天天快資訊：崇達(dá)技術(shù): 關(guān)于可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告

證券代碼：002815        證券簡(jiǎn)稱(chēng)：崇達(dá)技術(shù)          公告編號(hào)：2023-045

(資料圖)

債券代碼：128131        債券簡(jiǎn)稱(chēng)：崇達(dá)轉(zhuǎn)2

                崇達(dá)技術(shù)股份有限公司

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛

  假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    特別提示：

    調(diào)整前“崇達(dá)轉(zhuǎn) 2”轉(zhuǎn)股價(jià)格：17.18 元/股

    調(diào)整后“崇達(dá)轉(zhuǎn) 2”轉(zhuǎn)股價(jià)格：16.89 元/股

    轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整起始日期：2023 年 5 月 19 日

    一、關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的相關(guān)規(guī)定

    崇達(dá)技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”）于 2020 年 9 月 7

  日向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行了 1400 萬(wàn)張可轉(zhuǎn)換公司債券（債券簡(jiǎn)稱(chēng)：崇達(dá)轉(zhuǎn) 2，債券代

  碼：128131），根據(jù)《崇達(dá)技術(shù)股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明

  書(shū)》發(fā)行條款以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于可轉(zhuǎn)債發(fā)行的有關(guān)規(guī)定，若公司發(fā)生派送紅股、

  轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本）、

  配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況，將按下述公式進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整（保留小數(shù)點(diǎn)

  后兩位，最后一位四舍五入）：

    派送紅股或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0÷（1+n）；

    增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；

    上述兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；

    派送現(xiàn)金股利：P1=P0-D；

    上述三項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。

    其中：P1 為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)；P0 為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià)；n 為派送紅股或轉(zhuǎn)增股本

  率；A 為增發(fā)新股價(jià)或配股價(jià)；k 為增發(fā)新股或配股率；D 為每股派送現(xiàn)金股利。

    當(dāng)公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化情況時(shí)，將依次進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整，

  并在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息披露媒體上刊登轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告，并于

公告中載明轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股時(shí)期（如需）。當(dāng)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)

整日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之

前，則該持有人的轉(zhuǎn)股申請(qǐng)按公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。

   當(dāng)公司可能發(fā)生股份回購(gòu)、合并、分立或任何其他情形使公司股份類(lèi)別、數(shù)

量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人的債

權(quán)利益或轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時(shí)，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及

充分保護(hù)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格。有關(guān)轉(zhuǎn)股

價(jià)格調(diào)整內(nèi)容及操作辦法將依據(jù)屆時(shí)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)及證券監(jiān)管部門(mén)的相關(guān)

規(guī)定來(lái)制訂。

   二、本次可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整情況

   公司 2022 年度利潤(rùn)分配方案已獲公司 2023 年 5 月 10 日召開(kāi)的 2022 年度股

東大會(huì)審議通過(guò)。本次權(quán)益分派的股權(quán)登記日為 2023 年 5 月 18 日；除權(quán)除息日

為 2023 年 5 月 19 日；利潤(rùn)分配方案為以公司 2022 年權(quán)益分派實(shí)施時(shí)股權(quán)登記

日的總股本為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金股利 2.90 元人民幣（含稅），

不送紅股，不以資本公積轉(zhuǎn)增股本。若在分配方案實(shí)施前公司總股本由于可轉(zhuǎn)債

轉(zhuǎn)股、股份回購(gòu)、股權(quán)激勵(lì)行權(quán)、再融資新增股份上市等原因而發(fā)生變化的，將

按照每股分配比例不變的原則對(duì)分配總額進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。具體詳見(jiàn)同日披露的

《2022 年度權(quán)益分派實(shí)施公告》。

   鑒于上述原因，崇達(dá)轉(zhuǎn) 2 的轉(zhuǎn)股價(jià)格須做相應(yīng)調(diào)整，本次調(diào)整前崇達(dá)轉(zhuǎn) 2

的轉(zhuǎn)股價(jià)格為 17.18 元/股，調(diào)整后崇達(dá)轉(zhuǎn) 2 的轉(zhuǎn)股價(jià)格為 16.89 元/股，即 P1＝

P0-D=17.18-0.29=16.89 元/股。P1 為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)；P0 為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià)；D 為每

股派送現(xiàn)金股利。

   本次崇達(dá)轉(zhuǎn) 2 轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整事宜不涉及暫停轉(zhuǎn)股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自 2023

年 5 月 19 日起生效。

   特此公告。

                              崇達(dá)技術(shù)股份有限公司

                                   董   事   會(huì)

                               二〇二三年五月十五日

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