證券代碼:002368 證券簡稱:太極股份 公告編號:2023-020
(資料圖)
債券代碼:128078 債券簡稱:太極轉(zhuǎn)債
太極計算機股份有限公司
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性
陳述或重大遺漏。
重要提示:
利率為 1.5%,且當期利息含稅),扣稅后的贖回價格以中國證券登記結(jié)算有限責任公司深
圳分公司(以下簡稱“中登公司”)核準的價格為準。
/張的價格被強制贖回,本次贖回完成后,“太極轉(zhuǎn)債”將在深圳證券交易所(以下簡稱“深
交所”)摘牌。持有人持有的“太極轉(zhuǎn)債”存在被質(zhì)押或被凍結(jié)的,建議在停止轉(zhuǎn)股日前解
除質(zhì)押或凍結(jié),以免出現(xiàn)因無法轉(zhuǎn)股而被強制贖回的情形。
換為股票,特提醒投資者關(guān)注不能轉(zhuǎn)股的風險。
在較大差異,特別提醒持有人注意在限期內(nèi)轉(zhuǎn)股。如果投資者不能在 2023 年 4 月 20 日當日
及之前自行完成轉(zhuǎn)股,可能面臨損失,敬請投資者注意投資風險。
太極計算機股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2023 年 3 月 24 日召開第
六屆董事會第七次會議,審議通過了《關(guān)于提前贖回“太極轉(zhuǎn)債”的議案》。自
易日中有 15 個交易日收盤價格不低于當期轉(zhuǎn)股價格的 130%(即 28.63 元/股),
已經(jīng)觸發(fā)《太極計算機股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》(以
下簡稱“《募集說明書》”)中約定的有條件贖回條款。結(jié)合當前市場情況及公司
自身情況,董事會同意行使“太極轉(zhuǎn)債”的提前贖回權(quán)利?,F(xiàn)將“太極轉(zhuǎn)債”贖
回有關(guān)事項公告如下:
一、贖回情況概述
(一)可轉(zhuǎn)債發(fā)行情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可﹝2019﹞1573 號”文核準,公司于
額 100,000.00 萬元。發(fā)行方式采用向原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額
(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投
資者發(fā)行,認購金額不足 100,000.00 萬元的部分由主承銷商包銷。
(二)可轉(zhuǎn)債上市及轉(zhuǎn)股價格調(diào)整情況
經(jīng)深交所“深證上〔2019〕694 號”文同意,公司 100,000.00 萬元可轉(zhuǎn)債于 2019
年 11 月 8 日在深交所掛牌交易,債券簡稱“太極轉(zhuǎn)債”,債券代碼“128078”。
根據(jù)相關(guān)法規(guī)和《募集說明書》的規(guī)定,公司可轉(zhuǎn)債自 2020 年 4 月 27 日起
可轉(zhuǎn)換為公司股份,“太極轉(zhuǎn)債”的初始轉(zhuǎn)股價格為 31.61 元/股。
(公
告編號:2020-034)。因公司實施 2019 年度權(quán)益分派,向全體股東每 10 股派
股,除權(quán)除息日為 2020 年 7 月 9 日。根據(jù)可轉(zhuǎn)債相關(guān)規(guī)定,太極轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價
格于 2020 年 7 月 9 日起由原 31.61 元/股調(diào)整為 22.40 元/股,調(diào)整后的價格自
(公
告編號:2021-031)。因公司實施 2020 年度權(quán)益分派,向全體股東每 10 股派
債相關(guān)規(guī)定,太極轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價格于 2021 年 7 月 12 日起由原 22.40 元/股調(diào)整
為 22.21 元/股,調(diào)整后的價格自 2021 年 7 月 12 日起生效。
(公告編號:2022-027)。因公司實施 2021 年度權(quán)益分派,向全體股東每 10 股
派 1.939997 元(含稅)人民幣現(xiàn)金,除權(quán)除息日為 2022 年 7 月 6 日。根據(jù)可轉(zhuǎn)
債相關(guān)規(guī)定,太極轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價格于 2022 年 7 月 6 日起由原 22.21 元/股調(diào)整為
(三)贖回條款
根據(jù)《募集說明書》的規(guī)定,
“太極轉(zhuǎn)債”有條件贖回條款的相關(guān)約定如下:
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期內(nèi),當下述兩種情形的任意一種出現(xiàn)時,公司有
權(quán)決定按照債券面值加當期應(yīng)計利息的價格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債:
日的收盤價格不低于當期轉(zhuǎn)股價格的 130%(含 130%)。
當期應(yīng)計利息的計算公式為:IA=B×i×t/365
IA:指當期應(yīng)計利息;
B:指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的將贖回的可轉(zhuǎn)換公司債券票
面總金額;
i:指可轉(zhuǎn)換公司債券當年票面利率;
t:指計息天數(shù),即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天
數(shù)(算頭不算尾)。
若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形,則在調(diào)整前的交易日
按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算,調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤
價計算。
(四)可轉(zhuǎn)債本次觸發(fā)贖回的情形
自 2023 年 3 月 6 日至 2023 年 3 月 24 日,公司的股票價格已有 15 個交易
日的收盤價不低于“太極轉(zhuǎn)債”當期轉(zhuǎn)股價格(22.02 元/股)的 130%(即 28.63
元/股)。根據(jù)《募集說明書》的約定,已觸發(fā)“太極轉(zhuǎn)債”的有條件贖回條款。
二、贖回實施安排
(一)贖回價格及其確定依據(jù)
根據(jù)公司《募集說明書》中關(guān)于有條件贖回條款的相關(guān)約定,贖回價格為
當期應(yīng)計利息的計算公式為:
IA=B×i×t÷365
IA:指當期應(yīng)計利息;
B:指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的將贖回的可轉(zhuǎn)換公司債券票
面總金額;
i:指可轉(zhuǎn)換公司債券當年票面利率;
t:指計息天數(shù),即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天
數(shù)(算頭不算尾)。
計息天數(shù):從上一個付息日(2022 年 10 月 21 日)起至本計息年度贖回日
(2023 年 4 月 21 日)止的實際日歷天數(shù)為 182 天(算頭不算尾)。
每張債券當期利息 IA=B×i×t/365=100×1.5%×182/365=0.75 元/張,每張
債券贖回價格=債券面值+當期利息=100 元/張+0.75 元/張=100.75 元/張??鄱惡?/p>
的贖回價格以中登公司核準的價格為準。公司不對持有人的利息所得稅進行代扣
代繳。
(二)贖回對象
本次贖回對象為 2023 年 4 月 20 日收市后在中登深圳分公司登記在冊的“太
極轉(zhuǎn)債”的全部持有人。
(三)贖回程序及時間安排
債”持有人本次贖回的相關(guān)事項。
登記日(2023 年 4 月 20 日)收市后在中登深圳分公司登記在冊的“太極轉(zhuǎn)債”。
本次提前贖回完成后,“太極轉(zhuǎn)債”將在深交所摘牌。
回款到達“太極轉(zhuǎn)債”持有人資金賬戶日,屆時“太極轉(zhuǎn)債”贖回款將通過可轉(zhuǎn)
債托管券商直接劃入“太極轉(zhuǎn)債”持有人的資金賬戶。
媒體上刊登贖回結(jié)果公告和可轉(zhuǎn)債摘牌公告。
(四)咨詢方式:
聯(lián)系電話:010-57702596
電子郵箱:dongsh@mail.taiji.com.cn
聯(lián)系人:董偉、黃超
三、公司實際控制人、控股股東、持股百分之五以上的股東、董事、監(jiān)事以
及高級管理人員在贖回條件滿足前的六個月內(nèi)交易“太極轉(zhuǎn)債”的情況
經(jīng)公司自查,在本次贖回條件滿足前的六個月內(nèi)(即 2022 年 9 月 24 日至
董事、監(jiān)事以及高級管理人員交易“太極轉(zhuǎn)債”的情況如下:
期初持有可 期間買入 期間賣出 期間轉(zhuǎn)股 期末持有可
持有人名稱 轉(zhuǎn)債數(shù)量 數(shù)量 數(shù)量 數(shù)量 轉(zhuǎn)債數(shù)量
(張) (張) (張) (張) (張)
華北計算技術(shù)研究
所(中國電子科技
集團公司第十五研
究所)
四、其他需說明的事項
“太極轉(zhuǎn)債”持有人辦理轉(zhuǎn)股事宜的,必須通過托管該債券的證券公司進
行轉(zhuǎn)股申報,具體轉(zhuǎn)股操作建議可轉(zhuǎn)債持有人在申報前咨詢開戶證券公司。
最小單位為一股;同一交易日內(nèi)多次申報轉(zhuǎn)股的,將合并計算轉(zhuǎn)股數(shù)量??赊D(zhuǎn)債
持有人申請轉(zhuǎn)換成的股份須是一股的整數(shù)倍,轉(zhuǎn)股時不足轉(zhuǎn)換為一股的可轉(zhuǎn)債余
額,公司將按照深交所等部門的有關(guān)規(guī)定,在可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股當日后的五個交
易日內(nèi)以現(xiàn)金兌付該部分可轉(zhuǎn)債余額以及該余額對應(yīng)的當期應(yīng)付利息。
申報后次一交易日上市流通,并享有與原股份同等的權(quán)益。
五、備查文件
司債券的法律意見書;
轉(zhuǎn)債的核查意見。
特此公告。
太極計算機股份有限公司
董事會
查看原文公告
標簽:
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