天天熱訊:柳藥集團(tuán): 廣西柳藥集團(tuán)股份有限公司2023年第一季度報(bào)告

                    廣西柳藥集團(tuán)股份有限公司 2023 年第一季度報(bào)告

(相關(guān)資料圖)

證券代碼：603368                                證券簡稱：柳藥集團(tuán)

轉(zhuǎn)債代碼：113563                                轉(zhuǎn)債簡稱：柳藥轉(zhuǎn)債

              廣西柳藥集團(tuán)股份有限公司

     本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

  述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示

公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存

在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

公司負(fù)責(zé)人、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)信息

的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

第一季度財(cái)務(wù)報(bào)表是否經(jīng)審計(jì)

□是 √否

一、 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

(一)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

                                         單位：元 幣種：人民幣

                                         本報(bào)告期比上年同期增減

         項(xiàng)目           本報(bào)告期

                                           變動(dòng)幅度(%)

營業(yè)收入                  5,334,761,606.27               10.83

歸屬于上市公司股東的凈利潤           261,072,142.03               18.16

歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性

損益的凈利潤

經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額          -542,426,332.72               不適用

基本每股收益（元/股）                      0.72                18.03

稀釋每股收益（元/股）                      0.72                18.03

                                     廣西柳藥集團(tuán)股份有限公司 2023 年第一季度報(bào)告

加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）                                     4.28            增加 0.31 個(gè)百分點(diǎn)

                                                             本報(bào)告期末比上年度末

                   本報(bào)告期末                   上年度末

                                                                  增減變動(dòng)幅度(%)

總資產(chǎn)              18,905,519,858.13     18,606,991,646.91                     1.60

歸屬于上市公司股東

的所有者權(quán)益

                   公司 2023 年第一季度經(jīng)營情況概述

     公司 1-3 月實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 53.35 億元，同比增長 10.83%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤

在批發(fā)板塊，公司依托渠道資源優(yōu)勢，搶抓集采品種配送權(quán)，強(qiáng)化優(yōu)質(zhì)品種引進(jìn)，品種結(jié)構(gòu)持續(xù)

優(yōu)化，并通過開展醫(yī)院藥械耗材 SPD 項(xiàng)目，提升客戶粘性，推動(dòng)藥品銷售與器械耗材、檢測試劑

銷售協(xié)同增長，批發(fā)端實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤 18,168.92 萬元。在零售板塊，公司發(fā)揮批零一體化優(yōu)勢，

通過開展慢病病種管理、DTP 藥店業(yè)務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)+藥品零售服務(wù)等健康增值服務(wù)，推動(dòng)精準(zhǔn)營銷，

提升門店經(jīng)營質(zhì)量，雖然零售端營收同比有所下降，但公司通過調(diào)整門店品種結(jié)構(gòu)，提高高毛利

品種銷售占比，零售端實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤 3,272.45 萬元，同比增長 4.99%。在工業(yè)板塊，公司旗下

生產(chǎn)企業(yè)加大了產(chǎn)品研發(fā)和產(chǎn)能提升投入，強(qiáng)化新品種市場推廣力度，發(fā)揮公司批發(fā)零售渠道優(yōu)

勢快速布局區(qū)內(nèi)市場的同時(shí)，積極拓展省外市場，工業(yè)板塊營業(yè)收入和凈利潤均實(shí)現(xiàn)較快增長，

工業(yè)端實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤 4,561.20 萬元。此外，公司積極開展中藥配方顆粒生產(chǎn)項(xiàng)目，截至一季度

末已完成 400 多個(gè)品種的備案工作，公司已逐步開展核心醫(yī)院市場的產(chǎn)品進(jìn)院工作，為未來實(shí)現(xiàn)

業(yè)績放量奠定基礎(chǔ)。

               公司 2023 年 1-3 月各業(yè)務(wù)板塊實(shí)現(xiàn)的主營業(yè)務(wù)收入情況

                                                         單位：萬元       幣種：人民幣

                                           主營業(yè)務(wù)收入

序號(hào)       分行業(yè)

                        金額                 同比增減變動(dòng)幅度                   占比

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(二)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額

                                       單位：元 幣種：人民幣

            項(xiàng)目               本期金額           說明

非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益                     441,917.77

越權(quán)審批，或無正式批準(zhǔn)文件，或偶發(fā)性的稅收

返還、減免

計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)

務(wù)密切相關(guān)，符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)        3,175,802.15

定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外

計(jì)入當(dāng)期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi)

企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成

本小于取得投資時(shí)應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資

產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn)生的收益

非貨幣性資產(chǎn)交換損益

委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益

因不可抗力因素，如遭受自然災(zāi)害而計(jì)提的各項(xiàng)

資產(chǎn)減值準(zhǔn)備

債務(wù)重組損益

企業(yè)重組費(fèi)用，如安置職工的支出、整合費(fèi)用等

交易價(jià)格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價(jià)值部

分的損益

同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日

的當(dāng)期凈損益

與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項(xiàng)產(chǎn)生的損益

除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)

外，持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易

性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)

損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、

交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資

取得的投資收益

單獨(dú)進(jìn)行減值測試的應(yīng)收款項(xiàng)、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)

備轉(zhuǎn)回

對外委托貸款取得的損益

采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn)

公允價(jià)值變動(dòng)產(chǎn)生的損益

根據(jù)稅收、會(huì)計(jì)等法律、法規(guī)的要求對當(dāng)期損益

進(jìn)行一次性調(diào)整對當(dāng)期損益的影響

受托經(jīng)營取得的托管費(fèi)收入

                                   廣西柳藥集團(tuán)股份有限公司 2023 年第一季度報(bào)告

  除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出                           -139,222.81

  其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目

  減：所得稅影響額                                        436,978.08

      少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后）                               330,565.34

              合計(jì)                              2,710,953.69

  將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益

  項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說明

  □適用 √不適用

  (三)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況、原因

  □適用 √不適用

  二、 股東信息

  (一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

                                                                        單位：股

                                  報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股

報(bào)告期末普通股股東總數(shù)              19,500                                                   0

                                  東總數(shù)（如有）

                         前 10 名股東持股情況

                                                     持有有限          質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況

                   股東                      持股比

      股東名稱                  持股數(shù)量                     售條件股

                   性質(zhì)                      例(%)                    股份狀態(tài)     數(shù)量

                                                      份數(shù)量

                   境內(nèi)自

朱朝陽                        101,032,795      27.89              0   質(zhì)押     39,000,000

                    然人

廣發(fā)證券股份有限公司－中庚

                   其他       11,947,350       3.30              0    無             0

小盤價(jià)值股票型證券投資基金

華泰證券股份有限公司－中庚

                   其他       10,494,933       2.90              0    無             0

價(jià)值領(lǐng)航混合型證券投資基金

平安銀行股份有限公司－中庚

價(jià)值品質(zhì)一年持有期混合型證      其他        6,762,437       1.87              0    無             0

券投資基金

平安銀行股份有限公司－中庚

價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合型證券      其他        5,200,000       1.44              0    無             0

投資基金

香港中央結(jié)算有限公司         其他        4,031,906       1.11              0    無             0

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                  境內(nèi)自

葛昌明                        3,634,000     1.00      0     無            0

                   然人

                  境內(nèi)自

陳卓婭                        3,528,000     0.97      0     無            0

                   然人

招商銀行股份有限公司－嘉實(shí)

競爭力優(yōu)選混合型證券投資基     其他       2,907,813     0.80      0     無            0

金

                  境內(nèi)自

陳洪                         2,743,190     0.76      0     無            0

                   然人

                   前 10 名無限售條件股東持股情況

                           持有無限售條件                 股份種類及數(shù)量

股東名稱

                            流通股的數(shù)量              股份種類          數(shù)量

朱朝陽                             101,032,795     人民幣普通股       101,032,795

廣發(fā)證券股份有限公司－中庚小盤價(jià)值股票

型證券投資基金

華泰證券股份有限公司－中庚價(jià)值領(lǐng)航混合

型證券投資基金

平安銀行股份有限公司－中庚價(jià)值品質(zhì)一年

持有期混合型證券投資基金

平安銀行股份有限公司－中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活

配置混合型證券投資基金

香港中央結(jié)算有限公司                        4,031,906     人民幣普通股        4,031,906

葛昌明                               3,634,000     人民幣普通股        3,634,000

陳卓婭                               3,528,000     人民幣普通股        3,528,000

招商銀行股份有限公司－嘉實(shí)競爭力優(yōu)選混

合型證券投資基金

陳洪                                2,743,190     人民幣普通股        2,743,190

                           公司未知上述股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或是否屬于《上市

上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說明

                           公司收購管理辦法》規(guī)定的一致行動(dòng)人關(guān)系。

前 10 名股東及前 10 名無限售股東參與融資

                           無

融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說明（如有）

     三、 其他提醒事項(xiàng)

     需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營情況的其他重要信息

     □適用 √不適用

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四、 季度財(cái)務(wù)報(bào)表

(一)審計(jì)意見類型

□適用 √不適用

(二)財(cái)務(wù)報(bào)表

                     合并資產(chǎn)負(fù)債表

編制單位:廣西柳藥集團(tuán)股份有限公司

                            單位：元 幣種:人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)

          項(xiàng)目          2023 年 3 月 31 日           2022 年 12 月 31 日

流動(dòng)資產(chǎn)：

 貨幣資金                     2,615,024,264.85          3,854,652,775.37

 結(jié)算備付金

 拆出資金

 交易性金融資產(chǎn)

 衍生金融資產(chǎn)

 應(yīng)收票據(jù)                       195,954,760.27            215,885,814.93

 應(yīng)收賬款                     9,973,798,372.08          8,712,836,500.93

 應(yīng)收款項(xiàng)融資                     386,868,388.72            330,471,136.06

 預(yù)付款項(xiàng)                       445,398,530.59            454,973,867.91

 應(yīng)收保費(fèi)

 應(yīng)收分保賬款

 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金

 其他應(yīng)收款                       96,945,284.30             85,168,297.52

 其中：應(yīng)收利息                     27,140,944.43             24,478,551.58

      應(yīng)收股利

 買入返售金融資產(chǎn)

 存貨                       2,697,828,129.84          2,462,259,643.68

 合同資產(chǎn)

 持有待售資產(chǎn)

 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)

 其他流動(dòng)資產(chǎn)                          9,506,473.00           8,912,308.14

  流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)                 16,421,324,203.65         16,125,160,344.54

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非流動(dòng)資產(chǎn)：

發(fā)放貸款和墊款

債權(quán)投資

其他債權(quán)投資

長期應(yīng)收款

長期股權(quán)投資               1,611,241.27       1,111,241.27

其他權(quán)益工具投資

其他非流動(dòng)金融資產(chǎn)

投資性房地產(chǎn)                243,899.30          243,899.30

固定資產(chǎn)            973,300,679.46        963,094,692.09

在建工程                 1,684,681.48      14,040,864.87

生產(chǎn)性生物資產(chǎn)

油氣資產(chǎn)

使用權(quán)資產(chǎn)           232,529,336.22        225,701,383.85

無形資產(chǎn)            250,827,991.57        256,500,506.68

開發(fā)支出

商譽(yù)              765,460,157.17        765,460,157.17

長期待攤費(fèi)用           69,189,409.92         71,452,276.74

遞延所得稅資產(chǎn)          61,138,506.75         56,424,166.59

其他非流動(dòng)資產(chǎn)         128,209,751.34        127,802,113.81

 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)      2,484,195,654.48       2,481,831,302.37

  資產(chǎn)總計(jì)       18,905,519,858.13      18,606,991,646.91

流動(dòng)負(fù)債：

短期借款          3,334,567,139.05       2,996,059,963.39

向中央銀行借款

拆入資金

交易性金融負(fù)債

衍生金融負(fù)債

應(yīng)付票據(jù)          3,352,095,071.61       2,901,251,680.12

應(yīng)付賬款          2,991,923,852.53       3,625,121,309.97

預(yù)收款項(xiàng)

合同負(fù)債             18,982,103.12        102,717,346.05

賣出回購金融資產(chǎn)款

                 廣西柳藥集團(tuán)股份有限公司 2023 年第一季度報(bào)告

 吸收存款及同業(yè)存放

 代理買賣證券款

 代理承銷證券款

 應(yīng)付職工薪酬                  3,738,861.42      42,167,227.45

 應(yīng)交稅費(fèi)                76,858,277.83        102,961,901.08

 其他應(yīng)付款              939,378,169.31        904,012,255.54

 其中：應(yīng)付利息                 8,077,161.42       6,769,061.27

   應(yīng)付股利

 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金

 應(yīng)付分保賬款

 持有待售負(fù)債

 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債         82,794,287.38        153,425,827.44

 其他流動(dòng)負(fù)債

 流動(dòng)負(fù)債合計(jì)          10,800,337,762.25      10,827,717,511.04

非流動(dòng)負(fù)債：

 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金

 長期借款               305,500,000.00        238,000,000.00

 應(yīng)付債券               721,943,669.04        729,966,611.54

 其中：優(yōu)先股

   永續(xù)債

 租賃負(fù)債               150,604,302.96        139,211,745.79

 長期應(yīng)付款

 長期應(yīng)付職工薪酬

 預(yù)計(jì)負(fù)債

 遞延收益                67,639,910.35         67,991,342.58

 遞延所得稅負(fù)債                 5,160,114.22       5,160,114.22

 其他非流動(dòng)負(fù)債            231,456,372.46        233,596,415.46

 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)          1,482,304,369.03       1,413,926,229.59

  負(fù)債合計(jì)           12,282,642,131.28      12,241,643,740.63

所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：

 實(shí)收資本（或股本）          362,228,313.00        362,228,100.00

 其他權(quán)益工具             152,849,241.11        152,850,194.16

 其中：優(yōu)先股

                            廣西柳藥集團(tuán)股份有限公司 2023 年第一季度報(bào)告

      永續(xù)債

 資本公積                       1,980,498,521.68              1,980,493,859.13

 減：庫存股                         41,791,781.28                29,011,849.06

 其他綜合收益

 專項(xiàng)儲(chǔ)備

 盈余公積                         266,716,186.12               266,716,186.12

 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備

 未分配利潤                      3,496,760,162.64              3,235,688,020.61

 歸屬于母公司所有者權(quán)益（或股

東權(quán)益）合計(jì)

 少數(shù)股東權(quán)益                       405,617,083.58               396,383,395.32

    所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合

計(jì)

   負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東

權(quán)益）總計(jì)

公司負(fù)責(zé)人：朱朝陽          主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：曾祥興                 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：曾祥興

                         合并利潤表

編制單位：廣西柳藥集團(tuán)股份有限公司

                              單位：元 幣種:人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)

              項(xiàng)目                   2023 年第一季度             2022 年第一季度

一、營業(yè)總收入                               5,334,761,606.27    4,813,503,290.88

其中：營業(yè)收入                               5,334,761,606.27    4,813,503,290.88

     利息收入

     已賺保費(fèi)

     手續(xù)費(fèi)及傭金收入

二、營業(yè)總成本                               4,984,984,145.57    4,505,775,121.08

其中：營業(yè)成本                               4,690,613,894.90    4,230,700,396.39

     利息支出

     手續(xù)費(fèi)及傭金支出

     退保金

     賠付支出凈額

     提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額

     保單紅利支出

                          廣西柳藥集團(tuán)股份有限公司 2023 年第一季度報(bào)告

     分保費(fèi)用

     稅金及附加                        10,577,513.06    21,574,465.98

     銷售費(fèi)用                        115,518,281.07   111,884,844.04

     管理費(fèi)用                        112,824,884.93    97,285,981.13

     研發(fā)費(fèi)用                          7,756,228.00     4,107,655.99

     財(cái)務(wù)費(fèi)用                         47,693,343.61    40,221,777.55

     其中：利息費(fèi)用                      40,862,444.26    38,790,239.93

        利息收入                      13,489,468.84    12,165,573.36

 加：其他收益                            2,867,889.24     2,007,379.72

     投資收益（損失以“－”號(hào)填列）                 82,379.65       141,433.17

     其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益

       以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)

收益

     匯兌收益（損失以“－”號(hào)填列）

     凈敞口套期收益（損失以“-”號(hào)填列）

     公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)填列）

     信用減值損失（損失以“-”號(hào)填列）           -44,309,426.56   -39,401,574.93

     資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號(hào)填列）

     資產(chǎn)處置收益（損失以“－”號(hào)填列）              445,060.19       295,439.72

三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號(hào)填列）                308,863,363.22   270,770,847.48

 加：營業(yè)外收入                            711,182.28       648,208.22

 減：營業(yè)外支出                            545,632.90       500,153.69

四、利潤總額（虧損總額以“－”號(hào)填列）              309,028,912.60   270,918,902.01

 減：所得稅費(fèi)用                          38,723,082.30    39,976,389.42

五、凈利潤（凈虧損以“－”號(hào)填列）                270,305,830.30   230,942,512.59

（一）按經(jīng)營持續(xù)性分類

（二）按所有權(quán)歸屬分類

號(hào)填列）

六、其他綜合收益的稅后凈額

 （一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后

凈額

                          廣西柳藥集團(tuán)股份有限公司 2023 年第一季度報(bào)告

 （1）重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額

 （2）權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益

 （3）其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng)

 （4）企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng)

 （1）權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益

 （2）其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng)

 （3）金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的金額

 （4）其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備

 （5）現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備

 （6）外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額

 （7）其他

 （二）歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈

額

七、綜合收益總額                            270,305,830.30        230,942,512.59

 （一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額                261,072,142.03        220,945,910.28

 （二）歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額                    9,233,688.27          9,996,602.31

八、每股收益：

 （一）基本每股收益(元/股)                                  0.72               0.61

 （二）稀釋每股收益(元/股)                                  0.72               0.61

本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤為：0 元，上期被合并方實(shí)現(xiàn)

的凈利潤為：0 元。

公司負(fù)責(zé)人：朱朝陽        主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：曾祥興                   會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：曾祥興

                     合并現(xiàn)金流量表

編制單位：廣西柳藥集團(tuán)股份有限公司

                           單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)

           項(xiàng)目               2023年第一季度                   2022年第一季度

一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金               4,436,808,872.21          3,780,131,795.51

 客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額

 向中央銀行借款凈增加額

                       廣西柳藥集團(tuán)股份有限公司 2023 年第一季度報(bào)告

 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額

 收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金

 收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額

 保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額

 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金

 拆入資金凈增加額

 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額

 代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額

 收到的稅費(fèi)返還                           473,440.32

 收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金                131,210,788.55      85,452,852.96

 經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)                4,568,493,101.08      3,865,584,648.47

 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金            4,651,017,696.04      4,141,539,533.12

 客戶貸款及墊款凈增加額

 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額

 支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金

 拆出資金凈增加額

 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金

 支付保單紅利的現(xiàn)金

 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金                169,309,099.64     133,233,167.45

 支付的各項(xiàng)稅費(fèi)                       122,103,608.32     108,082,744.63

 支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金                168,489,029.80     200,331,940.22

 經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)                5,110,919,433.80      4,583,187,385.42

   經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額               -542,426,332.72    -717,602,736.95

二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 收回投資收到的現(xiàn)金                       3,000,000.00

 取得投資收益收到的現(xiàn)金                         5,977.88          32,921.36

 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資

產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額

 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金

凈額

 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金                      2,801.77      52,000,000.00

 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)                      3,016,565.65      52,036,921.36

 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資

產(chǎn)支付的現(xiàn)金

 投資支付的現(xiàn)金                         3,500,000.00       6,520,000.00

                       廣西柳藥集團(tuán)股份有限公司 2023 年第一季度報(bào)告

 質(zhì)押貸款凈增加額

 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金

凈額

 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金                 25,229,425.00        152,000,000.00

  投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)                    57,832,791.59        202,368,513.41

   投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額               -54,816,225.94        -150,331,592.05

三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 吸收投資收到的現(xiàn)金

 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的

現(xiàn)金

 取得借款收到的現(xiàn)金                 1,135,565,732.16         1,924,790,000.00

 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金                113,219,131.43         17,361,899.92

  籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)               1,248,784,863.59         1,942,151,899.92

 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金                     773,445,680.56       1,352,587,034.24

 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金             192,019,343.88         46,523,245.89

 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、

利潤

 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金                453,829,216.67        317,795,849.84

  籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)               1,419,294,241.11         1,716,906,129.97

   籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額               -170,509,377.52       225,245,769.95

四、匯率變動(dòng)對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響

五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額                 -767,751,936.18       -642,688,559.05

 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額            2,653,633,054.81         3,261,761,273.40

六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額             1,885,881,118.63         2,619,072,714.35

公司負(fù)責(zé)人：朱朝陽      主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：曾祥興                     會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：曾祥興

(三)2023 年起首次執(zhí)行新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則或準(zhǔn)則解釋等涉及調(diào)整首次執(zhí)行當(dāng)年年初的財(cái)務(wù)報(bào)表

□適用 √不適用

  特此公告。

                                       廣西柳藥集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

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