中核鈦白: 關(guān)于公司及控股子公司申請綜合授信并提供擔(dān)保的公告

證券代碼：002145    證券簡稱：中核鈦白    公告編號：2022-087

              中核華原鈦白股份有限公司

(資料圖片)

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  特別風(fēng)險提示：

  公司本次預(yù)計對外擔(dān)?？傤~超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的 100%、本次

預(yù)計的對外擔(dān)保含有資產(chǎn)負(fù)債率超過 70%的被擔(dān)保對象。敬請投資者關(guān)注公司

擔(dān)保風(fēng)險。

  中核華原鈦白股份有限公司（以下簡稱“公司”或“中核鈦白”）于2022年

會議，審議通過了《關(guān)于公司及控股子公司申請綜合授信并提供擔(dān)保的議案》。

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指

引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本議案尚需

提交公司股東大會審議。具體情況如下：

  一、授信與擔(dān)保情況

  為進(jìn)一步促進(jìn)公司及控股子公司的業(yè)務(wù)發(fā)展，滿足各單位生產(chǎn)經(jīng)營和項目建

設(shè)資金需要，公司對未來十二個月內(nèi)擬提供擔(dān)保的具體對象及擔(dān)保額度進(jìn)行了合

理預(yù)計，公司及控股子公司擬申請對中核鈦白合并報表范圍內(nèi)主體向銀行及其他

非銀行金融機(jī)構(gòu)申請綜合授信總額度不超過150億元人民幣（或等值外幣金額、

下同），并為此提供擔(dān)?？傤~度不超過150億元人民幣，公司及控股子公司不對

中核鈦白合并報表范圍外主體的融資行為提供擔(dān)保。其中，公司控股子公司對公

司提供擔(dān)保額度5億元；公司及控股子公司對資產(chǎn)負(fù)債率70%以上的全資子公司提

供擔(dān)保額度22億元，對資產(chǎn)負(fù)債率70%以上的非全資控股子公司提供擔(dān)保額度10

億元，對資產(chǎn)負(fù)債率70%以下的全資子公司提供擔(dān)保額度101億元，對資產(chǎn)負(fù)債率

  中核鈦白及控股子公司擬計劃對公司及控股子公司申請綜合授信提 供擔(dān)保

（授信品種包括項目貸款、流動資金貸款、貿(mào)易融資、銀行承兌匯票敞口、票據(jù)

池融資、融資租賃等），具體包括：公司對控股子公司擔(dān)保、控股子公司對公司

擔(dān)保、控股子公司之間互相擔(dān)保。具體為：

         被擔(dān)保方類     被擔(dān)保方     截至目前    本次預(yù)計審議擔(dān)保額

 擔(dān)保方                        擔(dān)保余額

            型     資產(chǎn)負(fù)債率     （億元）     度    (億元）

控股子公

           公司       0.37%    0.00        5.00

  司

         全資子公司①             16.00        22.00

公司及控

         非全資控股     70%以上

股子公司                          -          10.00

          子公司②

         全資子公司③             41.30        101.00

公司及控

         非全資控股     70%以下

股子公司                          -          12.00

          子公司④

 注釋：①被擔(dān)保方類型①是指公司合并報表范圍內(nèi)資產(chǎn)負(fù)債率70%以上的全資子公司；

      ②被擔(dān)保方類型②是指公司合并報表范圍內(nèi)資產(chǎn)負(fù)債率70%以上的非全資控股子公司；

      ③被擔(dān)保方類型③是指公司合并報表范圍內(nèi)資產(chǎn)負(fù)債率70%以下的全資子公司；

      ④被擔(dān)保方類型④是指公司合并報表范圍內(nèi)資產(chǎn)負(fù)債率70%以下的非全資控股子公司。

                               被擔(dān)保方     2021 年第六           本次擬申請    本次申請擔(dān)保

                      擔(dān)保方                          截至目前                       是否

                               最近一期     次臨時股東              授信及擔(dān)保    額度占上市公

 擔(dān)保方       被擔(dān)保方       持股比                          實(shí)際使用                       關(guān)聯(lián)

                               資產(chǎn)負(fù)債     大會批準(zhǔn)額              額度（億     司最近一期凈

                       例                           （億元）                       擔(dān)保

                                率       度（億元）               元）       資產(chǎn)比例

中核鈦白控

           中核鈦白         -      0.37%      2.00      0       5.00     7.24%    否

股子公司

         安徽金星鈦白(集團(tuán))

中核鈦白                  100%     46.05%     8.00     13.55    15.00    21.71%   否

           有限公司

中核鈦白     廣州泰奧華有限公司    100%     49.87%     12.00    7.25     16.00    23.15%   否

中核鈦白    甘肅和誠鈦業(yè)有限公司    100%     33.57%     3.00      0       3.00     4.34%    否

中核鈦白    甘肅東方鈦業(yè)有限公司    100%     51.84%     25.00    20.5     25.00    36.18%   否

        安徽金星鈦白銷售有限公

中核鈦白                  100%     71.49%     18.00    16.00    22.00    31.84%   否

             司

中核鈦白    攀枝花澤通物流有限公司   81.83%   5.59%      1.00      0       5.00     7.24%    否

        甘肅澤通新能源材料

中核鈦白                 100%    0%       -      -       5.00     7.24%    否

          有限公司

中核鈦白   甘肅中合通熱能有限公司   100%    -        -      -      12.00    17.37%    否

       會理釩能礦業(yè)有限責(zé)任公

中核鈦白                 100%    -        -      -      20.00    28.94%    否

            司

       甘肅澤通偉力得釩材料

中核鈦白                 51%     0%       -      -       1.00     1.44%    否

          有限公司

       甘肅澤通偉力得綠色能源

中核鈦白                 51%    3.55%     -      -       1.00     1.44%    否

          有限公司

中核鈦白    新增被擔(dān)保方類型①     -      -        -      -        -         -      -

中核鈦白    新增被擔(dān)保方類型②     -      -        -      -      10.00    14.47%    否

中核鈦白    新增被擔(dān)保方類型③     -      -        -      -       5.00     7.24%    否

中核鈦白    新增被擔(dān)保方類型④     -      -        -      -       5.00     7.24%    否

合計                                  69.00   57.30   150.00   217.08%

   公司及公司控股子公司申請綜合授信總額度不超過 150 億元人民幣（或等值

外幣金額、下同），并為此提供擔(dān)?？傤~度不超過 150 億元人民幣，公司及公司

控股子公司不對中核鈦白合并報表范圍外主體的融資行為提供擔(dān)保。在本次股東

大會審議通過后，授權(quán)公司董事長袁秋麗女士或其授權(quán)人員在擔(dān)保額度內(nèi)辦理及

簽署相關(guān)文件和手續(xù)。上述擔(dān)保事項簽署有效期為本次股東大會審議通過之日起

   在符合相關(guān)法律法規(guī)及公司制度規(guī)定的情況下，經(jīng)本次股東大會審議通過后，

根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)情況，同一被擔(dān)保方類型可在其本次審議額度內(nèi)循環(huán)使用，被擔(dān)保

對象可與其屬于同一被擔(dān)保方類型的其他被擔(dān)保對象相互調(diào)劑使用額度，但調(diào)劑

后的各被擔(dān)保方類型總額度不得超過其本次審議獲得的總額度，且對于在調(diào)劑發(fā)

生時資產(chǎn)負(fù)債率超過 70%的被擔(dān)保對象，僅能從本次審議時資產(chǎn)負(fù)債率超過 70%

的同一被擔(dān)保方類型的其他被擔(dān)保對象處獲得擔(dān)保額度，并授權(quán)公司董事長袁秋

麗女士對調(diào)劑事項進(jìn)行審批。

   本次申請對外擔(dān)保事項決議有效期內(nèi)預(yù)計將出現(xiàn)以下情形：

 （1）單筆擔(dān)保額超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的 10%；

 （2）公司及控股子公司的對外擔(dān)?？傤~超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)

 （3）公司及控股子公司的對外擔(dān)?？傤~超過最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn) 30%以后

為公司合并報表范圍內(nèi)主體提供擔(dān)保；

 （4）被擔(dān)保對象最近一期財務(wù)報表數(shù)據(jù)顯示資產(chǎn)負(fù)債率超過 70%；

 （5）最近十二個月內(nèi)擔(dān)保金額累計計算超過公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的

   在本次審議提供擔(dān)保的額度范圍內(nèi)，經(jīng)本次股東大會審議通過后，決議有

效期內(nèi)出現(xiàn)上述情形，將不再履行董事會、股東大會審議程序。

   在超出本次股東大會審議額度范圍之外的擔(dān)保，公司將根據(jù)有關(guān)規(guī)定另行履

行決策程序。

  二、 被擔(dān)保人基本情況

   成立日期：2001 年 02 月 23 日

   注冊資本：297,782.6315 萬元

   法定代表人:袁秋麗

   注冊地址：甘肅省白銀市白銀區(qū)南環(huán)路 504 號

   經(jīng)營范圍：生產(chǎn)經(jīng)營鈦白粉、硫酸亞鐵、改性聚丙烯酰胺、余熱發(fā)電、硫酸

渣，化工新產(chǎn)品研制、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售，化工工程設(shè)計，化工設(shè)備設(shè)計、加工制

作，技術(shù)開發(fā)、咨詢、轉(zhuǎn)讓、服務(wù)（國家限定的除外）

   產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系：上市公司主體。

   最近一年又一期主要財務(wù)指標(biāo)：

萬元（其中包括銀行貸款總額 0.00 萬元、流動負(fù)債 2,361.23 萬元），或有事項

涉及的總額（包括擔(dān)保、抵押、訴訟與仲裁事項）510,000.00 萬元，凈資產(chǎn)

萬元，凈利潤 105,457.72 萬元。

債總額 2,231.63 萬元（其中包括銀行貸款總額 0.00 萬元、流動負(fù)債 2,231.63

萬元），或有事項涉及的總額（包括擔(dān)保、抵押、訴訟與仲裁事項）598,000.00

萬元，凈資產(chǎn) 599,463.04 萬元，資產(chǎn)負(fù)債率 0.37%，營業(yè)收入 9,209.39 萬元，

利潤總額 56,559.53 萬元，凈利潤 56,559.53 萬元。

   與本公司關(guān)聯(lián)關(guān)系：上市公司主體

   信用情況：非失信被執(zhí)行人。

   成立日期：1996 年 1 月 18 日

   注冊資本：48,500.00 萬元

   法定代表人：梅可春

   注冊地址：安徽省馬鞍山市慈湖經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)新化路 1 號

   經(jīng)營范圍：危險化學(xué)品生產(chǎn)（具體經(jīng)營范圍以全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證為準(zhǔn)），

貨物進(jìn)出口，發(fā)電、輸電、供電業(yè)務(wù)，顏料制造，顏料銷售，化工產(chǎn)品生產(chǎn) （不

含許可類化工產(chǎn)品），化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品），生物化工產(chǎn)品技術(shù)

研發(fā)，技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣，陸地管

道運(yùn)輸。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后可開展經(jīng)營活動）

   產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系：公司持有 100%股權(quán)。

   最近一年又一期主要財務(wù)指標(biāo)：

萬元（其中包括銀行貸款總額 8,000.00 萬元、流動負(fù)債 149,563.30 萬元），或

有事項涉及的總額（包括擔(dān)保、抵押、訴訟與仲裁事項）83,177.05 萬元，凈資

產(chǎn) 152,680.56 萬元，資產(chǎn)負(fù)債率 50.29%，營業(yè)收入 264,057.88 萬元，利潤總

額 55,913.56 萬元，凈利潤 48,925.51 萬元。

債總額 131,551.64 萬元（其中包括銀行貸款總額 22,150.00 萬元、流動負(fù)債

   與本公司關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司全資子公司

   信用情況：非失信被執(zhí)行人。

   成立日期： 2019 年 8 月 9 日

   注冊資本： 100,000.00 萬元

   法定代表人：李旭

   注冊地址為：廣州市南沙區(qū)黃閣鎮(zhèn)金茂中二街 01 號南沙金茂灣（T7 棟及地

下室）1001 房（僅限辦公）

   經(jīng)營范圍：金屬礦石銷售;非金屬礦及制品銷售;銷售代理;化工產(chǎn)品銷售（不

含許可類化工產(chǎn)品）;市場營銷策劃;信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)）;

技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;貨物進(jìn)出口;技

術(shù)進(jìn)出口。

   產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系：公司持有 100%股權(quán)。

   最近一年又一期主要財務(wù)指標(biāo)：

萬元（其中包括銀行貸款總額 0.00 萬元、流動負(fù)債 74,912.88 萬元），或有事

項涉及的總額（包括擔(dān)保、抵押、訴訟與仲裁事項）0.00 萬元，凈資產(chǎn) 89,193.78

萬元，資產(chǎn)負(fù)債率 46.49%，營業(yè)收入 244,011.90 萬元，利潤總額 8,869.68 萬

元，凈利潤 6,640.21 萬元。

債總額 84,430.32 萬元（其中包括銀行貸款總額 0.00 萬元、流動負(fù)債

項）0.00 萬元，凈資產(chǎn) 84,871.67 萬元，資產(chǎn)負(fù)債率 49.87%，營業(yè)收入

   與本公司關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司全資子公司

   信用情況：非失信被執(zhí)行人。

   成立日期：2014 年 12 月 18 日

   注冊資本：20,000.00 萬元

   法定代表人：陳海平

   注冊地址：甘肅省甘肅礦區(qū)七區(qū)

   經(jīng)營范圍：生產(chǎn)經(jīng)營鈦白粉、硫酸亞鐵，化工新產(chǎn)品研制、開發(fā)、生產(chǎn)、銷

售，化工工程設(shè)計，化工設(shè)備設(shè)計、加工制作，技術(shù)開發(fā)、咨詢、轉(zhuǎn)讓、服務(wù)，進(jìn)

出口貨物。員工餐飲。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營

活動）。

   產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系：公司持有 100%股權(quán)。

   最近一年又一期主要財務(wù)指標(biāo)：

萬元（其中包括銀行貸款總額 0.00 萬元、流動負(fù)債 35,232.99 萬元），或有事

項涉及的總額（包括擔(dān)保、抵押、訴訟與仲裁事項）10,000.00 萬元，凈 資產(chǎn)

總額 22,144.83 萬元（其中包括銀行貸款總額 0.00 萬元、流動負(fù)債 20,035.47

萬元），或有事項涉及的總額（包括擔(dān)保、抵押、訴訟與仲裁事項）0.00 萬元，

凈資產(chǎn) 43,820.72 萬元，資產(chǎn)負(fù)債率 33.57%，營業(yè)收入 87,826.27 萬元，利潤

總額 7,884.54 萬元，凈利潤 5,844.78 萬元。

   與本公司關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司全資子公司

   信用情況：非失信被執(zhí)行人。

   成立日期：2011 年 05 月 13 日

   注冊資本：158,000.00 萬元

   法定代表人：張本發(fā)

   注冊地址：甘肅省白銀市白銀區(qū)南環(huán)路高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū) 501 室

   經(jīng)營范圍：許可項目：肥料生產(chǎn)；發(fā)電業(yè)務(wù)、輸電業(yè)務(wù)、供（配）電業(yè)務(wù)。

（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以

相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）***一般項目：顏料制造；化工產(chǎn)品生產(chǎn)（不

含許可類化工產(chǎn)品）；顏料銷售；肥料銷售；熱力生產(chǎn)和供應(yīng)；選礦；電子專用材

料制造；電子專用材料銷售；石灰和石膏制造；石灰和石膏銷售；化工產(chǎn)品銷售

（不含許可類化工產(chǎn)品）。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開

展經(jīng)營活動）***

   產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系：公司持有 100%股權(quán)。

   最近一年又一期主要財務(wù)指標(biāo)：

萬元（其中包括銀行貸款總額 25,500.24 萬元、流動負(fù)債 137,732.06 萬元），

或有事項涉及的總額（包括擔(dān)保、抵押、訴訟與仲裁事項）81,086.05 萬元，凈

資產(chǎn) 168,274.11 萬元，資產(chǎn)負(fù)債率 48.69%，營業(yè)收入 185,308.20 萬元，利潤

總額 51,863.55 萬元，凈利潤 44,958.75 萬元。

債總額 183,367.98 萬元（其中包括銀行貸款總額 57,382.71 萬元、流動負(fù)債

   與本公司關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司全資子公司

   信用情況：非失信被執(zhí)行人。

   成立日期： 2017 年 10 月 20 日

   注冊資本：60,000.00 萬元

   法定代表人：韓雨辰

   注冊地址：馬鞍山市慈湖經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)新化路 1 號 9 棟

   經(jīng)營范圍：銷售鈦白粉、化工原料及產(chǎn)品（不含危險化學(xué)品及易制毒品），機(jī)

械設(shè)備、機(jī)電設(shè)備的銷售，化工科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技

術(shù)咨詢，自營或代理各類商品的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國家限定企業(yè)經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的

商品和技術(shù)除外）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活

動）

   產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系：公司持有 100%股權(quán)。

   最近一年又一期主要財務(wù)指標(biāo)：

萬元（其中包括銀行貸款總額 0.00 萬元、流動負(fù)債 91,956.68 萬元），或有事

項涉及的總額（包括擔(dān)保、抵押、訴訟與仲裁事項）0.00 萬元，凈資產(chǎn) 61,153.72

萬元，資產(chǎn)負(fù)債率 60.06%，營業(yè)收入 460,359.48 萬元，利潤總額 2,157.79 萬

元，凈利潤 1,610.88 萬元。

債總額 157,001.14 萬元（其中包括銀行貸款總額 40,000.00 萬元、流動負(fù)債

萬元，利潤總額 3,256.60 萬元，凈利潤 2,442.87 萬元。

   與本公司關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司全資子公司

   信用情況：非失信被執(zhí)行人。

   成立日期：2021 年 11 月 01 日

   注冊資本：21,509.0909 萬元

   法定代表人：袁秋麗

   注冊地址：四川省攀枝花市仁和區(qū)利釩路 26 號

   經(jīng)營范圍：許可項目：道路貨物運(yùn)輸（不含危險貨物）；道路貨物運(yùn)輸（網(wǎng)絡(luò)

貨運(yùn)）；公共鐵路運(yùn)輸（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營

活動，具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一般項目：道路貨物

運(yùn)輸站經(jīng)營；運(yùn)輸貨物打包服務(wù)；國內(nèi)貨物運(yùn)輸代理；國內(nèi)集裝箱貨物運(yùn)輸代理；

裝卸搬運(yùn)；鐵路運(yùn)輸輔助活動；普通貨物倉儲服務(wù)（不含危險化學(xué)品等需許可審

批的項目）；集裝箱租賃服務(wù)；運(yùn)輸設(shè)備租賃服務(wù)；土地使用權(quán)租賃；非居住房地

產(chǎn)租賃；倉儲設(shè)備租賃服務(wù)；供應(yīng)鏈管理服務(wù)；互聯(lián)網(wǎng)銷售（除銷售需要許可的

商品）；數(shù)據(jù)處理和存儲支持服務(wù)；國內(nèi)貿(mào)易代理；金屬礦石銷售；非金屬礦及制

品銷售；高品質(zhì)特種鋼鐵材料銷售；金屬材料銷售；新型金屬功能材料銷售；票

據(jù)信息咨詢服務(wù)。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活

動）

   產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系：公司持有 81.83%股權(quán)，廈門市正加供應(yīng)鏈管理有限公司

持有 18.17%股權(quán)。

   最近一年又一期主要財務(wù)指標(biāo)：

中包括銀行貸款總額 0.00 萬元、流動負(fù)債 99.24 萬元），或有事項涉及的總額

（包括擔(dān)保、抵押、訴訟與仲裁事項）0.00 萬元，凈資產(chǎn) 134.29 萬元，資產(chǎn)負(fù)

債率 42.50%，營業(yè)收入 144.38 萬元，利潤總額 35.16 萬元，凈利潤 34.29 萬元。

總額 1,443.55 萬元（其中包括銀行貸款總額 0.00 萬元、流動負(fù)債 1,443.55 萬

元），或有事項涉及的總額（包括擔(dān)保、抵押、訴訟與仲裁事項）0.00 萬元，凈

資產(chǎn) 24383.47 萬元，資產(chǎn)負(fù)債率 5.59%，營業(yè)收入 15,328.54 萬元，利潤總額

   與本公司關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司非全資控股子公司

   信用情況：非失信被執(zhí)行人。

  成立日期：2022 年 08 月 08 日

  注冊資本：20,000 萬元

  法定代表人：王順民

  注冊地址：甘肅省白銀市白銀區(qū)雒家灘 117 號

  經(jīng)營范圍：一般項目: 金屬材料制造;電子專用材料制造;新興能源技術(shù)研發(fā);

電子專用材料研發(fā);新材料技術(shù)研發(fā);化工產(chǎn)品生產(chǎn)(不含許可類化工產(chǎn)品) ;化工

產(chǎn)品銷售(不含許可類化工產(chǎn)品) ;工業(yè)工程設(shè)計服務(wù);貨物進(jìn)出口;技術(shù)服務(wù)、技

術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;陸地管道運(yùn)輸。(除依法須經(jīng)

批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動) ***

  產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系：公司全資子公司甘肅東方鈦業(yè)有限公司持有 100%股權(quán)。

  最近一年又一期主要財務(wù)指標(biāo)：

項涉及的總額（包括擔(dān)保、抵押、訴訟與仲裁事項）0.00 萬元，凈資產(chǎn) 9.94 萬

元，資產(chǎn)負(fù)債率 0.00%，營業(yè)收入 0.00 萬元，利潤總額-0.07 萬元，凈利潤-0.07

萬元。

  與本公司關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司全資孫公司

  信用情況：非失信被執(zhí)行人。

  成立日期：2022 年 10 月 12 日

  注冊資本：51,000 萬元

  法定代表人：周園

  注冊地址：四川省涼山彝族自治州會理市龍騰南街 51 號

  經(jīng)營范圍：一般項目: 礦物洗選加工;金屬礦石銷售。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項

目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)許可項目:礦產(chǎn)資源勘查;非煤礦山礦產(chǎn)

資源開采。( 依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體

經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))

  產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系：公司持有 100%股權(quán)。

   與本公司關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司全資子公司

   信用情況：非失信被執(zhí)行人。

   成立日期：2022 年 07 月 11 日

   注冊資本：10,000 萬元

   法定代表人：王順民

   注冊地址：甘肅省白銀市白銀區(qū)雒家灘 117 號

   經(jīng)營范圍：許可項目:道路危險貨物運(yùn)輸:道路貨物運(yùn)輸(不含危險貨物) :金

屬與非金屬礦產(chǎn)資源地質(zhì)勘探(含釩礦資源勘探);礦產(chǎn)資源(非煤礦山開采(含釩

礦資源開采)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具

體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)) ***一般項目:稀有稀土金屬冶

煉(含釩資源綜合利用開發(fā)、稀有材料開發(fā)利用) ;化工產(chǎn)品生產(chǎn)(不含許可類化工

產(chǎn)品) (含釩電解液制造) ; 新型金屬功能材料銷售(含釩電解液銷售);國內(nèi)貿(mào)易

代理;金屬材料銷售:國內(nèi)貨物運(yùn)輸代理:互聯(lián)網(wǎng)銷售(除銷售需要許可的商品) :

非 金屬礦及制品銷售:電子專用材料制造(含儲能電池材料制造) :常用有色金屬

冶煉:金屬礦石銷售。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外， 憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營

活動)***

   產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系：公司持有 51%股權(quán)，四川偉力得能源股份有限公司持有 49%

股權(quán)。

   最近一年又一期主要財務(wù)指標(biāo)：

項涉及的總額（包括擔(dān)保、抵押、訴訟與仲裁事項）0.00 萬元，凈資產(chǎn) 20.00 萬

元，資產(chǎn)負(fù)債率 0.00%，營業(yè)收入 0.00 萬元，利潤總額-0.002 萬元，凈利潤-

   與本公司關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司非全資控股子公司

   信用情況：非失信被執(zhí)行人。

   成立日期：2022 年 11 月 01 日

   注冊資本：20,000 萬元

   法定代表人：謝心語

   注冊地址：甘肅省白銀市白銀區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園澤通大道 1 號

   經(jīng)營范圍：許可項目:供暖服務(wù):發(fā)電業(yè)務(wù)、輸電業(yè)務(wù)、供(配)電業(yè)務(wù)。(依法

須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關(guān)部

門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)) ***一般項目:熱力生產(chǎn)和供應(yīng);發(fā)電技術(shù)服務(wù);煤制

品制造;煤炭 洗選;化工產(chǎn)品銷售(不含許可類化工產(chǎn)品) ;化工產(chǎn)品生產(chǎn) (不含

許可類化工產(chǎn)品)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活

動) ***

   產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系：公司全資子公司甘肅東方鈦業(yè)有限公司持有 100%股權(quán)。

   與本公司關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司全資孫公司

   信用情況：非失信被執(zhí)行人。

   成立日期：2022 年 01 月 10 日

   注冊資本：10,204.0816 萬元

   法定代表人：李文生

   注冊地址：甘肅省張掖市山丹縣張掖國際物流園高新技術(shù)企業(yè)孵化園

   經(jīng)營范圍：許可項目：礦產(chǎn)資源（非煤礦山）開采。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項 目，

經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或 許可

證件為準(zhǔn)）***一般項目：電池制造；新能源原動設(shè)備制造；新興能源技術(shù) 研發(fā)；

資源再生利用技術(shù)研發(fā)；配電開關(guān)控制設(shè)備制造；配電開關(guān)控制設(shè)備研發(fā)； 工程

和技術(shù)研究和試驗發(fā)展；智能控制系統(tǒng)集成；電池銷售；配電開關(guān)控制設(shè)備 銷售；

新能源原動設(shè)備銷售；光伏設(shè)備及元器件銷售；電氣設(shè)備修理；新能源汽 車電附

件銷售；機(jī)動車充電銷售；電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營；集中式快速充電 站；科

技中介服務(wù)；社會經(jīng)濟(jì)咨詢服務(wù)。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí) 照依法

自主開展經(jīng)營活動）***

   產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系：公司持有 51%股權(quán)，四川偉力得能源股份有限公司持有 49%

股權(quán)。

   最近一年又一期主要財務(wù)指標(biāo)：

總額 46.44 萬元（其中包括銀行貸款總額 0.00 萬元、流動負(fù)債 46.44 萬元），

或有事項涉及的總額（包括擔(dān)保、抵押、訴訟與仲裁事項）0.00 萬元，凈資產(chǎn)

凈利潤-39.22 萬元。

  與本公司關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司非全資控股子公司

  信用情況：非失信被執(zhí)行人。

  三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

  公司為上述主體提供擔(dān)保，將在擔(dān)保具體實(shí)施時簽署有關(guān)擔(dān)保協(xié)議，上述擔(dān)

保自貸款人實(shí)際發(fā)放貸款之日起生效，擔(dān)保方式為包括但不限于連帶責(zé)任保證擔(dān)

保、抵押、質(zhì)押，以實(shí)際使用授信額度為準(zhǔn)。

  四、董事會意見

  本次提供擔(dān)保事項的目的是為充分利用及靈活配置公司及控股子公司的擔(dān)

保資源，進(jìn)一步促進(jìn)公司及控股子公司的業(yè)務(wù)發(fā)展，滿足各單位生產(chǎn)經(jīng)營和項

目建設(shè)資金需要，符合公司戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，有利于增強(qiáng)其市場綜合競爭力，不

會對公司經(jīng)營發(fā)展產(chǎn)生不利影響。

  安徽金星鈦白(集團(tuán))有限公司、廣州泰奧華有限公司、甘肅和誠鈦業(yè)有限公

司、甘肅東方鈦業(yè)有限公司、安徽金星鈦白銷售有限公司等公司全資控股子公司，

資信良好，經(jīng)營狀況正常，未發(fā)生過逾期無法償還的情形，經(jīng)本次董事會會議審

議，通過上述授信擔(dān)保議案，有利于公司保障各獨(dú)立經(jīng)營實(shí)體的新項目投產(chǎn)及自

身經(jīng)營的資金需求，有利于公司靈活組合資金方案，提高資金使用效率。

  攀枝花澤通物流有限公司等公司非全資控股子公司，資信良好，經(jīng)營狀況正

常，未發(fā)生過逾期無法償還的情形。實(shí)際發(fā)生對外擔(dān)保時，被擔(dān)保方的其他股東

應(yīng)按出資比例提供同等擔(dān)?；蚍磽?dān)保等風(fēng)險控制措施，如該股東未能按出資比例

向擔(dān)保方提供同等擔(dān)保等風(fēng)險控制措施，公司董事會將披露主要原因，并在分析

擔(dān)保對象經(jīng)營情況、償債能力的基礎(chǔ)上，充分說明該筆擔(dān)保風(fēng)險是否可控、是否

損害公司利益等情形。

  對被擔(dān)保方類型②、被擔(dān)保方類型③、被擔(dān)保方類型④審議新增預(yù)計擔(dān)保額

度，符合公司中長期發(fā)展規(guī)劃和可持續(xù)發(fā)展理念，不會對公司財務(wù)及經(jīng)營狀況產(chǎn)

生不利影響，不存在損害公司及全體股東，尤其是中小股東利益的情形。

  上述授信擔(dān)保，有利于公司進(jìn)一步擴(kuò)大經(jīng)營業(yè)務(wù)，有益于公司整體戰(zhàn)略目

標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，不會損害公司及全體股東的整體利益。

  公司董事會認(rèn)為本次擔(dān)保事項符合《公司法》、《上市公司監(jiān)管指引第 8 號

——上市公司資金往來、對外擔(dān)保的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)

則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)

作》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情況。

  五、獨(dú)立董事意見

  本次綜合授信與擔(dān)保是公司根據(jù)經(jīng)營發(fā)展需要做出的授信與擔(dān)保方案，有利

于促進(jìn)公司及控股子公司的業(yè)務(wù)發(fā)展，解決其生產(chǎn)經(jīng)營和資金需求。本次明確公

司總體擔(dān)保范圍和額度，有利于公司規(guī)范運(yùn)作。

  本次申請綜合授信及擔(dān)保的主體均為公司合并報表范圍內(nèi)的主體，公司能夠

對風(fēng)險進(jìn)行有效控制，本次擔(dān)保事項審批符合相關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》

的規(guī)定，其決策程序合法、有效，不會對公司的正常運(yùn)作和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不良影

響，不會損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益。

  因此，我們同意《關(guān)于公司及控股子公司申請綜合授信并提供擔(dān)保的議案》，

并同意提交公司股東大會審議。

  六、監(jiān)事會意見

  經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：公司及控股子公司申請綜合授信并提供擔(dān)保業(yè)務(wù)，

有利于公司保障各獨(dú)立經(jīng)營實(shí)體的新項目投產(chǎn)及自身經(jīng)營的資金需求，有利于公

司靈活組合資金方案，提高資金使用效率。符合公司戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，有利于增

強(qiáng)其市場綜合競爭力，不會對公司經(jīng)營發(fā)展產(chǎn)生不利影響。

  因此，監(jiān)事會同意公司及控股子公司申請綜合授信總額度不超過 150 億元人

民幣（或等值外幣金額，下同），并為此提供擔(dān)?？傤~度不超過 150 億元人民幣，

期限自股東大會審議通過之日起 12 個月內(nèi)有效。并同意授權(quán)公司董事長袁秋麗

女士或其授權(quán)人員在本次審議的擔(dān)保額度及有效期范圍內(nèi)辦理及簽署相 關(guān)文件

和手續(xù)；同意在符合相關(guān)法律法規(guī)及公司制度規(guī)定的情況下，經(jīng)本次股東大會審

議通過后，根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)情況，同一被擔(dān)保方類型可在其本次審議額度內(nèi)循環(huán)調(diào)

劑使用，并授權(quán)公司董事長袁秋麗女士對調(diào)劑事項進(jìn)行審批。

   七、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

為零。

公司擔(dān)保（公司對控股子公司擔(dān)保、控股子公司對公司擔(dān)保、控股子公司之間互

相擔(dān)保），擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保、抵押、質(zhì)押等。

      類型       金額（萬        占 2021 年 12 月 31 日經(jīng)審計凈資產(chǎn)比

                 元）                    例

  股東大會批準(zhǔn)的     690,000.00             99.15%

     擔(dān)?？傤~

 實(shí)際使用的擔(dān)保總     573,000.00             82.33%

       額

 實(shí)際使用的借款余     351,144.02             50.46%

       額

   其中，公司無逾期擔(dān)保事項和擔(dān)保訴訟。

總額將不超過人民幣 150 億元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn) 69.59 億 元的

   八、其他

   擔(dān)保調(diào)劑事項實(shí)際發(fā)生時，公司將及時履行臨時信息披露義務(wù)。

   公司將按監(jiān)管規(guī)定披露本次對外擔(dān)保事項的進(jìn)展及變化等有關(guān)情況。

   九、備查文件

   特此公告。

中核華原鈦白股份有限公司

     董事會

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標(biāo)簽： 綜合授信 中核鈦白