天天看點：飛沃科技: 關于使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金的公告

 證券代碼：301232     證券簡稱：飛沃科技       公告編號：2023-005

          湖南飛沃新能源科技股份有限公司

關于使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的

(資料圖片)

                 自籌資金的公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記

載、誤導性陳述或重大遺漏。

  湖南飛沃新能源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“飛沃科技”）于

審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自

籌資金的議案》，同意公司使用募集資金 21,485.87 萬元置換預先投入募投項目

及已支付發(fā)行費用的自籌資金。公司監(jiān)事會和獨立董事對該事項發(fā)表了同意的

獨立意見，保薦機構民生證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機構”）對此事項

無異議并出具了核查意見，天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具了專項鑒

證報告，該事項在公司董事會審批權限范圍內，無需提交股東大會審議。本次

募集資金置換時間距離募集資金到賬時間不超過六個月，符合相關法律法規(guī)的

要求。具體內容公告如下：

  一、募集資金情況概述

  經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于同意湖南飛沃新能源科技股份有限公司

首次公開發(fā)行股票注冊的批復》（證監(jiān)許可〔2023〕589 號）同意注冊，公司

首次公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）股票 1,347.00 萬股，每股面值人民幣 1.00

元，每股發(fā)行價格為 72.50 元，募集資金總額為 97,657.50 萬元，扣除各項不含

稅發(fā)行費用后實際募集資金凈額為 85,150.61 萬元。本次募集資金于 2023 年 6

月 12 日全部到位，天健會計師事務所（特殊普通合伙）已對公司本次公開發(fā)行

新股募集資金到位情況進行了審驗并于 2023 年 6 月 12 日出具天健驗〔2023〕

     公司已將募集資金存放于為本次發(fā)行開立的募集資金專項賬戶，對募集資

金的存放和使用進行專戶管理。根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引

第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》相關規(guī)定，公司將于募集資金到位后一

個月內分別與各開戶銀行、保薦機構簽訂《募集資金三方/四方監(jiān)管協(xié)議》。

     二、募集資金使用計劃

     根據(jù)《湖南飛沃新能源科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市

招股說明書》（以下簡稱“《招股說明書》”）披露的募集資金用途，公司首次公

開發(fā)行股票的募集資金用于以下項目：

                             項目投資總額         擬使用募集資金

 序號             項目名稱

                              （萬元）          金額（萬元）

              合計                55,741.87       55,710.79

     三、預先投入募投項目及支付發(fā)行費用的自籌資金情況

     （一）以自籌資金預先投入募集資金投資項目情況

     為使公司的募集資金投資項目順利進行，在募集資金實際到位之前，公司根

據(jù)項目進展以自籌資金預先投入本次募投項目。根據(jù)天健審〔2023〕2-377號鑒證

報告，截至2023年6月12日止，公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的實

際投資金額為20,981.96萬元，具體情況如下：

                             擬使用募集資金        自籌資金預先投入

 序號             項目名稱

                             金額（萬元）          金額（萬元）

              合計                43,710.79       20,981.96

     （二）以自籌資金預先支付發(fā)行費用情況

     本次募集資金各項發(fā)行費用合計人民幣12,506.89萬元（不含增值稅），在募

集資金到位前，公司已用自籌資金支付發(fā)行費用金額為503.91萬元（不含增值稅），

本次擬用募集資金置換已支付發(fā)行費用金額為人民幣503.91萬元（不含增值稅），

具體情況如下：

                            自籌資金已預先支付金額

 序號              項目名稱

                            （不含增值稅）（萬元）

             合計                       503.91

      綜上所述，公司本次擬使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發(fā)行費

用的自籌資金共計人民幣21,485.87萬元。

      公司以自籌資金預先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的情況已經(jīng)天健會計

師事務所（特殊普通合伙）審驗，并由其出具了《關于湖南飛沃新能源科技股份

有限公司以自籌資金預先投入募投項目及支付發(fā)行費用的鑒證報告》（天健審

〔2023〕2-377號）。

      四、募集資金置換先期投入的實施

      根據(jù)公司《招股說明書》，公司對使用募集資金置換預先投入募投項目的自

籌資金作出了安排，即“若本次公開發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費用后不能滿足上述

全部項目投資總額，不足部分公司將通過自籌資金、銀行貸款等方式解決；若實

際募集資金超過上述項目擬投入總額的，超過部分將用于補充公司流動資金或者

法律法規(guī)允許的其他用途方向。本次公開發(fā)行募集資金到位之前，公司可以根據(jù)

實際情況先行投資建設以上項目，待募集資金到位后，按公司募集資金使用管理

的相關規(guī)定置換本次發(fā)行前已投入使用的自籌資金。”本次擬置換方案與上述安

排一致。

      公司本次使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自有資

金，符合公司募投項目建設及業(yè)務開展的實際需要，未改變募集資金用途，與募

投項目的實施計劃不相抵觸，不影響募投項目的正常進行，不存在變相改變募集

資金用途和損害股東利益的情況。公司本次募集資金置換的時間距募集資金到賬

時間未超過六個月，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管

理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關規(guī)定的要求。

     五、本次置換履行的相關審議程序及專項意見

     （一）董事會審議情況

  公司于2023年6月30日召開第三屆董事會第六次會議，審議通過了《關于使

用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金的議案》。

  經(jīng)審議，董事會同意公司使用募集資金置換預先投入募集資金投資項目的自

籌資金20,981.96萬元及已支付的發(fā)行費用503.91萬元，置換資金合計21,485.87萬

元。

     （二）監(jiān)事會審議情況

  公司于2023年6月30日召開第三屆監(jiān)事會第四次會議，審議通過了《關于使

用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金的議案》。

  經(jīng)審議，監(jiān)事會認為：本次置換時間距募集資金到賬時間未超過六個月，符

合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》

《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指

引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等相關規(guī)定要求以及發(fā)行申請文件相關

安排，不影響募集資金投資計劃的正常進行，也不存在變相改變募集資金用途和

損害公司及全體股東，尤其是中小股東利益的情形，同意公司使用募集資金

     （三）獨立董事意見

  經(jīng)核查，獨立董事一致認為：公司本次以募集資金置換預先投入募投項目及

支付發(fā)行費用的自籌資金，不影響募集資金投資項目的正常進行，募集資金的置

換時間距離募集資金到賬時間未超過六個月，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號—

—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市

規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范

運作》等相關規(guī)定要求以及發(fā)行申請文件相關安排，不存在變相改變募集資金用

途和損害公司及全體股東，尤其是中小股東利益的情形。因此，我們一致同意《關

于使用募集資金置換已預先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金的議案》。

     （四）會計師事務所鑒證意見

  天健會計師事務所（特殊普通合伙）已對公司本次使用募集資金置換預先投

入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金情況進行了專項審核，并出具天健審

〔2023〕2-377號鑒證報告，認為飛沃科技公司管理層編制的《以自籌資金預先投

入募投項目及支付發(fā)行費用的專項說明》符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——

上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》（證監(jiān)會公告〔2022〕

規(guī)范運作》（深證上〔2022〕14號）的規(guī)定，如實反映了飛沃科技公司以自籌資

金預先投入募投項目及支付發(fā)行費用的實際情況。

  （五）保薦機構核查意見

  經(jīng)核查，保薦機構認為：

自籌資金事項經(jīng)董事會、監(jiān)事會審議通過，獨立董事亦發(fā)表了明確同意意見，且

已由天健會計師事務所（特殊普通合伙）進行鑒證并出具鑒證報告，履行了必要

的法律程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使

      《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市

用的監(jiān)管要求》

公司規(guī)范運作》等相關規(guī)定；

符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》

等相關規(guī)定；

項目的正常進度需要，符合公司經(jīng)營發(fā)展的需要。募集資金到位后，使用募集資

金置換預先投入募投項目自籌資金符合法律、法規(guī)的規(guī)定以及發(fā)行申請文件的相

關安排，公司本次募集資金的使用與募投項目的實施計劃不相抵觸，不影響募集

資金正常的使用，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

  綜上，保薦機構對飛沃科技本次使用募集資金置換預先投入募投項目及已支

付發(fā)行費用的自籌資金事項無異議。

  六、備查文件

股份有限公司以自籌資金預先投入募投項目及支付發(fā)行費用的鑒證報告》（天

健審〔2023〕2-377 號）；

能源科技股份有限公司使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發(fā)行費用

的自籌資金的核查意見》。

  特此公告。

                        湖南飛沃新能源科技股份有限公司

                                       董事會

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