招商積余: 2023年一季度報告

                                 招商局積余產(chǎn)業(yè)運營服務(wù)股份有限公司 2023 年第一季度報告

(資料圖片)

證券代碼：001914            證券簡稱：招商積余                                 公告編號：2023-20

          招商局積余產(chǎn)業(yè)運營服務(wù)股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤

導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要內(nèi)容提示：

或重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。

財務(wù)信息的真實、準(zhǔn)確、完整。

一、主要財務(wù)數(shù)據(jù)

（一） 主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

公司無需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)

                       本報告期                  上年同期                本報告期比上年同期增減

營業(yè)收入（元）                 3,305,810,768.00      2,537,369,858.13             30.28%

歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）         184,527,761.81        145,019,354.07              27.24%

歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損

益的凈利潤（元）

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元）         -924,002,999.20       -857,664,567.87             -7.73%

基本每股收益（元/股）                      0.1740                0.1368              27.19%

稀釋每股收益（元/股）                      0.1740                0.1368              27.19%

加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率                        2.00%                 1.66%              0.34%

                       本報告期末                 上年度末                本報告期末比上年度末增減

總資產(chǎn)（元）                 18,246,419,581.71     17,814,998,428.23             2.42%

歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)（元）        9,334,366,417.95      9,149,839,474.32             2.02%

（二） 非經(jīng)常性損益項目和金額

                                                                          單位：元

              項目                           本報告期金額                    說明

非流動資產(chǎn)處置損益（包括已計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的沖銷部分）                       331,244.32

計入當(dāng)期損益的政府補助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國家統(tǒng)

一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補助除外）

                                                 招商局積余產(chǎn)業(yè)運營服務(wù)股份有限公司 2023 年第一季度報告

除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出                                                3,980,782.61

                                                                               主要為增值稅進項加計抵

其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目                                                14,381,016.30 扣 、 小 規(guī) 模 企 業(yè) 增 值 稅 免

                                                                               征、附加稅減免等

減：所得稅影響額                                                          4,947,448.83

  少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后）                                                    459,938.84

合計                                                               20,518,496.96

 其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目的具體情況：主要為增值稅進項加計抵扣、小規(guī)模企業(yè)增值稅免征、附加稅

減免等。

 公司不存在將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界

定為經(jīng)常性損益的項目的情形。

（三） 主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動的情況及原因

                                                                                         單位：萬元

資產(chǎn)負債項目     2023 年 3 月 31 日     2023 年 1 月 1 日    變動金額          增減（±%)            主要變動原因

                                                                           公司經(jīng)營規(guī)模擴大、在管項目增

應(yīng)收賬款             324,529.46         233,130.24    91,399.22      39.21%

                                                                           加

應(yīng)付職工薪酬            52,088.88          77,486.34    -25,397.46     -32.78%   本期支付上年度計提的年終獎

                                                                           中 期 票 據(jù) “ 21 招 商 積 余

一年內(nèi)到期的                                                                     MTN001”15 億元將于一年內(nèi)到

非流動負債                                                                      期，由“應(yīng)付債券”重分類至此

                                                                           列報

                                                                           營業(yè)收入增加導(dǎo)致待轉(zhuǎn)銷項稅額

其他流動負債            13,163.27           9,074.97      4,088.30     45.05%

                                                                           增加

                                                                           以穩(wěn)結(jié)構(gòu)、防風(fēng)險為出發(fā)點，調(diào)

長期借款             113,610.00          74,250.00    39,360.00      53.01%    整債務(wù)結(jié)構(gòu)，降低資金風(fēng)險，增

                                                                           加長期融資規(guī)模

                                                                           中 期 票 據(jù) “ 21 招 商 積 余

                                                                           MTN001”15 億元將于一年內(nèi)到

應(yīng)付債券                       -        150,000.00   -150,000.00    -100.00%

                                                                           期，重分類至“一年內(nèi)到期的非

                                                                           流動負債”列報

 損益類項目      2023 年 1-3 月        2022 年 1-3 月     變動金額          增減（±%)            主要變動原因

                                                                           與上年同期相比，公司經(jīng)營規(guī)模

                                                                           擴大及新增新中物業(yè)管理（中

                                                                           國）有限公司（以下簡稱“新中

營業(yè)收入             330,581.08         253,736.99    76,844.09      30.28%

                                                                           物業(yè)”）、深圳市匯勤物業(yè)管理

                                                                           有限公司（以下簡稱“ 深圳匯

                                                                           勤”）等控股子公司并表

                                                                           與上年同期相比，公司經(jīng)營規(guī)模

營業(yè)成本             290,090.66         219,990.19    70,100.47      31.87%    擴大及新增新中物業(yè)、深圳匯勤

                                                                           等控股子公司并表

                                                                           主要系本期收到退回的土地增值

稅金及附加              1,351.57           2,264.39      -912.82      -40.31%

                                                                           稅款

                                                                           與上年同期相比，公司經(jīng)營規(guī)模

管理費用              11,900.00           8,887.59      3,012.41     33.89%    擴大及新增新中物業(yè)、深圳匯勤

                                                                           等控股子公司并表

研發(fā)費用                980.29             621.36        358.93      57.77%    增加數(shù)字化研發(fā)投入

                                                                           主要系本期公司提升資金使用效

                                                                           率，在保證流動性的同時，積極

財務(wù)費用               1,624.68           2,904.25     -1,279.57     -44.06%

                                                                           開展靈活存款產(chǎn)品帶來利息收入

                                                                           同比增加以及有息負債平均余額

                                           招商局積余產(chǎn)業(yè)運營服務(wù)股份有限公司 2023 年第一季度報告

                                                                      同比減少帶來利息支出減少

投資收益               364.35        177.41      186.94        105.37%    權(quán)益法投資收益增加

                                                                      主要系本期末應(yīng)收款項余額增

                                                                      加，計提的壞賬準(zhǔn)備增加；以及

信用減值損失           -1,383.89       540.69    -1,924.58       -355.95%   上 年同期已 銷售的 2 套 商鋪退

                                                                      回，將以前年度計提的應(yīng)收壞賬

                                                                      損失轉(zhuǎn)回，本期無此事項

                                                                      本期固定資產(chǎn)處置收益較上年同

資產(chǎn)處置收益              33.12         16.04       17.08        106.48%

                                                                      期增加

                                                                      主要系違約賠償收入較上年同期

營業(yè)外收入               48.66        133.92       -85.26        -63.66%

                                                                      減少

營業(yè)外支出              -349.42       130.11     -479.53        -368.56%   主要系沖回賠償支出

                                                                      與上年同期相比，公司經(jīng)營規(guī)模

凈利潤              19,198.03     14,447.47    4,750.56        32.88%    擴大及新增新中物業(yè)、深圳匯勤

                                                                      等控股子公司并表

                                                                      與上年同期相比，合并范圍新增

少數(shù)股東損益             745.25         -54.46     799.71        1468.44%   新中物業(yè)、深圳匯勤等控股子公

                                                                      司，確認的少數(shù)股東損益增加

二、股東信息

（一） 普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

                                                                                   單位：股

 報告期末普通股股東總數(shù)                     17,860    報告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)                              0

                                前 10 名股東持股情況

                                                             持有有限         質(zhì)押、標(biāo)記 或凍結(jié)情況

       股東名稱             股東性質(zhì)   持股比例         持股數(shù)量             售條件的

                                                             股份數(shù)量         股份狀態(tài)     數(shù)量

招商局蛇口工業(yè)區(qū)控股股份有限

                        國有法人     47.45%     503,134,000               0                   0

公司

中國航空技術(shù)國際控股有限公司          國有法人     11.32%     120,005,789               0                   0

深圳招商房地產(chǎn)有限公司             國有法人      3.71%       39,338,464              0                   0

西藏和泰企業(yè)管理有限公司            國有法人      3.02%       32,069,876              0                   0

招商銀行股份有限公司－交銀施

                        其他        1.72%       18,191,607              0                   0

羅德新成長混合型證券投資基金

基本養(yǎng)老保險基金一零零三組合          其他        1.50%       15,912,749              0                   0

阿布達比投資局                 境外法人      1.41%       14,955,945              0                   0

興業(yè)銀行股份有限公司－天弘永

                        其他        1.15%       12,145,431              0                   0

利債券型證券投資基金

交通銀行股份有限公司－匯添富中

                        其他        1.13%       12,000,059              0                   0

盤價值精選混合型證券投資基金

中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司－交

銀施羅德先進制造混合型證券投          其他        0.82%        8,686,766              0                   0

資基金

                             前 10 名無限售條件股東持股情況

                                                                          股份種類

          股東名稱                  持有無限售條件股份數(shù)量

                                                               股份種類              數(shù)量

招商局蛇口工業(yè)區(qū)控股股份有限公司                            503,134,000      人民幣普通股              503,134,000

                                  招商局積余產(chǎn)業(yè)運營服務(wù)股份有限公司 2023 年第一季度報告

中國航空技術(shù)國際控股有限公司                      120,005,789   人民幣普通股     120,005,789

深圳招商房地產(chǎn)有限公司                          39,338,464   人民幣普通股      39,338,464

西藏和泰企業(yè)管理有限公司                         32,069,876   人民幣普通股      32,069,876

招商銀行股份有限公司－交銀施羅德新成長

混合型證券投資基金

基本養(yǎng)老保險基金一零零三組合                       15,912,749   人民幣普通股      15,912,749

阿布達比投資局                              14,955,945   人民幣普通股      14,955,945

興業(yè)銀行股份有限公司－天弘永利債券型證

券投資基金

交通銀行股份有限公司－匯添富中盤價值精

選混合型證券投資基金

中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司－交銀施羅德先

進制造混合型證券投資基金

                             前述股東中，深圳招商房地產(chǎn)有限公司為招商局蛇口工業(yè)區(qū)控股股

                           份有限公司的全資子公司。此外，未知前述其他股東是否屬于《上市公

上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明

                           司收購管理辦法》中規(guī)定的一致行動人，也未知其他股東之間是否存在

                           關(guān)聯(lián)關(guān)系。

前 10 名股東參與融資融券業(yè)務(wù)情況說明         無

（二） 公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前 10 名優(yōu)先股股東持股情況表

不適用

三、其他重要事項

  （一）報告期內(nèi)公司經(jīng)營管理情況

  報告期內(nèi)，公司全方位夯實品質(zhì)根基，堅持開源增收與精益提效并重，主要經(jīng)營指標(biāo)持續(xù)提升。2023 年 1-3 月，公

司實現(xiàn)營業(yè)收入 33.06 億元，較上年同期增長 30.28%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤 1.85 億元，較上年同期增長

  （1）收并購企業(yè)深度融合，釋放協(xié)同效能。公司規(guī)范投后管理，抓實融合工作，以權(quán)責(zé)手冊為抓手，各專業(yè)條線垂

直管理，推動落實各項經(jīng)營管理要求，常態(tài)化管理收并購企業(yè)，加強人才梯隊建設(shè)。在公司賦能支持下，招商積余南航

（廣州）物業(yè)服務(wù)有限公司率先實現(xiàn)市場化轉(zhuǎn)型突破，成功開拓白云金控集團民科園產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新中心項目。

  （2）踐行品質(zhì)精細化管理，持續(xù)推動品質(zhì)提升。利用數(shù)字化平臺構(gòu)建品質(zhì)巡查督辦系統(tǒng)，搭建全員參與的品質(zhì)檢查

系統(tǒng)，開放推廣客戶端監(jiān)督界面，強化品質(zhì)監(jiān)管效果。持續(xù)推進老舊小區(qū)改造工作，建立品質(zhì)訓(xùn)練營開展品質(zhì)專項培訓(xùn)，

強化業(yè)務(wù)服務(wù)能力，抓實服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)落地執(zhí)行。報告期內(nèi)公司優(yōu)質(zhì)服務(wù)得到客戶和業(yè)界認可，榮獲“京東最佳合作伙伴獎”

等殊榮，公司主編的深圳市地方標(biāo)準(zhǔn)《物業(yè)服務(wù)要求 商務(wù)寫字樓》順利通過深圳市住建局組織的專家評審會，被認定該

標(biāo)準(zhǔn)達到國內(nèi)領(lǐng)先水平。

  （3）錨定“科技化、精細化、機械化”，持續(xù)推進“機器替崗”。報告期內(nèi)部署多個項目智慧機器人車道、上線運

行無人值守車道收費系統(tǒng)，提升車輛通行效率；深化在管項目門崗無人值守改造，協(xié)助物業(yè)管理重心向服務(wù)價值集中；

全面打造人機協(xié)同作業(yè)模式，多個項目應(yīng)用清潔機器人，降低人工作業(yè)強度，不斷提升環(huán)衛(wèi)作業(yè)精細化水平，加速公司

“智慧物業(yè)”發(fā)展。

  （4）強化科技應(yīng)用支撐，發(fā)揮智能運營優(yōu)勢。新上線收并購管理系統(tǒng)，并推動市場發(fā)展管理系統(tǒng)全國 100%上線，

                                      招商局積余產(chǎn)業(yè)運營服務(wù)股份有限公司 2023 年第一季度報告

強化公司主要拓展方式線上化、流程自動化、決策數(shù)智化能力；利用線上版“一崗位一清單”、品質(zhì)巡視與督導(dǎo)（含品

控大屏）功能，輔以外部觸點“隨手拍”的全國推廣，構(gòu)建起內(nèi)外聯(lián)動的數(shù)字化品控體系，再造標(biāo)準(zhǔn)體系轉(zhuǎn)化、品質(zhì)與

安全督導(dǎo)流程；全面升級房屋租售管理系統(tǒng)，支持租售業(yè)務(wù)全員營銷輕模式運行。

  （5）激發(fā)組織活力，加強人才的“選育用”。推進地物協(xié)同組織落地，動態(tài)優(yōu)化城市公司組織設(shè)置，通過“強強”

聯(lián)合、“幫扶”模式，提質(zhì)增效，促進業(yè)務(wù)高質(zhì)量發(fā)展；深化競爭上崗機制，加大優(yōu)秀干部選拔，推動隊伍結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)

化；盤活存量，加強總部與業(yè)務(wù)單位人才交流，培養(yǎng)復(fù)合型管理及專業(yè)人才。

  （1）深耕基礎(chǔ)物業(yè)管理沃土，業(yè)務(wù)規(guī)模不斷擴大。截至 2023 年 3 月 31 日，公司在管項目數(shù)量達到 1,945 個，管理

面積達到 3.15 億㎡，2023 年一季度公司物業(yè)管理業(yè)務(wù)實現(xiàn)新簽?zāi)甓群贤~ 8.04 億元，較上年同期增長 10.14%。優(yōu)勢賽

道貢獻顯著，報告期內(nèi)新增辦公類、園區(qū)類、政府類項目 30 余個，中標(biāo)中芯上海等多個金額大、具有開拓意義項目（千

萬級項目占比近 3 成）；特色業(yè)態(tài)持續(xù)發(fā)力，航空、醫(yī)院、城市服務(wù)類項目拓展再突破，中標(biāo)南方航空物流公司項目、

平潭綜合區(qū)實驗醫(yī)院、漳州開發(fā)區(qū)道路綠化養(yǎng)護等服務(wù)項目；總對總業(yè)務(wù)不斷開拓新客戶，新入圍小鵬、李寧、軟通動

力等客戶供應(yīng)商庫；合資合作業(yè)務(wù)開發(fā)成果落地，與深汕城綜集團公司共同設(shè)立深圳市招商積余城市綜合服務(wù)有限公司。

  （2）平臺增值服務(wù)延續(xù)快速增長勢頭，經(jīng)營質(zhì)量再上新臺階。2023 年 1-3 月，到家匯商城實現(xiàn)全平臺交易額 2.67

億元，同比增長 50.76%。報告期內(nèi)，公司持續(xù)“瞄準(zhǔn)”業(yè)主與服務(wù)的非住業(yè)態(tài)需求，挖掘多元增值服務(wù)潛力；推動“辦

公集采”升級為“招商易采”平臺，擴充除辦公用品外的品類銷售規(guī)模；持續(xù)發(fā)力“招小播”自有直播平臺的賦能價值，

堅定“一城一品”理念，圍繞業(yè)主品質(zhì)生活，持續(xù)打造國貨甄選、走進原產(chǎn)地的特色直播；結(jié)合“到家服務(wù)”如上門清

洗空調(diào)、家政保潔等物業(yè)服務(wù)產(chǎn)品，探索更多具有物業(yè)領(lǐng)域特色的直播，把更多好的服務(wù)與產(chǎn)品帶給社區(qū)業(yè)主和客戶，3

月上線“空調(diào)煥洗季”全國活動實現(xiàn)清洗空調(diào)超 9,000 臺，好評如潮；與深圳晚報簽訂戰(zhàn)略合作，以企媒融合的形式合

力開拓“紅色研學(xué)”市場。

  （3）專業(yè)增值業(yè)務(wù)開局向好，亮點頻現(xiàn)。報告期內(nèi)，積極推動專業(yè)公司與各城市公司條塊結(jié)合，利用龐大的“沃土”

根基反哺專業(yè)增值服務(wù)，積余設(shè)施協(xié)同佛山、上海等城市公司成功拓展多個高質(zhì)量 IFM 項目；建筑科技成功中標(biāo)南山智谷及

深圳華潤城潤璽二期兩個重點建設(shè)項目，年合同額超 2,000 萬元，實現(xiàn)在綠色建筑、高端智能家居市場業(yè)務(wù)拓展突破。優(yōu)秀

的專業(yè)增值服務(wù)能力得到甲方認可，公司一季度榮獲華為多次表彰，包括“搬遷嘉獎令”，“接管驗收攻堅表彰”等榮譽。

  商業(yè)運營業(yè)務(wù)規(guī)模持續(xù)擴大，截至 2023 年一季度末，公司在管商業(yè)項目 57 個（含籌備項目），管理面積 338 萬㎡，

其中管理公司自持項目 3 個，受托管理控股股東招商蛇口持有項目 50 個，第三方品牌輸出項目 4 個；持有物業(yè)出租及經(jīng)

營業(yè)務(wù)穩(wěn)健，公司擁有的持有物業(yè)包括酒店、購物中心、商業(yè)、寫字樓等多種業(yè)態(tài)，總可出租面積為 48.86 萬㎡，2023

年一季度末總體出租率為 96%。

  （二）報告期內(nèi)接待調(diào)研、溝通、采訪等活動登記表

                                                       談?wù)摰闹饕獌?nèi)容及

     接待時間           接待地點    接待方式    接待對象類型     接待對象

                                                        提供的資料

                                                      論；

                                 招商局積余產(chǎn)業(yè)運營服務(wù)股份有限公司 2023 年第一季度報告

四、季度財務(wù)報表

（一） 財務(wù)報表

編制單位：招商局積余產(chǎn)業(yè)運營服務(wù)股份有限公司

                                                                  單位：元

          項目               期末余額                       年初余額

流動資產(chǎn)：

  貨幣資金                             2,509,855,028.02          3,167,149,853.05

  結(jié)算備付金

  拆出資金

  交易性金融資產(chǎn)

  衍生金融資產(chǎn)

  應(yīng)收票據(jù)                               21,950,210.76             28,112,125.31

  應(yīng)收賬款                             3,245,294,578.79          2,331,302,422.06

  應(yīng)收款項融資

  預(yù)付款項                              178,725,246.15            148,345,579.14

  應(yīng)收保費

  應(yīng)收分保賬款

  應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金

  其他應(yīng)收款                            1,066,043,644.68           923,943,842.59

   其中：應(yīng)收利息

        應(yīng)收股利

  買入返售金融資產(chǎn)

  存貨                               1,155,078,239.88          1,164,423,510.75

  合同資產(chǎn)

  持有待售資產(chǎn)

  一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)

  其他流動資產(chǎn)                             99,384,179.12             84,635,117.33

流動資產(chǎn)合計                             8,276,331,127.40          7,847,912,450.23

非流動資產(chǎn)：

  發(fā)放貸款和墊款

  債權(quán)投資

  其他債權(quán)投資

  長期應(yīng)收款

  長期股權(quán)投資                             75,150,786.21             67,657,303.22

  其他權(quán)益工具投資

  其他非流動金融資產(chǎn)

  投資性房地產(chǎn)                           5,609,570,500.00          5,609,570,500.00

  固定資產(chǎn)                              649,181,197.94            660,023,880.68

               招商局積余產(chǎn)業(yè)運營服務(wù)股份有限公司 2023 年第一季度報告

 在建工程

 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)

 油氣資產(chǎn)

 使用權(quán)資產(chǎn)            60,225,731.16        53,724,489.35

 無形資產(chǎn)             29,673,470.37        30,448,634.23

 開發(fā)支出

 商譽             3,193,971,718.64     3,193,971,718.64

 長期待攤費用          110,451,866.22        116,611,211.60

 遞延所得稅資產(chǎn)          41,009,002.70        34,224,059.21

 其他非流動資產(chǎn)         200,854,181.07       200,854,181.07

非流動資產(chǎn)合計         9,970,088,454.31     9,967,085,978.00

資產(chǎn)總計           18,246,419,581.71    17,814,998,428.23

流動負債：

 短期借款

 向中央銀行借款

 拆入資金

 交易性金融負債

 衍生金融負債

 應(yīng)付票據(jù)

 應(yīng)付賬款           1,734,918,198.41     1,703,726,064.28

 預(yù)收款項               9,635,897.38         9,763,703.39

 合同負債            791,540,616.58       779,766,425.63

 賣出回購金融資產(chǎn)款

 吸收存款及同業(yè)存放

 代理買賣證券款

 代理承銷證券款

 應(yīng)付職工薪酬          520,888,767.44       774,863,407.42

 應(yīng)交稅費            119,982,588.36       164,347,780.37

 其他應(yīng)付款          1,844,744,254.69     1,710,246,154.09

   其中：應(yīng)付利息

        應(yīng)付股利      48,801,108.16        48,801,108.16

 應(yīng)付手續(xù)費及傭金

 應(yīng)付分保賬款

 持有待售負債

 一年內(nèi)到期的非流動負債    1,588,562,409.55      181,257,720.22

 其他流動負債          131,632,687.99        90,749,737.76

流動負債合計          6,741,905,420.40     5,414,720,993.16

非流動負債：

 保險合同準(zhǔn)備金

 長期借款           1,136,100,000.00      742,500,000.00

 應(yīng)付債券                                1,500,000,000.00

   其中：優(yōu)先股

        永續(xù)債

                            招商局積余產(chǎn)業(yè)運營服務(wù)股份有限公司 2023 年第一季度報告

  租賃負債                         60,995,657.82                  49,678,789.15

  長期應(yīng)付款                        56,826,659.39                  55,914,936.40

  長期應(yīng)付職工薪酬

  預(yù)計負債                           5,040,807.09                   5,040,807.09

  遞延收益                           2,632,810.12                   2,803,380.10

  遞延所得稅負債                     733,132,847.83                 727,933,590.09

  其他非流動負債                        6,655,000.00                   5,255,000.00

非流動負債合計                      2,001,383,782.25               3,089,126,502.83

負債合計                         8,743,289,202.65               8,503,847,495.99

所有者權(quán)益：

  股本                         1,060,346,060.00               1,060,346,060.00

  其他權(quán)益工具

   其中：優(yōu)先股

       永續(xù)債

  資本公積                       3,067,976,619.53               3,067,976,619.53

  減：庫存股

  其他綜合收益                           -53,712.38                     -52,894.20

  專項儲備

  盈余公積                        506,573,262.62                 506,573,262.62

  一般風(fēng)險準(zhǔn)備

  未分配利潤                      4,699,524,188.18               4,514,996,426.37

歸屬于母公司所有者權(quán)益合計                9,334,366,417.95               9,149,839,474.32

  少數(shù)股東權(quán)益                      168,763,961.11                 161,311,457.92

所有者權(quán)益合計                      9,503,130,379.06               9,311,150,932.24

負債和所有者權(quán)益總計                  18,246,419,581.71              17,814,998,428.23

法定代表人：聶黎明          主管會計工作負責(zé)人：陳海照                        會計機構(gòu)負責(zé)人：江霞

                                                                 單位：元

              項目             本期發(fā)生額                      上期發(fā)生額

一、營業(yè)總收入                              3,305,810,768.00       2,537,369,858.13

  其中：營業(yè)收入                            3,305,810,768.00       2,537,369,858.13

       利息收入

       已賺保費

       手續(xù)費及傭金收入

二、營業(yè)總成本                              3,078,352,635.29       2,361,390,981.52

  其中：營業(yè)成本                            2,900,906,609.76       2,199,901,933.11

       利息支出

       手續(xù)費及傭金支出

       退保金

       賠付支出凈額

                            招商局積余產(chǎn)業(yè)運營服務(wù)股份有限公司 2023 年第一季度報告

       提取保險責(zé)任合同準(zhǔn)備金凈額

       保單紅利支出

       分保費用

       稅金及附加                      13,515,732.74     22,643,900.84

       銷售費用                       18,880,573.40     14,713,033.10

       管理費用                      119,000,001.20     88,875,936.43

       研發(fā)費用                        9,802,931.25      6,213,648.96

       財務(wù)費用                       16,246,786.94     29,042,529.08

        其中：利息費用                   25,078,649.96     29,073,918.11

               利息收入               11,785,216.01      2,419,856.72

    加：其他收益                        21,613,857.70     16,678,296.10

      投資收益（損失以“－”號填列）              3,643,482.99      1,774,080.64

      其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收

益

        以攤余成本計量的金融資產(chǎn)終止確

認收益

      匯兌收益（損失以“-”號填列）

      凈敞口套期收益（損失以“－”號填列）

      公允價值變動收益（損失以“－”號填列）

      信用減值損失（損失以“-”號填列）           -13,838,938.81     5,406,908.30

      資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號填列）                        -                -

      資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號填列）              331,244.32       160,430.97

三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列）                239,207,778.91    199,998,592.62

    加：營業(yè)外收入                          486,611.00      1,339,177.13

    減：營業(yè)外支出                        -3,494,171.61     1,301,073.11

四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列）              243,188,561.52    200,036,696.64

    減：所得稅費用                       51,208,296.52     55,561,991.79

五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列）                191,980,265.00    144,474,704.85

 （一）按經(jīng)營持續(xù)性分類

 （二）按所有權(quán)歸屬分類

六、其他綜合收益的稅后凈額                           -818.18         10,380.03

 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額                   -818.18         10,380.03

    （一）不能重分類進損益的其他綜合收益

    （二）將重分類進損益的其他綜合收益                   -818.18         10,380.03

                             招商局積余產(chǎn)業(yè)運營服務(wù)股份有限公司 2023 年第一季度報告

金額

 歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額

七、綜合收益總額                               191,979,446.82              144,485,084.88

  歸屬于母公司所有者的綜合收益總額                     184,526,943.63              145,029,734.10

  歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額                          7,452,503.19                -544,649.22

八、每股收益：

  （一）基本每股收益                                      0.1740                   0.1368

  （二）稀釋每股收益                                      0.1740                   0.1368

本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：0 元，上期被合并方實現(xiàn)的凈利潤為：0 元。

法定代表人：聶黎明             主管會計工作負責(zé)人：陳海照                         會計機構(gòu)負責(zé)人：江霞

                                                                      單位：元

          項目              本期發(fā)生額                            上期發(fā)生額

一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

  銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金              2,817,556,578.21                 2,249,082,194.01

  客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額

  向中央銀行借款凈增加額

  向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加額

  收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金

  收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額

  保戶儲金及投資款凈增加額

  收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金

  拆入資金凈增加額

  回購業(yè)務(wù)資金凈增加額

  代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額

  收到的稅費返還                         1,988,201.72                        423,919.67

  收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金               418,418,389.13                      351,700,122.27

經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計                    3,237,963,169.06                 2,601,206,235.95

  購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金              1,773,423,918.00                 1,242,707,331.68

  客戶貸款及墊款凈增加額

  存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額

  支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金

  拆出資金凈增加額

                    招商局積余產(chǎn)業(yè)運營服務(wù)股份有限公司 2023 年第一季度報告

 支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金

 支付保單紅利的現(xiàn)金

 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金     1,378,540,838.31    1,252,158,998.49

 支付的各項稅費              184,908,592.60      180,591,772.28

 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金       825,092,819.35      783,412,701.37

經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計           4,161,966,168.26    3,458,870,803.82

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額        -924,002,999.20      -857,664,567.87

二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 收回投資收到的現(xiàn)金

 取得投資收益收到的現(xiàn)金

  處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長

期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額

  處置子公司及其他營業(yè)單位收到的

現(xiàn)金凈額

 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金                     -      92,333,912.67

投資活動現(xiàn)金流入小計                 42,764.18       92,348,125.85

  購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長

期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金

 投資支付的現(xiàn)金                  490,000.00                    -

 質(zhì)押貸款凈增加額

  取得子公司及其他營業(yè)單位支付的

現(xiàn)金凈額

 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金

投資活動現(xiàn)金流出小計              8,391,577.64         8,358,931.73

投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額           -8,348,813.46      83,989,194.12

三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 吸收投資收到的現(xiàn)金                          -         122,500.00

  其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收

                                    -         122,500.00

到的現(xiàn)金

 取得借款收到的現(xiàn)金            850,000,000.00      650,000,000.00

 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金

籌資活動現(xiàn)金流入小計            850,000,000.00      650,122,500.00

 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金            500,000,000.00      546,000,000.00

  分配股利、利潤或償付利息支付的

現(xiàn)金

  其中：子公司支付給少數(shù)股東的股

                                    -        5,692,378.80

利、利潤

 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金         6,562,065.45         1,500,428.74

籌資活動現(xiàn)金流出小計            573,753,954.35      631,235,925.81

籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額         276,246,045.65       18,886,574.19

四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影

                         -182,216.57                    -

響

五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額       -656,287,983.58      -754,788,799.56

 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額      3,141,504,089.01    2,041,118,850.99

六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額       2,485,216,105.43    1,286,330,051.43

                招商局積余產(chǎn)業(yè)運營服務(wù)股份有限公司 2023 年第一季度報告

（二） 審計報告

公司第一季度報告未經(jīng)審計。

                      招商局積余產(chǎn)業(yè)運營服務(wù)股份有限公司

                            董   事   會

                         二〇二三年四月二十二日

查看原文公告

標(biāo)簽：