江波龍: 中信建投證券股份有限公司關(guān)于公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的核查意見

                中信建投證券股份有限公司

            關(guān)于深圳市江波龍電子股份有限公司

    使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的核查意見

(資料圖片僅供參考)

一、募集資金基本情況

    根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會出具的《關(guān)于同意深圳市江波龍電子股份有

限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕843 號），深圳市江

波龍電子股份有限公司（以下簡稱“公司”或“上市公司”）以公開發(fā)行方式發(fā)

行人民幣普通股（A）股 4,200 萬股，每股面值人民幣 1.00 元，發(fā)行價格為

實際募集資金凈額為 218,500.77 萬元。

    上述資金到位情況已由安永華明會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗資并出

具《深圳市江波龍電子股份有限公司驗資報告》（安永華明（2022）驗字第

募集資金專戶管理。

二、募集資金使用情況

    截止 2023 年 6 月 30 日，公司累計使用募集資金 116,740.83 萬元，募集資

金賬戶余額為 104,388.33 萬元（含利息、理財收益等），具體使用情況如下：

                                                               單位：萬元

                首次公開發(fā)行募集資金使用計劃及使用情況

                                                截至 2023 年

序                    項目總投資        承諾投入募集

    項目名稱                                        6 月 30 日累      投資進度

號                    額            資金金額

                                                計投入資金

    江波龍中山存儲產(chǎn)業(yè)園

    二期建設(shè)項目

    企業(yè)級及工規(guī)級存儲器

    研發(fā)項目

    小容量 Flash 存儲芯片

    設(shè)計研發(fā)項目

-          合計        195,962.50    192,060.00     116,740.83

注：公司實際募集資金凈額減去上表確認投資計劃后，暫未確定用途的閑置超募資金金額

為 26,440.77 萬元。

三、本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的基本情況

    由于募集資金投資項目建設(shè)有一定周期，根據(jù)募集資金投資項目建設(shè)進度，

現(xiàn)階段募集資金在短期內(nèi)存在部分暫時閑置的情況。

    在保證募集資金投資項目建設(shè)資金需求的前提下，為提高募集資金使用效

率，降低財務(wù)成本，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管

理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)

板上市公司規(guī)范運作》等相關(guān)規(guī)定，公司及子公司擬使用部分閑置募集資金不

超過人民幣 35,000.00 萬元暫時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日

起不超過 9 個月，到期或募集資金投資項目需要時及時歸還至募集資金專戶。

公司通過本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，按照一年期 LPR 同期

基準利率（3.55%）計算，預(yù)計 9 個月將減少利息支出約 931.88 萬元。

四、本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的承諾

    公司及子公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金僅限于與主營

業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營使用，不會通過直接或間接的安排用于新股配售、申購、

或用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等交易。公司及子公司本次使用部

分閑置募集資金暫時補充流動資金，不會影響募集資金投資項目的正常進行，

不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。隨著募集資金投資項目

建設(shè)的不斷推進，公司將根據(jù)募集資金需求情況，及時歸還募集資金，確保不

影響募集資金投資項目的正常實施。

五、相關(guān)審議程序

    本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的事項經(jīng)過公司第二屆董事

會第十七次會議、第二屆監(jiān)事會第十五次會議審議通過，公司獨立董事發(fā)表了

明確同意的意見。

六、專項意見說明

  （一）獨立董事意見

  獨立董事認為：公司及子公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資

金，有助于提高募集資金使用效率，降低財務(wù)成本。公司及子公司本次使用部

分閑置募集資金暫時補充流動資金履行了必要的審批程序，符合《上市公司監(jiān)

管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易

所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等相關(guān)法律、

法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在改變或變相改變募集資金用途的情況，不影

響募集資金投資計劃的正常進行，不存在損害公司及中小股東利益的情形。

  獨立董事一致同意公司及子公司使用部分閑置募集資金不超過人民幣

個月。

  （二）監(jiān)事會審議情況

  公司召開第二屆監(jiān)事會第十五次會議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集

資金暫時補充流動資金的議案》，公司監(jiān)事會認為：公司及子公司在保證募集資

金投資項目建設(shè)資金需求的前提下，使用閑置募集資金不超過人民幣 35,000.00

萬元暫時補充流動資金，有助于提高募集資金使用效率、降低財務(wù)成本，不存

在損害公司及股東尤其是中小股東利益的情形；決策和審議程序符合相關(guān)法律、

法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

  監(jiān)事會同意公司及子公司使用閑置募集資金不超過人民幣 35,000.00 萬元暫

時補充流動資金。

七、保薦機構(gòu)核查意見

  經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認為：公司及子公司本次使用部分閑置募集資金暫時補

充流動資金已經(jīng)董事會、監(jiān)事會審議通過，獨立董事發(fā)表了明確同意的意見，

符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。公司及子公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充

流動資金，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投

資項目的情形，符合公司和全體股東的利益。

  綜上所述，保薦機構(gòu)對本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的事

項無異議。

（本頁無正文，為《中信建投證券股份有限公司關(guān)于深圳市江波龍電子股份有

限公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的核查意見》之簽字蓋章頁）

 保薦代表人簽名：

              彭 歡        俞 鵬

                      中信建投證券股份有限公司

                               年   月   日

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