證券代碼:603938 證券簡稱:三孚股份 公告編號:2023-006
唐山三孚硅業(yè)股份有限公司
關于開展外匯套期保值業(yè)務的公告
【資料圖】
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內(nèi)容提示:
? 為規(guī)避外匯市場風險,防范匯率大幅波動帶來的不良影響,控制公司財
務費用波動,唐山三孚硅業(yè)股份有限公司(以下簡稱“公司”)及子公司根據(jù)實
際需要,擬與銀行等金融機構開展總額不超過 1.5 億元人民幣或其他等值外幣的
外匯套期保值業(yè)務,額度可循環(huán)滾動使用。額度有效期為自本次董事會審議通過
之日起十二個月內(nèi);
? 履行的審議程序:公司第四屆董事會第二十四次會議審議通過了《關于
開展外匯套期保值業(yè)務的議案》,公司監(jiān)事會、獨立董事發(fā)表了明確同意意見。
? 公司進行的外匯套期保值業(yè)務遵循合法、審慎、安全、有效的原則,不
以投機為目的,所有外匯套期保值業(yè)務均以正??缇硺I(yè)務為基礎,但仍會存在一
定的市場風險、流動性風險、履約風險及其他風險,敬請廣大投資者注意投資風
險。
公司于2023年2月6日召開第四屆董事會第二十四次會議,審議通過了《關于
開展外匯套期保值業(yè)務的議案》。為規(guī)避外匯市場風險,防范匯率大幅波動帶來
的不良影響,控制公司財務費用波動,公司及納入合并報表范圍的下屬子公司根
據(jù)實際需要,擬與銀行等金融機構開展總額不超過1.5億元人民幣或其他等值外
幣的外匯套期保值業(yè)務,額度可循環(huán)滾動使用。授權公司經(jīng)營管理層在上述額度
范圍內(nèi)負責具體實施外匯套期保值業(yè)務相關事宜,并簽署相關文件。授權期限自
本次董事會審議通過之日起十二個月內(nèi)有效?,F(xiàn)將有關事項公告如下:
一、外匯套期保值業(yè)務的必要性和可行性
公司境外銷售業(yè)務主要采用美元結算,當匯率出現(xiàn)大幅波動時,匯兌損益對
公司的經(jīng)營業(yè)績會造成一定影響。為防范并降低外匯匯率及利率波動帶來的經(jīng)營
風險,公司及子公司擬開展外匯套期保值業(yè)務。
二、外匯套期保值業(yè)務的基本情況
(一)外匯業(yè)務交易品種及涉及貨幣
公司及子公司擬開展外匯套期保值業(yè)務,包括但不限于遠期結售匯、外匯掉
期、外匯期權、利率互換、利率掉期、利率期權、貨幣掉期或上述產(chǎn)品的組合;
涉及外幣幣種為公司經(jīng)營所使用的主要結算貨幣,包括但不限于美元。
(二)業(yè)務規(guī)模及資金來源
公司及子公司擬進行外匯套期保值業(yè)務的交易金額累計不超過1.5億元人民
幣或其他等值外幣,資金來源為自有資金。
(三)授權及期限
在上述額度范圍內(nèi),董事會授權公司經(jīng)營管理層在上述額度范圍內(nèi)負責具體
實施外匯套期保值業(yè)務相關事宜,并簽署相關文件。授權期限自本次董事會審議
通過之日起十二個月內(nèi)有效。
三、外匯套期保值業(yè)務的風險
公司進行的外匯套期保值業(yè)務遵循合法、審慎、安全、有效的原則,不以投
機為目的,所有外匯套期保值業(yè)務均以正常跨境業(yè)務為基礎,但仍會存在一定的
風險:
(一)市場風險:外匯套期保值業(yè)務合約匯率、利率與到期日實際匯率、利
率的差異將產(chǎn)生交易損益;在外匯套期保值業(yè)務存續(xù)期內(nèi),每一會計期間將產(chǎn)生
重估損益,至到期日重估損益的累計值等于交易損益。
(二)流動性風險:外匯套期保值業(yè)務以公司外匯資產(chǎn)、負債為依據(jù),與實
際外匯收支相匹配,以保證在交割時擁有足額資金供清算,以減少到期日現(xiàn)金流
需求。
(三)履約風險:公司開展外匯套期保值業(yè)務的對手均為信用良好且與公司
已建立業(yè)務往來的銀行金融機構,履約風險低。
(四)其它風險:在開展交易時,如操作人員未按規(guī)定程序進行外匯套期保
值業(yè)務操作或未能充分理解衍生品信息,將帶來操作風險;如交易合同條款不明
確,將可能面臨法律風險。
四、風險控制措施
(一)公司開展的外匯套期保值業(yè)務遵循合法、謹慎、安全和有效的原則,
不進行單純以盈利為目的的外匯交易,所有外匯套期保值業(yè)務均以正常生產(chǎn)經(jīng)營
為基礎,以真實的交易背景為依托,以鎖定成本、規(guī)避和防范匯率、利率風險為
目的,禁止任何風險投機行為。
(二)公司將嚴格按照《外匯套期保值業(yè)務管理制度》執(zhí)行對外匯套期保值
業(yè)務的操作原則、審批權限、管理及內(nèi)部操作流程、信息隔離措施、內(nèi)部風險報
告制度及風險處理程序、信息披露等,保證制度有效執(zhí)行,嚴格控制業(yè)務風險。
(三)公司將審慎審查與銀行簽訂的合約條款,嚴格執(zhí)行風險管理制度,以
防范法律風險。
(四)公司財務部將持續(xù)關注外匯公開市場價格或公允價值變動,及時評估
外匯套期保值業(yè)務的風險敞口變化情況,并定期向公司管理層報告,發(fā)現(xiàn)異常情
況及時上報,提示風險并執(zhí)行應急措施。
(五)公司審計部對外匯套期保值業(yè)務的決策、管理、執(zhí)行等工作的合規(guī)性
進行監(jiān)督檢查。
五、外匯套期保值業(yè)務的會計核算原則
公司將根據(jù)《企業(yè)會計準則第22號——金融工具確認和計量》《企業(yè)會計準
則第23號——金融資產(chǎn)轉移》《企業(yè)會計準則第24號——套期會計》《企業(yè)會計
準則第37號——金融工具列報》的相關規(guī)定及其指南,對外匯套期保值業(yè)務進行
相應核算和披露。
六、獨立董事意見
公司本次開展外匯套期保值業(yè)務的相關審批程序符合國家相關法律、法規(guī)及
《公司章程》的有關規(guī)定。公司《外匯套期保值業(yè)務管理制度》為公司從事外匯
套期保值業(yè)務建立了健全的業(yè)務操作原則、審批流程、操作流程。本次授權公司
及子公司開展外匯套期保值業(yè)務,不以投機為目,運用外匯套期保值工具降低匯
率風險,減少匯兌損失,不存在損害公司和全體股東、尤其是中小股東利益的情
形,同意公司開展外匯套期保值業(yè)務。
七、監(jiān)事會意見
公司根據(jù)實際業(yè)務需要開展外匯套期保值業(yè)務,其決策程序符合國家有關法
律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定,有利于規(guī)避和防范匯率大幅波動對公司經(jīng)營造
成的不利影響,降低匯率波動對公司的影響,不存在損害公司和全體股東利益的
情況。因此,同意公司開展外匯套期保值業(yè)務。
八、備查文件:
(一)公司第四屆董事會第二十四次會議決議;
(二)公司第四屆監(jiān)事會十四次會議決議;
(三)獨立董事關于第四屆董事會第二十四次會議相關事項的獨立意見。
特此公告。
唐山三孚硅業(yè)股份有限公司董事會
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