焦點(diǎn)熱議:梅安森: 民生證券股份有限公司關(guān)于重慶梅安森科技股份有限公司延期歸還閑置募集資金并繼續(xù)用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見(jiàn)

                  民生證券股份有限公司

             關(guān)于重慶梅安森科技股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

     延期歸還閑置募集資金并繼續(xù)用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金

                       的核查意見(jiàn)

     民生證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“民生證券”、“保薦機(jī)構(gòu)”）作為重慶梅安

 森科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“梅安森”或“公司”）向特定對(duì)象發(fā)行股票的保薦

 機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上

 市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)

 范運(yùn)作》以及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 13 號(hào)——保薦業(yè)務(wù)》

 等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，對(duì)公司延期歸還閑置募集資金并繼續(xù)用

 于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)進(jìn)行了審慎核查，具體核查情況如下：

     一、募集資金基本情況

     （一）實(shí)際募集資金金額及到賬時(shí)間

     經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可[2020]3061 號(hào)”文核準(zhǔn)，公司向特定對(duì)

 象發(fā)行股票 19,118,955 股，發(fā)行價(jià)格為 8.07 元/股，募集資金總額為 154,289,966.85

 元，扣除發(fā)行費(fèi)用 6,385,961.29 元（不含增值稅）后實(shí)際募集資金凈額為人民幣

 金到賬情況已經(jīng)中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙） 出具的中喜驗(yàn)字[2021]第

     （二）募集資金投資項(xiàng)目投入金額調(diào)整情況

     鑒于公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票實(shí)際募集資金凈額少于擬募集資金總額，

 公司于 2021 年 3 月 5 日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第十

 六次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目投入金額

 的議案》。調(diào)整情況如下：

                                      調(diào)整前募集資

                            項(xiàng)目總投資                調(diào)整后募集資金

序號(hào)           項(xiàng)目                         金投入

                            （萬(wàn)元）                  投入（萬(wàn)元）

                                       （萬(wàn)元）

      基于 5G+AI 技術(shù)的智慧礦山大數(shù)

      據(jù)管控平臺(tái)項(xiàng)目

      基于 5G+AI 技術(shù)的智慧城市管理

      大數(shù)據(jù)管控平臺(tái)項(xiàng)目

              合計(jì)                    24,558.51   19,500.00   14,790.40

       二、募集資金使用情況及閑置原因

       （一）募集資金使用情況

       公司于 2021 年 5 月 11 日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)

    第十九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的

    議 案 》， 同 意 公 司 使 用 募 集 資 金 置 換 預(yù) 先 投 入 募 投 項(xiàng) 目 自 籌 資 金 共 計(jì)

    以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目資金的專(zhuān)項(xiàng)鑒證報(bào)告》（中喜專(zhuān)審字[2021]第

    用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金。

       （1）公司于 2021 年 8 月 17 日召開(kāi)了第四屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議、第四

    屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)

    資金的議案》，為了滿(mǎn)足公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的資金需求，提高募集資金的使用效

    率，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，在保證募集資金投資項(xiàng)目投資計(jì)劃正常進(jìn)行的前提下，董事

    會(huì)同意公司使用不超過(guò) 3,000 萬(wàn)元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自

    董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò) 6 個(gè)月。

    幣全部歸還至公司募集資金專(zhuān)用賬戶(hù)，使用期限未超過(guò) 6 個(gè)月。

       （2）公司于 2022 年 3 月 11 日召開(kāi)了第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議、第五屆監(jiān)

    事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議

    案》，為了滿(mǎn)足公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的資金需求，提高募集資金的使用效率，降低

    財(cái)務(wù)費(fèi)用，在保證募集資金投資項(xiàng)目投資計(jì)劃正常進(jìn)行的前提下，同意公司使用

不超過(guò) 3,000 萬(wàn)元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審議通過(guò)

之日起不超過(guò) 8 個(gè)月。

   本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金期限將于 2022 年 11 月 10 日

屆滿(mǎn)。

   截至 2022 年 9 月 30 日，募集資金余額為 37,574,352.47 元（含累計(jì)收取存

款利息 1,642,217.47 元，不包括 2022 年 3 月 11 日董事會(huì)審議通過(guò)的 3,000 萬(wàn)元

閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金），明細(xì)如下表：

              項(xiàng)目                        金額（元）

募集資金凈額                                       147,904,005.56

減：已累計(jì)投入募集資金金額                                 81,969,925.66

減：暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金                                    30,000,000.00

手續(xù)費(fèi)支出                                              1,944.90

加：利息收入                                         1,642,217.47

尚未使用的募集資金余額                                   37,574,352.47

   （二）募集資金閑置原因

   公司募集資金按照計(jì)劃逐步投入使用，且募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)需要一定周

期，根據(jù)公司募集資金使用計(jì)劃及投資項(xiàng)目進(jìn)度，現(xiàn)階段募集資金在短期內(nèi)出現(xiàn)

閑置的情況。

   三、前次暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的情況

   公司于 2022 年 3 月 11 日召開(kāi)了第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第

二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，

為了滿(mǎn)足公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的資金需求，提高募集資金的使用效率，降低財(cái)務(wù)費(fèi)

用，在保證募集資金投資項(xiàng)目投資計(jì)劃正常進(jìn)行的前提下，同意公司使用不超過(guò)

不超過(guò) 8 個(gè)月。

   四、本次延期歸還閑置募集資金繼續(xù)用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的具體情況

   由于募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)需要一定周期，根據(jù)募投項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，部分募

集資金在一段時(shí)間內(nèi)處于閑置狀態(tài)。為了滿(mǎn)足公司日常經(jīng)營(yíng)的資金需求，提高募

集資金的使用效率，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，在保證募集資金投資項(xiàng)目投資計(jì)劃正常進(jìn)行

的前提下，公司擬延期歸還閑置募集資金不超過(guò) 3,000 萬(wàn)元，并繼續(xù)用于暫時(shí)補(bǔ)

充流動(dòng)資金，使用期限自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò) 12 個(gè)月。

  公司本次使用不超過(guò) 3,000 萬(wàn)元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，以最長(zhǎng)期

限 12 個(gè)月為基數(shù)，按目前銀行同期一年貸款基準(zhǔn)利率計(jì)算，預(yù)計(jì)可以為公司節(jié)

省利息支出約 109.50 萬(wàn)元。

  公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金僅限于與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)

的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)使用，不存在變相改變募集資金用途的行為，有利于滿(mǎn)足公司日常經(jīng)

營(yíng)資金需求，提高募集資金的使用效率，符合公司及全體股東的利益，不會(huì)影響

募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行。

  公司同時(shí)承諾不會(huì)使用閑置募集資金直接或間接進(jìn)行證券投資、衍生品交易

等高風(fēng)險(xiǎn)投資，在本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金期限屆滿(mǎn)之前或

募集資金投資項(xiàng)目因?qū)嵤┻M(jìn)度需要使用時(shí)將及時(shí)、足額將資金歸還至募集資金專(zhuān)

戶(hù)。

  五、履行的審批程序及相關(guān)意見(jiàn)

  （一）董事會(huì)意見(jiàn)

  公司于 2022 年 11 月 9 日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于

延期歸還閑置募集資金并繼續(xù)用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，董事會(huì)同意在保

證募集資金投資項(xiàng)目投資計(jì)劃正常進(jìn)行的前提下，公司延期歸還閑置募集資金不

超過(guò) 3,000 萬(wàn)元，并繼續(xù)用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自本次董事會(huì)審議通

過(guò)之日起不超過(guò) 12 個(gè)月。

  （二）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

  公司于 2022 年 11 月 9 日召開(kāi)第五屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于延

期歸還閑置募集資金并繼續(xù)用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。

  經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司延期歸還閑置募集資金并繼續(xù)用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)

資金，是基于公司募集資金投資項(xiàng)目的進(jìn)度做出的合理資金安排，有利于減少公

司財(cái)務(wù)費(fèi)用支出，提高募集資金的使用效率，不存在變相改變募集資金投向，不

影響公司募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行，不存在損害全體股東利益的情形。本次事

項(xiàng)符合相關(guān)法律規(guī)則的有關(guān)規(guī)定，履行了必要的審議程序，符合公司及全體股東

的利益。因此，監(jiān)事會(huì)同意本次延期歸還閑置募集資金并繼續(xù)用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)

資金。

  （三）獨(dú)立董事意見(jiàn)

  獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次延期歸還閑置募集資金并繼續(xù)用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資

金的事項(xiàng)，審議程序符合相關(guān)法律規(guī)則的有關(guān)規(guī)定，有利于提高公司募集資金使

用效率，節(jié)約公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，滿(mǎn)足公司日常經(jīng)營(yíng)對(duì)流動(dòng)資金的需求，未改變募投

資金投向，不會(huì)對(duì)公司募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行產(chǎn)生重大不利影響，不存在損

害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。因此，我們同意公司本次延期歸

還閑置募集資金并繼續(xù)用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)。

  六、保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)

  經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：

  公司延期歸還閑置募集資金并繼續(xù)用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)已經(jīng)公司董

事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事已發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)，履行了必要的內(nèi)部

決策程序，符合《公司章程》、

             《股票上市規(guī)則》、

                     《深圳證券交易所自律監(jiān)管指引

第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律的規(guī)定，不存在變相改變募集

資金用途和損害股東利益的情形。

  綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)梅安森延期歸還閑置募集資金并繼續(xù)用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資

金事項(xiàng)無(wú)異議。

  （以下無(wú)正文）

（本頁(yè)無(wú)正文，為《民生證券股份有限公司關(guān)于重慶梅安森科技股份有限公司

延期歸還閑置募集資金并繼續(xù)用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見(jiàn)》之簽章頁(yè)）

保薦代表人：

         唐明龍         姚利民

                           民生證券股份有限公司

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標(biāo)簽： 流動(dòng)資金 募集資金 股份有限公司