每日信息：淮北礦業(yè): 國(guó)元證券股份有限公司關(guān)于淮北礦業(yè)控股股份有限公司通過(guò)開(kāi)立募集資金保證金賬戶方式開(kāi)具銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目款項(xiàng)的核查意見(jiàn)

【資料圖】

           國(guó)元證券股份有限公司         關(guān)于淮北礦業(yè)控股股份有限公司通過(guò)開(kāi)立募集資金保證金賬戶方式開(kāi)具銀行承兌匯         票支付募投項(xiàng)目款項(xiàng)的核查意見(jiàn)  國(guó)元證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“保薦機(jī)構(gòu)”或“國(guó)元證券”）作為淮北礦業(yè)控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“淮北礦業(yè)”或“公司”）公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等規(guī)定，對(duì)淮北礦業(yè)通過(guò)開(kāi)立募集資金保證金賬戶方式開(kāi)具銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目款項(xiàng)事項(xiàng)進(jìn)行了核查，核查情況如下：  一、募集資金基本情況  經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可〔2022〕1744號(hào)文核準(zhǔn)，公司于2022年9月14日向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行3,000萬(wàn)張可轉(zhuǎn)換公司債券，發(fā)行價(jià)格按每張100元票面價(jià)值平價(jià)發(fā)行，募集資金總額為300,000萬(wàn)元，扣除承銷保薦費(fèi)及其他發(fā)行費(fèi)用1,936.70萬(wàn)元（不含稅）后，實(shí)際募集資金凈額為298,063.30萬(wàn)元。上述募集資金已全部到位，并由容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并于2022年9月20日出具《驗(yàn)資報(bào)告》（會(huì)驗(yàn)字[2022]230Z0260號(hào)）。公司已對(duì)募集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)，并與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行、募投項(xiàng)目實(shí)施主體簽署了募集資金專戶存儲(chǔ)監(jiān)管協(xié)議。  二、募集資金投資項(xiàng)目情況  公司本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金凈額為298,063.30萬(wàn)元，根據(jù)《淮北礦業(yè)控股股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》，公司對(duì)各募投項(xiàng)目募集資金投資金額進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，具體如下：                                    單位：萬(wàn)元序              項(xiàng)目總投         調(diào)整前募集資金投資金        調(diào)整后募集資金投資金      項(xiàng)目名稱號(hào)               資               額                 額     甲醇綜合利用項(xiàng)     目      合計(jì)                -        300,000.00        298,063.30    上述甲醇綜合利用項(xiàng)目由公司全資子公司淮北礦業(yè)股份有限公司之全資子公司安徽碳鑫科技有限公司（下稱“碳鑫科技”）負(fù)責(zé)實(shí)施。     三、通過(guò)開(kāi)立募集資金保證金賬戶方式開(kāi)具銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目款項(xiàng)的基本情況及操作流程    為提高募集資金使用效率，降低公司資金成本，在募投項(xiàng)目實(shí)施期間，甲醇綜合利用項(xiàng)目實(shí)施主體碳鑫科技擬通過(guò)開(kāi)立募集資金保證金賬戶開(kāi)具銀行承兌匯票，用于支付募投項(xiàng)目中涉及的部分材料、設(shè)備及工程等款項(xiàng)。具體操作流程如下：遵守募集資金管理的相關(guān)規(guī)定。項(xiàng)，按月編制匯總明細(xì)表，并定期抄送保薦機(jī)構(gòu)。兌匯票保證金，并以銀行承兌匯票保證金形式存儲(chǔ)于募集資金專戶銀行開(kāi)設(shè)的募集資金保證金賬戶中。從募集資金專戶中轉(zhuǎn)出相應(yīng)款項(xiàng)之后，及時(shí)以郵件或書(shū)面形式通知保薦機(jī)構(gòu)。具銀行承兌匯票，并用于支付募投項(xiàng)目相關(guān)材料、設(shè)備及工程等款項(xiàng)。的銀行承兌匯票資金，剩余不足支付部分用募集資金專戶中的募集資金直接支付。金專戶。金賬戶方式開(kāi)具銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目款項(xiàng)的情況進(jìn)行監(jiān)督。保薦機(jī)構(gòu)和保薦機(jī)構(gòu)代表人有權(quán)采取現(xiàn)場(chǎng)檢查、書(shū)面問(wèn)詢等方式對(duì)募投項(xiàng)目實(shí)施主體通過(guò)開(kāi)立募集資金保證金賬戶方式開(kāi)具銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目款項(xiàng)的情況進(jìn)行監(jiān)督，募投項(xiàng)目實(shí)施主體、公司與募集資金專戶銀行、募集資金保證金賬戶銀行應(yīng)當(dāng)配合保薦機(jī)構(gòu)的調(diào)查與查詢。  四、通過(guò)開(kāi)立募集資金保證金賬戶方式開(kāi)具銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目款項(xiàng)對(duì)公司的影響  通過(guò)開(kāi)立募集資金保證金賬戶的方式，開(kāi)具銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目款項(xiàng)，與直接電匯付款相比延遲了支付時(shí)間，降低了資金使用成本，符合公司及股東的利益，不影響公司募投項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。  五、決策程序  公司于2022年9月29日召開(kāi)第九屆董事會(huì)第十三次會(huì)議和第九屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于通過(guò)開(kāi)立募集資金保證金賬戶方式開(kāi)具銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目款項(xiàng)的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意意見(jiàn)。  六、保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)  經(jīng)核查，甲醇綜合利用項(xiàng)目實(shí)施主體碳鑫科技通過(guò)開(kāi)立募集資金保證金賬戶方式開(kāi)具銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目款項(xiàng)事宜已經(jīng)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意意見(jiàn)，履行了必要的審批程序，符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。在募投項(xiàng)目實(shí)施期間，甲醇綜合利用項(xiàng)目實(shí)施主體通過(guò)開(kāi)立募集資金保證金賬戶的方式，開(kāi)具銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目款項(xiàng)，與直接電匯付款相比延遲了支付時(shí)間，降低了資金使用成本，符合公司及股東的利益，不影響公司募投項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。  綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)甲醇綜合利用項(xiàng)目實(shí)施主體通過(guò)開(kāi)立募集資金保證金賬戶方式開(kāi)具銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目款項(xiàng)事項(xiàng)無(wú)異議，同時(shí)提請(qǐng)公司注意控制風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)履行信息披露義務(wù)，保障公司全體股東的利益。  （以下無(wú)正文） （本頁(yè)無(wú)正文，為《國(guó)元證券股份有限公司關(guān)于淮北礦業(yè)控股股份有限公司通過(guò)開(kāi)立募集資金保證金賬戶方式開(kāi)具銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目款項(xiàng)的核查意見(jiàn)》之簽章頁(yè)） 保薦代表人：           張領(lǐng)然     何光行                         國(guó)元證券股份有限公司                             年   月   日

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標(biāo)簽： 淮北礦業(yè) 銀行承兌匯票 保證金賬戶