天天微動態(tài)丨中科飛測: 中科飛測關于使用部分超募資金永久補充流動資金和償還銀行貸款的公告

證券代碼：688361     證券簡稱：中科飛測       公告編號：2023-003

        深圳中科飛測科技股份有限公司

關于使用部分超募資金永久補充流動資金和償還銀

(資料圖片)

                行貸款的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

  重要內容提示：

  ? 深圳中科飛測科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月14日召

開第一屆董事會第二十四次會議、第一屆監(jiān)事會第二十次會議，審議通過了《關

于使用部分超募資金永久補充流動資金和償還銀行貸款的議案》，同意公司使用

部分超額募集資金總計人民幣20,500.00萬元用于永久補充流動資金和償還銀行

貸款，此金額占超募資金總額（69,838.66萬元）比例為29.35%。

  ? 本次超募資金永久補充流動資金和償還銀行貸款能夠提高募集資金的使

用效率，降低財務成本，進一步提升公司盈利能力，維護公司和全體股東的利益。

本次超募資金永久補充流動資金和償還銀行貸款不存在改變募集資金使用用途、

影響募集資金投資項目正常進行的情形，符合相關法律法規(guī)的規(guī)定。公司承諾在

補充流動資金后的十二個月內不進行高風險投資以及為他人提供財務資助。

  ? 公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見，保薦人國泰君安證券股份有限公

司（以下簡稱“保薦人”）出具了無異議的核查意見。

  ? 該議案尚需提交股東大會審議。

  一、募集資金基本情況

  根據中國證券監(jiān)督管理委員會核發(fā)的《關于同意深圳中科飛測科技股份有限

               （證監(jiān)許可[2023]367 號），公司于 2023 年 5

公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復》

月 19 日首次公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）80,000,000 股，發(fā)行價格為人民幣

人民幣 18,961.34 萬元后，實際募集資金凈額為人民幣 169,838.66 萬元。

     上述募集資金凈額已由天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）審驗并出具

“天職業(yè)字[2023]32719號”《驗資報告》予以確認。為規(guī)范公司募集資金管理和使

用、保護投資者權益，公司設立了募集資金專項賬戶，并與保薦人、存放募集資

金的商業(yè)銀行簽署了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。募集資金到賬后，已

全部存放于經公司董事會批準開設的募集資金專項賬戶內。

     二、募集資金投資項目的基本情況

     根據《深圳中科飛測科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招

股說明書》，公司的募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）及募集資金的使

用計劃具體如下：

                                               單位：萬元

序號          項目名稱           項目投資總額          擬使用募集資金金額

           合計                 100,458.90       100,000.00

     三、本次使用部分超募資金永久補充流動資金和償還銀行貸款的情況

     在保證募投項目正常進行的前提下，為滿足公司流動資金需求，提高募集資

金的使用效率，降低財務成本，進一步提升公司盈利能力，維護公司和股東的利

益，根據《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要

 《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作》和《深

求》

圳中科飛測科技股份有限公司募集資金管理和使用辦法》等有關規(guī)定，公司擬使

用部分超募資金永久補充流動資金及償還銀行貸款，符合公司實際經營發(fā)展的需

要，符合全體股東的利益。

  公司超募資金總額為 69,838.66 萬元，本次擬用于永久補充流動資金及償還

銀行貸款的金額為 20,500.00 萬元，占超募資金總額的 29.35%。公司最近 12 個

月內累計使用超募資金永久補充流動資金和償還銀行貸款的金額未超過超募資

金總額的 30%，未違反中國證監(jiān)會、上海證券交易所關于上市公司募集資金使用

的有關規(guī)定。

  四、相關說明及承諾

  公司本次使用部分超募資金永久補充流動資金及償還銀行貸款不會與募集

資金投資項目實施計劃相抵觸，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的

情況。公司承諾本次使用部分超募資金永久補充流動資金及償還銀行貸款不會影

響公司募集資金投資計劃的正常進行。公司承諾在補充流動資金后的12個月內不

進行高風險投資以及為他人提供財務資助。

  五、審議程序

  公司本次使用部分超募資金永久補充流動資金和償還銀行貸款的相關議案

于2023年6月14日經公司第一屆董事會第二十四次會議、第一屆監(jiān)事會第二十次

會議審議通過。獨立董事已發(fā)表了明確的同意意見。本次使用部分超募資金永久

補充流動資金和償還銀行貸款的事項尚需提交股東大會審議。

  六、專項意見說明

  （一）獨立董事意見

  獨立董事認為：本次使用部分超募資金永久補充流動資金和償還銀行貸款，

有利于提高募集資金的使用效率，降低財務費用，進一步提升公司盈利能力，符

合公司和全體股東的利益。本次使用部分超募資金永久補充流動資金和償還銀行

貸款符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要

求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作》等相

關規(guī)定及《深圳中科飛測科技股份有限公司募集資金管理和使用辦法》的規(guī)定。

本次使用部分超募資金永久補充流動資金和償還銀行貸款事項涉及的審議程序

符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及其他規(guī)范性文件的規(guī)定，審議議案內容及表決

情況符合相關制度的規(guī)定，不存在改變募集資金用途和損害股東利益的情形。獨

立董事同意公司本次使用部分超募資金永久補充流動資金和償還銀行貸款事項。

  （二）監(jiān)事會意見

  監(jiān)事會認為：本次使用部分超募資金永久補充流動資金和償還銀行貸款，有

利于提高募集資金的使用效率，降低財務費用，進一步提升公司盈利能力，符合

公司和全體股東的利益。本次使用部分超募資金永久補充流動資金和償還銀行貸

款符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要

求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作》等相

關規(guī)定及《深圳中科飛測科技股份有限公司募集資金管理和使用辦法》的規(guī)定。

本次使用部分超募資金永久補充流動資金和償還銀行貸款事項涉及的審議程序

符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及其他規(guī)范性文件的規(guī)定，審議議案內容及表決

情況符合相關制度的規(guī)定，不存在改變募集資金用途和損害股東利益的情形。監(jiān)

事會同意公司本次使用部分超募資金永久補充流動資金和償還銀行貸款事項。

  （三）保薦人專項核查意見

  保薦人認為：公司本次使用部分超募資金用于永久補充流動資金及償還銀行

貸款事項已經公司第一屆董事會第二十四次會議、第一屆監(jiān)事會第二十次會議審

議通過，獨立董事發(fā)表了明確同意意見，尚需提交股東大會審議。公司本次使用

部分超募資金用于永久補充流動資金及償還銀行貸款事項，不存在改變或變相改

變募集資金投向和損害股東利益的情況，不會影響募集資金投資項目的正常進行，

符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》

《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作》等相關規(guī)

定及《深圳中科飛測科技股份有限公司募集資金管理和使用辦法》的規(guī)定。綜上，

保薦人對公司本次使用部分超募資金用于永久補充流動資金及償還銀行貸款事

項無異議。

  七、上網公告文件

  （一）《深圳中科飛測科技股份有限公司獨立董事關于公司第一屆董事會第

二十四次會議相關議案的獨立意見》；

  （二）《國泰君安證券股份有限公司關于深圳中科飛測科技股份有限公司使

用部分超募資金永久補充流動資金和償還銀行貸款的核查意見》。

特此公告。

        深圳中科飛測科技股份有限公司

                       董事會

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