【資料圖】
國(guó)元證券股份有限公司 關(guān)于淮北礦業(yè)控股股份有限公司通過(guò)開(kāi)立募集資金保證金賬戶方式開(kāi)具銀行承兌匯 票支付募投項(xiàng)目款項(xiàng)的核查意見(jiàn) 國(guó)元證券股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“保薦機(jī)構(gòu)”或“國(guó)元證券”)作為淮北礦業(yè)控股股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“淮北礦業(yè)”或“公司”)公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的保薦機(jī)構(gòu),根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等規(guī)定,對(duì)淮北礦業(yè)通過(guò)開(kāi)立募集資金保證金賬戶方式開(kāi)具銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目款項(xiàng)事項(xiàng)進(jìn)行了核查,核查情況如下: 一、募集資金基本情況 經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可〔2022〕1744號(hào)文核準(zhǔn),公司于2022年9月14日向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行3,000萬(wàn)張可轉(zhuǎn)換公司債券,發(fā)行價(jià)格按每張100元票面價(jià)值平價(jià)發(fā)行,募集資金總額為300,000萬(wàn)元,扣除承銷保薦費(fèi)及其他發(fā)行費(fèi)用1,936.70萬(wàn)元(不含稅)后,實(shí)際募集資金凈額為298,063.30萬(wàn)元。上述募集資金已全部到位,并由容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)驗(yàn)證,并于2022年9月20日出具《驗(yàn)資報(bào)告》(會(huì)驗(yàn)字[2022]230Z0260號(hào))。公司已對(duì)募集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ),并與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行、募投項(xiàng)目實(shí)施主體簽署了募集資金專戶存儲(chǔ)監(jiān)管協(xié)議。 二、募集資金投資項(xiàng)目情況 公司本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金凈額為298,063.30萬(wàn)元,根據(jù)《淮北礦業(yè)控股股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》,公司對(duì)各募投項(xiàng)目募集資金投資金額進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整,具體如下: 單位:萬(wàn)元序 項(xiàng)目總投 調(diào)整前募集資金投資金 調(diào)整后募集資金投資金 項(xiàng)目名稱號(hào) 資 額 額 甲醇綜合利用項(xiàng) 目 合計(jì) - 300,000.00 298,063.30 上述甲醇綜合利用項(xiàng)目由公司全資子公司淮北礦業(yè)股份有限公司之全資子公司安徽碳鑫科技有限公司(下稱“碳鑫科技”)負(fù)責(zé)實(shí)施。 三、通過(guò)開(kāi)立募集資金保證金賬戶方式開(kāi)具銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目款項(xiàng)的基本情況及操作流程 為提高募集資金使用效率,降低公司資金成本,在募投項(xiàng)目實(shí)施期間,甲醇綜合利用項(xiàng)目實(shí)施主體碳鑫科技擬通過(guò)開(kāi)立募集資金保證金賬戶開(kāi)具銀行承兌匯票,用于支付募投項(xiàng)目中涉及的部分材料、設(shè)備及工程等款項(xiàng)。具體操作流程如下:遵守募集資金管理的相關(guān)規(guī)定。項(xiàng),按月編制匯總明細(xì)表,并定期抄送保薦機(jī)構(gòu)。兌匯票保證金,并以銀行承兌匯票保證金形式存儲(chǔ)于募集資金專戶銀行開(kāi)設(shè)的募集資金保證金賬戶中。從募集資金專戶中轉(zhuǎn)出相應(yīng)款項(xiàng)之后,及時(shí)以郵件或書(shū)面形式通知保薦機(jī)構(gòu)。具銀行承兌匯票,并用于支付募投項(xiàng)目相關(guān)材料、設(shè)備及工程等款項(xiàng)。的銀行承兌匯票資金,剩余不足支付部分用募集資金專戶中的募集資金直接支付。金專戶。金賬戶方式開(kāi)具銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目款項(xiàng)的情況進(jìn)行監(jiān)督。保薦機(jī)構(gòu)和保薦機(jī)構(gòu)代表人有權(quán)采取現(xiàn)場(chǎng)檢查、書(shū)面問(wèn)詢等方式對(duì)募投項(xiàng)目實(shí)施主體通過(guò)開(kāi)立募集資金保證金賬戶方式開(kāi)具銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目款項(xiàng)的情況進(jìn)行監(jiān)督,募投項(xiàng)目實(shí)施主體、公司與募集資金專戶銀行、募集資金保證金賬戶銀行應(yīng)當(dāng)配合保薦機(jī)構(gòu)的調(diào)查與查詢。 四、通過(guò)開(kāi)立募集資金保證金賬戶方式開(kāi)具銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目款項(xiàng)對(duì)公司的影響 通過(guò)開(kāi)立募集資金保證金賬戶的方式,開(kāi)具銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目款項(xiàng),與直接電匯付款相比延遲了支付時(shí)間,降低了資金使用成本,符合公司及股東的利益,不影響公司募投項(xiàng)目的正常進(jìn)行,不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。 五、決策程序 公司于2022年9月29日召開(kāi)第九屆董事會(huì)第十三次會(huì)議和第九屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議,會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于通過(guò)開(kāi)立募集資金保證金賬戶方式開(kāi)具銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目款項(xiàng)的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意意見(jiàn)。 六、保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn) 經(jīng)核查,甲醇綜合利用項(xiàng)目實(shí)施主體碳鑫科技通過(guò)開(kāi)立募集資金保證金賬戶方式開(kāi)具銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目款項(xiàng)事宜已經(jīng)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò),獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意意見(jiàn),履行了必要的審批程序,符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。在募投項(xiàng)目實(shí)施期間,甲醇綜合利用項(xiàng)目實(shí)施主體通過(guò)開(kāi)立募集資金保證金賬戶的方式,開(kāi)具銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目款項(xiàng),與直接電匯付款相比延遲了支付時(shí)間,降低了資金使用成本,符合公司及股東的利益,不影響公司募投項(xiàng)目的正常進(jìn)行,不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。 綜上,保薦機(jī)構(gòu)對(duì)甲醇綜合利用項(xiàng)目實(shí)施主體通過(guò)開(kāi)立募集資金保證金賬戶方式開(kāi)具銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目款項(xiàng)事項(xiàng)無(wú)異議,同時(shí)提請(qǐng)公司注意控制風(fēng)險(xiǎn),及時(shí)履行信息披露義務(wù),保障公司全體股東的利益。 (以下無(wú)正文) (本頁(yè)無(wú)正文,為《國(guó)元證券股份有限公司關(guān)于淮北礦業(yè)控股股份有限公司通過(guò)開(kāi)立募集資金保證金賬戶方式開(kāi)具銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目款項(xiàng)的核查意見(jiàn)》之簽章頁(yè)) 保薦代表人: 張領(lǐng)然 何光行 國(guó)元證券股份有限公司 年 月 日查看原文公告
凡本網(wǎng)注明“XXX(非現(xiàn)代青年網(wǎng))提供”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
原標(biāo)題:北京歌舞劇院項(xiàng)目正式開(kāi)工(主題)期待“藝術(shù)之舟”揚(yáng)帆(副題)北京晚報(bào)訊(記者韓軒)今天上午,北京歌舞劇院建設(shè)項(xiàng)目在朝陽(yáng)區(qū)雙井
2022-09-29 16:48
原標(biāo)題:數(shù)字化微痕提取長(zhǎng)城碑刻首次完成(引題)?54塊長(zhǎng)城碑揭秘長(zhǎng)城營(yíng)建幕后(主題)北京晚報(bào)訊(實(shí)習(xí)記者何蕊)國(guó)內(nèi)首次采用微痕提取技術(shù)
2022-09-29 16:41
原標(biāo)題:《小燈塔人物傳記》出版人民日?qǐng)?bào)海外版電?(華生)今年開(kāi)學(xué)季,新東方童書(shū)推出了《小燈塔人物傳記》系列“彩繪注音版”第一輯,為1-3
2022-09-29 16:48
原標(biāo)題:故宮國(guó)博聯(lián)手辦展大場(chǎng)面小展品都堪稱“重器”(引題)?400余件壓箱寶展示文化魅力(主題)北京晚報(bào)訊(記者劉冕)昨天,“和合共生—
2022-09-29 16:46
原標(biāo)題:藝術(shù)創(chuàng)作來(lái)源于生活中青報(bào)·中青網(wǎng)記者王璐璐@導(dǎo)演小策——“用心講好故事,都會(huì)火”“因?yàn)閽赍X少,看不到希望,需要養(yǎng)家糊口。”最初
2022-09-29 15:30
原標(biāo)題:用戲劇傳遞真善美(新語(yǔ)·讓好聲音成為最強(qiáng)音)王筱頔以戲劇為媒介,把具有審美品格的作品帶給更多觀眾,用戲劇傳遞更多的真善美,滋
2022-09-29 15:36
原標(biāo)題:“喜劇+科幻”造就《獨(dú)行月球》天津日?qǐng)?bào)記者張鋼日前,由中國(guó)電影評(píng)論學(xué)會(huì)和開(kāi)心麻花影業(yè)主辦的電影《獨(dú)行月球》專家研討會(huì)在京舉辦。
2022-09-29 15:38
原標(biāo)題:感悟古人筆墨中的園林雅趣人民日?qǐng)?bào)海外版記者劉洪超胡婧怡“結(jié)廬在人境,而無(wú)車馬喧”。東晉陶淵明的著名詩(shī)句,成為后世許多文人對(duì)園
2022-09-29 15:37
原標(biāo)題:路德維希夫婦捐贈(zèng)作品走進(jìn)清華(引題)?觸摸中德友誼“永恒的溫度”(主題)許茂楠一件作品不僅能產(chǎn)生藝術(shù)與社會(huì)效應(yīng),同時(shí)也能加深
2022-09-29 15:24
原標(biāo)題:秦漢時(shí)期風(fēng)靡一時(shí)的美食,竟是烤肉串?中新網(wǎng)北京9月28日電(記者上官云)在略顯遙遠(yuǎn)的秦漢時(shí)期,古人們平時(shí)都吃什么?有沒(méi)有風(fēng)靡一時(shí)
2022-09-29 09:34
原標(biāo)題:委角:以“柔”制剛的東方美學(xué)古代家具委角變遷時(shí)間軸a 河南省三門峽市陜縣宜村出土西漢五銖銅錢銅子范b 唐代“千秋萬(wàn)歲”倭角方鏡c
2022-09-28 15:37
原標(biāo)題:花卉展覽文化游覽科普教育(引題)全市公園國(guó)慶節(jié)期間將開(kāi)展34項(xiàng)文化活動(dòng)(主題)北京日?qǐng)?bào)訊(記者朱松梅)國(guó)慶節(jié)將至。記者從北京市
2022-09-28 15:34
原標(biāo)題:浙江寧波(引題)工業(yè)遺址變身文創(chuàng)新地標(biāo)(副題)金秋時(shí)節(jié),位于浙江省寧波市江北區(qū)孔浦街道的文創(chuàng)港核心區(qū)內(nèi),老廠房改建的梧桐咖啡
2022-09-28 15:41
原標(biāo)題:國(guó)家文物局:湖北發(fā)現(xiàn)迄今歐亞內(nèi)陸同時(shí)代最為完整的直立人頭骨化石中新網(wǎng)9月28日電據(jù)國(guó)家文物局網(wǎng)站消息,9月28日,國(guó)家文物局在京召
2022-09-28 15:26
原標(biāo)題:?jiǎn)净?ldquo;全家人坐在一起看電影”美好記憶(引題)央視電影頻道國(guó)慶片單出爐(主題)今晚報(bào)訊(記者丁曉晨)國(guó)慶假期即將到來(lái),央視電影
2022-09-28 15:28
原標(biāo)題:山東舉辦尼山文學(xué)論壇工人日?qǐng)?bào)-中工網(wǎng)記者田國(guó)壘通訊員吉翔葛紅普9月26日上午,以“文學(xué)多樣性與人類共同價(jià)值”為主題,由山東省委宣
2022-09-28 09:28
原標(biāo)題:文旅部:2021年全國(guó)演出場(chǎng)次達(dá)233萬(wàn)次中新網(wǎng)9月27日電27日,文旅部發(fā)布過(guò)去十年全國(guó)藝術(shù)表演團(tuán)體機(jī)構(gòu)數(shù)和國(guó)內(nèi)觀眾人次數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示
2022-09-28 09:47
原標(biāo)題:第五屆中國(guó)農(nóng)民電影節(jié)啟動(dòng)中國(guó)青年報(bào)北京9月27日電(中青報(bào)·中青網(wǎng)記者沈杰群)今天,由農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳、國(guó)家鄉(xiāng)村振興局政策法規(guī)司
2022-09-28 09:25
原標(biāo)題:云南元謀發(fā)現(xiàn)目前最早的長(zhǎng)臂猿祖先化石日前,國(guó)際人類學(xué)領(lǐng)域經(jīng)典刊物JournalofHumanEvolution刊發(fā)論文,確定云南省楚雄彝族自治州元
2022-09-28 08:31
原標(biāo)題:音樂(lè)劇《綻放》昆明上演張桂梅“燃燈故事”舞臺(tái)盛放中新網(wǎng)昆明9月27日電(陳靜)26日晚,以“七一勛章”獲得者張桂梅為原型的大型原創(chuàng)
2022-09-28 05:27
原標(biāo)題:“香港小姐”時(shí)隔12年重回紅館辦決賽(引題)新一屆“港姐”三甲誕生(主題)羊城晚報(bào)記者胡廣欣9月25日晚,香港小姐2022競(jìng)選決賽在香
2022-09-27 17:40
原標(biāo)題:花開(kāi)時(shí)節(jié)動(dòng)京城·秋“水韻京杭”少兒公益繪展在京開(kāi)幕中新網(wǎng)北京9月27日電9月27日,“花開(kāi)時(shí)節(jié)動(dòng)京城?秋”——“水韻京杭”大運(yùn)河文
2022-09-27 16:38
原標(biāo)題:考古編制遇冷,煙火與遠(yuǎn)方當(dāng)兼得本報(bào)記者劉茵近日,“敦煌考古編制崗位無(wú)人問(wèn)津”的話題登上熱搜。近年來(lái),許多大學(xué)生加入“考編大軍
2022-09-27 15:31
原標(biāo)題:以藝術(shù)之名來(lái)一場(chǎng)“海派城市考古”(主題)全城豐富的藝術(shù)資源期待人們珍視,并轉(zhuǎn)換為創(chuàng)意源泉(副題)文匯報(bào)記者范昕沖著雙展齊開(kāi)、
2022-09-27 15:46
原標(biāo)題:笛安最新長(zhǎng)篇《親愛(ài)的蜂蜜》用孩童的柔軟消解成人世界的堅(jiān)硬中新網(wǎng)北京9月27日電(記者應(yīng)妮)“80后”旗手作家笛安的最新長(zhǎng)篇小說(shuō)《親
2022-09-27 15:49