中國國際金融股份有限公司
(相關(guān)資料圖)
關(guān)于江西九豐能源股份有限公司
使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的核查意見
中國國際金融股份有限公司(以下簡稱“中金公司”或“保薦機構(gòu)”)作為
江西九豐能源股份有限公司(以下簡稱“公司”、“九豐能源”)首次公開發(fā)行 A
股股票并上市的保薦機構(gòu),根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上市公司
監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易
《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作》
所股票上市規(guī)則》
等相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定,對九豐能源使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的事項
進行了認真、審慎核查,具體情況如下:
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準江西九豐能源股份有限公司首次公開
發(fā)行股票的批復(fù)》
(證監(jiān)許可〔2021〕1437 號)核準,九豐能源向社會公眾公開
發(fā)行人民幣普通股(A 股)股票 8,296.9866 萬股,每股面值人民幣 1.00 元,每股
發(fā)行價格為人民幣 34.57 元,募集資金總額人民幣 2,868,268,267.62 元,扣除發(fā)
行費用后,公司本次募集資金凈額為人民幣 2,677,362,996.19 元,上述款項已于
致同會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)對本次公開發(fā)行的募集資金到位情況進
行了審驗,并出具了“致同驗字(2021)第 440C000266 號”
《驗資報告》。公司
已開設(shè)了募集資金專項賬戶,對募集資金實施專戶存儲。
二、募集資金使用情況
截至 2022 年 12 月 31 日,募集資金累計投入募投項目 107,888.46 萬元,扣
除部分發(fā)行費用、手續(xù)費、臨時補充流動資金、購買的理財產(chǎn)品,加上銀行累計
存儲利息及理財收益后,公司募集資金專戶賬戶余額為 2,738.22 萬元。
三、關(guān)于本次使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的基本情況
(一)現(xiàn)金管理目的
在確保不影響公司正常經(jīng)營以及募集資金項目建設(shè)的前提下,公司及子公司
擬使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理,以提高閑置募集資金的使用效率。
(二)現(xiàn)金管理額度
在保證募集資金項目正常建設(shè)和使用的前提下,公司及子公司擬使用暫時閑
置的首次公開發(fā)行股票募集資金進行現(xiàn)金管理,期限內(nèi)任一時點的交易金額上限
為人民幣 100,000.00 萬元(含前述現(xiàn)金管理收益進行再投資的金額)。
(三)授權(quán)期限
自第二屆董事會第二十七次會議審議通過之日起 12 個月內(nèi)。
(四)投資方式
公司及子公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴格控制風(fēng)險,購買結(jié)構(gòu)性存款、大額存單等
安全性高、流動性好的保本型產(chǎn)品。上述投資產(chǎn)品不得質(zhì)押,產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶
不得存放非募集資金或用作其他用途。
公司董事會授權(quán)經(jīng)營層負責(zé)行使該項投資決策權(quán)并簽署相關(guān)文件,包括選擇
現(xiàn)金管理受托方及產(chǎn)品,明確金額、產(chǎn)品存續(xù)期間,并簽署相關(guān)合同及協(xié)議等法
律文書;具體事務(wù)由公司資金管理中心負責(zé)組織實施。
(五)信息披露
公司將按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第 2 號—
上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要
求及時履行信息披露義務(wù)。
(六)現(xiàn)金管理收益分配
現(xiàn)金管理所獲得的收益將優(yōu)先用于補足募投項目投資金額不足的部分,并嚴
格按照中國證券監(jiān)督管理委員會及上海證券交易所關(guān)于募集資金監(jiān)管措施的要
求管理和使用資金,現(xiàn)金管理到期后將歸還至募集資金專戶。
四、對公司日常經(jīng)營的影響
公司使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理,是在確保公司募投項目所需資金和保
證募集資金安全的前提下實施的,不會影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要和募集資
金項目的正常運轉(zhuǎn),亦不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展,同時可以提高募集資
金使用效率,進一步增加公司收益。
五、風(fēng)險控制措施
公司擬投資購買結(jié)構(gòu)性存款、大額存單等安全性高、流動性好的保本型產(chǎn)品,
總體風(fēng)險可控,但并不排除市場波動、宏觀金融政策變化等系統(tǒng)性風(fēng)險。對此,
公司仍將遵循審慎投資原則,并采取以下風(fēng)險控制措施:
的發(fā)行機構(gòu);
理、決策與審核制度。資金管理中心將及時跟蹤分析現(xiàn)金管理產(chǎn)品投向、產(chǎn)品凈
值變動情況等,如評估發(fā)現(xiàn)有不利因素將積極采取應(yīng)對措施,并向經(jīng)營層及時報
告,嚴格控制投資風(fēng)險;
查,必要時可聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計。
六、公司履行的審議程序
(一)董事會、監(jiān)事會審議情況
事會第二十次會議,審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議
案》,同意公司及子公司使用暫時閑置的首次公開發(fā)行股票募集資金,期限內(nèi)任
一時點的交易金額上限為人民幣 100,000.00 萬元,授權(quán)有效期限自本次董事會審
議通過之日起 12 個月。本議案無需提交公司股東大會審議。
(二)獨立董事意見
公司獨立董事認為:公司使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理,是在確保募
集資金投資項目正常進行和保證募集資金安全的前提下進行的,不存在變相改變
募集資金用途的情況,不影響募集資金投資項目的正常運轉(zhuǎn),亦不影響公司主營
業(yè)務(wù)的正常開展。該事項履行了必要的審批程序,決策和審議程序符合上海證券
交易所《股票上市規(guī)則》以及公司《募集資金使用管理辦法》等有關(guān)規(guī)定。全體
獨立董事一致同意上述議案。
六、保薦機構(gòu)核查意見
經(jīng)核查,本保薦機構(gòu)認為:公司使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理經(jīng)過公
司董事會、監(jiān)事會審議通過,獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見,履行了必要的程
序。公司本次使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理,不存在變相改變募集資金用
途的情形,不影響募集資金投資項目的正常進行,不存在損害股東利益的情況,
符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和
《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作》等的相關(guān)規(guī)定。
因此,保薦機構(gòu)對公司擬使用暫時閑置募集資金不超過人民幣 100,000.00 萬
元進行現(xiàn)金管理事項無異議。
(以下無正文)
(本頁無正文,為《中國國際金融股份有限公司關(guān)于江西九豐能源股份有限
公司使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的核查意見》之簽章頁)
保薦代表人簽名:
沈璐璐 陳曉靜
保薦機構(gòu):中國國際金融股份有限公司
年 月 日
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