第一醫(yī)藥: 立信會計師事務所（特殊普通合伙人）關于上海第一醫(yī)藥股份有限公司非經(jīng)營性資金占用及其他關聯(lián)資金往來情況匯總表的專項審計報告 世界簡訊

            關于上海第一醫(yī)藥股份有限公司

    非經(jīng)營性資金占用及其他關聯(lián)資金往來情況

              匯總表的專項審計報告

(資料圖片)

目 錄

委托單位：上海第一醫(yī)藥股份有限公司

審計單位：立信會計師事務所（特殊普通合伙）

聯(lián)系電話：021-63391166

附表 2

                               關于上海第一醫(yī)藥股份有限公司

                                                                                                     單位：萬元

                                上市公   2022 年                 2022 年度

                                                占用累計                   2022 年度     2022 年

 非經(jīng)營性     資金占用方     占用方與上市公司    司核算   期初占                    占用資金                            占用形成原

                                                發(fā)生金額                   償還累計        期末占用               占用性質(zhì)

 資金占用       名稱        的關聯(lián)關系     的會計   用資金                     的利息                              因

                                                 (不含利                  發(fā)生金額        資金余額

                                 科目    余額                     (如有)

                                                   息)

現(xiàn)大股東                                                                                                  非經(jīng)營性

及其附屬                                                                                                   占用

企業(yè)

 小計         /           /        /                                                             /        /

前大股東                                                                                                  非經(jīng)營性

及其附屬                                                                                                  占用

企業(yè)

 小計         /           /        /                                                             /       /

 總計         /           /        /                                                             /       /

                                上市公   2022 年                 2022 年度

                                                往來累計                   2022 年度     2022 年

 其他關聯(lián)               往來方與上市公司    司核算   期初往                    往來資金                            往來形成原

         資金往來方名稱                                發(fā)生金額                   償還累計        期末往來               往來性質(zhì)

 資金往來                  的關系      的會計   來資金                     的利息                              因

                                                （不含利                   發(fā)生金額        資金余額

                                 科目    余額                    （如有）

                                                  息）

大股東及    百聯(lián)全渠道電子商務   控股股東、實際控    應收賬      2.93        59.86                55.10       7.69   網(wǎng)上商城結    經(jīng)營性往

其附屬企    有限公司        制人的附屬企業(yè)     款                                                            算資金      來

業(yè)       百聯(lián)全渠道電子商務   控股股東、實際控    應收賬     39.01   10,503.63              10,443.13     99.51   消費卡結算    經(jīng)營性往

        有限公司（注 1）   制人的附屬企業(yè)     款                                                            資金       來

上海巖鈺貿(mào)易有限公      控股股東、實際控   應收賬           677.87   669.84    8.03   購貨款     經(jīng)營性往

司              制人的附屬企業(yè)    款                                               來

上海百聯(lián)百貨經(jīng)營有      控股股東、實際控   應收賬             2.45     2.45           購貨款     經(jīng)營性往

限公司            制人的附屬企業(yè)    款                                               來

聯(lián)華超市股份有限公      控股股東、實際控   應收賬             2.92     2.92           購貨款     經(jīng)營性往

司              制人的附屬企業(yè)    款                                               來

上海逸刻新零售網(wǎng)絡      控股股東、實際控   應收賬             0.39     0.39           購貨款     經(jīng)營性往

科技有限公司         制人的附屬企業(yè)    款                                               來

上海百紅商業(yè)貿(mào)易有      控股股東、實際控   預付款    0.06                      0.06   房屋租賃    經(jīng)營性往

限公司（2022 年末已   制人的附屬企業(yè)    項                                               來

不屬于附屬企業(yè)）

上海百聯(lián)中環(huán)購物廣      控股股東、實際控   預付款   47.36             44.87    2.49   房屋租賃    經(jīng)營性往

場有限公司          制人的附屬企業(yè)    項                                               來

上海百聯(lián)申港商業(yè)經(jīng)      控股股東、實際控   預付款    2.15     2.56     4.33    0.38   房屋租賃    經(jīng)營性往

營管理有限公司        制人的附屬企業(yè)    項                                               來

上海聯(lián)華生鮮食品加      控股股東、實際控   預付款    2.23    11.54    13.56    0.21   房屋租賃    經(jīng)營性往

工配送中心有限公司      制人的附屬企業(yè)    項                                               來

上海百聯(lián)新鄰購物中      控股股東、實際控   預付款            24.53    22.27    2.26   房屋租賃    經(jīng)營性往

心有限公司          制人的附屬企業(yè)    項                                               來

上海世紀聯(lián)華超市南      控股股東、實際控   預付款             0.10             0.10   房屋租賃    經(jīng)營性往

匯有限公司          制人的附屬企業(yè)    項                                               來

上海百聯(lián)購物中心有      控股股東、實際控   預付款             7.52     5.58    1.94   房屋租賃    經(jīng)營性往

限公司寶山分公司       制人的附屬企業(yè)    項                                               來

上海又一城購物中心      控股股東、實際控   預付款             3.00             3.00   房屋租賃    經(jīng)營性往

有限公司           制人的附屬企業(yè)    項                                               來

上海百聯(lián)鄰里商業(yè)管      控股股東、實際控   預付款             1.00             1.00   房屋租賃    經(jīng)營性往

理有限公司          制人的附屬企業(yè)    項                                               來

百聯(lián)全渠道電子商務      控股股東、實際控   其他應    1.00                      1.00   押金、保證   經(jīng)營性往

有限公司           制人的附屬企業(yè)    收款                                      金       來

上海又一城購物中心      控股股東、實際控   其他應   10.57                     10.57   押金、保證   經(jīng)營性往

有限公司           制人的附屬企業(yè)    收款                                      金       來

       上海百聯(lián)中環(huán)購物廣   控股股東、實際控   其他應      35.00                                 35.00    押金、保證    經(jīng)營性往

       場有限公司       制人的附屬企業(yè)    收款                                                      金        來

       上海百聯(lián)新鄰購物中   控股股東、實際控   其他應      21.07                                 21.07    押金、保證    經(jīng)營性往

       心有限公司       制人的附屬企業(yè)    收款                                                      金        來

       上海華聯(lián)超市物流有   控股股東、實際控   其他應      86.00                                 86.00    押金、保證    經(jīng)營性往

       限公司         制人的附屬企業(yè)    收款                                                      金        來

       上海百聯(lián)房地產(chǎn)經(jīng)營   控股股東、實際控   其他應        5.90                                  5.90   押金、保證    經(jīng)營性往

       管理有限公司      制人的附屬企業(yè)    收款                                                      金        來

       上海百聯(lián)申港商業(yè)經(jīng)   控股股東、實際控   其他應      10.42                                 10.42    押金、保證    經(jīng)營性往

       營管理有限公司     制人的附屬企業(yè)    收款                                                      金        來

       上海聯(lián)華生鮮食品加   控股股東、實際控   其他應      11.88                                 11.88    押金、保證    經(jīng)營性往

       工配送中心有限公司   制人的附屬企業(yè)    收款                                                      金        來

       華聯(lián)超市股份有限公   控股股東、實際控   其他應        0.40                                  0.40   押金、保證    經(jīng)營性往

       司           制人的附屬企業(yè)    收款                                                      金        來

       上海三聯(lián)（集團）有   控股股東、實際控   其他應        1.49                      1.49               押金、保證    經(jīng)營性往

       限公司         制人的附屬企業(yè)    收款                                                      金        來

       百聯(lián)集團有限公司    控股股東       其他應                     0.66                     0.66   押金、保證    經(jīng)營性往

                              收款                                                      金        來

       上海百聯(lián)南橋購物中   控股股東、實際控   其他應                   17.72                    17.72    押金、保證    經(jīng)營性往

       心有限公司       制人的附屬企業(yè)    收款                                                      金        來

       上海百聯(lián)購物中心有   控股股東、實際控   其他應                   13.88          6.94        6.94   押金、保證    經(jīng)營性往

       限公司寶山分公司    制人的附屬企業(yè)    收款                                                      金        來

       上海世紀聯(lián)華超市南   控股股東、實際控   其他應                     3.48                     3.48   押金、保證    經(jīng)營性往

       匯有限公司       制人的附屬企業(yè)    收款                                                      金        來

       上海一百第一太平物   控股股東、實際控   其他應                     1.20                     1.20   押金、保證    經(jīng)營性往

       業(yè)管理有限公司     制人的附屬企業(yè)    收款                                                      金        來

上市公司   上海匯豐醫(yī)藥藥材有   子公司及其控制的   其他應   20,235.87   133,808.08   143,958.16   10,085.79   資金拆借/代   非經(jīng)營性

的子公司   限責任公司       法人         收款                                                      收付款      往來

及其附屬   上海第一醫(yī)藥崇明醫(yī)   子公司及其控制的   其他應     648.56        59.08                   707.64    資金拆借/代   非經(jīng)營性

企業(yè)     藥藥材有限公司     法人         收款                                                      收付款      往來

       上海市第一醫(yī)藥商店   子公司及其控制的   其他應    7,370.54    37,668.85    45,023.27      16.12    資金拆借/代   非經(jīng)營性

       連鎖經(jīng)營有限公司      法人         收款                                                   收付款      往來

       上海長城華美儀器化     子公司及其控制的   其他應     75.76      100.75      176.51                資金拆借/代   非經(jīng)營性

       劑有限公司         法人         收款                                                   收付款      往來

       上海匯豐大藥房有限     子公司及其控制的   其他應   5,845.17   20,069.64   22,233.65    3,681.16   資金拆借/代   非經(jīng)營性

       公司            法人         收款                                                   收付款      往來

       上海崇明第一醫(yī)藥藥     子公司及其控制的   其他應     32.17        -6.21                  25.96    資金拆借/代   非經(jīng)營性

       業(yè)連鎖有限公司       法人         收款                                                   收付款      往來

       上海第一醫(yī)藥深海醫(yī)     子公司及其控制的   其他應       0.96     283.50                  284.46    資金拆借/代   非經(jīng)營性

       藥有限公司         法人         收款                                                   收付款      往來

       上海匯豐便利有限公     子公司及其控制的   其他應       1.64        8.78                  10.42    資金拆借/代   非經(jīng)營性

       司             法人         收款                                                   收付款      往來

       上海第一醫(yī)藥八方醫(yī)     子公司及其控制的   其他應       3.09        4.65                    7.74   資金拆借/代   非經(jīng)營性

       藥有限公司         法人         收款                                                   收付款      往來

關聯(lián)自然

人

其他關聯(lián)

方及其附

屬企業(yè)

   總計      /        /      /  34,491.23 203,331.43 222,664.46 15,158.20 /                      /

注 1：此項系消費卡結算金額，由于消費卡交易額系客戶正常消費行為產(chǎn)生而非關聯(lián)交易。因此表內(nèi)軋抵反映結算余額的凈變動數(shù)。

本匯總表已于 2023 年 3 月 30 日獲董事會批準。

公司負責人（法定代表人）

           ：__孫偉___               主管會計工作負責人：__孫崢___                      會計機構負責人：__黃潔靜___

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