今日要聞!中際旭創(chuàng): 關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的進(jìn)展公告

    證券代碼：300308     證券簡稱：中際旭創(chuàng)           公告編號：2022-144

(資料圖片)

                    中際旭創(chuàng)股份有限公司

       本公司及董事會除陳大同先生外的全體成員保證信息披露內(nèi)容的

    真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

      中際旭創(chuàng)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“中際旭創(chuàng)”）于 2022 年 4 月 21

    日召開第四屆董事會第二十五次會議、第四屆監(jiān)事會第二十二次會議，分別審議通

    過了《關(guān)于繼續(xù)使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，為提高暫時閑置募集資

    金的使用效率，增加資金收益，在保證募集資金投資項目建設(shè)和募集資金正常使用

    的情況下，公司擬使用不超過人民幣 80,000 萬元、全資子公司蘇州旭創(chuàng)科技有限公

    司（以下簡稱“蘇州旭創(chuàng)”）擬使用不超過人民幣 90,000 萬元、全資孫公司銅陵旭

    創(chuàng)科技有限公司（以下簡稱“銅陵旭創(chuàng)”）擬使用不超過人民幣 10,000 萬元、全資

    孫公司蘇州旭創(chuàng)光電產(chǎn)業(yè)園發(fā)展有限公司（以下簡稱“光電產(chǎn)業(yè)園”）擬使用不超

    過人民幣 20,000 萬元、控股子公司成都儲翰科技股份有限公司（以下簡稱“儲翰科

    技”）擬使用不超過人民幣 20,000 萬元的暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，合計使

    用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的總金額不超過人民 220,000 萬元，在額度范圍內(nèi)，資

    金可循環(huán)滾動使用；使用期限自股東大會審議通過之日起十二個月內(nèi)有效，單個投

    資產(chǎn)品的投資期限不超過十二個月。具體內(nèi)容詳見公司在中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板上

    市公司信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)披露的《中際旭創(chuàng)股份有限公司關(guān)于繼續(xù)使用閑置

    募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2022-048），該事項已經(jīng)公司 2021 年

    度股東大會審議通過。

      近期，公司全資子公司蘇州旭創(chuàng)使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，現(xiàn)將有

    關(guān)情況公告如下：

      一、進(jìn)行現(xiàn)金管理的基本情況

                               理財           預(yù)期年

序     受托方    理財產(chǎn)品   關(guān)聯(lián)   產(chǎn)品          理財投資         是否   資金

                               金額           化收益

號      名稱     名稱    關(guān)系   類型           期           贖回   來源

                              (萬元)           率

    寧波銀行蘇州                保本            2022.12.27-   1.00% ~         閑置募

    分行                    浮動型           2023.03.27    3.30%           集資金

      二、投資風(fēng)險及風(fēng)險控制措施

      （一）投資風(fēng)險

    幣政策的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響，主要為收益波動風(fēng)險、

    流動性風(fēng)險等；

    實際收益不可預(yù)測；

      （二）風(fēng)險控制措施

    好、資金運作能力強(qiáng)的單位所發(fā)行的產(chǎn)品；

    核算管理和信息披露執(zhí)行，并根據(jù)公司的風(fēng)險承受能力確定投資規(guī)模；

    公司資金安全的風(fēng)險因素，將及時采取保全措施，控制投資風(fēng)險；

    以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計；

    各項投資可能的風(fēng)險與收益；

    益情況。

      三、對公司日常經(jīng)營的影響

     公司及全資子公司、全資孫公司在保證募集資金投資項目建設(shè)和公司正常經(jīng)營

    的情況下，使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高閑置募集資金使

    用效率，為公司及股東獲取更多的投資收益。

       四、截至本公告日前 12 個月內(nèi)，公司及全資子公司、全資孫公司使用閑置募

     集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況：

       （一）中際旭創(chuàng)

                          關(guān)           理財                    預(yù)期年

序     受托方       理財產(chǎn)品      聯(lián)   產(chǎn)品              理財投資                    是否   到期

                                      金額                    化收益

號     名稱         名稱       關(guān)   類型                期                     贖回   收益

                                     (萬元)                    率

                          系

     中國銀行蘇州園                  保本保最            2022.01.04-                  已全部贖

     區(qū)行政中心支行                  低收益             2022.04.06    5.5182%

                                                                           投資收益

     中國銀行蘇州園                  保本保最            2022.01.04-                  已全部贖

     區(qū)行政中心支行                  低收益             2022.04.06    5.5082%

                                                                           投資收益

     招商銀行蘇州工                  保本浮動            2022.01.20-                  已全部贖

     業(yè)園區(qū)支行                    收益型             2022.02.21

     招商銀行蘇州工                  保本浮動            2022.01.20-                  已全部贖

     業(yè)園區(qū)支行                    收益型             2022.03.31

     招商銀行蘇州工                  保本浮動            2022.03.01-   1.18%~         已全部贖

     業(yè)園區(qū)支行                    收益型             2022.03.31    3.03%

                                                                           投資收益

     招商銀行蘇州工                   浮動             2022.04.01-                  已全部贖

     業(yè)園區(qū)支行                    收益型             2022.06.30

     中國銀行蘇州園                  保本保最            2022.04.11-   1.50%或         已全部贖

     區(qū)行政中心支行                  低收益型            2022.07.11    4.50%

                                                                           投資收益

     中國銀行蘇州園                  保本保最            2022.04.11-   1.49%或         已全部贖

     區(qū)行政中心支行                  低收益型            2022.07.11    4.49%

                                                                           投資收益

     招商銀行蘇州工                   浮動             2022.04.13-                  已全部贖

     業(yè)園區(qū)支行                    收益型             2022.05.13

     招商銀行蘇州工                   浮動             2022.07.25-                  已全部贖

     業(yè)園區(qū)支行                    收益型             2022.10.25

     招商銀行蘇州工                   浮動             2022.09.27-                  已全部贖

     業(yè)園區(qū)支行                    收益型             2022.10.27

     中國銀行蘇州園                  保本保最            2022.10.10-   1.39%或         已全部贖

     區(qū)行政中心支行                  低收益型            2022.11.10    4.0864%

                                                                           投資收益

     中國銀行蘇州園                  保本保最            2022.10.10-   1.40%或         已全部贖

     區(qū)行政中心支行                  低收益型            2022.11.11    4.0964%

                                                                           投資收益

     中國銀行蘇州園                  保本保最            2022.10.10-   1.39%或

     區(qū)行政中心支行                  低收益型            2023.01.09    4.4809%

     中國銀行蘇州園                  保本保最            2022.10.10-   1.40%或

     區(qū)行政中心支行                  低收益型            2023.01.10    4.4909%

     中國銀行蘇州園                  保本保最            2022.11.23-   1.39%或

     區(qū)行政中心支行                  低收益型            2023.02.23    4.4809%

     中國銀行蘇州園                  保本保最            2022.11.23-   1.40%或

     區(qū)行政中心支行                  低收益型            2023.02.24    4.4909%

       （二）銅陵旭創(chuàng)

                          關(guān)           理財                    預(yù)期年

序     受托方       理財產(chǎn)品      聯(lián)   產(chǎn)品              理財投資                    是否    到期

                                      金額                    化收益

號     名稱         名稱       關(guān)   類型                期                     贖回    收益

                                     (萬元)                    率

                          系

     工商銀行銅陵石   掛鉤匯率區(qū)間累計       保本浮動            2022.01.07-   1.05%~          已全部贖

     城路支行      型結(jié)構(gòu)性存款          收益             2022.02.08    3.10%

                                                                            投資收益

     工商銀行銅陵石                  保本浮動            2022.02.17-   1.05%~          已全部贖

     城路支行                     收益型             2022.04.01    3.20%

                                                                            投資收益

     工商銀行銅陵石                  保本浮動            2022.04.08-   1.05%~          已全部贖

     城路支行                     收益型             2022.05.16    3.20%

                                                                            投資收益

     工商銀行銅陵石                  保本浮動            2022.05.26-   1.05%~          已全部贖

     城路支行                     收益型             2022.07.05    3.30%

                                                                            投資收益

     工商銀行銅陵石                  保本浮動            2022.07.18-   1.05%~          已全部贖

     城路支行                     收益型             2022.09.01    3.20%

                                                                            投資收益

     工商銀行銅陵石                  保本浮動            2022.09.08-   1.05%~          已全部贖

     城路支行                     收益型             2022.10.11    3.20%

                                                                            投資收益

     工商銀行銅陵石                  保本浮動            2022.10.19-   0.95%~          已全部贖

     城路支行                     收益型             2022.11.21    3.10%

                                                                            投資收益

     工商銀行銅陵石                  保本浮動            2022.11.25-   0.95%~

     城路支行                     收益型             2023.01.30    3.10%

       （三）蘇州旭創(chuàng)

                          關(guān)           理財                    預(yù)期年

序     受托方       理財產(chǎn)品      聯(lián)   產(chǎn)品              理財投資                    是否    到期

                                      金額                    化收益

號     名稱         名稱       關(guān)   類型                期                     贖回    收益

                                     (萬元)                    率

                          系

     工商銀行蘇州工   掛鉤匯率區(qū)間累計       保本浮動            2022.01.04-   1.30%~          已全部贖

     業(yè)園區(qū)支行     型結(jié)構(gòu)性存款          收益             2022.04.06    3.65%

                                                                            投資收益

     農(nóng)業(yè)銀行江蘇自   “匯利豐”對公定       保本浮動            2022.01.07-   0.04%~          已全部贖

     貿(mào)試驗區(qū)蘇州片   制結(jié)構(gòu)性存款          收益             2022.02.11    1.99%

                                                                            投資收益

     區(qū)支行

     寧波銀行蘇州分                    保本浮動            2022.01.07-   1.0%或           已全部贖

     行                           收益             2022.04.11    3.40%

                                                                              投資收益

     農(nóng)業(yè)銀行江蘇自                                                                  已全部贖

                                保本浮動            2022.02.18-   1.33%~

                                收益型             2022.05.19    1.63%

     區(qū)支行                                                                      投資收益

     農(nóng)業(yè)銀行江蘇自                                                                  已全部贖

                                保本浮動            2022.02.18-   0.04%~

                                收益型             2022.03.25    1.99%

     區(qū)支行                                                                      投資收益

     工商銀行蘇州工     掛鉤匯率區(qū)間累計       保本浮動            2022.04.13-   1.30%~          已全部贖

     業(yè)園區(qū)支行       型結(jié)構(gòu)性存款          收益             2022.07.14    3.65%

                                                                              投資收益

     寧波銀行蘇州分                    保本浮動            2022.04.18-   1.00%~          已全部贖

     行                           收益             2022.07.18    3.40%

                                                                              投資收益

     農(nóng)業(yè)銀行江蘇自                                                                  已全部贖

                                保本浮動            2022.04.22-   0.04%~

                                收益型             2022.05.27    1.99%

     區(qū)支行                                                                      投資收益

     工商銀行蘇州工                    保本浮動            2022.07.18-   1.30%~          已全部贖

     業(yè)園區(qū)支行                       收益             2022.10.18    3.69%

                                                                              投資收益

     寧波銀行蘇州分                    保本浮動            2022.07.25-   1.00%~          已全部贖

     行                           收益             2022.10.25    3.40%

                                                                              投資收益

     寧波銀行蘇州                     保本浮動            2022.09.30-   1.00%~          已全部贖

     分行                          收益             2022.12.28    3.40%

                                                                              投資收益

     工商銀行蘇州工                    保本浮動            2022.10.20-   1.20%~

     業(yè)園區(qū)支行                       收益             2023.01.30    3.60%

     寧波銀行蘇州                      保本             2022.12.27-   1.00% ~

     分行                         浮動型             2023.03.27    3.30%

          五、備查文件

          特此公告

                                       中際旭創(chuàng)股份有限公司董事會

查看原文公告

標(biāo)簽： 進(jìn)展公告 現(xiàn)金管理 募集資金