北辰實業(yè): 北辰實業(yè)關(guān)于“中信建投-天風-北辰世紀中心資產(chǎn)支持專項計劃”擬成立的公告

證券代碼：601588      證券簡稱：北辰實業(yè)               公告編號：臨 2023-011

債券代碼：151419      債券簡稱：19 北辰 F1

【資料圖】

債券代碼：188461      債券簡稱：21 北辰 G1

債券代碼：185114      債券簡稱：21 北辰 G2

債券代碼：185738      債券簡稱：22 北辰 G1

              北京北辰實業(yè)股份有限公司

  關(guān)于“中信建投-天風-北辰世紀中心資產(chǎn)支持專項計劃”

                  擬成立的公告

  本公司董事會及全體董事保證本報告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺

漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

   以北京北辰實業(yè)股份有限公司（以下簡稱“北辰實業(yè)”）子公司北京北辰地

產(chǎn)集團有限公司（以下簡稱“地產(chǎn)集團”）為原始權(quán)益人發(fā)行的“中信建投-天

風-北辰世紀中心資產(chǎn)支持專項計劃”（以下簡稱“專項計劃”）于 2023 年 3

月 2 日收到上海證券交易所出具的《關(guān)于對中信建投-天風-北辰世紀中心資產(chǎn)支

持專項計劃資產(chǎn)支持證券掛牌轉(zhuǎn)讓無異議的函》（上證函[2023]556 號）。

   專項計劃擬于 2023 年 3 月 29 日正式成立，發(fā)行規(guī)模為 28.61 億元。

   中信建投-天風-北辰世紀中心資產(chǎn)支持專項計劃資產(chǎn)支持證券具體情況如

下：

                                  資產(chǎn)支持證券

      證券分層            優(yōu)先級                     次級

                    資產(chǎn)支持證券                  資產(chǎn)支持證券

     規(guī)模（億元）            28.60                      0.01

      信用評級             AAA                         -

     預期收益率              5%                         -

每份資產(chǎn)支持證券面值（元）           100                       100

   資產(chǎn)支持證券份數(shù)          28,600,000                  10,000

     期限（年）                     18（3+3+3+3+3+3）

 專項計劃成立后，將根據(jù)有關(guān)規(guī)定和監(jiān)管機構(gòu)的相關(guān)要求進行備案，該資產(chǎn)

支持證券將于上海證券交易所進行掛牌。

 特此公告。

 附件：中信建投-天風-北辰世紀中心資產(chǎn)支持專項計劃要素信息

                     北京北辰實業(yè)股份有限公司

                          董   事   會

附件：

      中信建投-天風-北辰世紀中心資產(chǎn)支持專項計劃要素信息

  差額補足承諾：北辰實業(yè)對專項計劃賬戶可分配金額不足以支付當期應付的

優(yōu)先級證券本金、利息及應付稅費（如有）的部分承擔差額補足義務（于《差額

補足承諾函》簽字蓋章后生效）。

  回購承諾：每三年北辰實業(yè)為優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券投資人退出提供回購承諾

（于《回購承諾函》簽字蓋章后生效）。

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