全球要聞：源杰科技: 陜西源杰半導體科技股份有限公司關于使用承兌匯票支付募投項目所需資金并以募集資金等額置換的公告

證券代碼：688498           證券簡稱：源杰科技                公告編號：2023-009

(資料圖)

           陜西源杰半導體科技股份有限公司

      關于使用承兌匯票支付募投項目所需資金

             并以募集資金等額置換的公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

   陜西源杰半導體科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 1 月 12

日召開第一屆董事會第十六次會議和第一屆監(jiān)事會第八次會議，審議通過了《關

于使用承兌匯票支付募投項目所需資金并以募集資金等額置換的議案》，同意公

司在募投項目實施期間，根據(jù)實際情況使用承兌匯票支付募投項目所需資金，并

以募集資金等額置換?，F(xiàn)將具體情況公告如下：

   一、 募集資金基本情況

具《關于同意陜西源杰半導體科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復》

（證監(jiān)許可〔2022〕2638 號），批準公司首次公開發(fā)行股票的注冊申請，公司首

次公開發(fā)行的股份數(shù)量為 1,500 萬股。2022 年 12 月 16 日，立信出具《驗資報

告》（信會師報字[2022]第 ZA16225 號），經(jīng)審驗，公司實際已發(fā)行人民幣普通

股（A 股）1,500 萬股，每股面值人民幣 1 元，發(fā)行價格 100.66 元/股，募集資金

總 額 為 人 民 幣 1,509,900,000.00 元 ， 扣 除 發(fā) 行 費 用 （ 不 含 增 值 稅 ） 人 民 幣

   公司首次公開發(fā)行募集資金到賬后，已全部存放于經(jīng)公司董事會批準開設的

募集資金專項賬戶內(nèi)，公司已與保薦機構、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了《募

集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》，對募集資金實行專戶存儲。

   二、募集資金投資項目情況

   根據(jù)《陜西源杰半導體科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市

招股說明書》，公司募集資金扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額全部用于公司主營

業(yè)務相關的項目，具體情況如下：

                          項目投資總額（萬        擬使用募集資金

序號          項目名稱

                             元）           金額（萬元）

           合計                101,324.70      98,000.00

     三、公司使用銀行承兌匯票及自有資金支付募集資金投資項目所需資金并

以募集資金等額置換的原因

     為提高募集資金使用效率，合理改進募投項目款項支付方式，節(jié)約財務費用，

公司在募集資金投資項目實施期間，根據(jù)實際情況使用承兌匯票（包括開立的承

兌匯票或背書轉讓的承兌匯票）支付部分募投項目所需資金，之后定期以募集資

金等額置換，并從募集資金專戶劃轉至公司一般賬戶；上述以募集資金等額置換

方式視同募投項目使用募集資金。

     四、使用承兌匯票支付募投項目所需資金并以募集資金等額置換的具體操

作流程

之前征求公司財務部意見，確認可以使用承兌匯票（包括開立的承兌匯票或背書

轉讓的承兌匯票）進行支付的款項，履行相應審批程序后，簽訂相關合同。

方式，按照《陜西源杰半導體科技股份有限公司募集資金管理辦法》規(guī)定的資金

使用審批程序逐級審批，公司財務部門將根據(jù)審批后的付款申請單辦理相應的承

兌匯票（包括開立的承兌匯票或背書轉讓的承兌匯票）手續(xù)。

編制票據(jù)支付情況匯總明細表，并抄送保薦代表人。財務部門在次月 10 日前將

當月通過票據(jù)支付的募投項目對應款項的等額資金從募集資金專戶轉入一般結

算賬戶，并通知保薦機構。

息等，并與該筆資金相關的票據(jù)進行匹配記載。對采用該方式使用募集資金的承

兌匯票、交易合同、付款憑據(jù)以及履行的審批程序等單獨建冊存檔，確保募集資

金僅用于本次募投項目。

承兌匯票（包括開立的承兌匯票或背書轉讓的承兌匯票）支付募投項目所需資金

的情況進行監(jiān)督，公司和募集資金專戶監(jiān)管銀行將積極對相關事項予以配合。

  五、對公司的影響

  公司使用承兌匯票支付募投項目所需資金，將有利于合理改進募投項目款項

支付方式，降低公司財務成本，提高募集資金的使用效率。且公司已對使用承兌

匯票支付募投項目所需資金制定了具體的操作流程，不會影響公司募投項目的正

常實施，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，符合公司和股東

的利益。

  六、專項意見說明

  我們認為，公司使用承兌匯票方式支付募投項目所需資金并以募集資金等額

置換，有利于提高募集資金的流動性和使用效率，降低資金使用成本，符合股東

和廣大投資者利益，不影響公司募集資金投資項目的正常運行，不存在變相改變

募集資金投向和損害股東利益的情況，不存在違反《上市公司監(jiān)管指引第 2 號—

—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市

規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作》及

公司《募集資金管理制度》等相關法律法規(guī)、規(guī)范性文件等有關規(guī)定的情形。因

此，我們同意公司使用承兌匯票支付募投項目所需資金并以募集資金等額置換的

事項。

  公司使用承兌匯票支付募投項目所需資金，將有利于合理改進募投項目款項

支付方式，降低公司財務成本，提高募集資金的使用效率。符合《上市公司監(jiān)管

指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所

科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作》等相關法律法規(guī)及公司《募

集資金管理制度》的規(guī)定，不存在變相改變募集資金用途，不存在損害公司及全

體股東、特別是中小股東利益的情形。

  經(jīng)核查，保薦機構認為：

  公司使用承兌匯票支付募投項目所需資金，將有利于合理改進募投項目款項

支付方式，降低公司財務成本，提高募集資金的使用效率。且公司已對使用承兌

匯票支付募投項目所需資金制定了具體的操作流程，不會影響公司募投項目的正

常實施，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，符合公司和股東

的利益。

  綜上，保薦機構對公司本次使用承兌匯票支付募投項目所需資金并以募集資

金等額置換的事項無異議。

  特此公告。

                陜西源杰半導體科技股份有限公司董事會

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