賽科希德: 賽科希德關(guān)于使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的公告

證券代碼：688338   證券簡稱：賽科希德    公告編號：2023-025

         北京賽科希德科技股份有限公司

(資料圖片)

    關(guān)于使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

  北京賽科希德科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年8月16日召

開第三屆董事會第八次會議和第三屆監(jiān)事會第八次會議，審議通過了《關(guān)于公

司使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在確保不影響公司主營

業(yè)務(wù)正常開展，保證運營資金需求和風險可控的前提下，擬使用額度不超過人

民幣105,000萬元（包含本數(shù)）的日常閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，用于購買安

全性高、流動性好、保證本金及收益的現(xiàn)金管理產(chǎn)品。自公司董事會審議通過

之日起12個月內(nèi)有效。在上述額度和期限內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動使用。具體情

況如下：

  一、現(xiàn)金管理基本情況

  （一）現(xiàn)金管理目的

  為提高公司資金使用效率，增加公司收益和股東回報，在確保不影響公司

主營業(yè)務(wù)正常開展，保證運營資金需求和風險可控的前提下，公司擬使用日常

閑置自有資金進行現(xiàn)金管理。

  （二）資金來源

  本次公司擬進行現(xiàn)金管理的資金來源為公司日常閑置自有資金，不影響公

司正常經(jīng)營。

  （三）現(xiàn)金管理產(chǎn)品的范圍

  公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴格控制風險，現(xiàn)金管理方式包括：結(jié)構(gòu)性存款、通

知存款、定期存款、大額存單、協(xié)定存款等短期現(xiàn)金管理產(chǎn)品。以上產(chǎn)品均符

合下列條件：

不用于以證券投資為目的的投資行為。公司將在滿足日常經(jīng)營資金需求的前提

下將資金分筆按靈活期限、6 個月以內(nèi)、6-12 個月等不同期限進行現(xiàn)金管理，

期限最長不超過 12 個月。

  （四）決議有效期及決策

  自公司董事會審議通過之日起12個月內(nèi)有效。在上述額度和期限內(nèi)，資金

可以循環(huán)滾動使用。董事會授權(quán)董事長行使該項決策權(quán)及簽署相關(guān)法律文件，

具體事項由公司財務(wù)部門負責組織實施。

  （五）現(xiàn)金管理額度

  （六）信息披露

  公司將按照《公司法》《證券法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》

等相關(guān)規(guī)則的要求及時履行信息披露義務(wù)。

  二、現(xiàn)金管理風險及風險控制措施

  （一）現(xiàn)金管理風險

  為控制風險，公司進行現(xiàn)金管理時，選擇安全性高、流動性好、保證本金

及收益的現(xiàn)金管理產(chǎn)品，總體風險可控，但金融市場受宏觀經(jīng)濟的影響較大，

公司將根據(jù)經(jīng)濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，但不排除該項現(xiàn)金

管理受到市場波動的影響。

  （二）風險控制措施

優(yōu)質(zhì)合作方、明確現(xiàn)金管理金額、期間、選擇現(xiàn)金管理產(chǎn)品品種、簽署合同及

協(xié)議等。公司財務(wù)部負責組織實施，及時分析和跟蹤現(xiàn)金管理產(chǎn)品投向、項目

進展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，必須及時采取相應(yīng)的保全措施，控制

投資風險。

現(xiàn)存在可能影響公司資金安全、盈利能力發(fā)生不利變化、投資產(chǎn)品出現(xiàn)與購買

時情況不符的損失等風險因素，將及時采取相應(yīng)措施，控制投資風險。

出資金，禁止從委托賬戶中提取現(xiàn)金，嚴禁出借委托賬戶、使用其他投資賬戶、

賬外投資。

各項投資可能的風險與收益，向董事會審計委員會定期報告。

請專業(yè)機構(gòu)進行審計。

  三、對公司日常經(jīng)營的影響

  公司使用日常閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，是在確保不影響公司主營業(yè)務(wù)

正常開展，保證運營資金需求和風險可控的前提下進行的。現(xiàn)金管理有利于提

高公司資金使用效率，增加公司資金收益，從而為公司和股東謀取更多的投資

回報。

  四、審批程序

  公司于2023年8月16日召開第三屆董事會第八次會議和第三屆監(jiān)事會第八次

會議，審議通過了《關(guān)于公司使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意

公司在確保不影響公司主營業(yè)務(wù)正常開展，保證運營資金需求和風險可控的前

提下，擬使用額度不超過人民幣105,000萬元（包含本數(shù)）的日常閑置自有資金

進行現(xiàn)金管理。

  五、專項意見說明

  (一)獨立董事意見

  經(jīng)審議，公司獨立董事認為：在不影響公司主營業(yè)務(wù)正常開展，保證運營

資金需求和風險可控的前提下，公司擬使用額度不超過人民幣105,000萬元（包

含本數(shù)）的日常閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，可以提高公司日常閑置自有資金

的使用效率和效果，進一步提高公司整體收益，符合全體股東的利益，符合法

律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

  綜上，公司獨立董事同意本次使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的事項。

  (二)監(jiān)事會意見

  經(jīng)審議，公司監(jiān)事會認為：為提高公司日常閑置自有資金的使用效率，在

確保不影響公司主營業(yè)務(wù)正常開展，保證運營資金需求和風險可控的前提下，

公司擬使用額度不超過人民幣105,000萬元（包含本數(shù)）的日常閑置自有資金進

行現(xiàn)金管理，符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司

及股東利益的情形。

  綜上，公司監(jiān)事會同意本次使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的事項。

  六、上網(wǎng)公告文件

  《北京賽科希德科技股份有限公司獨立董事關(guān)于第三屆董事會第八次會議

相關(guān)事項的獨立意見》

  特此公告。

                   北京賽科希德科技股份有限公司董事會

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