世界即時看！北京君正: 2022 年度非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來的專項(xiàng)說明

        北京君正集成電路股份有限公司

       非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來的

             專項(xiàng)說明

(資料圖)

索引                          頁碼

專項(xiàng)說明

非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況匯總表       1

             信永中和會計(jì)師事務(wù)所                              北 京 市 東 城 區(qū) 朝 陽 門 北 大 街 聯(lián)系電話:                         +86(010)6554 2288

                                          No. 8, Chaoyangm en Beidaj ie,

             ShineWing                    D o n g c h e n g D i s t r i c t , B e i j i n g , 傳真:          +86(010)6554 7190

             certified public accountants 100027, P. R. China                                 facsimile:   +86(010)6554 7190

         關(guān)于北京君正集成電路股份有限公司

                                                                            XYZH/2023BJAB2F0135

北京君正集成電路股份有限公司全體股東：

  我們按照中國注冊會計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)了北京君正集成電路股份有限公司（以下簡稱

北京君正公司）2022 年度財(cái)務(wù)報表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司資產(chǎn)負(fù)債

表、2022 年度的合并及母公司利潤表、合并及母公司現(xiàn)金流量表、合并及母公司股東權(quán)

益變動表以及財(cái)務(wù)報表附注，并于 2023 年 4 月 7 日出具了 XYZH/2023BJAB2B0355 號

無保留意見的審計(jì)報告。

  根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 8 號——上市公司資金往來、對外擔(dān)保的監(jiān)管要求》（中

國證券監(jiān)督管理委員會公告[2022]26 號），以及深圳證券交易所相關(guān)披露的要求，北京君

正公司編制了本專項(xiàng)說明所附的北京君正公司 2022 年度非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資

金往來情況匯總表（以下簡稱匯總表）。編制和對外披露匯總表，并確保其真實(shí)性、合法

性及完整性是北京君正公司的責(zé)任。我們對匯總表所載資料與我們審計(jì)北京君正公司

所有重大方面沒有發(fā)現(xiàn)不一致。

  除對北京君正公司 2022 年度財(cái)務(wù)報表執(zhí)行審計(jì)，以及將本專項(xiàng)說明后附的匯總表所

載項(xiàng)目金額與我們審計(jì)北京君正公司 2022 年度財(cái)務(wù)報表時北京君正公司提供的會計(jì)資料

和經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報表的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行核對外，我們沒有對本專項(xiàng)說明后附的匯總表執(zhí)行任

何附加程序。

  為了更好地理解北京君正公司 2022 年度非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況

匯總表，匯總表應(yīng)當(dāng)與已審計(jì)的財(cái)務(wù)報表一并閱讀。

  本專項(xiàng)說明僅供北京君正公司為 2022 年度報告披露之目的使用，未經(jīng)本事務(wù)所書面

同意，不得用于其他任何目的。

信永中和會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）    中國注冊會計(jì)師：

                      中國注冊會計(jì)師：

      中國   北京         二○二三年四月七日

附件一

上市公司名稱：北京君正集成電路股份有限公司                                                                                                                        單位：萬元

                                     占用方與上市公司的   上市公司核算的會計(jì) 2022年期初占用資金 2022年度占用累計(jì)發(fā) 2022年度占用資金的 2022年度償還累計(jì)發(fā) 2022年期末占用資金

      非經(jīng)營性資金占用           資金占用方名稱                                                                                                 占用形成原因      占用性質(zhì)

                                        關(guān)聯(lián)關(guān)系         科目         余額     生金額（不含利息）      利息(如有）        生金額         余額

控股股東、實(shí)際控制人及其附屬企業(yè)

           小計(jì)

前控股股東、實(shí)際控制人及其附屬企業(yè)

           小計(jì)

           總計(jì)

                                     往來方與上市公司的   上市公司核算的會計(jì) 2022年期初往來資金 2022年度往來累計(jì)發(fā) 2022年度往來資金的 2022年度償還累計(jì)發(fā) 2022年期末往來資金

      其它關(guān)聯(lián)資金往來           資金往來方名稱                                                                                                 往來形成原因      往來性質(zhì)

                                        關(guān)聯(lián)關(guān)系         科目         余額     生金額（不含利息）      利息（如有）        生金額         余額

                                     本公司實(shí)際控制人李

                    北京華如科技股份有限公司                 應(yīng)收賬款               239.40      960.21                 977.62          221.99       租賃       經(jīng)營性往來

                                     杰控制的公司

控股股東、實(shí)際控制人及其附屬企業(yè)

                                     本公司實(shí)際控制人劉

                    北京四海君芯有限公司                   應(yīng)收賬款                             7.30                   7.30                      管理服務(wù)      經(jīng)營性往來

                                     強(qiáng)控制的公司

           小計(jì)                                                       239.40      967.51                 984.92         221.99

                    深圳君正時代集成電路有限公司   全資子公司       預(yù)付賬款                         1,137.44               1,137.44                       銷售       經(jīng)營性往來

                    深圳君正時代集成電路有限公司   全資子公司       應(yīng)收賬款               464.93    6,631.97               6,595.27          501.63       銷售       經(jīng)營性往來

  上市公司的子公司及其附屬企業(yè)    合肥君正科技有限公司       全資子公司       應(yīng)收賬款                             0.90                   0.90                       銷售       經(jīng)營性往來

                    合肥君正科技有限公司       全資子公司       其他應(yīng)收款                        3,000.00                               3,000.00      往來款       非經(jīng)營性往來

                    合肥君正科技有限公司       全資子公司       其他非流動資產(chǎn)         59,974.82                          59,974.82                   當(dāng)期轉(zhuǎn)為長期股權(quán)投資   對子公司投資

           小計(jì)                                                    60,439.75   10,770.31              67,708.43       3,501.63

其他關(guān)聯(lián)人及其附屬企業(yè)

           小計(jì)

           總計(jì)                                                    60,679.15   11,737.82              68,693.35       3,723.62

企業(yè)負(fù)責(zé)人：劉強(qiáng)                                         主管會計(jì)工作的負(fù)責(zé)人：葉飛                                                  會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：李莉

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