全球通訊！神火股份: 2022年三季度報(bào)告

                               河南神火煤電股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

 證券代碼：000933           證券簡稱：神火股份       公告編號(hào)：2022-075

                 河南神火煤電股份有限公司

(資料圖片)

     本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

重大遺漏。

重要內(nèi)容提示：

誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

季度報(bào)告中財(cái)務(wù)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

□是√否

一、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

（一） 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

√是   □否

追溯調(diào)整或重述原因

會(huì)計(jì)政策變更

                                                                                                                    河南神火煤電股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

                                                                             本報(bào)告期比                                                                       年初至報(bào)告期

                                                  上年同期                       上年同期增                                           上年同期                        末比上年同期

         項(xiàng)目         本報(bào)告期                                                                    年初至報(bào)告期末

                                                                              減（%）                                                                        增減（%）

                                          調(diào)整前                調(diào)整后              調(diào)整后                                   調(diào)整前                 調(diào)整后               調(diào)整后

營業(yè)收入（元）           10,487,697,270.41   9,309,073,521.95    9,323,868,789.59          12.48    32,133,716,676.82   24,820,383,707.50   24,845,455,041.28       29.33

歸屬于上市公司股東的凈利潤

（元）

歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)

常性損益的凈利潤（元）

經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

                         -                   -                   -              -             9,262,403,761.96   10,772,534,428.84   10,772,534,428.84      -14.02

（元）

基本每股收益（元/股）                  0.591               0.371               0.375      57.60                   2.620               1.030               1.031

稀釋每股收益（元/股）                  0.591               0.371               0.375      57.60                   2.620               1.030               1.031

                                                                             增加 8.18                                                          增加 17.55

加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）                 9.59                1.40                1.41                              49.47               31.92       31.92

                                                                             個(gè)百分點(diǎn)                                                             個(gè)百分點(diǎn)

                                                                                            上年度末                                  本報(bào)告期末比上年度末增減（%）

         項(xiàng)目                  本報(bào)告期末

                                                                     調(diào)整前                                  調(diào)整后                           調(diào)整后

總資產(chǎn)（元）                                51,610,800,327.66               53,527,947,472.14                          53,536,619,231.95                           -3.60

歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)

益（元）

  會(huì)計(jì)政策變更的原因及會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正的情況：

  根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第 15 號(hào)》，自 2022 年 1 月 1 日起，對(duì)固定資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)前產(chǎn)出的產(chǎn)品或副產(chǎn)品對(duì)外銷售相關(guān)的收入和成本分別進(jìn)行會(huì)計(jì)處理，計(jì)入當(dāng)

期損益，不再將試運(yùn)行銷售相關(guān)收入抵銷相關(guān)成本后的凈額沖減固定資產(chǎn)成本；試運(yùn)行產(chǎn)出的有關(guān)產(chǎn)品或副產(chǎn)品在對(duì)外銷售前，符合資產(chǎn)確認(rèn)條件的確認(rèn)為存貨或其他相關(guān)資產(chǎn)，

公司按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第 15 號(hào)》的規(guī)定進(jìn)行追溯調(diào)整。

                                                               河南神火煤電股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

（二）非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額

√ 適用 □不適用

                                                                                                單位：元

                                                                           年初至報(bào)告期期末金

                項(xiàng)目                                 本報(bào)告期金額                                       說明

                                                                               額

非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益（包括已計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的沖

                                                      -211,451,600.52         -215,941,614.05

銷部分）

計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切

相關(guān)，符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量                                    13,253,416.14        46,610,481.26

持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外）

除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出                                      -3,801,244.14          -37,170,629.60

減：所得稅影響額                                                 3,306,757.37              354,935.78

  少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后）                                        -69,388,557.90          -65,938,774.90

合計(jì)                                                    -135,917,627.99         -140,917,923.27    --

其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目的具體情況：

□適用   √ 不適用

公司不存在其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目的具體情況。

將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益

項(xiàng)目的情況說明

√ 適用 □不適用

           項(xiàng)目                                   涉及金額（元）                           原因

煤礦瓦斯發(fā)電增值稅即征即退                                        532,443.25            財(cái)政利用清潔能源獎(jiǎng)補(bǔ)資金

代扣個(gè)人所得稅手續(xù)費(fèi)返還                                         391,914.17            其他與日常活動(dòng)相關(guān)項(xiàng)目

（三）主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況及原因

√ 適用 □不適用

                                                           本期較年

                                                           初/上年同

序號(hào)      項(xiàng)目           期末余額               期初余額                                      變動(dòng)原因

                                                            期增減

                                                            （%）

                                                                      報(bào)告期內(nèi)，公司收到的銀行承兌匯票減

                                                                      少。

                                                                      報(bào)告期內(nèi)，公司進(jìn)行戰(zhàn)略采購預(yù)付的氧化

                                                                      鋁采購款、石油焦款增加。

     一年內(nèi)到期的非流

     動(dòng)資產(chǎn)

                                                                       報(bào)告期內(nèi)，融資租賃保證金重分類至一年

                                                                       內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)。

                                                                       報(bào)告期內(nèi)，公司部分融資租賃資產(chǎn)到期轉(zhuǎn)

                                                                       至固定資產(chǎn)。

                                                                       報(bào)告期內(nèi)，公司子公司云南神火鋁業(yè)有限

                                                                       條件支出增加。

                                                        河南神火煤電股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

                                                                 報(bào)告期內(nèi)，公司子公司新疆神火煤電有限

                                                                 公司、河南神火興隆礦業(yè)有限責(zé)任公司融

                                                                 資租賃款重分類至一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)

                                                                 債。

                                                                 報(bào)告期內(nèi)，公司子公司新疆神火煤電有限

                                                                 動(dòng)。

     歸屬于母公司所有                                                  限公司電解鋁產(chǎn)量增加及煤炭、電解鋁產(chǎn)

     者權(quán)益合計(jì)                                                     品售價(jià)同比大幅上漲影響，公司盈利能力

                                                               報(bào)告期內(nèi)，受公司子公司云南神火鋁業(yè)有

                                                               限公司電解鋁產(chǎn)量增加及神隆寶鼎新材料

                                                               有限公司上年 6 月份投產(chǎn)影響，營業(yè)成本

                                                               同比大幅上漲。

                                                               報(bào)告期內(nèi)，公司發(fā)生的與履行客戶合同無

                                                               關(guān)的運(yùn)輸裝卸費(fèi)用增加。

                                                               報(bào)告期內(nèi)，主要為公司確認(rèn)對(duì)聯(lián)營單位廣

                                                               西龍州新翔生態(tài)鋁業(yè)有限公司、河南省新

                                                               鄭煤電有限責(zé)任公司投資收益較上年同期

                                                               司股權(quán)，確認(rèn)投資損失；上年同期，公司

                                                               處置商丘陽光鋁材有限公司部分股權(quán)，產(chǎn)

                                                               生投資收益。

                                                               上年同期，公司對(duì)河南有色匯源鋁業(yè)有限

                                                               公司債權(quán)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。

                                                               上年同期，公司對(duì)新密市超化煤礦有限公

                                                               公司固定資產(chǎn)計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。

                                                               報(bào)告期內(nèi)，主要為公司子公司河南省許昌

                                                               收益。

                                                               上年同期，公司本部永城鋁廠、公司子公

                                                               得收益。

                                                               上年同期，公司報(bào)廢部分房屋、建筑物及

                                                               井巷等資產(chǎn)產(chǎn)生損失。

                                                               報(bào)告期內(nèi)，公司主營產(chǎn)品盈利能力大幅增

                                                               以此計(jì)算的所得稅費(fèi)用大幅增加。

                                                               限公司電解鋁產(chǎn)量增加及煤炭、電解鋁產(chǎn)

     歸屬于母公司所有                                                  大幅增強(qiáng)。

     者的凈利潤

                                                               報(bào)告期內(nèi)，公司子公司河南神火興隆礦業(yè)

                                                               利能力增強(qiáng)；上年同期，公司對(duì)新密市超

                                                        河南神火煤電股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

                                                                 化煤礦有限公司大磨嶺煤礦采礦權(quán)計(jì)提減

                                                                 值準(zhǔn)備減少少數(shù)股東損益。

   其他綜合收益的稅

   后凈額                                                         報(bào)告期內(nèi)，公司子公司新疆神火煤電有限

   歸屬于母公司股東                                                    公司確認(rèn)其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變

   稅后凈額

   將重分類進(jìn)損益的

   其他綜合收益

                                                                 報(bào)告期內(nèi)，公司確認(rèn)的應(yīng)收款項(xiàng)融資公允

   歸屬于少數(shù)股東的

                                                                 價(jià)值變動(dòng)增加。

   后凈額

                                                               報(bào)告期內(nèi)，受公司子公司云南神火鋁業(yè)有

                                                               限公司電解鋁產(chǎn)量增加及煤炭、電解鋁產(chǎn)

     歸屬于母公司所有                                                  品售價(jià)同比大幅上漲影響，公司盈利能力

     者的綜合收益總額                                                  大幅增強(qiáng)。

                                                               報(bào)告期內(nèi)，公司子公司河南神火興隆礦業(yè)

                                                               有限責(zé)任公司、云南神火鋁業(yè)有限公司盈

     歸屬于少數(shù)股東的

     綜合收益總額

                                                               化煤礦有限公司大磨嶺煤礦采礦權(quán)計(jì)提減

                                                               值準(zhǔn)備導(dǎo)致少數(shù)股東損益減少。

                                                               限公司電解鋁產(chǎn)量增加及煤炭、電解鋁產(chǎn)

                                                               大幅增強(qiáng)。

                                                               報(bào)告期內(nèi)，公司子公司上海神火鋁箔有限

                                                               公司收到的出口退稅增加。

                                                               與上年同期相比，受公司子公司云南神火

     購買商品、接受勞                                                  鋁業(yè)有限公司、神隆寶鼎新材料有限公司

     務(wù)支付的現(xiàn)金                                                    產(chǎn)量增加，以及電解鋁產(chǎn)品主要原材料價(jià)

                                                               格上漲影響，公司支付的現(xiàn)金大幅增加。

                                                               報(bào)告期內(nèi)，公司支付所得稅、增值稅及附

                                                               加增加。

                                                               與上年同期相比，受公司子公司云南神火

     經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出                                                  鋁業(yè)有限公司、神隆寶鼎新材料有限公司

     小計(jì)                                                        產(chǎn)量增加，以及電解鋁產(chǎn)品主要原材料價(jià)

                                                               格上漲影響，公司支付的現(xiàn)金大幅增加。

                                                               報(bào)告期內(nèi)，公司子公司新疆神火煤電有限

     取得投資收益收到

     的現(xiàn)金

                                                               加。

     處置固定資產(chǎn)、無

     形資產(chǎn)和其他長期                                                    上年同期，公司子公司沁陽沁澳鋁業(yè)有限

     資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈                                                    公司處置資產(chǎn)收到現(xiàn)金。

     額

     處置子公司及其他                                                   上年同期，公司處置禹州市誠德礦業(yè)有限

     金凈額                                                        金。

     收到的其他與投資                                                   報(bào)告期內(nèi)，公司子公司上海神火國際貿(mào)易

     活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金                                                    有限公司收回期貨保證金增加。

     購建固定資產(chǎn)、無                                                   上年同期，公司子公司云南神火鋁業(yè)有限

     資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金                                                   款。

                                                                上年同期，公司子公司新疆神火煤電有限

                                                                資款。

     取得子公司及其他                                                   上年同期，公司受讓鄭州天宏工業(yè)有限公

     營業(yè)單位支付的現(xiàn)                                                   司 70%股權(quán)。

                                                          河南神火煤電股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

     金凈額

     支付其他與投資活                                                       與上年同期相比，公司定期存款業(yè)務(wù)減

     動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金                                                         少。

     投資活動(dòng)現(xiàn)金流出

     小計(jì)

                                                                 司 70%股權(quán)；與上年同期相比，購建長期

     投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)

     金流量凈額

     吸收投資收到的現(xiàn)

     金

     其中:子公司吸收

                                                                    報(bào)告期內(nèi)，公司子公司禹州神火寬發(fā)礦業(yè)

                                                                    有限公司收到少數(shù)股東投資款。

     的現(xiàn)金

     收到其他與籌資活

     動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

     支付其他與籌資活

     動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

     四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)

                                                                    報(bào)告期內(nèi)，公司子公司上海神火鋁箔有限

                                                                    公司外幣產(chǎn)生匯兌收益增加。

     影響

     五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等                                                       報(bào)告期內(nèi)，主要為公司支付投資活動(dòng)相關(guān)

     價(jià)物凈增加額                                                         的現(xiàn)金減少。

 二、股東信息

（一） 普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

                                                                                               單位：股

                                                  報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總

報(bào)告期末普通股股東總數(shù)                                84,834                                                      0

                                                  數(shù)（如有）

                                     前 10 名股東持股情況

                                                                                              質(zhì)押、標(biāo)記或

                                                                                   持有有限

                                                     持股比例                                      凍結(jié)情況

           股東名稱                       股東性質(zhì)                          持股數(shù)量           售條件的

                                                      （%）                                     股份

                                                                                   股份數(shù)量           數(shù)量

                                                                                              狀態(tài)

河南神火集團(tuán)有限公司               國有法人      21.42                             482,103,191          0

商丘市普天工貿(mào)有限公司              境內(nèi)非國有法人    8.52                             191,750,885          0

香港中央結(jié)算有限公司               境外法人       4.19                              94,259,560          0

商丘新創(chuàng)投資股份有限公司             境內(nèi)非國有法人    3.62                              81,452,666          0

魏巍                       境內(nèi)自然人      2.96                              66,630,934          0

易方達(dá)供給改革靈活配置混合型證券投資基金     其他         2.08                              46,919,431          0

中庚價(jià)值領(lǐng)航混合型證券投資基金          其他         1.87                              41,988,253          0

易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有期混合型證券投資基金其他            1.33                              29,942,635          0

中庚價(jià)值品質(zhì)一年持有期混合型證券投資基金     其他         1.06                              23,841,488          0

匯添富中盤價(jià)值精選混合型證券投資基金       其他         1.02                              23,000,032          0

                    前 10 名無限售條件股東持股情況

                                                                             股份種類

           股東名稱                      持有無限售條件股份數(shù)量

                                                                         股份種類                  數(shù)量

河南神火集團(tuán)有限公司                                           482,103,191        人民幣普通股                 482,103,191

商丘市普天工貿(mào)有限公司                                          191,750,885        人民幣普通股                 191,750,885

香港中央結(jié)算有限公司                                            94,259,560        人民幣普通股                  94,259,560

商丘新創(chuàng)投資股份有限公司                                          81,452,666        人民幣普通股                  81,452,666

魏巍                                                    66,630,934        人民幣普通股                  66,630,934

易方達(dá)供給改革靈活配置混合型證券投資基金                                  46,919,431        人民幣普通股                  46,919,431

中庚價(jià)值領(lǐng)航混合型證券投資基金                                       41,988,253        人民幣普通股                  41,988,253

                                         河南神火煤電股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有期混合型證券投資基金                 29,942,635 人民幣普通股          29,942,635

中庚價(jià)值品質(zhì)一年持有期混合型證券投資基金                   23,841,488 人民幣普通股          23,841,488

匯添富中盤價(jià)值精選混合型證券投資基金                     23,000,032 人民幣普通股          23,000,032

                          有限公司 99.97%的股權(quán)，商丘天翔投資股份有限公司是神火集團(tuán)和本

                          公司部分中高級(jí)管理人員及技術(shù)骨干發(fā)起設(shè)立的民營企業(yè)；根據(jù)《證

上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說明

                          券法》及中國證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定，神火集團(tuán)與商丘新創(chuàng)投資股份有限

                          公司構(gòu)成一致行動(dòng)人。除此之外，公司未知其他股東之間是否存在關(guān)

                          聯(lián)關(guān)系或是否屬于《上市公司收購管理辦法》規(guī)定的一致行動(dòng)人。

前 10 名股東參與融資融券業(yè)務(wù)情況說明（如    魏巍通過普通賬戶持有 3,778,971 股，通過華泰證券股份有限公司客戶

有）                        信用交易擔(dān)保證券賬戶持有 62,851,963 股，合計(jì)持有 66,630,934 股。

（二） 公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前 10 名優(yōu)先股股東持股情況表

□適用   √ 不適用

三、其他重要事項(xiàng)

√ 適用 □不適用

  公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買河南神火集團(tuán)有限公司、河南資產(chǎn)商發(fā)神火綠色發(fā)展基金（有限合伙）持有

的云南神火鋁業(yè)有限公司 40.10%股權(quán)，并向不超過 35 名符合條件的特定投資者發(fā)行股份募集配套資金。

  自本次交易預(yù)案披露以來，公司及相關(guān)各方正在積極推進(jìn)本次交易的各項(xiàng)工作。截至目前，本次交易涉及的國有資

產(chǎn)評(píng)估項(xiàng)目備案工作仍未完成，公司將在相關(guān)工作完成后，再次召開董事會(huì)審議本次交易的相關(guān)事項(xiàng)。

在確保安全的情況下，以停槽方式開展用能管理。壓減負(fù)荷將對(duì)云南神火重點(diǎn)技術(shù)指標(biāo)、產(chǎn)品成本和經(jīng)濟(jì)效益產(chǎn)生一定

影響。云南神火將通過安排設(shè)備檢修、優(yōu)化工藝控制等方式，合理組織生產(chǎn)、積極應(yīng)對(duì)，盡可能降低壓減負(fù)荷造成的不

利影響。

  公司控股子公司神隆寶鼎新材料有限公司核心設(shè)備鋁箔軋機(jī)、分卷機(jī)、軋輥磨床等均選用國際一流水平的進(jìn)口設(shè)備，

整體裝機(jī)水平達(dá)到國際先進(jìn)水平，其主導(dǎo)產(chǎn)品為高精度電子電極鋁箔，廣泛用于綠色電池領(lǐng)域。目前，神隆寶鼎的

IATF16949 汽車質(zhì)量管理體系認(rèn)證進(jìn)入試樣和批量供貨階段。二期新能源動(dòng)力電池材料項(xiàng)目進(jìn)展順利，預(yù)計(jì) 2023 年下半

年逐步投入運(yùn)營。

                                          河南神火煤電股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

四、季度財(cái)務(wù)報(bào)表

（一） 財(cái)務(wù)報(bào)表

編制單位：河南神火煤電股份有限公司

                                                                       單位：元

           項(xiàng)目              2022 年 9 月 30 日                2022 年 1 月 1 日

流動(dòng)資產(chǎn)：

 貨幣資金                                  9,408,281,109.64        10,514,828,565.61

 結(jié)算備付金

 拆出資金

 交易性金融資產(chǎn)

 衍生金融資產(chǎn)

 應(yīng)收票據(jù)

 應(yīng)收賬款                                    671,638,097.85          388,357,203.40

 應(yīng)收款項(xiàng)融資                                  183,292,003.94          274,270,399.26

 預(yù)付款項(xiàng)                                  1,067,324,248.43          693,491,310.37

 應(yīng)收保費(fèi)

 應(yīng)收分保賬款

 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金

 其他應(yīng)收款                                  468,898,392.74           403,745,863.75

  其中：應(yīng)收利息

      應(yīng)收股利                              348,360,320.67           284,253,320.67

 買入返售金融資產(chǎn)

 存貨                                    2,846,364,315.20         2,776,891,483.74

 合同資產(chǎn)

 持有待售資產(chǎn)

 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)                           42,900,000.00              138,100,000.00

 其他流動(dòng)資產(chǎn)                               128,038,078.91              614,470,923.15

流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)                             14,816,736,246.71           15,804,155,749.28

非流動(dòng)資產(chǎn)：

 發(fā)放貸款和墊款

 債權(quán)投資

 其他債權(quán)投資

 長期應(yīng)收款                                    20,800,631.56            43,875,013.88

 長期股權(quán)投資                                3,569,337,542.18         3,369,750,569.04

 其他權(quán)益工具投資                                392,900,000.00           320,375,000.00

 其他非流動(dòng)金融資產(chǎn)

 投資性房地產(chǎn)                               122,465,144.84              125,148,229.68

 固定資產(chǎn)                              20,962,299,696.77           20,544,214,012.44

 在建工程                                 975,279,108.11            1,029,436,108.52

 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)

 油氣資產(chǎn)

 使用權(quán)資產(chǎn)                                 1,410,465,165.96         2,450,555,107.70

 無形資產(chǎn)                                  4,743,371,985.49         4,809,460,191.51

 開發(fā)支出                                     18,041,138.09            13,853,849.83

 商譽(yù)

 長期待攤費(fèi)用                               903,208,775.75            1,069,277,624.03

 遞延所得稅資產(chǎn)                              872,266,193.77            1,017,803,343.87

 其他非流動(dòng)資產(chǎn)                            2,803,628,698.43            2,938,714,432.17

非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)                            36,794,064,080.95           37,732,463,482.67

資產(chǎn)總計(jì)                               51,610,800,327.66           53,536,619,231.95

流動(dòng)負(fù)債：

                                河南神火煤電股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

 短期借款                      15,032,770,218.23        18,373,410,102.58

 向中央銀行借款

 拆入資金

 交易性金融負(fù)債

 衍生金融負(fù)債

 應(yīng)付票據(jù)                       1,537,275,000.00         3,363,896,364.00

 應(yīng)付賬款                       3,208,504,571.84         3,208,164,239.07

 預(yù)收款項(xiàng)                             375,000.00                411,957.41

 合同負(fù)債                       1,013,294,120.76           573,497,914.10

 賣出回購金融資產(chǎn)款

 吸收存款及同業(yè)存放

 代理買賣證券款

 代理承銷證券款

 應(yīng)付職工薪酬                       917,903,413.60           923,922,342.45

 應(yīng)交稅費(fèi)                         635,934,325.83           899,962,422.48

 其他應(yīng)付款                      2,782,291,752.37         2,841,583,131.04

  其中：應(yīng)付利息

      應(yīng)付股利                     82,508,250.82            62,854,785.48

 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金

 應(yīng)付分保賬款

 持有待售負(fù)債

 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債                2,087,907,286.78         2,795,318,288.84

 其他流動(dòng)負(fù)債                       126,214,177.06            74,350,417.51

流動(dòng)負(fù)債合計(jì)                     27,342,469,866.47        33,054,517,179.48

非流動(dòng)負(fù)債：

 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金

 長期借款                       3,384,671,818.62         4,891,155,065.47

 應(yīng)付債券

  其中：優(yōu)先股

      永續(xù)債

 租賃負(fù)債                          18,917,177.87          252,268,729.71

 長期應(yīng)付款

 長期應(yīng)付職工薪酬

 預(yù)計(jì)負(fù)債                        568,202,129.90           549,163,249.46

 遞延收益                        176,861,927.54           178,197,463.83

 遞延所得稅負(fù)債                     255,299,307.89           227,208,382.01

 其他非流動(dòng)負(fù)債

非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)                     4,403,952,361.82         6,097,992,890.48

負(fù)債合計(jì)                       31,746,422,228.29        39,152,510,069.96

所有者權(quán)益：

 股本                         2,250,986,609.00         2,250,986,609.00

 其他權(quán)益工具

  其中：優(yōu)先股

      永續(xù)債

 資本公積                       2,804,957,558.54         2,679,952,135.41

 減：庫存股                         86,494,864.00            95,281,024.00

 其他綜合收益                        49,303,121.98             -3,188,615.43

 專項(xiàng)儲(chǔ)備                         241,162,969.37           179,472,918.31

 盈余公積                         810,136,001.74           810,136,001.74

 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備

 未分配利潤                      8,388,876,622.32         3,545,929,882.85

歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)              14,458,928,018.95         9,368,007,907.88

 少數(shù)股東權(quán)益                     5,405,450,080.42         5,016,101,254.11

所有者權(quán)益合計(jì)                    19,864,378,099.37        14,384,109,161.99

負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)                 51,610,800,327.66        53,536,619,231.95

 法定代表人：李宏偉      主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：劉德學(xué)                  會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：李世雙

                                            河南神火煤電股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

                                                                       單位：元

          項(xiàng)目                      本期發(fā)生額                     上期發(fā)生額

一、營業(yè)總收入                              32,133,716,676.82         24,845,455,041.28

 其中：營業(yè)收入                             32,133,716,676.82         24,845,455,041.28

    利息收入

    已賺保費(fèi)

    手續(xù)費(fèi)及傭金收入

二、營業(yè)總成本                                23,547,224,328.38         19,151,397,877.22

 其中：營業(yè)成本                               21,648,782,043.08         16,625,129,323.41

      利息支出

      手續(xù)費(fèi)及傭金支出

      退保金

      賠付支出凈額

      提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額

      保單紅利支出

      分保費(fèi)用

      稅金及附加                              539,129,522.55            476,066,757.68

      銷售費(fèi)用                               213,805,095.59              49,805,960.46

      管理費(fèi)用                               505,505,297.75            691,853,519.20

      研發(fā)費(fèi)用                               125,749,926.14            127,922,208.20

      財(cái)務(wù)費(fèi)用                               514,252,443.27           1,180,620,108.27

        其中：利息費(fèi)用                          610,631,965.85           1,232,892,896.00

             利息收入                        134,939,475.34              72,999,969.44

 加：其他收益                                    26,568,476.14             20,528,060.64

     投資收益（損失以“－”號(hào)填列）                       11,367,462.47           125,441,104.39

        其中：對(duì)聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資

收益

             以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終

止確認(rèn)收益

     匯兌收益（損失以“-”號(hào)填列）

     凈敞口套期收益（損失以“－”號(hào)填列）

     公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)填列）

    信用減值損失（損失以“-”號(hào)填列）                       -1,344,314.13          -742,299,452.83

    資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號(hào)填列）                       -4,668,868.64        -1,227,024,680.15

    資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號(hào)填列）                      14,807,649.89              4,669,576.40

三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號(hào)填列）                       8,633,222,754.17          3,875,371,772.51

 加：營業(yè)外收入                                   27,474,554.92            194,412,691.83

 減：營業(yè)外支出                                   44,754,574.22            224,374,959.11

四、利潤總額（虧損總額以“－”號(hào)填列）                     8,615,942,734.87          3,845,409,505.23

 減：所得稅費(fèi)用                                1,741,093,497.97          1,167,365,834.69

五、凈利潤（凈虧損以“－”號(hào)填列）                       6,874,849,236.90          2,678,043,670.54

 （一）按經(jīng)營持續(xù)性分類

 （二）按所有權(quán)歸屬分類

號(hào)填列）

                                            河南神火煤電股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

六、其他綜合收益的稅后凈額                    52,339,764.63      -11,698,567.00

  歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額           52,491,737.41      -10,260,887.57

   （一）不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益            54,393,750.00        1,424,100.00

   （二）將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益              -1,902,012.59     -11,684,987.57

額

  歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額               -151,972.78      -1,437,679.43

七、綜合收益總額                      6,927,189,001.53   2,666,345,103.54

  （一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額         5,907,459,522.43   2,289,433,650.76

  （二）歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額           1,019,729,479.10     376,911,452.78

八、每股收益：

  （一）基本每股收益                               2.620              1.031

  （二）稀釋每股收益                               2.620              1.031

本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤為：0.00 元，上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤為：0.00 元。

  法定代表人：李宏偉            主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：劉德學(xué)                       會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：李世雙

                                                                      單位：元

          項(xiàng)目                         本期發(fā)生額                    上期發(fā)生額

一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金                        33,134,874,701.03        25,499,050,526.48

 客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額

 向中央銀行借款凈增加額

 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額

 收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金

 收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額

 保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額

 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金

 拆入資金凈增加額

 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額

 代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額

 收到的稅費(fèi)返還                                 220,247,160.86             55,084,699.07

 收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金                           711,474,896.27           976,046,113.49

經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)                             34,066,596,758.16        26,530,181,339.04

 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金                        18,249,556,100.56        10,611,262,460.21

 客戶貸款及墊款凈增加額

 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額

 支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金

 拆出資金凈增加額

                                   河南神火煤電股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金

 支付保單紅利的現(xiàn)金

 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金                2,226,674,144.58                2,297,615,424.74

 支付的各項(xiàng)稅費(fèi)                       3,901,872,989.49                2,287,077,598.71

 支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金                  426,089,761.57                  561,691,426.54

經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)                    24,804,192,996.20               15,757,646,910.20

經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額                  9,262,403,761.96               10,772,534,428.84

二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 收回投資收到的現(xiàn)金

 取得投資收益收到的現(xiàn)金                      11,038,040.40                    7,020,000.00

 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回

的現(xiàn)金凈額

 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額                500,002.00                   15,492,750.00

 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金                 718,821,157.94                  526,234,354.99

投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)                      735,265,304.14                  635,190,027.89

 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付

的現(xiàn)金

 投資支付的現(xiàn)金                          58,800,000.00                 322,183,400.00

 質(zhì)押貸款凈增加額

 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額                                             871,252,900.00

 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金                 264,391,740.30                   971,360,476.70

投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)                      478,187,175.91                 2,868,695,564.02

投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額                   257,078,128.23                -2,233,505,536.13

三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 吸收投資收到的現(xiàn)金                         1,853,083.70                   96,281,024.00

  其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金              1,853,083.70                    1,000,000.00

 取得借款收到的現(xiàn)金                    12,635,735,483.94               13,852,554,469.82

 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金                  428,835,700.84                  321,515,310.50

籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)                    13,066,424,268.48               14,270,350,804.32

 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金                    17,570,011,781.34               18,658,128,444.89

 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金             1,646,654,831.31                1,404,634,693.53

  其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤            265,427,027.35                  209,646,832.21

 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金                3,133,279,344.47                5,024,349,528.58

籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)                    22,349,945,957.12               25,087,112,667.00

籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額                 -9,283,521,688.64              -10,816,761,862.68

四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響                15,645,324.32                     -590,974.92

五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額                   251,605,525.87               -2,278,323,944.89

 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額                2,705,499,996.54                4,544,502,211.73

六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額                 2,957,105,522.41                2,266,178,266.84

  法定代表人：李宏偉       主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：劉德學(xué)                     會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：李世雙

（二） 審計(jì)報(bào)告

第三季度報(bào)告是否經(jīng)過審計(jì)

□是   √否

公司第三季度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。

                                                  河南神火煤電股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 神火股份