【環(huán)球快播報(bào)】星源材質(zhì): 2022年三季度報(bào)告

                                           深圳市星源材質(zhì)科技股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

證券代碼：300568              證券簡(jiǎn)稱：星源材質(zhì)                                       公告編號(hào)：2022-128

                 深圳市星源材質(zhì)科技股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

     本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)

性陳述或重大遺漏。

重要內(nèi)容提示：

大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

整。

□是 ?否

一、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

（一） 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

□是 ?否

                                                                                  年初至報(bào)告期末

                         本報(bào)告期             本報(bào)告期比上年同期增減 年初至報(bào)告期末

                                                                                  比上年同期增減

營(yíng)業(yè)收入（元）                 758,331,668.28                56.74% 2,092,562,797.11        59.19%

歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)（元）        219,869,889.19               118.33%     587,872,697.15      176.89%

歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益

的凈利潤(rùn)（元）

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元）             --                 --               937,867,658.67      237.18%

基本每股收益（元/股）                        0.19               46.15%               0.51      70.00%

稀釋每股收益（元/股）                        0.19               46.15%               0.51      70.00%

加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率                        4.51%                 1.10%           12.80%        5.82%

                        本報(bào)告期末                上年度末                本報(bào)告期末比上年度末增減

總資產(chǎn)（元）                12,726,364,269.14       7,616,661,050.64                       67.09%

歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益（元）     8,333,057,914.38       4,266,760,577.56                       95.30%

（二） 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額

?適用 □不適用

                                                     深圳市星源材質(zhì)科技股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

                                                                                         單位：元

            項(xiàng)目                              本報(bào)告期金額                  年初至報(bào)告期期末金額           說明

非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益（包括已計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備

的沖銷部分）

計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)

密切相關(guān)，符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定                               11,061,705.06       32,139,100.85

額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外）

與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項(xiàng)產(chǎn)生的損益                               -2,989,301.91       -20,406,812.61

除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)

外，持有交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生

的公允價(jià)值變動(dòng)損益，以及處置交易性金融資                                 1,939,272.63        5,996,218.04

產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和可供出售金融資產(chǎn)取得的

投資收益

除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出                                    195,165.80            -30,263.83

減：所得稅影響額                                             1,281,812.15        2,534,868.97

  少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后）                                        18,976.90           684,349.30

合計(jì)                                                   8,906,052.53       15,341,335.43    --

其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目的具體情況：

□適用 ?不適用

公司不存在其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目的具體情況。

將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益

項(xiàng)目的情況說明

□適用 ?不適用

公司不存在將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為

經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的情形。

（三） 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況及原因

?適用 □不適用

（1）資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目發(fā)生大幅變動(dòng)的情況及原因

      項(xiàng)目    期末余額（元）             年初余額（元）             增長(zhǎng)率                        原因

     貨幣資金    3,803,385,728.56     968,770,276.64     292.60% 主要是本報(bào)告期收到非公開定增募集資金所致

交易性金融資產(chǎn)      1,211,458,835.62     265,545,863.01     356.21% 主要系理財(cái)產(chǎn)品增加所致

     預(yù)付款項(xiàng)      36,063,450.10       24,050,715.71      49.95% 主要是本報(bào)告期預(yù)付的材料款增加所致

                                                               主要是本報(bào)告期加快推進(jìn)建設(shè)南通星源生產(chǎn)基地

     在建工程    1,357,168,033.52     497,329,599.39     172.89%

                                                               所致

                                                               主要是本報(bào)告期預(yù)付購(gòu)建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和

其他非流動(dòng)資產(chǎn)       925,292,712.03      416,809,774.88     121.99%

                                                               其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金增加所致

     短期借款     774,723,758.80     1,397,355,774.57    -44.56% 主要是本報(bào)告期銀行貸款減少所致

     應(yīng)付票據(jù)     195,950,045.53       76,127,606.24     157.40% 主要是本報(bào)告期票據(jù)結(jié)算業(yè)務(wù)增加所致

                                                         深圳市星源材質(zhì)科技股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

 應(yīng)付職工薪酬          28,747,968.03        50,247,921.49      -42.79% 主要是上年末計(jì)提的年終獎(jiǎng)金在本期發(fā)放所致

  應(yīng)交稅費(fèi)           37,645,196.81        10,126,877.32     271.74% 主要是本報(bào)告期應(yīng)繳企業(yè)所得稅增加所致

  長(zhǎng)期借款        2,002,192,402.27       530,379,421.67     277.50% 主要是本報(bào)告期銀行貸款增加所致

  遞延收益          263,102,878.42       148,117,786.08       77.63% 主要是本報(bào)告期收到補(bǔ)貼款增加所致

   股本         1,280,818,853.00       768,408,503.00       66.68% 主要是本報(bào)告期收到非公開定增募集資金所致

（2）利潤(rùn)表項(xiàng)目發(fā)生大幅變動(dòng)的情況及原因

  項(xiàng)目         本期數(shù)（元）              上年同期（元）                增長(zhǎng)率                          原因

 營(yíng)業(yè)收入        2,092,562,797.11     1,314,466,713.23        59.19%       主要是本報(bào)告期銷售訂單增長(zhǎng)所致

 營(yíng)業(yè)成本        1,150,534,471.00       841,248,561.16        36.77%       主要是本報(bào)告期銷售訂單增長(zhǎng)所致

                                                                       主要是本報(bào)告期持續(xù)加大對(duì)新技術(shù)、新產(chǎn)品

 研發(fā)費(fèi)用         118,907,903.55         58,970,456.23       101.64%

                                                                       的研發(fā)投入所致

                                                                       主要是本報(bào)告期利息支出減少及匯兌收益增

 財(cái)務(wù)費(fèi)用           1,182,153.73         59,178,346.21        -98.00%

                                                                       加所致

 所得稅費(fèi)用         72,744,478.08         35,347,785.39       105.80%       主要是本報(bào)告期實(shí)現(xiàn)的利潤(rùn)增加所致

（3）現(xiàn)金流量表項(xiàng)目發(fā)生大幅變動(dòng)的情況及原因

        項(xiàng)目              本期數(shù)（元）              上年同期（元）            增長(zhǎng)率                       原因

                                                                         主要是本報(bào)告期銷售商品、提供勞務(wù)收

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~             937,867,658.67     278,150,493.52    237.18%

                                                                         到的現(xiàn)金增加所致

                                                                         主要是本報(bào)告期南通星源及瑞典星源項(xiàng)

投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~          -2,255,791,772.95     -571,811,885.62   294.50%

                                                                         目建設(shè)及投資支付的現(xiàn)金增加所致

                                                                         主要是本報(bào)告期收到非公開定增募集資

籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~           2,657,613,430.77     841,028,781.90    216.00%

                                                                         金所致

二、股東信息

（一） 普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

                                                                                              單位：股

報(bào)告期末普通股股東總數(shù)                                 69,938 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)（如有）                              0

                                           前 10 名股東持股情況

                                                                    持有有限售條件         質(zhì)押、標(biāo)記 或凍結(jié)情況

   股東名稱            股東性質(zhì)              持股比例              持股數(shù)量

                                                                     的股份數(shù)量          股份狀態(tài)    數(shù)量

陳秀峰        境內(nèi)自然人                            13.16%      168,496,591   128,817,088

香港中央結(jié)算有限公司 境外法人                              6.64%       85,043,852

中國(guó)工商銀行股份有限

公司－前海開源新經(jīng)濟(jì)

           其他                               2.24%         28,649,134

靈活配置混合型證券投

資基金

中國(guó)建設(shè)銀行股份有限

公司－前海開源公用事

           其他                               1.96%         25,146,810

業(yè)行業(yè)股票型證券投資

基金

陳良         境內(nèi)自然人                            1.90%         24,274,845

深圳市速源控股集團(tuán)有

           境內(nèi)非國(guó)有法人                          1.88%         24,018,762                質(zhì)押        13,600,000

限公司

                                         深圳市星源材質(zhì)科技股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

 深圳市速源投資企業(yè)

                 境內(nèi)非國(guó)有法人       1.51%      19,296,419

 （有限合伙）

 JP MORGAN CHASE

 BANK,NATIONAL   境外法人          1.38%      17,677,718      17,486,535

 ASSOCIATION

 UBS AG          境外法人          1.36%      17,425,717      16,588,868

 上海浦東發(fā)展銀行股份

 有限公司－景順長(zhǎng)城新

                 其他            1.19%      15,281,356       3,590,663

 能源產(chǎn)業(yè)股票型證券投

 資基金

                           前 10 名無限售條件股東持股情況

                                                                    股份種類

             股東名稱              持有無限售條件股份數(shù)量

                                                                 股份種類     數(shù)量

 香港中央結(jié)算有限公司                                        85,043,852 人民幣普通股     85,043,852

 陳秀峰                                               39,679,503 人民幣普通股     39,679,503

 中國(guó)工商銀行股份有限公司－前海開源新

 經(jīng)濟(jì)靈活配置混合型證券投資基金

 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司－前海開源公

 用事業(yè)行業(yè)股票型證券投資基金

 陳良                                                24,274,845 人民幣普通股            24,274,845

 深圳市速源控股集團(tuán)有限公司                                     24,018,762 人民幣普通股            24,018,762

 深圳市速源投資企業(yè)（有限合伙）                                   19,296,419 人民幣普通股            19,296,419

 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司－東方新

 能源汽車主題混合型證券投資基金

 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司－景順長(zhǎng)

 城新能源產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金

 常州東方產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)創(chuàng)業(yè)投資有限責(zé)任公司                      8,613,117 人民幣普通股   8,613,117

                       陳秀峰、陳良為兄弟關(guān)系。除此之外，公司未知上述其他股東之間是否存在關(guān)

 上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說明      聯(lián)關(guān)系，也未知上述其他股東之間是否屬于《上市公司收購(gòu)管理辦法》中規(guī)定

                       的一致行動(dòng)人。

                       深圳市速源投資企業(yè)（有限合伙）通過普通賬戶持有 8,294,014 股外，還通過

 前 10 名股東參與融資融券業(yè)務(wù)股東情況說

                       中國(guó)銀河證券股份有限公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶持有 11,002,405 股，合

 明（如有）

                       計(jì)持有 19,296,419 股。

 （二） 公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前 10 名優(yōu)先股股東持股情況表

 □適用 ?不適用

 （三） 限售股份變動(dòng)情況

 ?適用 □不適用

                                                                               單位：股

 股東名稱       期初限售股數(shù) 本期解除限售股數(shù) 本期增加限售股數(shù) 期末限售股數(shù)                   限售原因        擬解除限售日期

                                                                       按照高管鎖定股解除限

陳秀峰          128,817,088   0             0     128,817,088 高管鎖定股

                                                                       售相關(guān)規(guī)則執(zhí)行

                                                                       按照高管鎖定股解除限

王昌紅             772,032    0             0         772,032 高管鎖定股

                                                                       售相關(guān)規(guī)則執(zhí)行

                                                                       按照高管鎖定股解除限

王文廣                3,217   0             0             3,217 高管鎖定股

                                                                       售相關(guān)規(guī)則執(zhí)行

                                                                       按照高管鎖定股解除限

王永國(guó)             193,007    0             0         193,007 高管鎖定股

                                                                       售相關(guān)規(guī)則執(zhí)行

                                                                       按照高管鎖定股解除限

沈熙文             128,673    0             0         128,673 高管鎖定股

                                                                       售相關(guān)規(guī)則執(zhí)行

                                          深圳市星源材質(zhì)科技股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

對(duì)象發(fā)行股票

                                                                      按照股權(quán)激勵(lì)限售股解

股權(quán)激勵(lì)對(duì)象       4,342,006   0                0       4,342,006 股權(quán)激勵(lì)限售股

                                                                      除限售相關(guān)規(guī)定執(zhí)行

  合計(jì)       134,256,023   0       125,673,249    259,929,272

三、其他重要事項(xiàng)

?適用 □不適用

   公司于 2022 年 7 月 29 日召開第五屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議，審議

通過了公司發(fā)行 GDR 并在瑞士證券交易所/倫敦證券交易所上市的相關(guān)議案。公司本次發(fā)行 GDR 所代

表的新增基礎(chǔ)證券 A 股股票不超過 128,081,885 股，包括因任何超額配股權(quán)獲行使而發(fā)行的證券（如

有），不超過本次發(fā)行前公司普通股總股本的 10%，主要用于公司全球業(yè)務(wù)拓展及國(guó)際化布局，同時(shí)

補(bǔ)充公司流動(dòng)及運(yùn)營(yíng)資金。上述事項(xiàng)已經(jīng)于 2022 年 8 月 17 日召開的 2022 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議

通過。2022 年 10 月 10 日收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具的行政許可申請(qǐng)受理單。公司本次發(fā)行上

市事宜需獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)、瑞士相關(guān)證券監(jiān)管部門等境內(nèi)外主管部門的批準(zhǔn)、核準(zhǔn)或備案后方能實(shí)施，

存在一定的不確定性，公司將積極推進(jìn)相關(guān)工作，并將根據(jù)有關(guān)進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

四、季度財(cái)務(wù)報(bào)表

（一） 財(cái)務(wù)報(bào)表

編制單位：深圳市星源材質(zhì)科技股份有限公司

                                                                               單位：元

           項(xiàng)目                2022 年 9 月 30 日                  2022 年 1 月 1 日

流動(dòng)資產(chǎn)：

 貨幣資金                                  3,803,385,728.56                  968,770,276.64

 結(jié)算備付金

 拆出資金

 交易性金融資產(chǎn)                               1,211,458,835.62                  265,545,863.01

 衍生金融資產(chǎn)

 應(yīng)收票據(jù)                                    222,032,554.27                  213,484,464.67

 應(yīng)收賬款                                  1,051,102,654.44                  885,966,618.47

 應(yīng)收款項(xiàng)融資                                  123,716,768.93                   91,307,500.81

 預(yù)付款項(xiàng)                                     36,063,450.10                   24,050,715.71

 應(yīng)收保費(fèi)

 應(yīng)收分保賬款

 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金

 其他應(yīng)收款                                     7,412,399.14                    5,687,665.75

  其中：應(yīng)收利息

      應(yīng)收股利

 買入返售金融資產(chǎn)

 存貨                                      252,956,278.90                  268,826,335.73

 合同資產(chǎn)

 持有待售資產(chǎn)

                           深圳市星源材質(zhì)科技股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

        項(xiàng)目     2022 年 9 月 30 日              2022 年 1 月 1 日

 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)

 其他流動(dòng)資產(chǎn)                     95,205,943.57              148,297,114.23

流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)                   6,803,334,613.53            2,871,936,555.02

非流動(dòng)資產(chǎn)：

 發(fā)放貸款和墊款

 債權(quán)投資

 其他債權(quán)投資

 長(zhǎng)期應(yīng)收款

 長(zhǎng)期股權(quán)投資                    58,548,547.17                59,590,468.25

 其他權(quán)益工具投資

 其他非流動(dòng)金融資產(chǎn)                    300,000.00                     300,000.00

 投資性房地產(chǎn)

 固定資產(chǎn)                    3,193,238,851.39            3,362,286,568.40

 在建工程                    1,357,168,033.52              497,329,599.39

 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)

 油氣資產(chǎn)

 使用權(quán)資產(chǎn)                     40,783,816.54                47,184,198.62

 無形資產(chǎn)                     316,184,018.37               320,644,555.10

 開發(fā)支出

 商譽(yù)

 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用

 遞延所得稅資產(chǎn)                    31,513,676.59               40,579,330.98

 其他非流動(dòng)資產(chǎn)                   925,292,712.03              416,809,774.88

非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)                  5,923,029,655.61            4,744,724,495.62

資產(chǎn)總計(jì)                    12,726,364,269.14            7,616,661,050.64

流動(dòng)負(fù)債：

 短期借款                     774,723,758.80             1,397,355,774.57

 向中央銀行借款

 拆入資金

 交易性金融負(fù)債

 衍生金融負(fù)債

 應(yīng)付票據(jù)                     195,950,045.53                76,127,606.24

 應(yīng)付賬款                     407,797,817.97               454,065,184.64

 預(yù)收款項(xiàng)                      10,000,000.00                10,000,000.00

 合同負(fù)債                       5,541,539.66                 6,684,238.10

 賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款

 吸收存款及同業(yè)存放

 代理買賣證券款

 代理承銷證券款

 應(yīng)付職工薪酬                    28,747,968.03                50,247,921.49

 應(yīng)交稅費(fèi)                      37,645,196.81                10,126,877.32

 其他應(yīng)付款                     54,047,581.62                33,915,862.97

  其中：應(yīng)付利息

      應(yīng)付股利

 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金

 應(yīng)付分保賬款

 持有待售負(fù)債

 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債               188,506,993.71              235,274,301.03

 其他流動(dòng)負(fù)債                        719,597.17                  818,201.48

流動(dòng)負(fù)債合計(jì)                   1,703,680,499.30            2,274,615,967.84

非流動(dòng)負(fù)債：

 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金

 長(zhǎng)期借款                    2,002,192,402.27              530,379,421.67

 應(yīng)付債券

  其中：優(yōu)先股

                                   深圳市星源材質(zhì)科技股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

        項(xiàng)目             2022 年 9 月 30 日                          2022 年 1 月 1 日

     永續(xù)債

 租賃負(fù)債                              45,772,859.15                            44,550,509.04

 長(zhǎng)期應(yīng)付款                            189,994,504.85                           190,560,890.10

 長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬

 預(yù)計(jì)負(fù)債                                 481,452.00                               481,452.00

 遞延收益                             263,102,878.42                           148,117,786.08

 遞延所得稅負(fù)債                           43,032,263.83                            45,748,708.96

 其他非流動(dòng)負(fù)債

非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)                          2,544,576,360.52                          959,838,767.85

負(fù)債合計(jì)                             4,248,256,859.82                        3,234,454,735.69

所有者權(quán)益：

 股本                              1,280,818,853.00                          768,408,503.00

 其他權(quán)益工具

  其中：優(yōu)先股

     永續(xù)債

 資本公積                            5,654,371,577.08                        2,625,083,186.87

 減：庫(kù)存股                              49,943,344.01                           31,066,093.75

 其他綜合收益                            -13,260,941.39                           -7,284,201.21

 專項(xiàng)儲(chǔ)備

 盈余公積                              90,862,282.74                            90,862,282.74

 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備

 未分配利潤(rùn)                      1,370,209,486.96                             820,756,899.91

歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)               8,333,057,914.38                           4,266,760,577.56

 少數(shù)股東權(quán)益                       145,049,494.94                             115,445,737.39

所有者權(quán)益合計(jì)                     8,478,107,409.32                           4,382,206,314.95

負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)                 12,726,364,269.14                           7,616,661,050.64

法定代表人：陳秀峰           主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：王昌紅                                   會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：沈慧

                                                                                 單位：元

               項(xiàng)目                        本期發(fā)生額                          上期發(fā)生額

一、營(yíng)業(yè)總收入                                    2,092,562,797.11               1,314,466,713.23

 其中：營(yíng)業(yè)收入                                   2,092,562,797.11               1,314,466,713.23

    利息收入

    已賺保費(fèi)

    手續(xù)費(fèi)及傭金收入

二、營(yíng)業(yè)總成本                                       1,438,883,972.78             1,092,383,745.76

 其中：營(yíng)業(yè)成本                                      1,150,534,471.00               841,248,561.16

   利息支出

   手續(xù)費(fèi)及傭金支出

   退保金

   賠付支出凈額

   提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額

   保單紅利支出

   分保費(fèi)用

   稅金及附加                                            13,812,783.10             11,332,518.31

   銷售費(fèi)用                                             24,802,899.17             22,666,980.45

   管理費(fèi)用                                         129,643,762.23                98,986,883.40

   研發(fā)費(fèi)用                                         118,907,903.55                58,970,456.23

                                      深圳市星源材質(zhì)科技股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

                 項(xiàng)目                      本期發(fā)生額                上期發(fā)生額

     財(cái)務(wù)費(fèi)用                                      1,182,153.73      59,178,346.21

      其中：利息費(fèi)用                                 39,613,354.55      55,288,458.88

          利息收入                                21,733,357.98       8,658,739.29

 加：其他收益                                       32,139,100.85      29,135,030.05

   投資收益（損失以“－”號(hào)填列）                             3,861,399.94        998,984.59

      其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益                        -842,541.01      -2,272,316.58

          以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益

   匯兌收益（損失以“-”號(hào)填列）

   凈敞口套期收益（損失以“－”號(hào)填列）

   公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)填列）                         1,458,835.62       1,384,657.53

    信用減值損失（損失以“-”號(hào)填列）                 -3,022,830.96          677,839.45

    資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號(hào)填列）                 -1,864,133.17

    資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號(hào)填列）                                        -45,254.34

三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列）                    686,251,196.61      254,234,224.75

 加：營(yíng)業(yè)外收入                               1,266,017.23          208,583.17

 減：營(yíng)業(yè)外支出                               1,296,281.06        1,146,126.88

四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填列）                  686,220,932.78      253,296,681.04

 減：所得稅費(fèi)用                              72,744,478.08       35,347,785.39

五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列）                    613,476,454.70      217,948,895.65

 （一）按經(jīng)營(yíng)持續(xù)性分類

 （二）按所有權(quán)歸屬分類

六、其他綜合收益的稅后凈額                         -5,976,740.18       -2,159,949.59

 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額                 -5,976,740.18       -2,159,949.59

  （一）不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益

  （二）將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益                   -5,976,740.18       -2,159,949.59

 歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額

七、綜合收益總額                             607,499,714.52      215,788,946.06

 （一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額                 581,895,956.97      210,149,734.34

 （二）歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額                    25,603,757.55        5,639,211.72

八、每股收益：

 （一）基本每股收益                                     0.51                0.30

 （二）稀釋每股收益                                     0.51                0.30

本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0.00 元，上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0.00 元。

法定代表人：陳秀峰              主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：王昌紅                會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：沈慧

                             深圳市星源材質(zhì)科技股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

                                                          單位：元

            項(xiàng)目                 本期發(fā)生額                  上期發(fā)生額

一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金                   2,143,810,003.95     1,064,595,761.62

 客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額

 向中央銀行借款凈增加額

 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額

 收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金

 收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額

 保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額

 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金

 拆入資金凈增加額

 回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額

 代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額

 收到的稅費(fèi)返還                            113,748,350.65       38,090,642.28

 收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金                     195,197,603.56        38,759,812.80

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)                        2,452,755,958.16     1,141,446,216.70

 購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金                     851,819,790.58      398,547,686.84

 客戶貸款及墊款凈增加額

 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額

 支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金

 拆出資金凈增加額

 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金

 支付保單紅利的現(xiàn)金

 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金                     274,284,609.83      198,233,185.63

 支付的各項(xiàng)稅費(fèi)                            163,375,064.70       61,550,803.58

 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金                     225,408,834.38      204,964,047.13

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)                        1,514,888,299.49      863,295,723.18

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~                       937,867,658.67      278,150,493.52

二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 收回投資收到的現(xiàn)金                        1,132,436,697.22      832,864,030.76

 取得投資收益收到的現(xiàn)金                          5,249,803.96        3,891,356.99

 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額              900,000.00          750,000.00

 處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額                    199,380.07

 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)                        1,138,785,881.25      837,505,387.75

 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金          1,334,145,154.20      444,317,273.37

 投資支付的現(xiàn)金                          2,060,432,500.00      965,000,000.00

 質(zhì)押貸款凈增加額

 取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額

 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)                         3,394,577,654.20    1,409,317,273.37

投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~                     -2,255,791,772.95     -571,811,885.62

三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 吸收投資收到的現(xiàn)金                        3,529,590,945.44       126,000,000.00

  其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金                 4,000,000.00       126,000,000.00

 取得借款收到的現(xiàn)金                        2,187,013,565.64     1,133,450,243.14

 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金                     206,446,422.76     1,508,176,796.96

籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)                        5,923,050,933.84     2,767,627,040.10

                        深圳市星源材質(zhì)科技股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

               項(xiàng)目         本期發(fā)生額                 上期發(fā)生額

 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金                   1,445,493,632.45        997,609,680.28

 分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金             81,360,611.13         113,737,212.28

  其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn)

 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金              1,738,583,259.49        815,251,365.64

籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)                   3,265,437,503.07      1,926,598,258.20

籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~                2,657,613,430.77        841,028,781.90

四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響              17,359,286.01            -96,341.03

五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額               1,357,048,602.50        547,271,048.77

 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額                651,226,428.98        377,429,072.87

六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額               2,008,275,031.48        924,700,121.64

（二） 審計(jì)報(bào)告

第三季度報(bào)告是否經(jīng)過審計(jì)

□是 ?否

公司第三季度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。

                               深圳市星源材質(zhì)科技股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 星源材質(zhì)