每日快訊!華測導(dǎo)航: 2022年三季度報告

                                                              上海華測導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司 2022 年第三季度報告

證券代碼：300627                                證券簡稱：華測導(dǎo)航                                       公告編號：2022-090

                            上海華測導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司

(資料圖片)

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤

導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要內(nèi)容提示：

誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。

的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

□是 ?否

一、主要財務(wù)數(shù)據(jù)

（一） 主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)

?是 □否

追溯調(diào)整或重述原因

其他原因

                                                        本報告期                                          年初至報告

                                    上年同期                比上年同     年初至報              上年同期               期末比上年

               本報告期                                     期增減                                           同期增減

                                                                  告期末

                             調(diào)整前           調(diào)整后          調(diào)整后                   調(diào)整前         調(diào)整后         調(diào)整后

營業(yè)收入          520,781,925   415,013,02    415,013,02             1,449,337   1,269,075,   1,269,075

（元）                   .40         6.35          6.35               ,725.05       560.13     ,560.13

歸屬于上市公

司股東的凈利                                                  26.59%                                         24.46%

潤（元）

歸屬于上市公

司股東的扣除

非經(jīng)常性損益                                                  37.98%                                         24.68%

的凈利潤

（元）

經(jīng)營活動產(chǎn)生                                                                   -           -            -

的現(xiàn)金流量凈             -            -              -         -       183,454,2   93,738,48    93,738,48

額（元）                                                                 55.55        5.00         5.00

基本每股收益

（元/股）

稀釋每股收益

（元/股）

                                                                上海華測導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司 2022 年第三季度報告

 加權(quán)平均凈資

 產(chǎn)收益率

                                                                                               本報告期末比上年度末

                                                              上年度末

                  本報告期末                                                                            增減

                                                調(diào)整前                       調(diào)整后                       調(diào)整后

 總資產(chǎn)（元）             3,560,452,995.69           3,396,365,661.19          3,396,365,661.19                     4.83%

 歸屬于上市公

 司股東的所有             2,375,602,242.03           2,189,365,512.49          2,189,365,512.49                     8.51%

 者權(quán)益（元）

（二） 非經(jīng)常性損益項目和金額

?適用 □不適用

                                                                                                             單位：元

            項目                              本報告期金額                  年初至報告期期末金額                          說明

 非流動資產(chǎn)處置損益（包括已計提資產(chǎn)減

 值準(zhǔn)備的沖銷部分）

 計入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與公司正常經(jīng)

 營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國家政策規(guī)定、按

 照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)

 助除外）

 除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保

 值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資產(chǎn)、交易性

 金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價值變動損益，以及                               3,872,049.41                 11,680,841.69

 處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和

 可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益

 減：所得稅影響額                                         2,062,780.16                  7,829,705.32

   少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后）                                        27,332.86                186,413.80

 合計                                              19,035,142.74                 60,331,318.59            --

其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目的具體情況：

□適用 ?不適用

公司不存在其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目的具體情況。

將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益

項目的情況說明

□適用 ?不適用

公司不存在將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為

經(jīng)常性損益的項目的情形。

（三） 主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動的情況及原因

?適用 □不適用

                                                                                                             單位：元

資產(chǎn)負(fù)債表項目項目        期末余額              上年末余額                  變動比例                            變動原因

交易性金融資產(chǎn)          160,000,000.00        440,527,684.98        -63.68% 主要系公司贖回到期的理財產(chǎn)品所致。

                                                                     主要系公司票據(jù)兌付和背書轉(zhuǎn)讓支付采購款增

應(yīng)收票據(jù)               3,474,623.44         12,569,251.28        -72.36%

                                                                     加所致。

                                                                     主要系公司收入規(guī)模擴(kuò)大，同時受疫情影響，

應(yīng)收賬款             740,782,200.21        480,561,688.07         54.15%

                                                                     回款節(jié)奏有所放緩所致。

                                                                     主要系公司票據(jù)兌付和背書轉(zhuǎn)讓支付采購款增

應(yīng)收款項融資             5,983,545.88         12,541,785.12        -52.29%

                                                                     加所致。

                                                                     主要系公司預(yù)付采購款和資產(chǎn)購置費(fèi)用增加所

預(yù)付款項              96,922,705.25         68,875,921.56         40.72%

                                                                     致。

                                                             上海華測導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司 2022 年第三季度報告

                                                                  主要系公司新增對外投資湖南華諾星空電子技

其他非流動金融資產(chǎn)        53,533,362.69      17,776,293.73         201.15%

                                                                  術(shù)有限公司所致。

                                                                  主要系公司購買武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)東二

固定資產(chǎn)            236,332,095.49      78,283,736.18         201.89%

                                                                  產(chǎn)業(yè)園黃龍山西路房地產(chǎn)所致。

使用權(quán)資產(chǎn)            10,544,189.93      47,272,854.46         -77.70% 主要系公司租賃房屋及建筑物發(fā)生變更所致。

長期待攤費(fèi)用            5,709,730.60        1,185,447.93        381.65% 主要系公司新增辦公場所的裝修費(fèi)用所致。

                                                                    主要系公司的長期資產(chǎn)達(dá)成可使用狀態(tài)轉(zhuǎn)入固

其他非流動資產(chǎn)           4,086,311.76        7,823,576.46        -47.77%

                                                                    定資產(chǎn)所致。

短期借款            232,116,560.00     169,836,591.50          36.67% 主要系公司向銀行的短期借款增加所致。

                                                                    主要系公司支付上期的增值稅和企業(yè)所得稅所

應(yīng)交稅費(fèi)             19,775,427.69      29,621,273.40         -33.24%

                                                                    致。

 一年內(nèi)到期的非流動

負(fù)債

租賃負(fù)債              6,175,485.23      34,867,066.07         -82.29% 主要系公司租賃房屋及建筑物發(fā)生變更所致。

                                                                    主要系公司定期結(jié)轉(zhuǎn)與資產(chǎn)相關(guān)的政府補(bǔ)助所

遞延收益             50,217,633.32      74,088,333.32         -32.22%

                                                                    致。

股本              534,891,634.00     378,713,218.00          41.24% 主要系公司進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本所致。

其他綜合收益           11,626,621.37         -643,373.83      -1907.13% 主要系外匯市場匯率波動折算外幣報表所致。

  利潤表項目        年初至報告期末              上年同期              變動比例                        變動原因

                                                                  主要系公司股權(quán)激勵帶來股份支付費(fèi)用增長所

管理費(fèi)用            127,995,507.60     90,212,942.52           41.88%

                                                                  致。

財務(wù)費(fèi)用             -22,054,603.82      3,103,730.83        -810.58% 主要系外匯市場匯率波動所致。

公允價值變動收益          -2,470,616.02      4,531,045.39        -154.53% 主要系公司權(quán)益工具投資變動所致。

資產(chǎn)處置收益             4,537,682.48         -4,092.63    -110974.49% 主要系公司租賃房屋及建筑物發(fā)生變更所致。

營業(yè)外收入              3,519,521.71       369,076.47         853.60% 主要系公司收到保險理賠收入增加所致。

                                                                    主要系公司享受研發(fā)費(fèi)用加計扣除比例增加所

所得稅費(fèi)用              1,290,259.87      7,689,705.42         -83.22%

                                                                    致。

 現(xiàn)金流量表項目       年初至報告期末              上年同期              變動比例                        變動原因

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流                                                        主要系公司支付職工以及為職工支付的現(xiàn)金和支

                -183,454,255.55    -93,738,485.00          95.71%

量凈額                                                               付其他經(jīng)營活動相關(guān)的現(xiàn)金增加所致。

投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流                                                        主要系公司支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金減少

量凈額                                                               所致。

籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流                                                        主要系公司上期收到向特定對象發(fā)行股票的募集

                 -39,660,875.24   914,477,788.52         -104.34%

量凈額                                                               資金和取得借款收到的現(xiàn)金增加所致。

 二、股東信息

 （一） 普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

                                                                                          單位：股

                                                    報告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)（如

  報告期末普通股股東總數(shù)                           14,204                                                    0

                                                    有）

                                        前 10 名股東持股情況

                                                                    持有有限售條         質(zhì)押、標(biāo)記 或凍結(jié)情況

        股東名稱         股東性質(zhì)           持股比例             持股數(shù)量

                                                                    件的股份數(shù)量         股份狀態(tài)     數(shù)量

  趙延平               境內(nèi)自然人              21.44%       114,707,125      98,533,000   質(zhì)押       7,740,000

  寧波上裕投資管理合伙企       境內(nèi)非國有

  業(yè)（有限合伙）           法人

                                          上海華測導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司 2022 年第三季度報告

上海太禾行企業(yè)管理咨詢   境內(nèi)非國有

合伙企業(yè)（有限合伙）    法人

寧波尚坤投資管理合伙企   境內(nèi)非國有

業(yè)（有限合伙）       法人

樸東國           境內(nèi)自然人       1.84%    9,835,104    7,376,327   質(zhì)押           2,400,000

中信銀行股份有限公司－

交銀施羅德新生活力靈活   其他          1.52%    8,134,892           0

配置混合型證券投資基金

交通銀行股份有限公司－

長城久富核心成長混合型   其他          1.48%    7,932,291           0

證券投資基金（LOF）

上海浦東發(fā)展銀行股份有

限公司－景順長城新能源   其他          1.36%    7,250,947           0

產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金

王向忠           境內(nèi)自然人       1.07%    5,745,250    4,361,437

香港中央結(jié)算有限公司    境外法人        0.86%    4,603,390           0

                       前 10 名無限售條件股東持股情況

                                                                 股份種類

       股東名稱                  持有無限售條件股份數(shù)量

                                                             股份種類         數(shù)量

寧波上裕投資管理合伙企業(yè)（有限合

伙）

上海太禾行企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有

限合伙）

寧波尚坤投資管理合伙企業(yè)（有限合

伙）

趙延平                                            16,174,125   人民幣普通股   16,174,125

中信銀行股份有限公司－交銀施羅德新

生活力靈活配置混合型證券投資基金

交通銀行股份有限公司－長城久富核心

成長混合型證券投資基金（LOF）

上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司－景順

長城新能源產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金

香港中央結(jié)算有限公司                                      4,603,390   人民幣普通股       4,603,390

寧波銀行股份有限公司－景順長城成長

龍頭一年持有期混合型證券投資基金

全國社?；鹚囊蝗M合                                     4,042,093   人民幣普通股       4,042,093

                       上海太禾行企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）     （以下簡稱“太禾行”）系受趙

                       延平控制的企業(yè)（趙延平持有太禾行 97%的股權(quán)）   ；寧波上裕投資管理合伙

                       企業(yè)（有限合伙）   （以下簡稱“上裕投資”）系趙延平擁有主要權(quán)益的有限合伙

                       企業(yè)（趙延平持有上裕投資 51.99%的權(quán)益比例），另趙延平之配偶楊云持有

                       上裕投資 3.78%的權(quán)益比例；寧波尚坤投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）    （以下

                       簡稱“尚坤投資”）系王向忠、樸東國擁有主要權(quán)益的有限合伙企業(yè)（王向忠

上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明

                       持有尚坤投資 47.4%的權(quán)益比例、樸東國持有尚坤投資 33.33%的權(quán)益比

                       例） 。

                       前 10 名股東中和前 10 名無限售流通股股東中，股東名稱相同的均為同一股

                       東。

                       除此之外，未知前 10 名股東間，前 10 名股東與前 10 名無限售流通股股東

                       間，以及前 10 名無限售流通股股東間是否存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動。

前 10 名股東參與融資融券業(yè)務(wù)股東情況   上海太禾行企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）通過廣發(fā)證券客戶信用交易

說明（如有）                 擔(dān)保證券賬戶持有 21,000,000 股。

                                                           上海華測導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司 2022 年第三季度報告

（二） 公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前 10 名優(yōu)先股股東持股情況表

□適用 ?不適用

（三） 限售股份變動情況

?適用 □不適用

                                                                                                 單位：股

           期初限售股         本期解除限          本期增加限          期末限售股

 股東名稱                                                                 限售原因          擬解除限售日期

             數(shù)            售股數(shù)            售股數(shù)             數(shù)

                                                                               董事任職期間，每年按持有

趙延平         61,450,246             0     37,082,754     98,533,000   高管鎖定股

                                                                               股份總數(shù)的 25%解除鎖定。

                                                                               董事任職期間，每年按持有

樸東國          5,268,805             0      2,107,522      7,376,327   高管鎖定股

                                                                               股份總數(shù)的 25%解除鎖定。

                                                                               董事任職期間，每年按持有

王向忠          4,084,912       969,600      1,246,125      4,361,437   高管鎖定股

                                                                               股份總數(shù)的 25%解除鎖定。

                                                                               董事任職期間，每年按持有

袁本銀           151,665              0         60,666       212,331    高管鎖定股

                                                                               股份總數(shù)的 25%解除鎖定。

                                                                               高管任職期間，每年按持有

侯勇濤             22,680             0         35,532        58,212    高管鎖定股

                                                                               股份總數(shù)的 25%解除鎖定。

                                                                               高管任職期間，每年按持有

高占武           135,450         11,250         49,680       173,880    高管鎖定股

                                                                               股份總數(shù)的 25%解除鎖定。

                                                                               高管任職期間，每年按持有

孫夢婷              9,735             0          8,394        18,129    高管鎖定股

                                                                               股份總數(shù)的 25%解除鎖定。

                                                                     股權(quán)激勵限

性股票激勵        2,150,000       632,670        606,932      2,124,262             同的限售期，自授予登記完

                                                                     售股

計劃                                                                             成之日起算，分別為 15 個

                                                                               月、27 個月、39 個月

                                                                     向特定對象

向特定對象                                                                發(fā)行股票限

發(fā)行股票                                                                 售期為 6 個

                                                                     月

合計         104,019,073                                 112,857,578

三、其他重要事項

□適用 ?不適用

四、季度財務(wù)報表

（一） 財務(wù)報表

編制單位：上海華測導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司

                                                                                                 單位：元

           項目                               2022 年 9 月 30 日                    2022 年 1 月 1 日

流動資產(chǎn)：

 貨幣資金                                                    852,470,424.26                  1,018,244,378.79

                   上海華測導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司 2022 年第三季度報告

 結(jié)算備付金

 拆出資金

 交易性金融資產(chǎn)        160,000,000.00        440,527,684.98

 衍生金融資產(chǎn)

 應(yīng)收票據(jù)             3,474,623.44         12,569,251.28

 應(yīng)收賬款           740,782,200.21        480,561,688.07

 應(yīng)收款項融資           5,983,545.88         12,541,785.12

 預(yù)付款項            96,922,705.25         68,875,921.56

 應(yīng)收保費(fèi)

 應(yīng)收分保賬款

 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金

 其他應(yīng)收款           85,481,411.72         80,674,517.57

  其中：應(yīng)收利息

       應(yīng)收股利                            20,000,000.00

 買入返售金融資產(chǎn)

 存貨             468,102,965.39        377,106,650.28

 合同資產(chǎn)            40,889,322.85         39,184,931.76

 持有待售資產(chǎn)

 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)

 其他流動資產(chǎn)         168,033,151.17        163,782,105.86

流動資產(chǎn)合計         2,622,140,350.17      2,694,068,915.27

非流動資產(chǎn)：

 發(fā)放貸款和墊款

 債權(quán)投資            53,477,000.00         53,477,000.00

 其他債權(quán)投資

 長期應(yīng)收款

 長期股權(quán)投資          26,547,257.96         21,438,902.06

 其他權(quán)益工具投資

 其他非流動金融資產(chǎn)       53,533,362.69         17,776,293.73

 投資性房地產(chǎn)

 固定資產(chǎn)           236,332,095.49         78,283,736.18

 在建工程           331,027,671.94        255,969,454.27

 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)

 油氣資產(chǎn)

 使用權(quán)資產(chǎn)           10,544,189.93         47,272,854.46

 無形資產(chǎn)           141,609,498.00        147,580,234.32

 開發(fā)支出

 商譽(yù)              39,026,492.10         39,026,492.10

 長期待攤費(fèi)用           5,709,730.60          1,185,447.93

 遞延所得稅資產(chǎn)         36,419,035.05         32,462,754.41

 其他非流動資產(chǎn)           4,086,311.76         7,823,576.46

非流動資產(chǎn)合計         938,312,645.52        702,296,745.92

資產(chǎn)總計           3,560,452,995.69      3,396,365,661.19

流動負(fù)債：

 短期借款           232,116,560.00        169,836,591.50

 向中央銀行借款

 拆入資金

 交易性金融負(fù)債

                    上海華測導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司 2022 年第三季度報告

 衍生金融負(fù)債

 應(yīng)付票據(jù)            182,176,057.14        155,631,029.46

 應(yīng)付賬款            171,037,296.43        198,976,211.17

 預(yù)收款項

 合同負(fù)債            179,714,673.12        149,082,037.64

 賣出回購金融資產(chǎn)款

 吸收存款及同業(yè)存放

 代理買賣證券款

 代理承銷證券款

 應(yīng)付職工薪酬           86,196,114.70         82,102,257.93

 應(yīng)交稅費(fèi)             19,775,427.69         29,621,273.40

 其他應(yīng)付款           108,680,176.55        138,947,916.41

  其中：應(yīng)付利息

       應(yīng)付股利          815,479.50            537,500.00

 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金

 應(yīng)付分保賬款

 持有待售負(fù)債

 一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債       8,854,372.41         25,003,406.86

 其他流動負(fù)債           48,250,441.55         54,513,199.90

流動負(fù)債合計          1,036,801,119.59      1,003,713,924.27

非流動負(fù)債：

 保險合同準(zhǔn)備金

 長期借款             30,510,236.14         30,510,236.14

 應(yīng)付債券

  其中：優(yōu)先股

       永續(xù)債

 租賃負(fù)債              6,175,485.23         34,867,066.07

 長期應(yīng)付款

 長期應(yīng)付職工薪酬

 預(yù)計負(fù)債                748,060.58          1,008,635.42

 遞延收益             50,217,633.32         74,088,333.32

 遞延所得稅負(fù)債          14,163,835.57         15,922,563.17

 其他非流動負(fù)債

非流動負(fù)債合計          101,815,250.84        156,396,834.12

負(fù)債合計            1,138,616,370.43      1,160,110,758.39

所有者權(quán)益：

 股本              534,891,634.00        378,713,218.00

 其他權(quán)益工具

  其中：優(yōu)先股

       永續(xù)債

 資本公積            997,987,787.24       1,086,752,064.69

 減：庫存股            43,430,000.00         43,430,000.00

 其他綜合收益           11,626,621.37           -643,373.83

 專項儲備

 盈余公積            116,870,202.36        116,870,202.36

 一般風(fēng)險準(zhǔn)備

 未分配利潤           757,655,997.06        651,103,401.27

歸屬于母公司所有者權(quán)益合計   2,375,602,242.03      2,189,365,512.49

                                     上海華測導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司 2022 年第三季度報告

 少數(shù)股東權(quán)益                             46,234,383.23           46,889,390.31

所有者權(quán)益合計                         2,421,836,625.26        2,236,254,902.80

負(fù)債和所有者權(quán)益總計                      3,560,452,995.69        3,396,365,661.19

法定代表人：趙延平              主管會計工作負(fù)責(zé)人：高占武                會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：王誠剛

                                                              單位：元

            項目              本期發(fā)生額                   上期發(fā)生額

一、營業(yè)總收入                         1,449,337,725.05        1,269,075,560.13

 其中：營業(yè)收入                        1,449,337,725.05        1,269,075,560.13

      利息收入

      已賺保費(fèi)

      手續(xù)費(fèi)及傭金收入

二、營業(yè)總成本                         1,314,254,760.82        1,179,080,668.28

 其中：營業(yè)成本                         587,947,794.21          557,471,537.00

      利息支出

      手續(xù)費(fèi)及傭金支出

      退保金

      賠付支出凈額

      提取保險責(zé)任準(zhǔn)備金凈額

      保單紅利支出

      分保費(fèi)用

      稅金及附加                          9,642,456.07            8,149,981.89

      銷售費(fèi)用                       342,947,298.98          285,989,004.03

      管理費(fèi)用                       127,995,507.60             90,212,942.52

      研發(fā)費(fèi)用                       267,776,307.78          234,153,472.01

      財務(wù)費(fèi)用                        -22,054,603.82             3,103,730.83

       其中：利息費(fèi)用                       3,519,277.30            1,591,906.95

            利息收入                    -4,593,092.54           -3,021,140.07

 加：其他收益                             85,212,593.45           95,056,920.73

     投資收益（損失以“－”號填

列）

     其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營

企業(yè)的投資收益

        以攤余成本計量的

金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益

     匯兌收益（損失以“-”號填列）

   凈敞口套期收益（損失以“－”

號填列）

    公允價值變動收益（損失以

                                    -2,470,616.02            4,531,045.39

“－”號填列）

     信用減值損失（損失以“-”號填

                                  -23,492,580.02          -21,364,747.01

列）

     資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號填                  131,498.82              -627,427.67

                        上海華測導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司 2022 年第三季度報告

列）

   資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號填

列）

三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列）     216,944,327.34       182,372,370.93

 加：營業(yè)外收入                3,519,521.71          369,076.47

 減：營業(yè)外支出                1,448,481.30          975,941.69

四、利潤總額（虧損總額以“－”號填

列）

 減：所得稅費(fèi)用                1,290,259.87         7,689,705.42

五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列）     217,725,107.88       174,075,800.29

 （一）按經(jīng)營持續(xù)性分類

號填列）

號填列）

 （二）按所有權(quán)歸屬分類

（凈虧損以“-”號填列）

                       -2,953,846.71        -3,227,007.30

填列）

六、其他綜合收益的稅后凈額          12,269,995.20            76,758.37

  歸屬母公司所有者的其他綜合收益

的稅后凈額

   （一）不能重分類進(jìn)損益的其他

綜合收益

額

綜合收益

變動

變動

  （二）將重分類進(jìn)損益的其他綜

合收益

合收益

合收益的金額

 歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的

稅后凈額

七、綜合收益總額              229,995,103.08       174,152,558.66

 （一）歸屬于母公司所有者的綜合

收益總額

 （二）歸屬于少數(shù)股東的綜合收益

                         -655,007.08        -3,227,007.30

總額

                                  上海華測導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司 2022 年第三季度報告

八、每股收益：

 （一）基本每股收益                             0.4160                  0.3598

 （二）稀釋每股收益                             0.4131                  0.3592

本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤為：元，上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤為：元。

法定代表人：趙延平          主管會計工作負(fù)責(zé)人：高占武                會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：王誠剛

                                                           單位：元

          項目            本期發(fā)生額                   上期發(fā)生額

一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金             1,287,543,104.63        1,332,814,623.15

 客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額

 向中央銀行借款凈增加額

 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額

 收到原保險合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金

 收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額

 保戶儲金及投資款凈增加額

 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金

 拆入資金凈增加額

 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額

 代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額

 收到的稅費(fèi)返還                        60,329,972.65           45,128,743.11

 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金              141,912,550.22          118,280,140.73

經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計                  1,489,785,627.50        1,496,223,506.99

 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金              731,741,519.76          827,834,465.98

 客戶貸款及墊款凈增加額

 存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額

 支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金

 拆出資金凈增加額

 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金

 支付保單紅利的現(xiàn)金

 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金              346,833,906.90          268,123,409.88

 支付的各項稅費(fèi)                     138,589,476.59          146,622,621.61

 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金              456,074,979.80          347,381,494.52

經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計                  1,673,239,883.05        1,589,961,991.99

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額               -183,454,255.55           -93,738,485.00

二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 收回投資收到的現(xiàn)金

 取得投資收益收到的現(xiàn)金                    33,051,725.77           10,118,242.98

 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長

期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額

 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的

現(xiàn)金凈額

                                 上海華測導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司 2022 年第三季度報告

 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金              1,211,338,011.99         145,229,465.98

投資活動現(xiàn)金流入小計                   1,244,420,537.76         155,347,708.96

 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長

期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金

 投資支付的現(xiàn)金                       39,552,173.32           85,937,221.98

 質(zhì)押貸款凈增加額

 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的

現(xiàn)金凈額

 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金               874,928,589.98          417,160,400.00

投資活動現(xiàn)金流出小計                   1,209,795,713.02         610,803,421.81

投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額                  34,624,824.74          -455,455,712.85

三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 吸收投資收到的現(xiàn)金                     34,330,190.44          876,997,777.12

  其中：子公司吸收少數(shù)股東投資

收到的現(xiàn)金

 取得借款收到的現(xiàn)金                    129,069,800.00          299,415,048.50

 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金

籌資活動現(xiàn)金流入小計                    163,399,990.44         1,176,412,825.62

 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金                     81,472,981.36          173,083,136.04

 分配股利、利潤或償付利息支付的

現(xiàn)金

   其中：子公司支付給少數(shù)股東的

股利、利潤

 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金                 3,572,591.02              977,546.14

籌資活動現(xiàn)金流出小計                    203,060,865.68          261,935,037.10

籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額                  -39,660,875.24         914,477,788.52

四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的

影響

五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額               -159,716,290.28          361,949,193.53

 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額               985,881,954.22          477,672,872.82

六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額                826,165,663.94          839,622,066.35

法定代表人：趙延平           主管會計工作負(fù)責(zé)人：高占武               會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：王誠剛

（二） 審計報告

第三季度報告是否經(jīng)過審計

□是 ?否

公司第三季度報告未經(jīng)審計。

                                       上海華測導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司董事會

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標(biāo)簽： 華測導(dǎo)航