【報(bào)資訊】麗島新材: 麗島新材：關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金用于現(xiàn)金管理的公告

證券代碼：603937     證券簡(jiǎn)稱(chēng)：麗島新材       公告編號(hào)：2022-065

              江蘇麗島新材料股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

  關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金用于現(xiàn)金管理的公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  為提高公司閑置募集資金使用效率，增加公司現(xiàn)金資產(chǎn)收益，實(shí)現(xiàn)股東利

益最大化，在保證日常經(jīng)營(yíng)運(yùn)作資金需求、有效控制投資風(fēng)險(xiǎn)的情況下，江蘇

麗島新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“麗島新材”或“公司”）擬使用額度不

超過(guò) 16,000 萬(wàn)元人民幣的閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)安全性高的保本型理財(cái)產(chǎn)品，該

額度自董事會(huì)審議通過(guò)之日起 12 個(gè)月內(nèi)可以滾動(dòng)使用。同時(shí)授權(quán)公司董事長(zhǎng)

蔡征國(guó)先生簽署相關(guān)法律文件，公司管理層具體實(shí)施相關(guān)事宜。

一、 募集資金基本情況

  經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)江蘇麗島新材料股份有限公司首次公

開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2017〕1777 號(hào)）核準(zhǔn)，并經(jīng)上海證券交易所

同意，麗島新材向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股 5,222 萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為人民幣

凈額為人民幣 42,000 萬(wàn)元。上述募集資金到位情況已經(jīng)瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特

殊普通合伙）審驗(yàn)，并出具“瑞華驗(yàn)字[2017]33030004 號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》。公

司對(duì)募集資金采取了專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)制度。

二、募集資金使用情況

  公司根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的

監(jiān)管要求》和《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》的有關(guān)規(guī)定及公

司《募集資金管理制度》的要求使用募集資金，及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地對(duì)

募集資金使用情況進(jìn)行了披露，主要包括投入募集資金投資項(xiàng)目、使用暫時(shí)閑置

的募集資金購(gòu)買(mǎi)低風(fēng)險(xiǎn)的短期保本型理財(cái)產(chǎn)品等。

   公司募集資金使用情況詳見(jiàn)公司 2018 年 4 月 20 日、2019 年 4 月 29 日、

所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體上披露的《江蘇麗島新材料股

份有限公司關(guān)于 2017 年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》、《江蘇

麗島新材料股份有限公司關(guān)于 2018 年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)

告》、《江蘇麗島新材料股份有限公司 2019 年度募集資金存放與實(shí)際使用情況

的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》、《江蘇麗島新材料股份有限公司 2020 年年度募集資金存放與實(shí)

際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》、《江蘇麗島新材料股份有限公司 2021 年年度募集資

金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》，以及瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

出具的《關(guān)于江蘇麗島新材料股份有限公司募集資金年度存放與實(shí)際使用情況

的鑒證報(bào)告》（瑞華核字[2018]33030003 號(hào)）、天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通

合伙）出具的《江蘇麗島新材料股份有限公司募集資金年度存放與使用情況鑒

證報(bào)告》（天健審字[2019]15-24 號(hào)）、天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

出具的《江蘇麗島新材料股份有限公司募集資金年度存放與使用情況鑒證報(bào)告》

（天健審（2020）15-20 號(hào)）、天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的

《江蘇麗島新材料股份有限公司募集資金年度存放與使用情況鑒證報(bào)告》（天

健審（2021）15-44 號(hào)）、天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《江蘇

麗島新材料股份有限公司募集資金年度存放與使用情況鑒證報(bào)告》（天健審

（2022）15-22 號(hào)）。

   公司于 2022 年 10 月 10 日召開(kāi) 2022 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了

《關(guān)于變更募集資金投資項(xiàng)目暨部分募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》（公告編

號(hào)：2022-044）。公司募投項(xiàng)目變更后情況如下：

                                                 單位：萬(wàn)元

                                   變更后

      項(xiàng)目名稱(chēng)         擬投入募   累計(jì)實(shí)際投入募集     尚未投入

                                              調(diào)整后預(yù)計(jì)完成時(shí)

                   集資金金   資金金額（截至      募集資金

                                                 間

                    額      20220630）    金額

 新建鋁材精加工產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目            25,990       24,079          1,911   2023 年 12 月 31 日

     新建科技大樓項(xiàng)目               144          0             144     2022 年 12 月 31 日

  新建網(wǎng)絡(luò)及信息化建設(shè)項(xiàng)目              166         165             1      2022 年 12 月 31 日

年產(chǎn) 8.6 萬(wàn)噸新能源電池集流體材

 料等新型鋁材項(xiàng)目（一期）

建網(wǎng)絡(luò)及信息化建設(shè)項(xiàng)目”予以結(jié)項(xiàng)。同時(shí)，相關(guān)募集資金專(zhuān)戶(hù)（銀行賬號(hào)：

   截至 2022 年 11 月 30 日，公司現(xiàn)有募集資金專(zhuān)戶(hù)及余額情況如下：

                                                                      單位：萬(wàn)元

    銀行名稱(chēng)              銀行賬號(hào)                      項(xiàng)目名稱(chēng)              募集資金余額

興業(yè)銀行股份有限公司

 常州分行新北支行

中國(guó)工商銀行股份有限

 公司常州新閘支行

江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行

股份有限公司新閘支行

南京銀行股份有限公司

   常州分行

興業(yè)銀行股份有限公司                             年產(chǎn) 8.6 萬(wàn)噸新能源電池集流

 新北支行（注）                               體等新型鋁材項(xiàng)目（一期）

                            合計(jì)                                     16,012.95

   注：未到期理財(cái)金額為 15,940 萬(wàn)元，其中 7 天理財(cái)?shù)挠囝~為 2,940 萬(wàn)元

三、前次使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況

   公司于 2021 年 12 月 8 日召開(kāi)了第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)

第六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金用于現(xiàn)金管理的議

案》，同意公司在不影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行的前提下，使用額度不超過(guò)

人民幣 20,000.00 萬(wàn)元的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理（公告編號(hào)：2021-

   截止本公告出具日，公司正在使用閑置募集資金用于投資低風(fēng)險(xiǎn)的保本型

理財(cái)產(chǎn)品的金額為人民幣 13,000.00 萬(wàn)元，正在進(jìn)行 7 天理財(cái)?shù)挠囝~為 2,940

萬(wàn)元。

四、 本次擬使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基本情況

  為提高公司資金使用效率，在不影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和公司正常經(jīng)營(yíng)的情

況下，合理利用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，增加資金收益，為公司及股東

獲取更多的投資回報(bào)。

  公司擬使用最高額不超過(guò) 16,000 萬(wàn)元人民幣的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，

使用期限不超過(guò) 12 個(gè)月，在上述額度及決議有效期內(nèi)，可循環(huán)滾動(dòng)使用。閑置

募集資金現(xiàn)金管理到期后歸還至募集資金專(zhuān)戶(hù)。

  為控制資金使用風(fēng)險(xiǎn)，公司擬使用部分閑置募集資金用于投資低風(fēng)險(xiǎn)的短期

保本型理財(cái)產(chǎn)品，投資風(fēng)險(xiǎn)可控。以上投資品種不涉及證券投資，不得用于股票

及其衍生產(chǎn)品、證券投資基金和證券投資為目的及無(wú)擔(dān)保債權(quán)為投資標(biāo)的的銀行

理財(cái)或信托產(chǎn)品。

  自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起 12 個(gè)月內(nèi)有效。

  在額度范圍內(nèi)董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)法律文件，

財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)具體辦理相關(guān)事宜。

  使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理所獲得的收益歸公司所有，并嚴(yán)格按照

中國(guó)證監(jiān)會(huì)及上海證券交易所關(guān)于募集資金監(jiān)管措施的要求進(jìn)行管理和使用，現(xiàn)

金管理到期后將歸還至募集資金專(zhuān)戶(hù)。

  公司將按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司

募集資金管理辦法》、《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)-上市公司募集資金管理和使

用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定要求及時(shí)披露公司現(xiàn)金管理的具體情況。

五、 風(fēng)險(xiǎn)控制措施

投資，不得購(gòu)買(mǎi)以無(wú)擔(dān)保債券為投資標(biāo)的的理財(cái)產(chǎn)品。

發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，控制投資

風(fēng)險(xiǎn)。

金使用情況進(jìn)行審計(jì)、核實(shí)。

計(jì)部門(mén)核查的基礎(chǔ)上，以董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)核查為主。

理財(cái)產(chǎn)品的購(gòu)買(mǎi)以及損益情況。

六、 對(duì)公司經(jīng)營(yíng)的影響

  公司運(yùn)用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理是在確保公司日常運(yùn)營(yíng)和募集資

金安全的前提下實(shí)施的，不影響公司募投項(xiàng)目投資進(jìn)展，不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)

務(wù)的正常開(kāi)展，不存在變相改變募集資金用途的行為，有利于提高公司募集資

金的資金使用效率和收益，進(jìn)一步提升公司整體業(yè)績(jī)水平，為公司股東謀取更

多的投資回報(bào)。

七、 本次使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的董事會(huì)審議程序

  公司于2022年12月8日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)

于使用部分暫時(shí)閑置募集資金用于現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在不影響募

集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行的前提下，使用額度不超過(guò)人民幣16,000.00萬(wàn)元的

暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意該事項(xiàng)的獨(dú)立意

見(jiàn)。

八、 專(zhuān)項(xiàng)意見(jiàn)說(shuō)明

 a) 保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

  國(guó)泰君安證券股份有限公司對(duì)此進(jìn)行了專(zhuān)項(xiàng)審核，并出具了《國(guó)泰君安證

券股份有限公司關(guān)于江蘇麗島新材料股份有限公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金

管理的核查意見(jiàn)》，國(guó)泰君安認(rèn)為：公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金

管理的事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事已對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了明

確同意意見(jiàn)，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公

司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》、《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公

司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022 年修訂）》等相關(guān)法規(guī)規(guī)定的要求。

公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理不存在變相改變募集資金用途的

行為，不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行。綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司使用部分

暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)無(wú)異議。

 b) 獨(dú)立董事意見(jiàn)

  公司本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金投資理財(cái)產(chǎn)品符合《上市公司監(jiān)管指

引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所

股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制度的有關(guān)規(guī)定，在保障投資資金安全

的前提下，公司使用額度不超過(guò) 16,000 萬(wàn)元人民幣的暫時(shí)閑置募集資金用于現(xiàn)

金管理即購(gòu)買(mǎi)保本型理財(cái)產(chǎn)品，有利于提高資金使用效率，能夠獲得一定的投

資效益，不會(huì)影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用，不存在變相改變募集資

金用途的行為，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東特別

是中小股東的利益的情形；相關(guān)審批程序符合法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)

規(guī)定。

  因此，我們同意公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金用于現(xiàn)金管理。

 c) 監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

  公司第四屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資

金用于現(xiàn)金管理的議案》，公司使用部分暫時(shí)閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，

有利于提高募集資金使用效率，增加公司現(xiàn)金資產(chǎn)收益，實(shí)現(xiàn)股東利益最大化。

不會(huì)影響募集資金使用，不存在變相改變募集資金用途的行為，不存在損害公

司和全體股東利益的情況。本次審議的內(nèi)容及程序符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司

章程》的規(guī)定。同意公司使用不超過(guò)人民幣 16,000 萬(wàn)元的暫時(shí)閑置募集資金

進(jìn)行現(xiàn)金管理，該額度在董事會(huì)審議通過(guò)之日起 12 個(gè)月內(nèi)可以滾動(dòng)使用。

九、 上網(wǎng)公告文件

  （一）國(guó)泰君安證券股份有限公司出具的《國(guó)泰君安證券股份有限公

司關(guān)于江蘇麗島新材料股份有限公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核

查意見(jiàn)》

  （二）《江蘇麗島新材料股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會(huì)

第十五次會(huì)議相關(guān)議案的獨(dú)立意見(jiàn)》

  特此公告。

                   江蘇麗島新材料股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 現(xiàn)金管理 募集資金