全球時(shí)訊：海優(yōu)新材: 可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股結(jié)果暨股份變動公告

證券代碼:688680       證券簡稱:海優(yōu)新材          公告編號：2023-001

(資料圖片僅供參考)

債券代碼:118008       債券簡稱:海優(yōu)轉(zhuǎn)債

              上海海優(yōu)威新材料股份有限公司

   本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

   重要內(nèi)容提示:

   ● 本季度轉(zhuǎn)股情況：上海海優(yōu)威新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）

向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券“海優(yōu)轉(zhuǎn)債”自 2022 年 12 月 29 日起可轉(zhuǎn)換

為公司股份，自 2022 年 12 月 29 日至 2022 年 12 月 31 日期間，“海優(yōu)轉(zhuǎn)債”共

有人民幣 16,000 元已轉(zhuǎn)換為公司股票，轉(zhuǎn)股數(shù)量為 72 股，占“海優(yōu)轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股

前公司已發(fā)行股份總額的 0.00009%；

   ● 累計(jì)轉(zhuǎn)股情況：截至 2022 年 12 月 31 日，

                               “海優(yōu)轉(zhuǎn)債”累計(jì)有人民幣 16,000

元已轉(zhuǎn)換為公司股票，轉(zhuǎn)股數(shù)量為 72 股，占“海優(yōu)轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股前公司已發(fā)行股

份總額的 0.00009%；

   ● 未轉(zhuǎn)股可轉(zhuǎn)債情況：截至 2022 年 12 月 31 日，“海優(yōu)轉(zhuǎn)債”尚未轉(zhuǎn)股的

可轉(zhuǎn)債金額為人民幣 693,984,000 元，占“海優(yōu)轉(zhuǎn)債”發(fā)行總量的 99.99769%。

   一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市概況

   經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2022〕1014 號文同意注冊，公司于

年 6 月 22 日，T-1 日）收市后登記在冊的發(fā)行人原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先

配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）通過上交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會

公眾投資者發(fā)行，余額全部由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）包銷。

   經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書〔2022〕181 號文同意，公司 69,400.00

萬元可轉(zhuǎn)換公司債券已于 2022 年 7 月 21 日起在上海證券交易所掛牌交易，債券

簡稱“海優(yōu)轉(zhuǎn)債”，債券代碼“118008”。

   根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及《上海海優(yōu)威新材料股份有限公司向不特定對象發(fā)

行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》的約定，公司本次發(fā)行的“海優(yōu)轉(zhuǎn)債”自 2022

年 12 月 29 日起可轉(zhuǎn)換為公司股份，轉(zhuǎn)股價(jià)格為 217.42 元/股。

   二、可轉(zhuǎn)債本次轉(zhuǎn)股情況

   “海優(yōu)轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股期自 2022 年 12 月 29 日起到 2028 年 6 月 22 日止。自

                                   “海優(yōu)轉(zhuǎn)債”共有人民幣 16,000 元

已轉(zhuǎn)換為公司股票，轉(zhuǎn)股數(shù)量為 72 股，占“海優(yōu)轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股前公司已發(fā)行股份

總額的 0.00009%。截止 2022 年 12 月 31 日，

                                “海優(yōu)轉(zhuǎn)債”共有人民幣 16,000 元

已轉(zhuǎn)換為公司股票，轉(zhuǎn)股數(shù)量為 72 股，占“海優(yōu)轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股前公司已發(fā)行股份

總額的 0.00009%。

   截止 2022 年 12 月 31 日，

                      “海優(yōu)轉(zhuǎn)債”尚未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債金額為人民幣

   三、股本變動情況

                       變動前           本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)      變動后

     股份類別          （2022 年 12 月 28            （2022 年 12 月 31

                                       股

                        日）                        日）

有限售條件流通股             32,508,600        0       32,514,400

——首次公開發(fā)行前股份          31,943,800        0       31,943,800

——戰(zhàn)略投資者配售股份           564,800          0         570,600

無限售條件流通股             51,511,400        72      51,505,672

      總股本            84,020,000        72      84,020,072

  注：表格中限售條件流通股及無限售條件流通股計(jì)算差異系戰(zhàn)略投資者將其持有的限售

條件流通股部分通過轉(zhuǎn)融通借出后歸還所致。因此存在 5,800 股無限售條件流通股轉(zhuǎn)為有限

售條件流通股的情況。

   四、其他

   投資者如需了解“海優(yōu)轉(zhuǎn)債”的詳細(xì)情況，請查閱公司于 2022 年 6 月 21

日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《上海海優(yōu)威新材料股份有限公司向不特定對象

發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》

              。

 聯(lián)系部門：證券事務(wù)部

 聯(lián)系電話：021-58964211

 聯(lián)系郵箱：hiuv@hiuv.net

 特此公告。

                          上海海優(yōu)威新材料股份有限公司董事會

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標(biāo)簽： 股份變動 轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股