君禾股份: 君禾股份關(guān)于實施“君禾轉(zhuǎn)債”贖回暨摘牌的第四次提示性公告

證券代碼：603617        證券簡稱：君禾股份         公告編號：2023-018

債券代碼：113567        債券簡稱：君禾轉(zhuǎn)債

(資料圖)

               君禾泵業(yè)股份有限公司

        關(guān)于實施“君禾轉(zhuǎn)債”贖回暨摘牌的

                 第四次提示性公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ?   贖回登記日：2023 年 3 月 14 日

  ?   贖回價格：100.048 元/張

  ?   贖回款發(fā)放日：2023 年 3 月 15 日

  ?   最后交易日：2023 年 3 月 9 日

  自 2023 年 3 月 10 日起，“君禾轉(zhuǎn)債”停止交易。

  ?   最后轉(zhuǎn)股日：2023 年 3 月 14 日

  截至 2023 年 3 月 8 日收市后，距離 2023 年 3 月 14 日（“君禾轉(zhuǎn)債”最后轉(zhuǎn)

股日）僅剩 4 個交易日，2023 年 3 月 14 日為“君禾轉(zhuǎn)債”最后一個轉(zhuǎn)股日。

  ?   本次提前贖回完成后，君禾轉(zhuǎn)債將自 2023 年 3 月 15 日起在上海證券交

易所摘牌。

  ?   投資者所持可轉(zhuǎn)債除在規(guī)定時限內(nèi)通過二級市場繼續(xù)交易或按照 7.45

元的轉(zhuǎn)股價格進行轉(zhuǎn)股外，僅能選擇以 100 元/張的票面價格加當(dāng)期應(yīng)計利息（即

  ? 特提醒“君禾轉(zhuǎn)債”持有人注意在限期內(nèi)轉(zhuǎn)股或賣出。

  君禾泵業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）的股票自 2023 年 2 月 1 日至

股價格的 130％。根據(jù)《君禾泵業(yè)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說

明書》（以下簡稱“募集說明書”）的約定，已觸發(fā)“君禾轉(zhuǎn)債”的有條件贖回

條款。本公司第四屆董事會第十四次會議審議通過了《關(guān)于提前贖回“君禾轉(zhuǎn)

債”的議案》,決定行使本公司可轉(zhuǎn)債的提前贖回權(quán),對“贖回登記日”登記在冊

的“君禾轉(zhuǎn)債”全部贖回。

  現(xiàn)依據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》《可轉(zhuǎn)換公司債券管理辦法》《上海

證券交易所股票上市規(guī)則》和本公司《可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》的有關(guān)條款，

就贖回有關(guān)事項向全體君禾轉(zhuǎn)債持有人公告如下：

  一、贖回條款

  《募集說明書》約定的“有條件贖回條款”如下：

  （一）在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司股票任意連續(xù) 30

個交易日中至少有 15 個交易日的收盤價不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的 130%（含 130%），

本公司有權(quán)按照可轉(zhuǎn)換公司債券面值加當(dāng)期應(yīng)計利息的價格贖回全部或部分未

轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券。

  若在上述交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整

前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算，在調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價

格計算。

  （二）在本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當(dāng)可轉(zhuǎn)換公司債券未轉(zhuǎn)股的票

面金額少于 3,000 萬元（含 3,000 萬元）時，公司有權(quán)按可轉(zhuǎn)換公司債券面值加

當(dāng)期應(yīng)計利息贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券。

  （三）當(dāng)期應(yīng)計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365；IA：指當(dāng)期應(yīng)計利息；

B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的將贖回的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總

金額；i：指可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率；t：指計息天數(shù)，即從上一個付息日

起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數(shù)(算頭不算尾)。

  二、本次可轉(zhuǎn)債贖回的有關(guān)事項

  （一）贖回條件的成就情況

  自 2023 年 2 月 1 日至 2023 年 2 月 21 日，已有 15 個交易日收盤價格不低于

“君禾轉(zhuǎn)債” 當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格 7.45 元/股的 130%（即不低于 9.685 元/股），已觸

發(fā)“君禾轉(zhuǎn)債”的有條件贖回條款。

  （二）贖回登記日

   本次贖回對象為 2023 年 3 月 14 日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司

上海分公司（以下簡稱“中登上海分公司”）登記在冊的“君禾轉(zhuǎn)債”的全部持

有人。

   （三）贖回價格

   根據(jù)本公司《可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》中關(guān)于提前贖回的約定，贖回價

格為 100.048 元/張。

   其中，當(dāng)期應(yīng)計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365。

   IA：指當(dāng)期應(yīng)計利息；

   B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的將贖回的可轉(zhuǎn)換公司債券

票面總金額；

   i：指可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率；

   t：指計息天數(shù)，即從上一個付息日（付息日為 2023 年 3 月 4 日，因周末因

素順延至 2023 年 3 月 6 日實際發(fā)放）起至本計息年度贖回日（2023 年 3 月 15

日）止的實際日歷天數(shù)(算頭不算尾)，即 11 天。

   當(dāng)期應(yīng)計利息：IA=B×i×t/365=100*1.6%*11/365=0.048 元/張。

   （四）贖回程序

   本公司將在贖回期結(jié)束前按規(guī)定披露“君禾轉(zhuǎn)債”贖回提示性公告，通知

“君禾轉(zhuǎn)債”持有人有關(guān)本次贖回的各項事項。

   當(dāng)本公司決定執(zhí)行全部贖回時，在贖回登記日次一交易日起所有在中登上

海分公司登記在冊的君禾轉(zhuǎn)債將全部被凍結(jié)。

   本公司在本次贖回結(jié)束后，在中國證監(jiān)會指定媒體上公告本次贖回結(jié)果和

本次贖回對本公司的影響。

   （五）贖回款發(fā)放日：2023 年 3 月 15 日

   本公司將委托中登上海分公司通過其資金清算系統(tǒng)向贖回日登記在冊并在

上海證券交易所各會員單位辦理了指定交易的持有人派發(fā)贖回款，同時減記持

有人相應(yīng)的“君禾轉(zhuǎn)債”數(shù)額。已辦理全面指定交易的投資者可于發(fā)放日在其

指定的證券營業(yè)部領(lǐng)取贖回款，未辦理指定交易的投資者贖回款暫由中登上海

分公司保管，待辦理指定交易后再進行派發(fā)。

   （六）交易和轉(zhuǎn)股

   自 2023 年 3 月 10 日起，“君禾轉(zhuǎn)債”停止交易。

   截至 2023 年 3 月 8 日收市后，距離 3 月 9 日（“君禾轉(zhuǎn)債”最后交易日）僅

剩 1 個交易日，2023 年 3 月 9 日為“君禾轉(zhuǎn)債”最后一個交易日；距離 3 月 14

日（“君禾轉(zhuǎn)債”最后轉(zhuǎn)股日）僅剩 4 個交易日，3 月 14 日為“君禾轉(zhuǎn)債”最后

一個轉(zhuǎn)股日。

   （七）摘牌

   自 2023 年 3 月 15 日起，本公司的“君禾轉(zhuǎn)債”將在上海證券交易所摘牌。

   （八）關(guān)于投資者繳納可轉(zhuǎn)換公司債券利息所得稅的說明

規(guī)定，“君禾轉(zhuǎn)債”的個人投資者（含證券投資基金）應(yīng)繳納債券個人利息收入

所得稅，征稅稅率為利息額的 20%，即每張可轉(zhuǎn)債贖回金額為人民幣 100.048 元

（含稅），實際派發(fā)贖回金額為人民幣 100.038 元（稅后）。上述所得稅將統(tǒng)一由

各兌付機構(gòu)負責(zé)代扣代繳并直接向各兌付機構(gòu)所在地的稅務(wù)部門繳付。

規(guī)定，對于持有“君禾轉(zhuǎn)債”的居民企業(yè)，其債券利息所得稅自行繳納，即每張

可轉(zhuǎn)債實際派發(fā)贖回金額為人民幣 100.048 元（含稅）。

者等非居民企業(yè)，根據(jù)《關(guān)于延續(xù)境外機構(gòu)投資境內(nèi)債券市場企業(yè)所得稅、增值

稅政策的公告》（財政部稅務(wù)總局公告 2021 年 34 號）規(guī)定，自 2021 年 11 月 7

日起至 2025 年 12 月 31 日止，對境外機構(gòu)投資境內(nèi)債券市場取得的債券利息收

入暫免征收企業(yè)所得稅和增值稅，即每張可轉(zhuǎn)債實際派發(fā)贖回金額為人民幣

     三、本次可轉(zhuǎn)債贖回的風(fēng)險提示

   （一）截至 2023 年 3 月 8 日收市后，距離 2023 年 3 月 10 日（“君禾轉(zhuǎn)債”

停止交易日）僅剩 1 個交易日，3 月 9 日為“君禾轉(zhuǎn)債”最后一個交易日；距離

禾轉(zhuǎn)債”最后一個轉(zhuǎn)股日。特提醒“君禾轉(zhuǎn)債”持有人注意在限期內(nèi)轉(zhuǎn)股或賣

出。

   （二）投資者持有的“君禾轉(zhuǎn)債”存在被質(zhì)押或被凍結(jié)的，建議在停止交易

日前解除質(zhì)押或凍結(jié)，以免出現(xiàn)因無法轉(zhuǎn)股而被強制贖回的情形。

  （三）贖回登記日收市后，未實施轉(zhuǎn)股的“君禾轉(zhuǎn)債”將全部凍結(jié)，停止交

易和轉(zhuǎn)股，將按照 100.048 元/張的價格被強制贖回。本次贖回完成后，“君禾

轉(zhuǎn)債”將在上海證券交易所摘牌。

  （四）因目前“君禾轉(zhuǎn)債”二級市場價格（3 月 8 日收盤價為 126.823 元/

張）與贖回價格（100.048 元/張）差異較大，投資者如未及時轉(zhuǎn)股或賣出，可

能面臨較大投資損失。

  特提醒“君禾轉(zhuǎn)債”持有人注意在限期內(nèi)轉(zhuǎn)股或賣出。

  四、聯(lián)系方式

  聯(lián)系部門：公司證券部

  聯(lián)系電話：0574-88020788（工作日 8:00-16:30）

  特此公告。

                                君禾泵業(yè)股份有限公司董事會

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