永信至誠: 關(guān)于向銀行申請綜合授信額度暨接受關(guān)聯(lián)方擔(dān)保的公告

證券代碼：688244   證券簡稱：永信至誠     公告編號：2023-004

       北京永信至誠科技股份有限公司關(guān)于

(資料圖)

 向銀行申請綜合授信額度暨接受關(guān)聯(lián)方擔(dān)保的公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

  北京永信至誠科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“永信至誠”）于2023

年2月2日召開第三屆董事會第十次會議，審議通過了《關(guān)于2023年度北京永信至

誠科技股份有限公司向銀行申請綜合授信額度暨接受關(guān)聯(lián)方擔(dān)保的議案》，現(xiàn)將

相關(guān)事項公告如下：

  一、 本次申請綜合授信額度的基本情況

  公司因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司及公司全資子公司擬向銀行申請合計不超過人民

幣五億叁仟萬元整（小寫：53,000萬元）（含本數(shù)）的授信額度，該授信額度可

在公司及子公司之間調(diào)劑，授信期限為自本次董事會審議通過之日起12個月，在

授信期限內(nèi)，授信額度可循環(huán)使用。

  具體授信品種及授信額度分配，使用金額、利息、使用期限以及具體的擔(dān)保

范圍、擔(dān)保期間等內(nèi)容以公司最終與銀行簽署的正式合同為準(zhǔn)。

  董事會授權(quán)總經(jīng)理視公司運營資金的實際需求全權(quán)辦理上述申請綜合授信

額度及接受關(guān)聯(lián)擔(dān)保事項的相關(guān)手續(xù)，并簽署相關(guān)法律文件。

  二、公司關(guān)聯(lián)方為本次申請綜合授信額度提供無償擔(dān)保的情況

  公司董事長、法定代表人蔡晶晶及其配偶羅琳潔，公司董事陳俊及其配偶唐

美愿無償為永信至誠的授信融資提供個人無限連帶責(zé)任保證擔(dān)保，并擬簽署相關(guān)

保證擔(dān)保合同；公司董事長、法定代表人蔡晶晶愿無償為全資子公司的授信融資

提供個人無限連帶責(zé)任保證擔(dān)保，并擬簽署相關(guān)保證擔(dān)保合同。

  關(guān)聯(lián)方為公司及子公司提供擔(dān)保不收取任何擔(dān)保費用，公司及子公司也不向

其提供任何反擔(dān)保，符合公司和全體股東的利益，不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營造成不利

影響。根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》，本次接受關(guān)聯(lián)方擔(dān)保屬于

公司單方面獲得利益的情形，豁免按照關(guān)聯(lián)交易的方式進行審議和披露。

  三、履行的審議程序

  公司于2023年2月2日召開第三屆董事會第十次會議，審議通過了《關(guān)于2023

年度北京永信至誠科技股份有限公司向銀行申請綜合授信額度暨接受關(guān)聯(lián)方擔(dān)

保的議案》，公司關(guān)聯(lián)董事予以回避表決，獨立董事對本事項發(fā)表了明確同意的

獨立意見。根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》及《北京永信至誠科技

股份有限公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司及子公司本次向銀行申請綜合授信額度事

項在董事會審議范圍內(nèi)，無需提交公司股東大會審議。

  四、獨立董事意見

  獨立董事認(rèn)為：公司及子公司此次向銀行申請合計不超過人民幣五億叁仟萬

元整（小寫：53,000萬元）（含本數(shù)）的綜合授信額度，是根據(jù)公司及公司業(yè)務(wù)

發(fā)展需要，為滿足日常經(jīng)營和業(yè)務(wù)順利開展而進行的。本次申請綜合授信關(guān)聯(lián)方

為公司及子公司提供擔(dān)保不收取任何擔(dān)保費用，公司及子公司也不向其提供任何

反擔(dān)保，符合公司和全體股東的利益，不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營造成不利影響。

  本次審議的事項不存在損害公司或其他股東、特別是中小股東利益的情形，

符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司

自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等法規(guī)及《北京永信至誠科技股份有限公司

章程》的相關(guān)規(guī)定。

  綜上，獨立董事一致同意本次公司向銀行申請綜合授信額度暨接受關(guān)聯(lián)方擔(dān)

保的事項。

  五、對公司的影響

  公司及子公司此次向銀行申請綜合授信額度，是基于業(yè)務(wù)發(fā)展及經(jīng)營需要，

有利于為公司發(fā)展提供有力的資金保障，符合公司及全體股東的利益，不會對公

司正常經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。

  特此公告。

                    北京永信至誠科技股份有限公司董事會

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標(biāo)簽： 綜合授信