環(huán)球熱推薦：超卓航科: 中航證券有限公司關于湖北超卓航空科技股份有限公司使用閑置募集資金暫時補充流動資金的核查意見

   中航證券有限公司關于湖北超卓航空科技股份有限公司

(資料圖片)

       使用閑置募集資金暫時補充流動資金的核查意見

   中航證券有限公司（以下簡稱“中航證券”或“保薦機構”）作為湖北超卓

航空科技股份有限公司（以下簡稱“超卓航科”或“公司”）首次公開發(fā)行股票

并上市持續(xù)督導保薦機構，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法》《上市公司

監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易

          《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 11 號——持

所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》

續(xù)督導》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作》

等有關規(guī)定，對公司使用閑置募集資金暫時補充流動資金的事項進行了核查，具

體情況如下：

   一、募集資金基本情況

   中國證券監(jiān)督管理委員會于 2022 年 4 月 22 日核發(fā)《關于同意湖北超卓航空

科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復》（證監(jiān)許可[2022]850 號），同

意公司首次公開發(fā)行 A 股股票（以下簡稱“本次發(fā)行”）。公司本次發(fā)行的股份數(shù)

量為 2,240.0828 萬股，發(fā)行價格為每股 41.27 元，募集資金總額為人民幣 92,448.22

萬元，扣除不含稅的發(fā)行費用 11,590.63 萬元，實際募集資金凈額為人民幣

合伙）審驗并出具天職業(yè)字[2022]35475 號《驗資報告》。募集資金到賬后，公司

已對募集資金進行了專戶存儲，公司及保薦機構與募集資金開戶行簽署了募集資

金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議。具體內(nèi)容詳見公司于 2022 年 6 月 30 日在上海證券交

易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《超卓航科首次公開發(fā)行股票科創(chuàng)板上市公

告書》。

   二、募集資金投資項目的基本情況

      根據(jù)《湖北超卓航空科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招

股說明書》，公司募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）及募集資金使用計

劃如下：

                                             單位：萬元

 序號               項目名稱     項目總投資額        募集資金擬投入金額

              合計             27,917.77        27,917.77

      公司實際募集資金凈額為人民幣 80,857.59 萬元，其中超募資金金額為人民

幣 52,939.82 萬元。

      三、本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的計劃

      為提高募集資金使用效率，維護公司和股東利益，根據(jù)公司目前業(yè)務發(fā)展需

要，結合實際生產(chǎn)經(jīng)營與財務狀況，在確保募集資金投資項目能夠按照既定進度

正常實施的前提下，公司本次擬使用不超過人民幣 45,000 萬元的閑置募集資金

暫時補充流動資金，使用期限自公司董事會審議通過之日起不超過 12 個月。公

司將隨時根據(jù)募集資金投資項目的進展及需求情況及時歸還至募集資金專用賬

戶。

      本次使用閑置募集資金暫時補充流動資金僅限用于公司的業(yè)務拓展、日常經(jīng)

營等與主營業(yè)務相關的生產(chǎn)經(jīng)營使用，不會通過直接或者間接安排用于新股配售、

申購，或者用于股票及其衍生品種、可轉換公司債券等的交易，不會改變或變相

改變募集資金用途，不會影響募集資金投資項目的正常進行。

      四、本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的審議程序

      公司于 2022 年 10 月 26 日召開第三屆董事會第三次會議、第三屆監(jiān)事會第

三次會議，分別審議通過了《關于使用閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，

同意公司使用不超過人民幣 45,000 萬元閑置募集資金暫時補充流動資金。使用

期限自公司董事會審議通過之日起 12 個月內(nèi)。

  公司獨立董事對上述事項發(fā)表了同意的獨立意見，公司履行的審批程序符合

相關法律法規(guī)規(guī)定，符合監(jiān)管部門的相關監(jiān)管要求。

  五、專項意見說明

  （一）獨立董事意見

  獨立董事認為：公司本次使用不超過人民幣 45,000 萬元閑置募集資金暫時

補充流動資金，有利于提高募集資金使用效率，降低公司財務費用，提升公司經(jīng)

營效率，符合廣大投資者的利益。本次閑置募集資金補充流動資金僅用于公司的

業(yè)務拓展、日常經(jīng)營等與主營業(yè)務相關的生產(chǎn)經(jīng)營使用，不會通過直接或間接的

安排用于新股配售、申購，或用于股票及其衍生產(chǎn)品種、可轉債等交易，不會變

相改變募集資金用途，也不會影響募集資金投資計劃的正常進行。

  因此，獨立董事同意本次公司使用不超過人民幣 45,000 萬元閑置募集資金

暫時補充流動資金事項，使用期限自公司第三屆董事會第三次會議審議通過之日

起不超過 12 個月。

  （二）監(jiān)事會意見

  監(jiān)事會認為：公司本次使用不超過人民幣 45,000 萬元閑置募集資金暫時補

充流動資金，不會影響公司募集資金計劃的正常進行，不存在變相改變募集資金

用途的行為。公司使用閑置募集資金補充流動資金有利于提高募集資金使用效率，

降低公司財務費用，符合公司及全體股東的利益，不存在損害公司及公司股東特

別是中小股東利益的情形，審議及表決程序符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——

上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自

律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作》《湖北超卓航空科技股份有限公司募集資金管

理制度》等有關規(guī)定。

  因此，監(jiān)事會同意公司本次使用不超過人民幣 45,000 萬元閑置募集資金暫

時補充流動資金。

  六、保薦機構核查意見

  經(jīng)核查，保薦機構認為，公司本次使用閑置募集資金暫時補充流動資金事項

已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨立董事發(fā)表了明確同意意見，履行了必要

的審批程序；有利于解決公司暫時的流動資金需求，提高募集資金使用效率，降

低公司運營成本，不影響募集資金投資計劃的正常進行，不存在變相改變募集資

金用途和損害股東利益的情形，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募

集資金管理和使用的監(jiān)管要求》

             《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》

                              《上海證

券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第11號——持續(xù)督導》《上海證券交易所科創(chuàng)板

上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等相關規(guī)定及公司募集資金管理制

度。保薦機構對公司本次使用閑置募集資金暫時補充流動資金事項無異議。

  （以下無正文）

  （本頁無正文，為《中航證券有限公司關于湖北超卓航空科技股份有限公司

使用閑置募集資金暫時補充流動資金的核查意見》之簽字蓋章頁）

保薦代表人簽名：

           郭衛(wèi)明           孫 捷

                          中航證券有限公司

                               年   月   日

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標簽： 流動資金 募集資金 中航證券有限公司