世界微頭條丨三利譜: 關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理到期贖回并繼續(xù)進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告

證券代碼：002876         證券簡稱：三利譜             公告編號：2023-009

              深圳市三利譜光電科技股份有限公司

    關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理到期贖回

【資料圖】

                并繼續(xù)進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   深圳市三利譜光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于

第二次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》 ，

同意公司在確保不影響公司正常經(jīng)營、不影響募集資金項目正常進(jìn)行且不存在變

相改變募集資金用途的行為的前提下，使用額度不超過人民幣 4 億元的閑置募集

資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、有保本承諾、流動性好、單項產(chǎn)品投資

期限不超過 12 個月的協(xié)定存款、結(jié)構(gòu)性存款、大額存單、保本型銀行理財產(chǎn)品

等品種，使用期限為自董事會審議通過之日起 12 個月。在前述額度和期限范圍

內(nèi)，可滾存使用。獨(dú)立董事、監(jiān)事會及保薦機(jī)構(gòu)就該事項已發(fā)表同意的意見。具

體內(nèi)容詳見公司 2022 年 3 月 18 日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的

相關(guān)公告。

   一、使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理到期贖回的情況

結(jié)構(gòu)性存款合同》，使用閑置募集資金 16,000 萬元購買“歐元/美元固定日觀察

區(qū)間型結(jié)構(gòu)性存款”,產(chǎn)品起息日為 2022 年 10 月 17 日，到期日為 2023 年 02

月 20 日。具體內(nèi)容詳見公司 2022 年 10 月 20 日在《證券時報》、

                                       《中國證券報》、

《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)

于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理到期贖回并繼續(xù)進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》

（公告編號：2022-065）。

   截至本公告日，公司已如期贖回上述理財產(chǎn)品，贖回本金 16,000 萬元，獲

       證券代碼：002876          證券簡稱：三利譜                      公告編號：2023-009

       得理財收益 172.88 萬元。本金及理財收益已全額存入募集資金專戶。

          二、 本次繼續(xù)使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的進(jìn)展情況

          深圳市三利譜光電科技股份有限公司與北京銀行股份有限公司深圳分行簽

       訂了《單位結(jié)構(gòu)性存款合同》，使用閑置募集資金 13,000 萬元購買“歐元/美元

       固定日觀察區(qū)間型結(jié)構(gòu)性存款”,具體情況如下：

簽約銀行       產(chǎn)品名稱      產(chǎn)品   產(chǎn)品類型   認(rèn)購金額     預(yù)期凈       產(chǎn)品    產(chǎn)品起息日       產(chǎn)品到期日

                     種類          （萬元）     年化收       期限

                                           益率

北京銀行    歐元/美元固定      結(jié)構(gòu)   保本浮動   13,000   1.30%-2   133   2023 年 02   2023 年 07 月

股份有限    日觀察區(qū)間型結(jié)      性存   收益型               .90%    天        月           05 日

公司深圳     構(gòu)性存款        款                                      22 日

 分行

         三、對公司經(jīng)營的影響

         公司在確保不影響募集資金投資項目建設(shè)以及正常經(jīng)營的情況下，本著審慎

       原則使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，不會影響公司募集資金投資項目建設(shè)

       和主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展，同時可以提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，為

       公司及股東獲取更多的投資回報。

         四、投資風(fēng)險及風(fēng)險控制措施

         （一）投資風(fēng)險分析

          盡管公司投資的結(jié)構(gòu)性存款屬于低風(fēng)險投資品種，但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)的

       影響較大，公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢以及金融市場的變化適時適量介入，但不排除該

       項投資受到市場波動的影響，而導(dǎo)致實(shí)際收益不可預(yù)期的風(fēng)險。

         （二）公司針對投資風(fēng)險采取的風(fēng)險控制措施

       易，只能購買協(xié)定存款、結(jié)構(gòu)性存款、大額存單、保本型銀行理財產(chǎn)品等品種，

       不得與非正規(guī)機(jī)構(gòu)進(jìn)行交易。交易必須以公司名義設(shè)立投資產(chǎn)品賬戶，不得使用

       他人賬戶進(jìn)行操作投資產(chǎn)品。投資產(chǎn)品不得質(zhì)押，開立或注銷產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶

       的，公司應(yīng)當(dāng)及時報深圳證券交易所備案并公告。

     證券代碼：002876                證券簡稱：三利譜                   公告編號：2023-009

     展情況，如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險因素，將及時采取相應(yīng)措

     施，控制投資風(fēng)險。

     對可能存在的風(fēng)險進(jìn)行評價。

     請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計。

        五、本公告日前十二個月內(nèi)公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情

     況具體情況如下（含本次公告所涉及現(xiàn)金管理產(chǎn)品）：

序   簽約銀行      產(chǎn)品名稱         產(chǎn)品   產(chǎn)品   認(rèn)購金額     預(yù)期凈       產(chǎn)品期限          是否   投資收益

號                          種類   類型   （萬元）     年化收                     贖回   （萬元）

                                               益率

    行深圳華強(qiáng)   率對公結(jié)構(gòu)性         性存   浮動                    2021.12.01-20

      支行    存款定制第十         款    收益                      22.03.01

             一期產(chǎn)品 459           型

    行深圳華強(qiáng)   率對公結(jié)構(gòu)性         性存   浮動                    2021.12.01-20

      支行    存款定制第十         款    收益                      22.03.01

             一期產(chǎn)品 459           型

    份有限公司   定日觀察區(qū)間         性存   浮動                    2021.12.27-20

     深圳分行   型結(jié)構(gòu)性存款          款   收益                      22.06.27

                                型

    展銀行股份   利 22JG3040 期   性存   浮動                    2022.01.19-20

    有限公司深   （3 個月網(wǎng)點(diǎn)        款    收益                      22.04.19

     圳分行    專屬 B 款）人            型

            民幣對公結(jié)構(gòu)

               性存款

    行深圳華強(qiáng)   率對公結(jié)構(gòu)性         性存   浮動                    2022.03.04-20

      支行    存款定制第三         款    收益                      22.06.04

              期產(chǎn)品 86            型

    行深圳華強(qiáng)   率對公結(jié)構(gòu)性         性存   浮動                    2022.03.04-20

      支行    存款定制第三         款    收益                      22.06.04

              期產(chǎn)品 86            型

      證券代碼：002876                證券簡稱：三利譜                     公告編號：2023-009

     展銀行股份   利 22JG3518 期   性存   浮動             .30%     2022.04.26-20

     有限公司深   （3 個月早鳥        款    收益                        22.07.25

      圳分行    款）人民幣對              型

             公結(jié)構(gòu)性存款

     行深圳華強(qiáng)   率對公結(jié)構(gòu)性         性存   浮動                      2022.06.06-20

       支行    存款定制第六         款    收益                        22.09.06

               期產(chǎn)品 66            型

     行深圳華強(qiáng)   率對公結(jié)構(gòu)性         性存   浮動                      2022.06.06-20

       支行    存款定制第六         款    收益                        22.09.06

               期產(chǎn)品 66            型

     份有限公司   定日觀察區(qū)間         性存   浮動                      2022.06.29-20

      深圳分行   型結(jié)構(gòu)性存款         款    收益                        22.10.12

                                 型

     展銀行股份   利 22JG3701 期   性存   浮動                      2022.08.01-20

     有限公司深   （3 個月早鳥        款    收益                        22.11.01

      圳分行    款）人民幣對              型

             公結(jié)構(gòu)性存款

     行深圳華強(qiáng)   率對公結(jié)構(gòu)性         性存   浮動                      2022.09.06-20

       支行    存款定制第九         款    收益                        22.12.06

               期產(chǎn)品 80            型

     行深圳華強(qiáng)   率對公結(jié)構(gòu)性         性存   浮動                      2022.09.06-20

       支行    存款定制第九         款    收益                        22.12.06

               期產(chǎn)品 80            型

     份有限公司   定日觀察區(qū)間         性存   浮動                      2022.10.17-20

      深圳分行   型結(jié)構(gòu)性存款         款    收益                        23.02.20

                                 型

     展銀行股份   利 22JG3866 期   性存   浮動             .05%     2022.11.07-20

     有限公司深   （3 個月早鳥        款    收益                        23.02.07

      圳分行    款）人民幣對              型

             公結(jié)構(gòu)性存款

     行深圳華強(qiáng)   率對公結(jié)構(gòu)性         性存   浮動                      2022.12.06-20

       支行    存款定制第十         款    收益                        23.03.06

              二期產(chǎn)品 53            型

      證券代碼：002876                證券簡稱：三利譜                     公告編號：2023-009

     行深圳華強(qiáng)   率對公結(jié)構(gòu)性         性存   浮動                      2022.12.06-20

       支行    存款定制第十         款    收益                        23.03.06

              二期產(chǎn)品 53            型

     展銀行股份   利 23JG3055 期   性存   浮動             .00%     2023.02.13-20

     有限公司深   （3 個月早鳥        款    收益                        23.05.12

      圳分行    款）人民幣對              型

             公結(jié)構(gòu)性存款

     份有限公司   定日觀察區(qū)間         性存   浮動             .90%     2023.02.22-20

      深圳分行   型結(jié)構(gòu)性存款         款    收益                        23.07.05

                                 型

        備注：公司與上表所列簽約銀行均無關(guān)聯(lián)關(guān)系。

        截至本公告日，公司及子公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理尚未到期的金

      額合計為 3.3 億元（含本次），未超過公司董事會審批的額度。

        六、備查文件

         特此公告。

                                        深圳市三利譜光電科技股份有限公司

                                                         董事會

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標(biāo)簽： 現(xiàn)金管理 繼續(xù)進(jìn)行 募集資金