安寧股份: 中信證券股份有限公司關于四川安寧鐵鈦股份有限公司部分募投項目延期的核查意見

   中信證券股份有限公司關于四川安寧鐵鈦股份有限公司

                部分募投項目延期的核查意見

   中信證券股份有限公司（以下簡稱“中信證券”或“保薦機構”）作為四川安寧

(資料圖)

鐵鈦股份有限公司（以下簡稱“安寧股份”或“公司”）首次公開發(fā)行股票并上市持

續(xù)督導的保薦機構，根據《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法》《深圳證券交易所

股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公

司規(guī)范運作》及《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的

監(jiān)管要求》等法律法規(guī)的要求，對安寧股份部分募投項目延期事項進行了核查，

現(xiàn)將核查情況說明如下：

   一、募集資金基本情況

   經中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準四川安寧鐵鈦股份有限公司首次公開

發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可〔2020〕348 號）核準，并經深圳證券交易所同意，

公司向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）股票 40,600,000 股，每股面值人

民 幣 1.00 元 ， 每 股 發(fā) 行 價 格 為 人 民 幣 27.47 元 ， 募 集 資 金 總 額 為人 民 幣

額為人民幣 1,052,389,547.17 元，上述募集資金已于 2020 年 4 月 14 日全部到賬。

業(yè)經信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并于 2020 年 4 月 14 日出具

XYZH/2020CDA40112 號《四川安寧鐵鈦股份有限公司首次公開發(fā)行 A 股驗資報

告》。公司已將上述募集資金存放于募集資金專項賬戶，并與保薦機構、存放募

集資金的銀行簽訂了募集資金監(jiān)管協(xié)議。

   二、募投項目及募集資金使用情況

   截至 2023 年 7 月 31 日，公司首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目及募集資

金使用情況如下：

                                                     單位：萬元

                                   擬用募集資金投入

序號          項目名稱          承諾投資總額                 累計投入金額

                                      金額

                                    擬用募集資金投入

序號             項目名稱    承諾投資總額                      累計投入金額

                                       金額

               合計      105,238.95     105,238.95     80,155.07

      注：以上數(shù)據未經審計。

      三、部分募投項目延期的具體情況、原因

      （一）本次募投項目延期的具體情況

      公司結合目前募集資金投資項目的實際進展情況，在項目實施主體、實施方

式、募集資金投資用途及投資規(guī)模均不發(fā)生變更的情況下，將募投項目“釩鈦磁

鐵礦提質增效技改項目”的預定可使用狀態(tài)日期由 2023 年 6 月 30 日延期至 2023

年 12 月 31 日。

      （二）本次募投項目延期的原因

      釩鈦磁鐵礦提質增效技改項目整體工程量大，并且是在原生產線上進行的技

改，因此建設周期長。在建設期內，公司堅持研發(fā)投入，進行了新工藝開發(fā)和新

設備的應用、試驗，在超細粒級鈦鐵礦回收方面取得了較好的效果。為了將研發(fā)

成果盡快轉化為生產力，公司對本項目的部分設計方案和設備選型進行了優(yōu)化和

調整，影響了項目建設進程。

      為了確保公司募投項目穩(wěn)步實施，降低募集資金使用風險，公司根據目前募

投項目實際建設進度，經審慎研究，對上述募投項目達到預定狀態(tài)的時間進行了

優(yōu)化調整。

      四、募投項目延期對公司經營的影響

      本次募投項目延期，是公司根據募投項目實際情況做出的審慎決定，未改變

募投項目的實施主體、投資規(guī)模及募集資金用途，不會對募投項目的實施產生實

質性影響，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，亦不會對公司

的正常經營產生不利影響。

      五、本次募投項目延期的審議程序及相關意見

   （一）董事會審議情況

   公司第五屆董事會第三十二次會議審議通過《關于部分募投項目延期的議

案》。經審議，本次募投項目延期，是公司根據募投項目實際情況做出的審慎決

定，未改變募投項目的實施主體、投資規(guī)模及募集資金用途，項目的延期僅涉及

募投項目進度的變化，不會對募投項目的實施產生實質性影響，不存在變相改變

募集資金投向和損害股東利益的情形，亦不會對公司正常經營產生不利影響，后

續(xù)公司將繼續(xù)加強統(tǒng)籌協(xié)調、全力推進，早日完成該項目的建設。

   因此，董事會同意在募投項目實施主體、實施方式、募集資金投資用途及投

資規(guī)模不發(fā)生變更的前提下，將募投項目“釩鈦磁鐵礦提質增效技改項目”的預

定可使用狀態(tài)日期由 2023 年 6 月 30 日延期至 2023 年 12 月 31 日。

   （二）監(jiān)事會審議情況

   公司第五屆監(jiān)事會第二十四次會議審議通過《關于部分募投項目延期的議

案》。經審議，監(jiān)事會認為：公司本次募投項目延期，未改變項目實施主體、募

集資金用途及投資規(guī)模，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，

不會對公司的正常經營產生不利影響。

   因此，監(jiān)事會同意在募投項目實施主體、實施方式、募集資金投資用途及投

資規(guī)模不發(fā)生變更的前提下，將募投項目“釩鈦磁鐵礦提質增效技改項目”的預

定可使用狀態(tài)日期由 2023 年 6 月 30 日延期至 2023 年 12 月 31 日。

   （三）獨立董事意見

   經核查，公司本次將募投項目達到預定可使用狀態(tài)日期進行延期，是公司根

據項目實施的實際情況做出的審慎決定，不涉及募集資金投資用途、投資規(guī)模及

項目實施主體的變更，項目實施的可行性未發(fā)生重大變化，不存在變相改變募集

資金投向或損害公司股東利益的情形，符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關于上

市公司募集資金管理的相關規(guī)定。本次募投項目延期，不會對公司的生產經營造

成重大影響，且履行了必要的程序。因此我們一致同意本議案。

   六、保薦機構核查意見

  經核查，保薦機構認為：

  安寧股份本次部分募投項目延期的事項已經公司董事會、監(jiān)事會審議通過，

獨立董事發(fā)表了同意意見，履行了必要的審議程序，符合相關法律法規(guī)的規(guī)定。

本次部分募投項目延期是公司根據募投項目的實際進展情況作出的審慎決定，不

存在變相改變募集資金投向或損害公司股東利益的情形。

  因此，保薦機構對安寧股份本次募集資金投資項目延期事項無異議。

  （以下無正文）

（本頁無正文，為《中信證券股份有限公司關于四川安寧鐵鈦股份有限公司部分

募投項目延期的核查意見》之簽章頁）

保薦代表人：

               葉建中

               翟        程

                            中信證券股份有限公司

                              年   月   日

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