天天動態(tài):三雄極光: 關(guān)于部分募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的公告

證券代碼:300625            證券簡稱: 三雄極光               公告編號:2023-006

                廣東三雄極光照明股份有限公司

(資料圖)

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或重大遺漏。

   廣東三雄極光照明股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 1 月 11 日召開第

五屆董事會第五次會議和第五屆監(jiān)事會第五次會議，審議通過了《關(guān)于部分募投項目結(jié)

項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的議案》，同意公司將募投項目“LED 智能照明

生產(chǎn)基地建設(shè)項目”和“研發(fā)中心擴建升級項目”結(jié)項，并將上述募投項目截至 2023

年 1 月 11 日的節(jié)余募集資金合計 20,021.41 萬元（含理財收益、利息收入等，最終金

額以資金轉(zhuǎn)出當日銀行結(jié)息余額為準）永久補充流動資金，用于與公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的

生產(chǎn)經(jīng)營活動。上述節(jié)余募集資金轉(zhuǎn)出后，公司將注銷相應(yīng)的募集資金專戶，相關(guān)募集

資金監(jiān)管協(xié)議相應(yīng)終止。

   根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深

圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2

號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等相關(guān)法律法規(guī)及《廣東三雄極光照明股份有限公司

募集資金專項存儲及使用管理制度》（以下簡稱《公司募集資金管理制度》）的規(guī)定，

該事項尚需提交公司股東大會審議。現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

   一、募集資金基本情況

   經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可【2017】238 號”文核準，廣東三雄極光照

明股份有限公司于 2017 年 3 月 17 日首次公開發(fā)行人民幣普通股 7,000 萬股。本次發(fā)行

采用網(wǎng)下向投資者詢價配售（以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和網(wǎng)上按市值申購向公眾投資者

定價發(fā)行（以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式。其中，網(wǎng)下發(fā)行 700 萬股，網(wǎng)上發(fā)

行 6,300 萬股。每股發(fā)行價格為 19.30 元，募集資金總額為人民幣 1,351,000,000.00

元 ， 扣 除 發(fā) 行 費 用 人 民 幣 85,438,980.00 元 ， 實 際 募 集 資 金 凈 額 為 人 民 幣

殊普通合伙）審驗，并由其于 2017 年 3 月 13 日出具了廣會驗字[2017]G17000360150

號《驗資報告》予以確認。

     根據(jù)《廣東三雄極光照明股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明

書》，公司將本次公開發(fā)行募集的資金投資于以下項目：

 序號                       項目名稱                        擬投入募集資金金額（萬元）

                       合計                                   126,556.10

     二、募集資金存放和管理情況

     為規(guī)范募集資金的管理和使用，保護投資者利益，根據(jù)《上市公司自律監(jiān)管指引第

管理和使用的監(jiān)管要求》及《公司募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定，公司對募集資金實

行專戶存儲。公司及各募集資金投資項目實施主體已按規(guī)定開設(shè)了募集資金專項賬戶，

并與募集資金專項賬戶開戶銀行及保薦機構(gòu)廣發(fā)證券股份有限公司分別簽訂了《募集資

金三方監(jiān)管協(xié)議》、《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》，具體內(nèi)容詳見公司在中國證監(jiān)會指定

信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相關(guān)公告。公司相關(guān)

募集資金專戶的開立和存放情況如下：

序號           戶名         開戶銀行                 賬號            募集資金用途        備注

         廣東三雄極光照明 廣州農(nóng)村商業(yè)銀行股

          股份有限公司 份有限公司錦銹支行

         廣東三雄極光照明 浙商銀行股份有限公                        LED 綠色照明

          股份有限公司   司廣州番禺支行                         擴產(chǎn)建設(shè)項目

         重慶三雄極光照明 廣州農(nóng)村商業(yè)銀行股

           有限公司   份有限公司錦繡支行

         廣東三雄極光照明 廣州農(nóng)村商業(yè)銀行股

          股份有限公司 份有限公司錦銹支行                                 LED 智能照明

                                                           生產(chǎn)基地建設(shè)

         肇慶三雄極光照明 廣州農(nóng)村商業(yè)銀行股                                    項目

           有限公司   份有限公司錦繡支行

     廣東三雄極光照明 廣州農(nóng)村商業(yè)銀行股

      股份有限公司 份有限公司錦銹支行

     廣東三雄極光照明 廣州農(nóng)村商業(yè)銀行股                                   研發(fā)中心擴建

      科技有限公司 份有限公司錦繡支行                                     升級項目

     廣東三雄極光照明 廣州農(nóng)村商業(yè)銀行股

      股份有限公司 份有限公司錦銹支行

                                                          實體營銷網(wǎng)絡(luò)

     廣東三雄極光照明 廣州農(nóng)村商業(yè)銀行股

      股份有限公司 份有限公司錦銹支行

                                                            項目

     廣東三雄極光照明 中國光大銀行股份有                                   跨境電商海外

      股份有限公司   限公司廣州分行                                    市場拓展項目

     廣東三雄極光照明 興業(yè)銀行股份有限公

      股份有限公司   司廣州東風(fēng)支行

                                                          O2O 電商平臺

                                                            建設(shè)項目

     廣州三雄極光貿(mào)易 興業(yè)銀行股份有限公

      發(fā)展有限公司   司廣州東風(fēng)支行

     三、募集資金實際使用情況

     在募投項目實施過程中，部分項目的投資金額在項目間有所調(diào)整。截至 2023 年 1

月 11 日，公司募集資金實際使用情況如下：

                                                              單位：人民幣萬元

                               調(diào)整后募集         截至 2023 年 1      募集資金

序                 募集資金承

          項目名稱                 資金投資總         月 11 日累計投        投入進度       備注

號                 諾投資總額

                                額（A）         入金額（B）           （B/A）

     LED 綠色照明擴產(chǎn)

         建設(shè)項目

     LED 智能照明生產(chǎn)

       基地建設(shè)項目

      研發(fā)中心擴建升

        級項目

      實體營銷網(wǎng)絡(luò)下

      沉完善擴充項目

      跨境電商海外市

       場拓展項目

     O2O 電商平臺建設(shè)

          項目

          合計      126,556.10   126,556.10         82,716.87    65.36%     -

     注：

計投入金額”包含公司在募集資金存儲期間，使用閑置募集資金購買保本理財產(chǎn)品的投資收益、銀

行活期利息、管理費、手續(xù)費支出等因素，而“調(diào)整后募集資金投資總額”不含前述因素所導(dǎo)致。

五入原因造成。

    四、本次結(jié)項募投項目的情況

    （一）本次結(jié)項募投項目募集資金使用及節(jié)余情況

    公司本次擬結(jié)項的募集資金投資項目為“LED 智能照明生產(chǎn)基地建設(shè)項目”和“研

發(fā)中心擴建升級項目”，上述兩個項目的預(yù)計完工時間均為 2022 年 12 月 31 日。公司

對募投項目采取邊建設(shè)邊投產(chǎn)的方式進行，即按規(guī)劃進行項目內(nèi)容的建設(shè)，滿足使用條

件時即投入使用與生產(chǎn)運營。因此，LED 智能照明生產(chǎn)基地建設(shè)項目在建設(shè)過程中已經(jīng)

陸續(xù)產(chǎn)生銷售收入與經(jīng)營利潤，2021 年，公司 LED 智能照明生產(chǎn)基地建設(shè)項目實現(xiàn)營

收約 2.28 億元，2022 年前三季度，該項目實現(xiàn)營收約 1.09 億元。

    截止 2022 年 12 月 31 日，公司已基本按照項目規(guī)劃及需要完成了項目建設(shè)，達到

了項目結(jié)項條件，截至 2023 年 1 月 11 日，上述募投項目募集資金實際已使用及結(jié)余情

況如下表：

                                                   單位：人民幣萬元

序                擬使用募集資金        截至 2023 年 1 月 11 募集資金投     節(jié)余募集資

       項目名稱

號                投資總額（A）        日累計投入金額（B） 入進度（B/A）          金

    LED 智能照明生產(chǎn)

      基地建設(shè)項目

     研發(fā)中心擴建升

       級項目

    注：上表“節(jié)余募集資金”含理財收益、利息收入等，最終節(jié)余募集資金永久補充流動資金

的金額以資金轉(zhuǎn)出當日銀行結(jié)息余額為準。

    截至 2023 年 1 月 11 日，“LED 智能照明生產(chǎn)基地建設(shè)項目”已使用募集資金

該項目募集資金凈額的 41.93%，募集資金專戶總結(jié)余資金 13,549.01 萬元（含理財收

益、利息收入等）。截至 2023 年 1 月 11 日，“研發(fā)中心擴建升級項目”已使用募集資

金 11,847.87 萬元，尚未使用募集資金 4,575.80 萬元（不含理財收益、利息收入），

占該項目募集資金凈額的 27.86%，募集資金專戶總結(jié)余資金 6,472.40 萬元（含理財收

益、利息收入等）。

     （二）本次結(jié)項募投項目建設(shè)情況

  “LED 智能照明生產(chǎn)基地建設(shè)項目”由本公司及全資子公司肇慶三雄極光照明有限

公司負責(zé)實施，實施地址為廣州市南沙區(qū)欖核鎮(zhèn)欖北路 1 號、廣州市南沙區(qū)欖核鎮(zhèn)良地

埠工業(yè)區(qū)、肇慶高新區(qū)大旺大道 59 號。截至目前，該項目實際完成廠房、辦公樓、員

工宿舍、物流倉庫、食堂等附屬設(shè)施建筑面積合計約 5.8 萬平方米，項目規(guī)劃的總建筑

面積為 3 萬平方米；項目建筑工程費用實際投入 9,574.27 萬元，為計劃投入金額的

建成后新增各類燈具產(chǎn)能 1,060 萬 PCS/年，新增光、電源貼片 1,600 萬 PCS/年。

  “研發(fā)中心擴建升級項目”由公司負責(zé)實施，實施地址為廣州市南沙區(qū)欖核鎮(zhèn)。截

至目前，該項目已完成辦公區(qū)相關(guān)建筑面積約 1.04 萬平方米，基建實際投入 2,800.15

萬元，為規(guī)劃投入的 76.68%；研發(fā)項目實施費用實際投入 8,171.06 萬元，完成規(guī)劃投

入的 117.71%。公司已完成研發(fā)實驗室的擴建升級工程，購置了各類先進的實驗設(shè)備、

產(chǎn)品檢測設(shè)備，按照產(chǎn)品研發(fā)、檢測需要，按照功能與分工建立了比較完備的實驗室科

室體系，新實驗室占地面積約 2,700 平方米。同時，公司加強了研發(fā)團隊建設(shè)，引進、

擴大了熱學(xué)、光學(xué)、結(jié)構(gòu)、工業(yè)設(shè)計、智能控制、電源電子等照明應(yīng)用領(lǐng)域的專業(yè)人才

隊伍。

     （三）本次結(jié)項募投項目資金節(jié)余的主要原因

試驗設(shè)備的技術(shù)及價格、以及基建項目成本等都和項目規(guī)劃時會有一些不同程度的差

異。

效、節(jié)約的原則，從項目的實際需求出發(fā)，科學(xué)審慎地使用募集資金，在保證項目建設(shè)

質(zhì)量和控制風(fēng)險的前提下，加強對項目費用的監(jiān)督和管控，降低項目建設(shè)的成本和費用，

節(jié)省了資金支出。

全的前提下，公司使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理獲得了一定的理財收益。

  LED 智能照明生產(chǎn)基地建設(shè)項目結(jié)余資金 13,549.01 萬元，主要原因如下：實際發(fā)

生的設(shè)備購置及安裝費用較規(guī)劃的節(jié)余 5,524.99 萬元；由于采取邊建設(shè)邊投入的方式

推動募投項目實施，智能照明項目分步投產(chǎn)所用基本預(yù)備費以及鋪底流動資金在日常經(jīng)

營自有資金中支付，因此項目規(guī)劃中的該部分募集資金 3,757.11 萬元未支付使用；該

項目募集資金在使用期間產(chǎn)生的理財及利息收入 3,635.61 萬元。

  公司研發(fā)中心擴建升級項目結(jié)余資金 6,472.40 萬元，主要是因為實驗室建設(shè)的實

際設(shè)備購置費用較規(guī)劃的結(jié)余較多，該項目設(shè)備購置及安裝費用節(jié)余 4,171.39 萬元；

此外，該項目募集資金在使用期間產(chǎn)生理財及利息收入 1,901.93 萬元。

  五、節(jié)余募集資金使用計劃及對公司的影響

  鑒于公司募投項目“LED 智能照明生產(chǎn)基地建設(shè)項目”和“研發(fā)中心擴建升級項目”

均已基本建設(shè)完畢并達到預(yù)定可使用狀態(tài)，為了最大限度發(fā)揮募集資金使用效益，本著

股東利益最大化的原則，結(jié)合公司實際情況，公司計劃將上述項目節(jié)余募集資金合計

于與公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營活動。上述節(jié)余募集資金轉(zhuǎn)出后，公司將注銷相應(yīng)的

募集資金專戶，相關(guān)募集資金監(jiān)管協(xié)議相應(yīng)終止。

  本次募集資金投資項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金，是公司根據(jù)募投

項目建設(shè)和生產(chǎn)經(jīng)營的實際需要對公司資源進行的優(yōu)化配置，有利于提高公司募集資金

的使用效率，進一步降低公司財務(wù)費用，促進公司業(yè)務(wù)長遠發(fā)展，不會對公司正常生產(chǎn)

經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響，也不存在改變或變相改變募集資金投向和其他損害股東利益的

情形。

  六、相關(guān)審批程序及專項意見

  公司于 2023 年 1 月 11 日召開第五屆董事會第五次會議審議通過了《關(guān)于部分募投

項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的議案》。經(jīng)審議，董事會認為：公司募

投項目“LED 智能照明生產(chǎn)基地建設(shè)項目”和“研發(fā)中心擴建升級項目”均已基本建設(shè)

完畢并達到預(yù)定可使用狀態(tài)，將上述募投項目結(jié)項并將上述募投項目節(jié)余募集資金永久

補充流動資金，用于與公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營活動，有利于最大限度發(fā)揮募集資

金使用效益，有利于股東利益最大化，并符合公司實際情況，不會對公司正常生產(chǎn)經(jīng)營

產(chǎn)生重大不利影響，也不存在改變或變相改變募集資金投向和其他損害股東利益的情

形。同意公司將上述募投項目結(jié)項并將上述募投項目節(jié)余募集資金永久補充流動資金，

并同意將該議案提交公司股東大會審議。

  公司于 2023 年 1 月 11 日召開第五屆監(jiān)事會第五次會議審議通過了《關(guān)于部分募投

項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的議案》。經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：公司將

部分募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金，是根據(jù)募投項目實際情況作出

的審慎決定，有利于提高募集資金使用效率，符合全體股東的利益。本次事項的審議程

序符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳

證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號—

—創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在損害公司

及全體股東利益的情形。同意公司將部分募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補充流動

資金，并同意將該議案提交公司股東大會審議。

  經(jīng)審核，獨立董事認為：公司將部分募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補充流動

資金，符合公司實際情況和相關(guān)募投項目募集資金的實際使用情況，符合《上市公司監(jiān)

管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股

票上市規(guī)則》和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)

范運作》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情

形。因此，全體獨立董事一致同意公司將部分募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補充

流動資金，并同意將該議案提交公司股東大會審議。

  經(jīng)核查，保薦機構(gòu)廣發(fā)證券股份有限公司認為：本次將部分募投項目結(jié)項并將節(jié)余

募集資金永久補充流動資金，是根據(jù)募集資金投資項目實施的客觀需要作出的，符合公

司的實際情況，不存在損害股東利益的情形。本次將部分募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資

金永久補充流動資金事項已經(jīng)公司第五屆董事會第五次會議和第五屆監(jiān)事會第五次會

議審議通過，且獨立董事發(fā)表了同意意見，尚需提交公司股東大會審議，符合《深圳證

券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)

業(yè)板上市公司規(guī)范運作》《上市公司監(jiān)管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的

監(jiān)管要求》等相關(guān)規(guī)定。

  本保薦機構(gòu)對公司將部分募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金無異

議。

 七、備查文件

項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的核查意見。

  特此公告。

                         廣東三雄極光照明股份有限公司董事會

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標簽： 流動資金 募集資金 三雄極光