天天時(shí)訊：伊利股份: 內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的進(jìn)展公告

證券代碼：600887         證券簡稱：伊利股份             公告編號(hào)：臨 2023-015

          內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司

        關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的進(jìn)展公告

(資料圖片)

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

   重要內(nèi)容提示：

   ? 被擔(dān)保人名稱：內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司（簡稱“公司”）

的全資子公司香港金港商貿(mào)控股有限公司（簡稱“金港控股”）

   ? 本次擔(dān)保金額及已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額：本次擔(dān)保貸款本金

不超過 5 億美元，已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額為 8.86 億美元。

   ? 本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：無

   ? 對外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：2,643.64 萬元人民幣

   一、擔(dān)保情況概述

   （一）本次擔(dān)?；厩闆r

（BANK OF CHINA(HONG KONG)LIMITED）簽署了保證合同，為金港控股與

該銀行簽署的貸款協(xié)議項(xiàng)下融資文件及相關(guān)文件項(xiàng)下債務(wù)的履行提供無

條件并不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保貸款本金不超過 5 億美元。

   （二）本次擔(dān)保事項(xiàng)履行的內(nèi)部決策程序

   公司于 2022 年 4 月 26 日召開的第十屆董事會(huì)第六次會(huì)議、2022 年

全資子公司提供擔(dān)保的議案》，同意公司為部分全資子公司（即：金港

控股、Westland Dairy Company Limited、Yili Holding Investment

Limited，下同）的融資業(yè)務(wù)（包括但不限于貸款、境外發(fā)債等）提供連

    帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保金額合計(jì)不超過 24 億美元或等值其他貨幣，上述

    額度可在授權(quán)有效期內(nèi)滾動(dòng)使用，亦可在擔(dān)保額度范圍內(nèi)根據(jù)相關(guān)全資

    子公司業(yè)務(wù)需求進(jìn)行內(nèi)部調(diào)劑使用，具體內(nèi)容詳見公司于 2022 年 4 月

    關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的公告》（公告編號(hào)：臨 2022-049）。

          本次擔(dān)保事項(xiàng)在前述審議范圍內(nèi)，無需再次履行審議程序。

          （三）本次擔(dān)保調(diào)劑及額度釋放情況

    擔(dān)保額度進(jìn)行了調(diào)劑，并分別于 1 月 11 日、2 月 23 日簽署擔(dān)保協(xié)議，

    調(diào)劑使用后金港控股剩余擔(dān)保額度為 0.5 億美元，詳見公司分別于 2023

    年 1 月 14 日、2 月 25 日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《內(nèi)蒙古伊利實(shí)

    業(yè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的進(jìn)展公告》（公告編

    號(hào)：臨 2023-003、臨 2023-013）。金港控股歸還到期貸款釋放公司向

    JPMorgan Chase Bank,N.A.,acting through its Hong Kong Branch 提

    供的擔(dān)保額度 2 億美元，相關(guān)擔(dān)保公告詳見公司于 2022 年 7 月 2 日在上

    海證券交易所網(wǎng)站披露的《內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于為全

    資子公司提供擔(dān)保的進(jìn)展公告》（公告編號(hào)：臨 2022-077）。

          本次，根據(jù)部分全資子公司業(yè)務(wù)需求，公司在 2021 年年度股東大會(huì)

    審議批準(zhǔn)的擔(dān)保額度范圍內(nèi)，對全資子公司的擔(dān)保額度進(jìn)行如下調(diào)劑：

                                                               單位：億元   幣種：美元

                                        本次擔(dān)保前可用額度                            截至本公告

                                                                       本次擔(dān)

                                                                 本次擔(dān)         披露日擔(dān)保

        被擔(dān)保人名稱                                                         保后可

                                 本次調(diào)劑 釋放擔(dān)保                本次調(diào)劑   保金額         余額（不含本

                                                  調(diào)劑金額                 用額度

                                 前額度     額度               后額度                 次擔(dān)保）

香港金港商貿(mào)控股有限公司                      0.5    2         2.5     5      5     0     8.86

Westland Dairy Company Limited    2.5    0         -2.5    0      0     0     1.85

   二、被擔(dān)保人基本情況

   （一）公司名稱：香港金港商貿(mào)控股有限公司

   （二）注冊地點(diǎn)：中國香港

   （三）注冊資本：158,190 萬美元

   （四）經(jīng)營范圍：貿(mào)易、投資

   （五）最近一年又一期的財(cái)務(wù)狀況：

   截至 2021 年 12 月 31 日，金港控股資產(chǎn)總額為 1,165,860 萬元人民

幣，負(fù)債總額為 323,640 萬元人民幣，凈資產(chǎn)為 842,220 萬元人民幣，

營業(yè)收入為 20,603 萬元人民幣，凈利潤為-25,499 萬元人民幣。（以上

數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)）

   截至 2022 年 9 月 30 日，金港控股資產(chǎn)總額為 1,885,802 萬元人民

幣，負(fù)債總額為 1,296,410 萬元人民幣，凈資產(chǎn)為 589,392 萬元人民幣，

營業(yè)收入為 12,808 萬元人民幣，凈利潤為-11,819 萬元人民幣。（以上

數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）

   （六）影響被擔(dān)保人償債能力的重大或有事項(xiàng)：無

   （七）被擔(dān)保人與公司的關(guān)系：公司的全資子公司

   （八）被擔(dān)保人信用狀況良好，不屬于失信被執(zhí)行人。

   三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

   （一）保證合同

   保證人：內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司

   貸款代理行：中國銀行（香港）有限公司（BANK OF CHINA(HONG

KONG)LIMITED）

利、罰息）、違約金、損害賠償金、實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用（包括但不限于訴訟

費(fèi)用、律師費(fèi)用、公證費(fèi)用、執(zhí)行費(fèi)用等）、因被擔(dān)保人違約而給貸款代

理行或貸款人造成的損失和其他所有應(yīng)付費(fèi)用。

   四、擔(dān)保的必要性和合理性

   為進(jìn)一步滿足公司全資子公司金港控股業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需求，保障

其業(yè)務(wù)有序開展，公司為其融資業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。金港控股

為公司全資子公司，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控，本次擔(dān)保不存在損害公司及股東利

益的情形，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

   五、累計(jì)對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

   截 至 2023 年 3 月 8 日 ，公司及控股 子公司對外擔(dān)保 余額 為

資 產(chǎn) 的 比 例 為 32.06% ； 公 司 對 控 股 子 公 司 提 供 的 擔(dān) 保 余 額 為

資產(chǎn)的比例為 22.83%。下屬擔(dān)保公司內(nèi)蒙古惠商融資擔(dān)保有限公司對外

擔(dān)保逾期金額為 2,643.64 萬元人民幣。

   特此公告

                       內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司

                               董   事   會(huì)

                             二〇二三年三月十日

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