焦點(diǎn)滾動(dòng):泉峰汽車: 關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告

證券代碼：603982      證券簡(jiǎn)稱：泉峰汽車       公告編號(hào)：2022-147

轉(zhuǎn)債代碼：113629      轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：泉峰轉(zhuǎn)債

【資料圖】

       南京泉峰汽車精密技術(shù)股份有限公司

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

    重要內(nèi)容提示：

?   委托理財(cái)受托方：銀行等金融機(jī)構(gòu)

?   委托理財(cái)金額：?jiǎn)稳兆罡哂囝~不超過人民幣1.5億元

?   委托理財(cái)產(chǎn)品類型：銀行理財(cái)產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款等

?   委托理財(cái)期限：不超過12個(gè)月

?   履行的審議程序：南京泉峰汽車精密技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）

    于 2022 年 12 月 8 日召開第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)

    議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意

    公司及子公司使用單日最高余額不超過人民幣 1.5 億元的暫時(shí)閑置募集資金

    進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的銀行等金融機(jī)

    構(gòu)理財(cái)產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款，期限不超過 12 個(gè)月。在上述期限及額度內(nèi)，資

    金可滾動(dòng)使用，授權(quán)董事長或其授權(quán)人士在額度范圍內(nèi)行使決策權(quán)并簽署相

    關(guān)合同文件或協(xié)議等資料，并由公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)具體組織實(shí)施。決議有效

    期為自公司第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過之日起 12 個(gè)月。

?   特別風(fēng)險(xiǎn)提示：本次公司及子公司擬購買理財(cái)產(chǎn)品均為低風(fēng)險(xiǎn)型理財(cái)產(chǎn)品，

    但仍不排除因利率風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、法律與政策風(fēng)險(xiǎn)、延期支付風(fēng)險(xiǎn)、早

    償風(fēng)險(xiǎn)、信息傳遞風(fēng)險(xiǎn)、不可抗力及意外事件風(fēng)險(xiǎn)、管理人風(fēng)險(xiǎn)等原因遭受

    損失。

    一、本次委托理財(cái)概況

  （一）委托理財(cái)目的

  在符合國家法律法規(guī)、確保不影響正常運(yùn)營、募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行和

保證募集資金安全的前提下，公司及子公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理

不會(huì)影響公司及子公司日常經(jīng)營和募集資金投資項(xiàng)目的正常開展。通過適度理

財(cái)，也可以提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，為股東謀取更多的投資回

報(bào)。

  （二）資金來源

  委托理財(cái)?shù)馁Y金來源：暫時(shí)閑置的非公開發(fā)行股票募集資金。

  經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)南京泉峰汽車精密技術(shù)股份有限公司

非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]1102號(hào)）核準(zhǔn)，公司以非公開發(fā)行方

式發(fā)行人民幣普通股（A股）60,370,229股，每股面值為人民幣1.00元，每股發(fā)

行價(jià)格為人民幣19.76元，募集資金總額為人民幣1,192,915,725.04元，扣除發(fā)

行費(fèi)用計(jì)人民幣14,774,014.96元（不含增值稅）后，實(shí)際募集資金凈額為人民

幣1,178,141,710.08元。本次募集資金已于2022年11月23日到賬，經(jīng)德勤華永會(huì)

計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并于2022年11月24日出具了德師報(bào)(驗(yàn))字(22)

第00553號(hào)驗(yàn)資報(bào)告驗(yàn)證。

  為規(guī)范公司募集資金管理，保護(hù)投資者權(quán)益，公司開設(shè)了募集資金專項(xiàng)賬戶，

并與保薦機(jī)構(gòu)、開戶銀行簽署了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》，對(duì)募集資

金實(shí)行專戶存儲(chǔ)和管理。

  上述非公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目具體情況如下：

                                        單位：人民幣萬元

                    項(xiàng)目總投資        原計(jì)劃擬投入      調(diào)整后擬使用

       項(xiàng)目名稱

                        額        募集資金金額      募集資金金額

高端汽車零部件智能制造項(xiàng)目

（二期）

汽車零部件智能制造歐洲生產(chǎn)

基地項(xiàng)目

新能源零部件生產(chǎn)基地項(xiàng)目        46,437.48    38,884.48    10,103.54

補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還貸款         68,000.00    68,000.00    35,156.47

        合計(jì)          258,537.71   228,360.74   117,814.17

  注：因本次非公開發(fā)行實(shí)際募集資金凈額低于計(jì)劃募集資金金額，公司對(duì)募投項(xiàng)目擬投

入募集資金金額進(jìn)行了調(diào)整，具體內(nèi)容詳見公司于同日刊登在《中國證券報(bào)》、《上海證券

報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于調(diào)整非公開發(fā)行股票募集資金投資

項(xiàng)目實(shí)際募集資金投入金額的公告》（公告編號(hào)：2022-146）。

  （三）委托理財(cái)產(chǎn)品的基本情況

  董事會(huì)批準(zhǔn)公司及子公司在單日最高余額不超過人民幣1.5億元的額度內(nèi)進(jìn)

行投資理財(cái)，本事項(xiàng)無需提交公司股東大會(huì)審議，在該額度內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使

用。購買理財(cái)產(chǎn)品以公司及子公司名義進(jìn)行，公司董事會(huì)授權(quán)董事長或其授權(quán)人

士在上述額度范圍內(nèi)行使具體決策權(quán)，包括但不限于：選擇合格專業(yè)理財(cái)機(jī)構(gòu)作

為受托方、明確理財(cái)金額、期間、選擇理財(cái)產(chǎn)品品種、簽署合同及協(xié)議等。有效

期自公司第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過之日起12個(gè)月有效。

  （四）公司對(duì)委托理財(cái)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部控制

  公司及子公司使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的，由公司財(cái)務(wù)部門進(jìn)行

事前審核與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，評(píng)估理財(cái)產(chǎn)品受托方資質(zhì)、投資品種、產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)、風(fēng)控措

施等。本次計(jì)劃購買期限不超過12個(gè)月的低風(fēng)險(xiǎn)、保本型理財(cái)產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款，

本次委托理財(cái)經(jīng)評(píng)估符合公司內(nèi)部資金管理的要求。在產(chǎn)品存續(xù)期間，公司財(cái)務(wù)

部門將與委托理財(cái)受托方保持密切聯(lián)系，跟蹤理財(cái)資金的運(yùn)作情況，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控

制和監(jiān)督。公司內(nèi)審部、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)委托理財(cái)情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查。

  二、本次委托理財(cái)?shù)木唧w情況

  （一）投資額度

  公司及子公司對(duì)單日最高余額不超過人民幣 1.5 億元的暫時(shí)閑置募集資金

進(jìn)行現(xiàn)金管理，適時(shí)用于購買安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的銀行等金融機(jī)

構(gòu)理財(cái)產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款。在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用

的情況下滾動(dòng)使用。

  （二）投資期限

  自公司第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過之日起 12 個(gè)月有效。單個(gè)理財(cái)產(chǎn)

品的投資期限不超過 12 個(gè)月。

  （三）理財(cái)產(chǎn)品品種及收益

  為控制風(fēng)險(xiǎn)，理財(cái)產(chǎn)品的發(fā)行主體應(yīng)為能夠提供保本承諾的銀行等金融機(jī)

構(gòu)，投資的品種應(yīng)為安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的銀行等金融機(jī)構(gòu)理財(cái)產(chǎn)

品或結(jié)構(gòu)性存款。

  （四）實(shí)施方式

  在有效期內(nèi)和額度范圍內(nèi)，授權(quán)董事長或其授權(quán)人士行使具體決策權(quán)，包括

但不限于：選擇合格的理財(cái)產(chǎn)品發(fā)行主體、確定理財(cái)金額、選擇理財(cái)產(chǎn)品、簽署

相關(guān)合同或協(xié)議等。由公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)具體組織實(shí)施。閑置募集資金投資的理

財(cái)產(chǎn)品不得質(zhì)押，產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶不得存放非募集資金或者用作其他用途。

  （五）信息披露

  公司將根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、

                      《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)—

—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法規(guī)要求及時(shí)披露進(jìn)行現(xiàn)金

管理的情況。

  三、投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

  （一）投資風(fēng)險(xiǎn)

  本次公司及子公司擬購買理財(cái)產(chǎn)品均為低風(fēng)險(xiǎn)型理財(cái)產(chǎn)品，但仍不排除因利

率風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、法律與政策風(fēng)險(xiǎn)、延期支付風(fēng)險(xiǎn)、早償風(fēng)險(xiǎn)、信息傳遞風(fēng)

險(xiǎn)、不可抗力及意外事件風(fēng)險(xiǎn)、管理人風(fēng)險(xiǎn)等原因遭受損失。

  （二）風(fēng)險(xiǎn)控制措施

  公司按照決策、執(zhí)行、監(jiān)督職能相分離的原則建立健全投資產(chǎn)品購買的審批

和執(zhí)行程序，有效開展和規(guī)范運(yùn)行投資產(chǎn)品購買事宜，確保投資資金安全。

  針對(duì)可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)，公司擬采取的具體措施如下：

如評(píng)估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)的措施，控

制理財(cái)風(fēng)險(xiǎn)。

請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

 做好資金使用的賬務(wù)核算工作。

 贖回）崗位分離。

      四、委托理財(cái)受托方的情況

      本次委托理財(cái)受托方均為銀行等金融機(jī)構(gòu)，與公司及公司控股股東、實(shí)際控

 制人之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系。

      五、對(duì)公司日常經(jīng)營的影響

      （一）公司最近一年又一期的財(cái)務(wù)指標(biāo)

                                          單位：萬元人民幣

       財(cái)務(wù)指標(biāo)

                        （經(jīng)審計(jì)）              （未經(jīng)審計(jì)）

總資產(chǎn)                     349,002.06          503,416.89

歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)           183,340.94          176,590.23

總負(fù)債                     165,661.12          326,826.66

營業(yè)收入                    161,488.56          121,993.42

歸屬于上市公司股東的凈利潤           12,187.24            -5,608.76

經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~           -10,508.89          -27,957.31

      截至 2022 年 9 月 30 日，公司資產(chǎn)負(fù)債率為 64.92%，公司貨幣資金為

 貨幣資金的 55.00%。對(duì)公司未來主營業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量等

 不會(huì)造成重大影響，不存在有大額負(fù)債的同時(shí)購買大額理財(cái)產(chǎn)品的情形。

      （二）委托理財(cái)對(duì)公司的影響

      本次購買理財(cái)產(chǎn)品不影響募集資金投資項(xiàng)目正常運(yùn)行，公司及子公司使用閑

 置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高資金使用效率，為公司及股東獲得更多的

 回報(bào)。

  （三）會(huì)計(jì)處理

  公司將根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 22 號(hào)——金融工具確認(rèn)和計(jì)量》、《企業(yè)會(huì)計(jì)

準(zhǔn)則第 23 號(hào)——金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移》等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合所購買理財(cái)產(chǎn)品的性質(zhì)，進(jìn)

行相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理。

  六、決策程序的履行及專項(xiàng)意見說明

  （一）決策程序

  公司于 2022 年 12 月 8 日召開第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第二

次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意

公司及子公司使用單日最高余額不超過人民幣 1.5 億元的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)

行現(xiàn)金管理。

  （二）獨(dú)立董事意見

  公司及子公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)符合相關(guān)法規(guī)、規(guī)則的規(guī)

定，審批程序合法。在不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)及確保募集資金安全的前提

下，公司及子公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高資金使用效

率，不會(huì)影響公司的正常經(jīng)營，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募

集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等規(guī)定，未與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵

觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，也不存在變相改變募集資金投向和損

害股東利益的情形。同意公司及子公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

  （三）監(jiān)事會(huì)意見

  監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司及子公司本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)，履

行了必要的審批程序，有利于提高募集資金的使用效率和收益，不影響募集資金

投資項(xiàng)目的實(shí)施和公司正常經(jīng)營，不存在變相改變募集資金用途的情形，不存在

損害公司及中小股東利益的情形，符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。同意公司及子公司

使用單日最高余額不超過人民幣 1.5 億元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

  （四）保薦機(jī)構(gòu)核查意見

  經(jīng)核查，公司保薦機(jī)構(gòu)中國國際金融股份有限公司認(rèn)為：

會(huì)審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意意見，履行了必要的審批程序，符合《上

市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022 年

修訂）》及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相

關(guān)規(guī)定的要求；

投資項(xiàng)目的相關(guān)承諾，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募

集資金投資項(xiàng)目和損害股東利益的情形；

得到有效控制的前提下，公司通過投資安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的銀行

等金融機(jī)構(gòu)理財(cái)產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款可以提高資金使用效率，獲得一定的收益，符

合公司和全體股東的利益。

  因此，同意公司本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)。

  特此公告。

                南京泉峰汽車精密技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 現(xiàn)金管理 募集資金