天天觀察：力星股份: 2023年一季度報告

                                  江蘇力星通用鋼球股份有限公司 2023 年第一季度報告

        證券代碼：300421       證券簡稱：力星股份        公告編號：2023-015

(資料圖片僅供參考)

                      江蘇力星通用鋼球股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要內(nèi)容提示：

大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。

完整。

□是 ?否

                                       江蘇力星通用鋼球股份有限公司 2023 年第一季度報告

一、主要財務(wù)數(shù)據(jù)

（一） 主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)

□是 ?否

                                                             本報告期比上年同期增減

                  本報告期                   上年同期

                                                                 （%）

營業(yè)收入（元）             233,587,516.58         231,080,010.40             1.09%

歸屬于上市公司股東的凈利

潤（元）

歸屬于上市公司股東的扣除

非經(jīng)常性損益的凈利潤          14,098,521.36           10,707,489.20               31.67%

（元）

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈

                    -22,260,509.76         -71,019,790.80               68.66%

額（元）

基本每股收益（元/股）                 0.0686                  0.0494            38.87%

稀釋每股收益（元/股）                 0.0686                  0.0494            38.87%

加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率                   1.32%                   0.99%             0.33%

                                                             本報告期末比上年度末增減

                 本報告期末                   上年度末

                                                                  （%）

總資產(chǎn)（元）            1,748,402,267.59       1,787,917,895.80             -2.21%

歸屬于上市公司股東的所有

者權(quán)益（元）

（二） 非經(jīng)常性損益項目和金額

?適用 □不適用

                                                                       單位：元

       項目                    本報告期金額                             說明

計入當(dāng)期損益的政府補助（與公司正

常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國家政策

規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)

享受的政府補助除外）

除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和

                                      -19,000.81

支出

減：所得稅影響額                               475,027.82

合計                                   2,713,058.23

其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目的具體情況

□適用 ?不適用

公司不存在其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目的具體情況。

將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益

項目的情況說明

□適用 ?不適用

公司不存在將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為

經(jīng)常性損益的項目的情形。

（三） 主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動的情況及原因

?適用 □不適用

                                           江蘇力星通用鋼球股份有限公司 2023 年第一季度報告

   項目             期末余額              年初余額           變動幅度            變動原因

應(yīng)收款項融資          39,990,060.48     65,982,381.82    -39.39%    主要系報告期票據(jù)結(jié)算增多

預(yù)付款項            14,740,895.45      7,137,862.34    106.52%    主要系預(yù)付貨款增加

其他流動資產(chǎn)           3,001,387.49      5,448,143.65    -44.91%    主要系本期增值稅留抵減少

                                                              主要系本期預(yù)付機器設(shè)備款

其他非流動資產(chǎn)         39,995,260.48     27,353,654.36     46.22%

                                                              項增多

應(yīng)付票據(jù)            21,900,000.00     32,700,000.00    -33.03%    主要系本期兌付到期票據(jù)

                                                              主要系 2022 年計提獎金在

應(yīng)付職工薪酬           2,507,999.16      8,763,364.41    -71.38%

                                                              本期支付

                                                              主要系去年部分子公司享受

應(yīng)交稅費             4,285,158.23     10,235,774.18    -58.14%

                                                              國家延緩繳稅政策

其他流動負(fù)債          13,282,102.84     10,077,080.23     31.81%    主要系未到期票據(jù)增加

                                                              主要系本期外幣報表折算差

其他綜合收益                21,464.49       535,002.79   -95.99%

                                                              額

   項目            本期發(fā)生額            上期發(fā)生額            變動幅度            變動原因

                                                              主要系上期增值稅繳納較多

稅金及附加            1,681,323.52      3,090,467.10    -45.60%

                                                              致附加稅較多

                                                              主要系一季度業(yè)務(wù)招待費減

銷售費用             1,038,166.09      2,018,026.47    -48.56%

                                                              少

研發(fā)費用            10,320,529.04     15,411,065.33    -33.03%    主要系研發(fā)項目減少所致

                                                              主要系本期貸款增加致利息

財務(wù)費用             1,470,022.95      2,709,112.69    -45.74%

                                                              支出增加

                                                              主要系攤銷的政府補助增加

其他收益             3,207,086.86      1,752,774.59     82.97%

                                                              所致

                                                              主要系子公司計提存貨跌價

資產(chǎn)減值損失             -329,818.62        268,027.09   -223.05%

                                                              準(zhǔn)備

營業(yè)外收入                 19,092.34       -46,177.81   141.35%    主要系質(zhì)量賠款所致

   項目            本期發(fā)生額            上期發(fā)生額            變動幅度            變動原因

收到其他與經(jīng)營活動                                                     主要系本期收到與經(jīng)營活動

有關(guān)的現(xiàn)金                                                         有關(guān)的現(xiàn)金增加所致

                                                              主要系本期繳納所得稅、附

支付的各項稅費         11,459,168.44     18,179,574.33    -36.97%

                                                              加稅及房產(chǎn)稅減少所致

購建固定資產(chǎn)、無形

                                                              主要系本期預(yù)付設(shè)備款項增

資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)       25,333,722.25      8,297,779.85    205.31%

                                                              多所致

支付的現(xiàn)金

                                                              主要系本期信用貸款到期，

取得借款收到的現(xiàn)金       70,000,000.00     40,000,000.00     75.00%

                                                              貸款所致

                                                              主要系本期信用貸款到期，

償還債務(wù)支付的現(xiàn)金       50,000,000.00     20,000,000.00    150.00%

                                                              償還貸款所致

                                             江蘇力星通用鋼球股份有限公司 2023 年第一季度報告

二、股東信息

（一） 普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

                                                                            單位：股

報告期末普通股股東總數(shù)           16,747 報告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)（如有）                                0

                           前 10 名股東持股情況

                   持股比例                    持有有限售條        質(zhì)押、標(biāo)記 或凍結(jié)情況

 股東名稱     股東性質(zhì)                  持股數(shù)量

                    （%）                    件的股份數(shù)量       股份狀態(tài)      數(shù)量

施祥貴      境內(nèi)自然人        22.47%

時艷芳      境內(nèi)自然人         3.58%  8,868,000.00         0.00

趙高明      境內(nèi)自然人         1.23%  3,046,896.00 2,285,172.00

王嶸       境內(nèi)自然人         1.23%  3,036,895.00 2,277,671.00

招商銀行股份

有限公司－東

方紅睿澤三年

         其他           1.21%   2,992,940.00            0.00

定期開放靈活

配置混合型證

券投資基金

張邦友      境內(nèi)自然人        0.98%  2,428,568.00 2,428,568.00

陳芳       境內(nèi)自然人        0.89%  2,199,403.00 1,649,552.00

湯國華      境內(nèi)自然人        0.89%  2,199,403.00 1,649,552.00

沙小建      境內(nèi)自然人        0.89%  2,199,403.00 1,649,552.00

蘇銀建      境內(nèi)自然人        0.89%  2,198,259.00 1,648,694.00

                      前 10 名無限售條件股東持股情況

                                                                  股份種類

      股東名稱               持有無限售條件股份數(shù)量

                                                              股份種類       數(shù)量

施祥貴                                          13,908,349.00   人民幣普通股

時艷芳                                           8,868,000.00   人民幣普通股  8,868,000.00

招商銀行股份有限公司－東方紅

睿澤三年定期開放靈活配置混合                                2,992,940.00   人民幣普通股     2,992,940.00

型證券投資基金

基本養(yǎng)老保險基金一二零四組合                                2,115,400.00   人民幣普通股     2,115,400.00

中國銀行股份有限公司－華泰柏

瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合型證券投資基金

招商銀行股份有限公司－東方紅

睿和三年定期開放混合型證券投                                2,095,550.00   人民幣普通股     2,095,550.00

資基金

上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司

－東方紅啟航三年持有期混合型                                2,054,120.00   人民幣普通股     2,054,120.00

證券投資基金

招商銀行股份有限公司－東方紅

恒陽五年定期開放混合型證券投                                2,043,107.00   人民幣普通股     2,043,107.00

資基金

大家人壽保險股份有限公司－傳

統(tǒng)產(chǎn)品

#沈立剛                                      1,840,000.00 人民幣普通股 1,840,000.00

                              施祥貴、時艷芳二人為夫婦。除以上股東之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系外，公司

上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明              未知其他股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也未知是否屬于《上市公司

                              收購管理辦法》規(guī)定的一致行動人。

                              公司股東沈立剛除了通過普通證券賬戶持有 0 股外，還通過五礦證

前 10 名股東參與融資融券業(yè)務(wù)股東情況說明（如

                              券有限公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶持有 1,840,000.00 股，實

有）

                              際合計持有 1,840,000.00 股。

                                                江蘇力星通用鋼球股份有限公司 2023 年第一季度報告

（二） 公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前 10 名優(yōu)先股股東持股情況表

□適用 ?不適用

（三） 限售股份變動情況

?適用 □不適用

                                                                            單位：股

                          本期解除限售     本期增加限售                              擬解除限售日

 股東名稱      期初限售股數(shù)                               期末限售股數(shù)           限售原因

                            股數(shù)         股數(shù)                                  期

                                                                         高管鎖定股每

施祥貴                           0.00       0.00                   高管鎖定股    年解鎖股份總

                                                                         數(shù)的 25%

                                                                         董監(jiān)高離職后

                                                                         半年內(nèi)，不得

                                                                         轉(zhuǎn)讓其所持本

張邦友        2,428,568.00       0.00       0.00    2,428,568.00   高管鎖定股    公司股份，原

                                                                         持有無條件限

                                                                         售股轉(zhuǎn)為有限

                                                                         售條件股份。

                                                                         高管鎖定股每

                                                                高管鎖定股、   年解鎖股份總

趙高明        2,285,172.00       0.00       0.00    2,285,172.00   股權(quán)激勵限售   數(shù)的 25%、股

                                                                股        權(quán)激勵限售股

                                                                         有條件解鎖

                                                                         高管鎖定股每

                                                                高管鎖定股、   年解鎖股份總

王嶸         2,277,671.00       0.00       0.00    2,277,671.00   股權(quán)激勵限售   數(shù)的 25%、股

                                                                股        權(quán)激勵限售股

                                                                         有條件解鎖

                                                                         高管鎖定股每

陳芳         1,649,552.00       0.00       0.00    1,649,552.00   高管鎖定股    年解鎖股份總

                                                                         數(shù)的 25%

                                                                         高管鎖定股每

湯國華        1,649,552.00       0.00       0.00    1,649,552.00   高管鎖定股    年解鎖股份總

                                                                         數(shù)的 25%

                                                                         高管鎖定股每

沙小建        1,649,552.00       0.00       0.00    1,649,552.00   高管鎖定股    年解鎖股份總

                                                                         數(shù)的 25%

                                                                         高管鎖定股每

蘇銀建        1,648,694.00       0.00       0.00    1,648,694.00   高管鎖定股    年解鎖股份總

                                                                         數(shù)的 25%

                                                                         高管鎖定股每

吳向暉         184,894.00        0.00       0.00     184,894.00    高管鎖定股    年解鎖股份總

                                                                         數(shù)的 25%

                                                                股權(quán)激勵限售   股權(quán)激勵限售

崔鑫明         150,000.00        0.00       0.00     150,000.00

                                                                股        股有條件解鎖

                                                                股權(quán)激勵限售   股權(quán)激勵限售

其他股東       2,260,000.00       0.00       0.00    2,260,000.00

                                                                股        股有條件解鎖

合計                            0.00       0.00

三、其他重要事項

?適用 □不適用

                                          江蘇力星通用鋼球股份有限公司 2023 年第一季度報告

  （1）根據(jù)國家發(fā)展改革委、科技部、財政部、海關(guān)總署、稅務(wù)總局發(fā)布的《關(guān)于印發(fā)第 29 批新認(rèn)定及全部國家企

業(yè)技術(shù)中心名單的通知》（發(fā)改高技〔2023〕139 號）文件和《國家企業(yè)技術(shù)中心認(rèn)定管理辦法》，公司技術(shù)中心被認(rèn)

定為（第 29 批）國家企業(yè)技術(shù)中心。公司技術(shù)中心被認(rèn)定為國家企業(yè)技術(shù)中心，是公司長期以來堅持推進(jìn)核心技術(shù)研發(fā)、

創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化與產(chǎn)業(yè)化、創(chuàng)新技術(shù)團隊建設(shè)的結(jié)果，也是對公司技術(shù)創(chuàng)新能力、研發(fā)能力的充分肯定，有利于公司進(jìn)一

步提升自主創(chuàng)新能力，增強公司的技術(shù)優(yōu)勢，鞏固公司核心競爭力。具體內(nèi)容詳見公司于 2023 年 2 月 27 日在中國證監(jiān)

會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站（巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于公司技術(shù)中心被認(rèn)定為國家企業(yè)技術(shù)中心的

公告》（公告編號：2023-001）。

  （2）公司于 2022 年 3 月 16 日收到中國證券監(jiān)督管理委員會出具的《關(guān)于同意江蘇力星通用鋼球股份有限公司向特

定對象發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕502 號），同意公司向特定對象發(fā)行股票的注冊申請，批復(fù)自同意注

冊之日（2022 年 3 月 11 日）起 12 個月內(nèi)有效。公司取得批復(fù)文件后，會同中介機構(gòu)積極推進(jìn)本次向特定對象發(fā)行股票

的各項工作，但由于資本市場環(huán)境和融資時機等多方面因素變化，公司未能在批復(fù)文件有效期內(nèi)完成本次向特定對象發(fā)

行股票事宜，中國證監(jiān)會關(guān)于公司本次向特定對象發(fā)行股票的批復(fù)到期自動失效。具體內(nèi)容詳見公司于 2023 年 3 月 10

日在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站（巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于向特定對象發(fā)行股票注冊批復(fù)

到期失效的公告》（公告編號：2023-002）。

四、季度財務(wù)報表

（一） 財務(wù)報表

編制單位：江蘇力星通用鋼球股份有限公司

                                                                 單位：元

         項目                   期末余額                     年初余額

流動資產(chǎn)：

 貨幣資金                                 91,995,201.38        120,425,995.12

 結(jié)算備付金

 拆出資金

 交易性金融資產(chǎn)

 衍生金融資產(chǎn)

 應(yīng)收票據(jù)                                 13,157,027.90         18,036,323.39

 應(yīng)收賬款                                326,381,040.24        319,183,412.56

 應(yīng)收款項融資                               39,990,060.48         65,982,381.82

 預(yù)付款項                                 14,740,895.45          7,137,862.34

 應(yīng)收保費

 應(yīng)收分保賬款

 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金

 其他應(yīng)收款                                12,671,110.56         10,779,798.31

  其中：應(yīng)收利息

      應(yīng)收股利

 買入返售金融資產(chǎn)

 存貨                                  312,967,625.85        307,385,465.84

 合同資產(chǎn)

 持有待售資產(chǎn)

 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)

 其他流動資產(chǎn)                                3,001,387.49          5,448,143.65

流動資產(chǎn)合計                               814,904,349.35        854,379,383.03

非流動資產(chǎn)：

 發(fā)放貸款和墊款

 債權(quán)投資

                     江蘇力星通用鋼球股份有限公司 2023 年第一季度報告

 其他債權(quán)投資

 長期應(yīng)收款

 長期股權(quán)投資

 其他權(quán)益工具投資

 其他非流動金融資產(chǎn)

 投資性房地產(chǎn)

 固定資產(chǎn)           712,790,359.76         727,631,237.91

 在建工程            20,955,317.66          17,493,818.70

 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)

 油氣資產(chǎn)

 使用權(quán)資產(chǎn)

 無形資產(chǎn)            79,755,638.82         80,332,963.92

 開發(fā)支出

 商譽               58,231,132.55         58,231,132.55

 長期待攤費用            1,896,129.22          2,160,519.19

 遞延所得稅資產(chǎn)          19,874,079.75         20,335,186.14

 其他非流動資產(chǎn)          39,995,260.48         27,353,654.36

非流動資產(chǎn)合計          933,497,918.24        933,538,512.77

資產(chǎn)總計           1,748,402,267.59      1,787,917,895.80

流動負(fù)債：

 短期借款           180,198,361.09         160,130,625.00

 向中央銀行借款

 拆入資金

 交易性金融負(fù)債

 衍生金融負(fù)債

 應(yīng)付票據(jù)            21,900,000.00          32,700,000.00

 應(yīng)付賬款           151,288,994.19         202,413,585.78

 預(yù)收款項

 合同負(fù)債             2,175,349.66           2,401,327.53

 賣出回購金融資產(chǎn)款

 吸收存款及同業(yè)存放

 代理買賣證券款

 代理承銷證券款

 應(yīng)付職工薪酬           2,507,999.16          8,763,364.41

 應(yīng)交稅費             4,285,158.23         10,235,774.18

 其他應(yīng)付款           21,156,763.32         23,780,117.97

  其中：應(yīng)付利息

      應(yīng)付股利

 應(yīng)付手續(xù)費及傭金

 應(yīng)付分保賬款

 持有待售負(fù)債

 一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債

 其他流動負(fù)債          13,282,102.84          10,077,080.23

流動負(fù)債合計          396,794,728.49         450,501,875.10

非流動負(fù)債：

 保險合同準(zhǔn)備金

 長期借款

 應(yīng)付債券

  其中：優(yōu)先股

      永續(xù)債

 租賃負(fù)債

 長期應(yīng)付款

 長期應(yīng)付職工薪酬

 預(yù)計負(fù)債

 遞延收益            64,591,542.78         66,676,648.02

 遞延所得稅負(fù)債          1,542,106.53          1,563,524.18

                                    江蘇力星通用鋼球股份有限公司 2023 年第一季度報告

 其他非流動負(fù)債

非流動負(fù)債合計                          66,133,649.31          68,240,172.20

負(fù)債合計                            462,928,377.80         518,742,047.30

所有者權(quán)益：

 股本                             247,585,404.00         247,585,404.00

 其他權(quán)益工具

  其中：優(yōu)先股

     永續(xù)債

 資本公積                           732,900,577.72         732,900,577.72

 減：庫存股                           11,059,200.00          11,059,200.00

 其他綜合收益                              21,464.49             535,002.79

 專項儲備

 盈余公積                            60,988,194.75          60,988,194.75

 一般風(fēng)險準(zhǔn)備

 未分配利潤                          255,037,448.83         238,225,869.24

歸屬于母公司所有者權(quán)益合計                 1,285,473,889.79       1,269,175,848.50

 少數(shù)股東權(quán)益

所有者權(quán)益合計                       1,285,473,889.79       1,269,175,848.50

負(fù)債和所有者權(quán)益總計                    1,748,402,267.59       1,787,917,895.80

法定代表人：施祥貴  主管會計工作負(fù)責(zé)人：陳芳      會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人：周鈺

                                                             單位：元

        項目                本期發(fā)生額                  上期發(fā)生額

一、營業(yè)總收入                       233,587,516.58         231,080,010.40

 其中：營業(yè)收入                      233,587,516.58         231,080,010.40

    利息收入

    已賺保費

    手續(xù)費及傭金收入

二、營業(yè)總成本                         217,302,672.88         218,419,598.57

 其中：營業(yè)成本                        193,187,444.84         183,124,601.99

      利息支出

      手續(xù)費及傭金支出

      退保金

      賠付支出凈額

      提取保險責(zé)任準(zhǔn)備金凈額

      保單紅利支出

      分保費用

      稅金及附加                       1,681,323.52           3,090,467.10

      銷售費用                        1,038,166.09           2,018,026.47

      管理費用                        9,605,186.44          12,066,324.99

      研發(fā)費用                       10,320,529.04          15,411,065.33

      財務(wù)費用                        1,470,022.95           2,709,112.69

      其中：利息費用                     1,185,652.73

            利息收入                    49,813.14

 加：其他收益                           3,207,086.86           1,752,774.59

     投資收益（損失以“－”號填

列）

      其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營

                          江蘇力星通用鋼球股份有限公司 2023 年第一季度報告

企業(yè)的投資收益

        以攤余成本計量的

金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益

      匯兌收益（損失以“-”號填

列）

   凈敞口套期收益（損失以

“－”號填列）

   公允價值變動收益（損失以

“－”號填列）

      信用減值損失（損失以“-”號

填列）

      資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號

                        -329,818.62            268,027.09

填列）

     資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號

填列）

三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填

列）

  加：營業(yè)外收入                 19,092.34            -46,177.81

  減：營業(yè)外支出                 38,093.15

四、利潤總額（虧損總額以“－”號

填列）

  減：所得稅費用               2,371,838.39         2,410,608.63

五、凈利潤（凈虧損以“－”號填

列）

  （一）按經(jīng)營持續(xù)性分類

“－”號填列）

“－”號填列）

  （二）按所有權(quán)歸屬分類

六、其他綜合收益的稅后凈額           -513,538.30          1,271,594.44

  歸屬母公司所有者的其他綜合收益

                        -513,538.30          1,271,594.44

的稅后凈額

   （一）不能重分類進(jìn)損益的其他

綜合收益

額

綜合收益

變動

變動

   （二）將重分類進(jìn)損益的其他綜

                        -513,538.30          1,271,594.44

合收益

合收益

合收益的金額

                                  江蘇力星通用鋼球股份有限公司 2023 年第一季度報告

  歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的

稅后凈額

七、綜合收益總額                    16,298,041.29     13,496,021.51

  歸屬于母公司所有者的綜合收益總

額

  歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額                     0.00

八、每股收益：

  （一）基本每股收益                        0.0686            0.0494

  （二）稀釋每股收益                        0.0686            0.0494

本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：元，上期被合并方實現(xiàn)的凈利潤為：元。

法定代表人：施祥貴     主管會計工作負(fù)責(zé)人：陳芳  會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人：周鈺

                                                         單位：元

       項目                 本期發(fā)生額                上期發(fā)生額

一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金               172,402,430.33       155,980,871.86

 客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額

 向中央銀行借款凈增加額

 向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加額

 收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金

 收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額

 保戶儲金及投資款凈增加額

 收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金

 拆入資金凈增加額

 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額

 代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額

 收到的稅費返還                        6,274,306.34         5,131,759.98

 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金                 1,801,800.73         1,268,566.17

經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計                    180,478,537.40       162,381,198.01

 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金               148,695,070.67       172,305,727.79

 客戶貸款及墊款凈增加額

 存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額

 支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金

 拆出資金凈增加額

 支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金

 支付保單紅利的現(xiàn)金

 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金               32,054,008.35        34,273,357.82

 支付的各項稅費                       11,459,168.44        18,179,574.33

 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金                10,530,799.70         8,642,328.87

經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計                    202,739,047.16       233,400,988.81

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額                 -22,260,509.76       -71,019,790.80

二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 收回投資收到的現(xiàn)金

 取得投資收益收到的現(xiàn)金

 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長

期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額

 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的

                        江蘇力星通用鋼球股份有限公司 2023 年第一季度報告

現(xiàn)金凈額

 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金

投資活動現(xiàn)金流入小計

 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長

期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金

 投資支付的現(xiàn)金

 質(zhì)押貸款凈增加額

 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的

現(xiàn)金凈額

 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金

投資活動現(xiàn)金流出小計           25,333,722.25               8,297,779.85

投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額       -25,333,722.25              -8,297,779.85

三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 吸收投資收到的現(xiàn)金

  其中：子公司吸收少數(shù)股東投資

收到的現(xiàn)金

 取得借款收到的現(xiàn)金          70,000,000.00               40,000,000.00

 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金

籌資活動現(xiàn)金流入小計          70,000,000.00               40,000,000.00

 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金          50,000,000.00               20,000,000.00

 分配股利、利潤或償付利息支付的

現(xiàn)金

   其中：子公司支付給少數(shù)股東的

股利、利潤

 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金                                    647,500.00

籌資活動現(xiàn)金流出小計          51,117,916.64               21,767,677.90

籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額       18,882,083.36               18,232,322.10

四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的

影響

五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額      -27,990,793.74             -61,428,775.39

 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額     119,985,995.12             135,068,180.23

六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額       91,995,201.38              73,639,404.84

（二） 審計報告

第一季度報告是否經(jīng)過審計

□是 ?否

公司第一季度報告未經(jīng)審計。

                                     江蘇力星通用鋼球股份有限公司董事會

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