董事會審議通過

之日起不超過 12 個月。

  七、保薦機構(gòu)核查意見

  經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認為：公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金

已經(jīng)公司第一屆董事會第二十九次會議、第一屆監(jiān)事會第十七次會議審議批準(zhǔn)，

獨立董事已發(fā)表明確的同意意見，履行了必要的審批程序，符合《上市公司監(jiān)管

指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及《上海證券交易所上

市公司持續(xù)督導(dǎo)工作指引》等法律、法規(guī)以及規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，不存在變

相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不影響募集資金投資項目建設(shè)的正

常進行，有利于提高募集資金使用效率，降低公司財務(wù)成本，符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展

的需求。

  綜上，保薦機構(gòu)對公司上述使用部分暫時閑置募集資金暫時補充流動資金的

事項無異議。

  （以下無正文）

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標(biāo)簽： 流動資金 募集資金 有限責(zé)任公司